POSIÇAO DE SALDO REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2015 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA

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1 POSIÇAO DE SALDO REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2015 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA TIPO RENDIMENTO BANCO Nº DA CONTA SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO RESGATE MOVIMENTAÇÃO ATUAL SALDO Conta Corrente SANTANDER , ,00 Conta Corrente CEF Conta Corrente BRASIL , ,37 Conta Corrente BRASIL - FOPAG ,49 Conta Corrente BRASIL - COMP. PREV Conta Corrente BRASIL - TX ADM ,84 Conta Corrente BRASIL - FUN. CAP RPPS ,80 Conta Corrente BRASIL - CAUÇÃO Conta Corrente BRASIL - FUN. CAP. BLIND X SUB TOTAL , ,50 Aplicação AQUILLA FII , (36.898,13) ,88 Aplicação CEF , , ,19 Aplicação FOCO CONQUEST FIP , , ,51 Aplicação FUNDO DE R. F. IPIRANGA , , ,36 Aplicação BRASIL , , , , ,46 Aplicação BRASIL - FOPAG , ,07 7,44 4,02 Aplicação BRASIL - COMP. PREV , , , ,08 Aplicação BRASIL - TX ADM , , , ,80 Aplicação BRASIL - FUN. CAP RPPS () , , ,50 Aplicação BRASIL - FUN. CAP RPPS (IRF-M1) , , , , ,91 Aplicação BRASIL - CAUÇÃO , , ,65 Aplicação BRASIL - FUN. CAP. BLIND X , , ,92 SUB TOTAL , , , , ,28 TOTAL GERAL , ,78 TOTAL DAS APLICAÇÕES - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ,63 Posição de Saldo referente ao mês de JANEIRO de Porto Velho - RO, 09 de Fevereiro de de 07

2 Milhões INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPAM - JANEIRO DE 2015 Distribuição por Instituição Financeira / Fundo de Investimentos (R$) Distribuição dos Recursos por Instituição Financeira / Fundo de Investimento (%) ,88 5% ,51 4% ,36 9% IPIRANGA 8, ,00 0% ,19 10% CONQUEST FIP AQUILLA FII 4,32 4,99 SANTANDER 0, ,84 72% BANCO DO BRASIL CEF SANTANDER AQUILLA FII CONQUEST FIP IPIRANGA CEF BANCO DO BRASIL 10,29 71,53 Evolução Patrimonial dos últimos 12 meses Distribuição dos Ativos por Segmento 350,00 340,00 330,00 320,00 310,00 300,00 290,00 280,00 270,00 303,71 291,53 283,01 278,29 Patrimônio Líquido - IPAM 326,02 312,34 305,74 334,61 330,64 322,69 336,88 344, ,24 90% ,50 1% ,39 9% Renda Fixa Renda Variável Conta Corrente 02 de 07

3 DESEMPENHO DOS ATIVOS - Janeiro / 2015 ( Data base: 30/01/2015) Ativos Carteira % Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual BB PREVID RF IRF-M1 TP FI (7219-2) 1,97% , , , ,46 BB PREVID RF IRF-M1 TP FI (7925-1) 0,00% 3.347, ,07 4,02 BB PREVID RF IRF-M1 TP FI (8808-0) 3,35% , , ,80 BB PREVID RF IRF-M1 TP FI (8809-9) 16,49% , , , ,91 BB PREVID TP FI (9143-X) 30,50% , ,92 BB PREVID IRF-M TP FI (8160-4) 3,41% , , ,08 BB PREVID RF FI (8809-9) 15,64% , ,50 CAIXA FI BRASIL TP RF LP 10,37% , ,19 FI RF IPIRANGA 8,89% , ,36 FOCO CONQUEST FIP 4,35% , ,51 AQUILLA FI IMOBILIÁRIO 5,02% , ,88 Total* 100% , , , ,63 Obs.: Não estamos levando em consideração o saldo da Conta n Por se tratar de conta caução. Carteira CNPJ Enquadramento Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Total BB PREVID RF IRF-M1 TP FI (7219-2) / Art. 7º, Inciso I, "b" , , R$ ,46 BB PREVID RF IRF-M1 TP FI (7925-1) / Art. 7º, Inciso I, "b" 2, , R$ 4,02 BB PREVID RF IRF-M1 TP FI (8808-0) / Art. 7º, Inciso I, "b" , , R$ ,80 BB PREVID RF IRF-M1 TP FI (8809-9) / Art. 7º, Inciso I, "b" , , R$ ,91 BB PREVID TP FI (9143-X) / Art. 7º, Inciso I, "b" , , R$ ,92 BB PREVID IRF-M TP FI (8160-4) / Art. 7º, Inciso I, "b" , , R$ ,08 BB PREVID RF FI (8809-9) / Art. 7º, Inciso III , , R$ ,50 CAIXA FI BRASIL TP RF LP / Art. 7º, Inciso I, "b" , , R$ ,19 FI RF IPIRANGA / Art. 7º, Inciso III , , R$ ,36 FOCO CONQUEST FIP / Art. 8º, Inciso V , , R$ ,51 AQUILLA FI IMOBILIÁRIO / Art. 8º, Inciso VI 8.943, , R$ ,88 Rentabilidade (Em % - TIR) No mês % %CDI %TMA 2,22 71,15 238,68 128,01 Dezembro Novembro No ano % %CDI %TMA 1,61 2,22 71,15 238,68 128,01 2,14 3,12 100,00 335,44 179,90 Carteira CDI TMA - IPCA + 6% 3,12 0,93 1,73 100,00 29,81 55,58 335,44 100,00 186,45 179,90 53,63 100,00-0,98-1,91 1,29 *Neste cálculo não levamos em consideração as cotas referentre à Taxa de Administração, tendo em vista que o mesmo não paga benefício previdenciário. 0,96 0,84 0,93 29,81 100,00 53,63 0,98 1,73 55,58 186,45 100,00 03 de 07

