RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016

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1 RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016 Os recursos do CaraguaPrev são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma: Distribuição por Instituição Financeira % Distribuição da Carteira de Investimentos % TITULOS PUBLICOS 23,66 Títulos Públicos - art. 7º, I, "a".; 23,66 ITAÚ 6,79 FIDC Fechado - art 7º, VII, "a"; 0,88 FIDC ITALIA SANTANDER CEF 0,88 1,26 44,18 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV; 11,97 FI em Ações - art. 8º, III.; 0,20 FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".; 63,28 BANCO DO BRASIL 23,22 HISTORICO DA RENTABILIDADE COMPARATIVO NO MÊS % NO ANO % CARTEIRA CARAGUAPREV 1,45 CDI 1,16 IMA-B 5+ 8,30 IMA-B 5,31 IRFM 1 1,26 IDKA 2 0,15 INPC 0,44 M ATUARIAL INPC + 6% 0,94 5,08 3,25 12,62 9,75 4,04 5,16 2,93 4,41 HISTORICO DA RENTABILIDADE MENSAL HISTORICO DA RENTABILIDADE ANUAL M ATUARIAL INPC + 6% 0,94 M ATUARIAL INPC + 6% 4,41 INPC 0,44 INPC 2,93 IDKA 2 0,15 IDKA 2 5,16 IRFM 1 1,26 IRFM 1 4,04 IMA-B 5,31 IMA-B 9,75 IMA-B 5+ 8,30 IMA-B 5+ 12,62 CDI 1,16 CDI 3,25 CARTEIRA CARAGUAPREV 1,45 CARTEIRA CARAGUAPREV 5,08

2 jan-09 abr-09 jul-09 out-09 jan-10 abr-10 jul-10 out-10 jan-11 abr-11 jul-11 out-11 jan-12 abr-12 jul-12 out-12 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 jan-16 Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos MARÇO 2016 % Aplicada Bancos Valores (R$) em cada Fundo BANCO DO BRASIL ,17 23,2229 CAIXA ECON. FEDERAL ,81 44,1805 BANCO SANTANDER ,84 1,2622 FIDC ITÁLIA ,47 0,8803 BANCO ITAU UNIBANCO S.A ,66 6,7916 Total em Bancos R$ ,95 76,3375 % Aplicada Títulos Públicos Federais Valores (R$) em cada Título NTN-F ,09 2, NTN-F ,96 7, NTN-F ,90 4, NTN-F ,07 8,9916 Total em Títulos R$ ,02 23,6625 Total Geral ,97 100,0000 RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CEF 6,8% 23,7% 44,2% 23,2% SANTANDER FIDC ITALIA 0,9% 1,3% ITAÚ TITULOS PUBLICOS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Série 1 R$ ,00 R$ ,00 R$-

3 Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos MARÇO 2016 FUNDO CNPJ VALOR % RECURSOS % POR IMITE P. INVES LIMITE INVESTIDO ADEQUAÇÃO CARAGUAPREV RESOLUÇÃO ADEQUAÇÃO FUNDO BB RPPS RF IDKA2 FI / ,17 11,8970 BB PREV RF IRF-M / ,73 1,8852 BB PREVID RF IMAB / ,39 4,9171 BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022) / ,84 1,4680 CEF BRASIL 2016 III TP RF CEF BRASIL 2020 IV TP RF / ,00 12, / ,00 17,1964 CEF FI BRASIL IRF-M / ,28 0, , ,0% 100,00 FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b". CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF / ,29 9,5931 SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS / ,68 0,3392 ITAU SOBERANO IRF-M / ,10 3,4158 BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA / ,36 0,1996 0,1996 5,0% 15,00 FI em Ações - art. 8º, III. CEF FI BRASIL REF DI LP / ,51 1,7043 CEF FI BRASIL REF DI LP / ,73 3,1159 BB RPPS RF PERFIL / ,68 2, , ,0% 30,00 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a". SANTANDER CORPORATE DI / ,16 0,9230 ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA / ,56 3,3758 FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA / ,47 0,8803 0,8803 5,0% 5,00 FIDC ABERTO 0,00 0,0000 0,0000 5,0% 15,00 FI INDICES RENDA FIXA 0,00 0,0000 0,0000 5,0% 30,00% FI MULTIMERCADO 0,00 0,0000 0,0000 5,0% 5,00 FI RF REFERENCIADOS 0,00 0,0000 0, ,0% 80,00 FI CREDITO PRIVADO 0,00 0,0000 0,0000 5,0% 5,00 FI EM PARTICIPAÇÕES 0,00 0,0000 0,0000 5,0% 5,00 FI IMOBILIARIO COTAS 0,00 0,0000 0,0000 5,0% 5,00 FI AÇÕES REFERENCIADOS 0,00 0,0000 0,0000 5,0% 30,00 FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a" FI em Direitos Creditórios Aberto - art. 7º, VI FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "b". FI Multimercado - art 8º, IV FI Renda Fixa Referenciados RF - Art. 7º, III, "a". Renda Fixa Credito Privado - art 7º, VII, "b" FI Participações - art 8º, V FI Imobiliaro - art 8º, VI FI Ações Referenciados -Art. 8º, I Total em Bancos R$ ,95 76,3375 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS VALOR % RECURSOS % POR IMITE P. INVES LIMITE INVESTIDO ADEQUAÇÃO CARAGUAPREV RESOLUÇÃO NTN-F ,09 2, NTN-F ,96 7, , ,0% 100,0% NTN-F ,90 4, NTN-F ,07 8,9916 Total em Títulos R$ ,02 23,6625 Total Geral ,97 100,0000 ADEQUAÇÃO FUNDO Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".

