DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS AV. ALTO JACUI CENTRO (054) Fax: (054) CNPJ: Complemento: CEP: / mirian@naometoquers.com.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: TEODORA BERTA SOUILJEE LUTKEMEYER Prefeito sec.gabinete@naometoquers.com.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /04/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CNPJ: / AV. ALTO JACUI Complemento: 840 CENTRO CEP: (054) Fax: (054) mirian@naometoquers.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MIRIAN ROSVITA SCHUMANN CPF: Cargo: Telefone: Presidente (054) Fax: (054) Complemento do Cargo: Comite Gestor do FAPS mirian@naometoquers.com.br Data Início de Gestão: 01/08/ GESTOR DE RECURSOS Nome: TANIA RODRIGUES DA SILVA CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: CONTADOR Data Início de Gestão: 01/06/2011 Telefone: (054) Fax: (054) tania@naometoquers.com.br Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 26/10/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: MIRIAN ROSVITA SCHUMANN (054) Data de envio: 04/08/2015 Fax: CPF: (054) mirian@naometoquers.com.br Página 1 de 8

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAI/JUN CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,50 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 7,74 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 002 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FINDO DE INVESIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,65 3, Valor Total Atual: ,10 % dos Recursos do RPPS: 5,74 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 003 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,01 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 3,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO Agência de Risco: Outros Página 2 de 8

3 004 Fundo: FUNDOD E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,50 1, Valor Total Atual: ,38 % dos Recursos do RPPS: 13,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 005 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 2, Valor Total Atual: ,36 % dos Recursos do RPPS: 2,91 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % Taxa de Performance: 006 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , CDI-SELIC Patrimônio Líquido do Fundo: ,61 2, Valor Total Atual: ,05 % dos Recursos do RPPS: 1,90 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % 007 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,56 1, Valor Total Atual: ,49 % dos Recursos do RPPS: 2,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 % Página 3 de 8

4 008 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,13 1, Valor Total Atual: ,63 % dos Recursos do RPPS: 4,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 009 Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M I TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 1, Valor Total Atual: ,04 % dos Recursos do RPPS: 7,60 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 010 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IRFM I FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,05 1, Valor Total Atual: ,16 % dos Recursos do RPPS: 6,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 % 011 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IRFM FI RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,09 1, Valor Total Atual: ,92 % dos Recursos do RPPS: 0,38 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % Página 4 de 8

5 012 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,25 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 4,10 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 % 013 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ do Fundo: / , IPCA+6%AA Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 12,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 % 014 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,44 1, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 1,93 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 015 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,66 1, Valor Total Atual: ,22 % dos Recursos do RPPS: 7,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 5 de 8

6 016 Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,24 1, Valor Total Atual: ,86 % dos Recursos do RPPS: 0,39 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 017 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,56 1, Valor Total Atual: ,19 % dos Recursos do RPPS: 0,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 018 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,62 1, Valor Total Atual: ,22 % dos Recursos do RPPS: 1,09 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 019 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREV IPCA VII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,27 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 5,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % Página 6 de 8

7 020 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA B TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 3, Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos do RPPS: 0,36 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 021 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID RF TP IX CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,25 1, Valor Total Atual: ,09 % dos Recursos do RPPS: 2,57 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 022 Instituição Financeira: CEF CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL 2016 I- TP FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,26 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 1,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % 023 Instituição Financeira: CEF CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL 2018 IV- TP FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,23 1, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 1,84 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % Página 7 de 8

8 024 Instituição Financeira: CEF CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL 2016 III- TP FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,63 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 1,45 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 025 Instituição Financeira: CEF CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV- TP FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,85 1, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 1,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % Saldo: , Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,57 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,13 Total Geral: ,70 Página 8 de 8