4 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO Resolução CMN 3922/2010 % Limite 3922/10 % Limite Min. PI/2015 % Alvo PI/2015 % Limite Max. PI/2015 % Em 30/01/2015 Enquadramento RENDA FIXA Títulos Públicos Registrados no Selic Art. 7º. Inciso I, "a" 100% 0% 10% 20% 0,00% OK FI 100% - Condomínio Aberto Art. 7º. Inciso I, "b" 100% 0% 15% 50% 65,20% Enquadrar Operações Compromissadas atreladas TPF Art. 7º. Inciso II 15% 0% 0% 0% 0,00% OK FI Renda Fixa ou Referenciado - Condomínio Aberto Art. 7º. Inciso III 80% 0% 30% 40% 25,49% OK FI Renda Fixa ou Referenciado - Condomínio Aberto Art. 7º. Inciso IV 30% 0% 20% 30% 0,00% OK Poupança Art. 7º. Inciso V 20% 0% 0% 0% 0,00% OK FI em Direitos Creditórios - Condomínio Aberto Art. 7º. Inciso VI 15% 0% 5% 10% 0,00% OK FI em Direitos Creditórios - Condomínio Fechado Art. 7º. Inciso VII, "a" 5% 0% 5% 5% 0,00% OK FI de Renda Fixa ou Referenciado - Crédito Privado Art. 7º. Inciso VII, "b" 5% 0% 0% 0% 0,00% OK RENDA VARIÁVEL FI em Ações Ref. IBRX/IBOVESPA - Condomínio Aberto Art. 8º. Inciso I 30% 0% 0% 0% 0,00% OK FI de Índices Referenciados em Ações Art. 8º. Inciso II 20% 0% 0% 0% 0,00% OK FI em Ações - Condomínio Aberto Art. 8º. Inciso III 15% 0% 5% 15% 0,00% OK FI Multimercados - Condomínio Aberto Art. 8º. Inciso IV 5% 0% 0% 0% 0,00% OK FI em Participações - Condomínio Fechado Art. 8º. Inciso V 5% 0% 5% 5% 4,59% OK FI Imobiliários - Condomínio Aberto Art. 8º. Inciso VI 5% 0% 5% 5% 4,72% OK *Neste cálculo não levamos em consideração as cotas referentre à Taxa de Administração, tendo em vista que o mesmo não paga benefício previdenciário. 4,32% Exposição da Carteira por Ativo 4,59% 23,80% Distribuição dos Ativos por Artigo 4,72% Art. # 7º. Inciso I, "b" # Art. 1,32% # 7º. Inciso III 4,59% IRF-M 4,72% # Art. # 8º, Inciso V FIDC/CRÉD.PRIV # Art. # 8º, Inciso VI IRF-M FIP# FII # 25,49% -S # FIDC/CRÉD.PRIV 61,26% 65,20% FIP FII -S Art. 7º. Inciso I, "b" Art. 7º. Inciso III Art. 8º, Inciso V Art. 8º, Inciso VI

5 04 de 07 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO DEMONSTRATIVO - CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPAM - JANEIRO/ Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,80 % dos Recursos do RPPS: 3,33 % do 0,14 2 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Quantidade de Cotas: 2, Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ 4,02 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % do 0,00 3 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,46 % dos Recursos do RPPS: 1,96 % do 0,08 4 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 3, Valor Total Atual: R$ ,08 IRF-M R$ ,14 % dos Recursos do RPPS: 3,39 % do 0,46 05 de 07

6 5 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa / Referenciados RF - Art. 7º, III Conta da Aplicação: Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 2, Valor Total Atual: R$ ,50 R$ ,41 % dos Recursos do RPPS: 15,53 % do 4,43 6 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b" Conta da Aplicação: 9143-X Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 3, Valor Total Atual: R$ ,92 R$ ,18 % dos Recursos do RPPS: 30,29 % do 2,06 7 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,18 R$ ,98 % dos Recursos do RPPS: 10,29 % do 0,88 8 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Data da posição atual: Instituição Financeira: 30/01/2015 FOCO DTVM LTDA. CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: 8.943, Valor atual da Cota: 1920, Valor Total Atual: R$ ,88 - R$ ,69 % dos Recursos do RPPS: 4,99 % do 9,66 06 de 07

7 9 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa / Referenciados RF - Art. 7º, III Conta da Aplicação: - Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 0, Valor Total Atual: R$ ,368 R$ ,50 % dos Recursos do RPPS: 8,83 % do 16,89 10 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V Conta da Aplicação: - Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA. CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: FOCO CONQUEST FIP CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 8, Valor Total Atual: R$ ,51 - R$ ,80 % dos Recursos do RPPS: 4,32 % do 8,47 11 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,91 % dos Recursos do RPPS: 16,38 % do 0,69 * Total de Aplicações no mês: R$ ,64 Total de Disponibilidades Financeiras no mês: R$ ,50 Total Geral: * O total de aplicações no mês refere-se somente às aplicações enviadas ao MPS. R$ ,14 JOSÉ CARLOS COURI RODRIGO FERREIRA SOARES MARIA IRISNEY DE SOUZA BARBOSA ODILON JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR Diretor Presidente - IPAM Membro do Comitê de Investimentos Membro do Comitê de Investimentos Ch. da Div. de Finanças do Fundo de Previdência Social Presidente do Comitê de Investimentos Coordenador Administrativo e Financeiro Certificação CGRPPS - APIMEC Responsável pela Gestão dos Recursos do RPPS Certificação Profissional ANB CPA de 07