4 jan-09 abr-09 jul-09 out-09 jan-10 abr-10 jul-10 out-10 jan-11 abr-11 jul-11 out-11 jan-12 abr-12 jul-12 out-12 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 jan-16 R$ dez/08 R$ ,04 abr/09 R$ ,27 jul/09 R$ ,56 out/09 R$ ,75 jan/10 R$ ,69 abr/10 R$ ,52 jul/10 R$ ,38 out/10 R$ ,15 jan/11 R$ ,70 abr/11 R$ ,22 jul/11 R$ ,68 out/11 R$ ,09 jan/12 R$ ,45 abr/12 R$ ,39 jul/12 R$ ,01 out/12 R$ ,64 jan/13 R$ ,95 abr/13 R$ ,24 jul/13 R$ ,74 out/13 R$ ,29 jan/14 R$ ,98 abr/14 R$ ,50 jul/14 R$ ,98 out/14 R$ ,57 jan/15 R$ ,37 abr/15 R$ ,75 jul/15 R$ ,59 out/15 R$ ,04 jan/16 R$ ,82 mar/16 R$ ,97 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$- Série1

5 MARÇO DE 2016 RENTABILIDADE RENABILIDADE RENTABILIDADE SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS SALDO FINAL MENSAL % NO ANO % CARTEIRA % BANCO BRASIL IDKA , ,34 0, , ,17 0,526 4,9329 0, BANCO BRASIL PREV RF IMAB ,26 0,00 0, , ,39 8, ,451 0, BB PREV RF IRF-M , ,82 0, , ,73 1,2132 3,9874 0, BB PREV RF PERFIL DI , , , , ,68 1,1123 3,1645 0, BB AÇÕES GOVERNANÇA ,82 0,00 0, , ,36 11, ,5045 0, BB PREV TP IPCA VII ,15 0,00 0, , ,84 1,0195 5,0131 0, CEF BRASIL 2020 IV TP RF ,00 0,00 0, , ,00 1,12 7,43 0, CEF BRASIL 2016 III TP RF ,00 0,00 0, , ,00 0,91 3,45 0, CEF FI BR DI LP ,61 0, , , ,51 1,1782 3,2538 0, CEF BRASIL IRF-M , , , , ,28 1,2253 4,001 0, CEF FI BR DI LP ,34 0,00 0, , ,73 1,1782 3,2538 0, CEF BR IDKA IPCA 2A TP FI RF ,83 0,00 0, , ,29 0,6174 4,925 0, SANTANDER CORPORATE DI ,45 0,00 0, , ,16 1,1398 3,1734 0, SANTANDER IRF-M1 TP ,45 0,00 0, , ,68 1,1709 3,8331 0, FIDC MULTISETOR ITALIA ,09 0, , , ,47 0,9284 2,5166 0, ITAU SOBERANO IRFM ,54 0,00 0, , ,10 1,26 3,99 0, ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA ,79 0,00 0, , ,56 3,82 7,04 0, NTNF /03/ ,39 0,00 0, , ,09 1,3767 4,7404 0, NTNF /05/ ,03 0,00 0, , ,96 1,3767 4,7404 0, NTNF /08/ ,24 0,00 0, , ,90 1,3767 4,7404 0, NTNF /12/ ,83 0,00 0, , ,07 1,3767 4,7404 0, Total Geral , , , , ,97 1,

6 MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2016 % % % % % % % % % % % % RENTABILIDADE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO NO ANO % BANCO BRASIL PREV RF IMAB 5+ 1,1058 2,6177 8, ,4510 BB AÇÕES GOVERNANÇA -5,5208 5, , ,5045 CEF BRASIL 2020 VI TP RF 3,5600 2,6300 1,1200 7,4300 ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA 1,4100 1,6700 3,8200 7,0400 BB PREV TP IPCA VII 2,3762 1,5404 1,0195 5,0131 BANCO BRASIL IDKA2 3,0177 1,3261 1,5260 4,9329 CEF BR IDKA IPCA 2A ,8698 1,3720 0,6174 4,9250 NTNF ,1545 1,2092 1,3767 4,7404 CEF BRASIL IRF-M ,6237 1,1005 1,2253 4,0010 ITAU SOBERANO IRFM 1 1,6500 1,0300 1,2600 3,9900 BB PREV RF IRF-M 1 1,6241 1,0989 1,2132 3,9874 SANTANDER IRF-M1 TP 1,5972 1,0650 1,1709 3,8331 CEF BRASIL 2016 III TP RF 1,5700 0,9600 0,9100 3,4500 CEF FI BR DI LP ,0475 0,9935 1,1782 3,2538 CEF FI BR DI LP ,0475 0,9935 1,1782 3,2538 SANTANDER CORPORATE DI 1,0521 0,9816 1,1398 3,1734 BB PREV RF PERFIL DI 1,0535 0,9659 1,1123 3,1645 FIDC MULTISETOR ITALIA 0,9294 0,6382 0,9284 2,5166 Rentabilidade da carteira% Meta Atuarial (INPC+6%a.a) Atingimento mensal % 2,15% 1,48% 1,45% 5,08% 2,00% 1,44% 0,94% 4,38% 108% 103% 154% Atingimento Meta acumulado % 108,00% 105,14% 121,51%

7 jan-09 abr-09 jul-09 out-09 jan-10 abr-10 jul-10 out-10 jan-11 abr-11 jul-11 out-11 jan-12 abr-12 jul-12 out-12 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 jan-16 RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2016 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL ANO TOTAL ORÇADO 1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11% R$ ,96 R$ ,20 R$ ,77 R$ ,93 R$ ,00 2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 16,79% R$ ,99 R$ ,03 R$ ,96 R$ ,98 R$ ,00 1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED) R$ ,13 R$ ,35 R$ ,53 R$ ,01 R$ ,00 2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ ,81 R$ ,78 R$ ,22 R$ ,81 R$ ,00 1- COMPREV R$ - R$ ,59 R$ ,69 R$ ,28 R$ ,00 1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS R$ 9.700,00 R$ - R$ 9.700,00 R$ - 1- OUTRAS RECEITAS R$ ,82 R$ ,82 R$ 5.500,00 TOTAL GERAL RECEITAS: R$ ,89 R$ ,95 R$ ,99 R$ ,83 R$ ,00 DESPESA EXERCÍCIO DE 2016 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL ANO TOTAL ORÇADO 1- APOSENTADORIAS R$ ,96 R$ ,03 R$ ,04 R$ ,03 R$ ,00 2- PENSÕES R$ ,81 R$ ,81 R$ ,14 R$ ,76 R$ ,00 1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ ,74 R$ ,54 R$ ,40 R$ ,68 R$ ,00 RESERVA LEGAL R$ - R$ - R$ ,00 TOTAL GERAL DESPESAS: R$ ,51 R$ ,38 R$ ,58 R$ ,47 R$ ,00 31/12/ /01/ /02/ /03/2016 TOTAL PATRIMÔNIO R$ ,48 R$ ,82 R$ ,28 R$ ,97 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Série1 R$ ,00 R$ ,00 R$-

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