PARECER MENSAL - 4/ /05/2015. Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO

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1 PARECER MENSAL - 4/ /05/2015 Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Adélio Dalmolin; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do Sorriso - MT. Nosso parecer contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN 4.392/2014, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento das rentabilidades durante o ano e da carteira de investimento quanto ao cumprimento da Meta Atuarial. Este relatório vem atender o Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011, que exige a elaboração de Relatórios Mensais, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras. Art. 3. II Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações. 1

2 OPÇÃO DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PREVISO Atualmente (%) LIMITE DEFINIDO NO Atualmente (R$) PAI (%) RENDA FIXA LIMITE DEFINIDO NO PAI (R$) LIMITES PARA APLICAÇÃO, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Títulos Públicos 10,1% 30% , , ,16 F.I. 100% em Títulos Públicos (IMA) 63,7% 100% , , ,18 Operações Compromissadas 0,0% 0% F.I. referenciado em Indicadores RF (IMA) 0,0% 50% , ,54 F.I. em índices de RF (IMA) 0,0% 50% , ,54 F.I. referenciado em Indicadores RF 26,1% 30% , , ,90 F.I. em índices de RF 0,0% 30% , ,12 Poupança 0,0% 0% LIG - Letras Imobiliárias Garantidas 0,0% 0% FIDC (Cond. Aberto) 0,0% 5% , ,85 FIDC (Cond. Fechado) 0,0% 0% F.I. em Crédito Privado 0,0% 3% , ,71 RENDA VARIÁVEL F.I. referenciado em ações 0,0% 5% , ,85 F.I. referenciado em índices de ações 0,0% 5% , ,85 F.I. em ações 0,0% 5% , ,85 F.I. Multimercados 0,0% 5% , ,85 F.I. em Participações 0,0% 3% , ,71 F.I. Imobiliário negociado em bolsa 0,0% 3% , ,71 TOTAL EM RENDA VARIÁVEL 0,0% 26% , ,84 2

3 LIMITES DE BENCHMARK DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PREVISO Limite - Benchmark (%) Limite - Benchmark (R$) PARA ENQUADRAR OS LIMITES DE BENCHMARK DO PAI, BENCHMARK Mínimo ATUALMENTE Máximo Mínimo ATUALMENTE Máximo RECOMENDAMOS DI 25,0% 26,1% 30,0% , , ,12 IRF - M 1 5,0% 7,1% 50,0% , , ,54 IRF - M 10,0% 11,5% 50,0% , , ,54 IRF - M 1+ 0,0% 0,0% 30,0% ,12 IMA - B 5 30,0% 30,9% 70,0% , , ,95 IMA - B 0,0% 14,3% 40,0% , ,83 IMA - B 5+ 0,0% 0,0% 5,0% ,85 IMA - GERAL 0,0% 0,0% 20,0% ,41 IDKA 2 0,0% 0,0% 30,0% ,12 IDKA 20 0,0% 0,0% 2,0% ,14 Multimercado 0,0% 0,0% 5,0% ,85 Ibovespa 0,0% 0,0% 20,0% ,41 IBr - X 50 0,0% 0,0% 20,0% ,41 3

4 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVISO MESES SALDO INICIAL APORTES RESGATES VARIAÇÃO - PU TÍTULOS PÚBLICOS Rentabilidade Negativa (a) Rentabilidade Positiva (b) RENTABILIDAD E MENSAL C = (a) - (b) SALDO FINAL JANEIRO , , ,08 ( ,03) , , ,11 FEVEREIRO , , , , , ,19 MARÇO , , ,96 (36.091,21) , , ,33 ABRIL , , , , , , ,07 MAIO , ,07 JUNHO , ,07 JULHO , ,07 AGOSTO , ,07 SETEMBRO , ,07 OUTUBRO , ,07 NOVEMBRO , ,07 DEZEMBRO , ,07 ANO , , ,08 ( ,06) (36.091,21) , , ,07 4

5 ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 Fundo de Investimento Enquadramento Legal Valor Aplicado Percentual sobre cada Fundo Percentual sobre cada Patrimônio Líquido Enquadrado? NTN - F 8,51% a.a ,77 6,4% NTN - F 10,97% a.a. Títulos Tesouro ,52 0,6% Nacional - SELIC - Art. NTN - F 11,60% a.a. 7º, I, a (100%) ,98 0,4% 10,1% SIM NTN - F 12,05% a.a ,69 2,8% CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS ,23 2,2% CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS ,20 30,9% BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) ,72 12,0% 63,7% SIM BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS ,90 7,1% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M TÍTULOS PÚBLICOS ,84 11,5% CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) ,76 12,4% ,46 13,7% 26,1% SIM TOTAL ,07 100% 100% 5

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8 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO / POR LIMITE DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL SEGMENTO VALOR APLICADO (em R$) Percentual sobre Patrimônio Líquido F.I. referenciado em ações - 0,0% F.I. referenciado em índices de ações - 0,0% F.I. em ações - 0,0% F.I. Multimercados - 0,0% F.I. em Participações - 0,0% F.I. Imobiliário negociado em bolsa - 0,0% RENDA VARIÁVEL - 0,0% 8

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11 RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa índices Referenciado DI Renda Fixa índices ÍNDICE IMA - B IMA B 5 CDI IMA B PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados Investidores Qualificados Público em Geral Investidores Qualificados DATA DE INÍCIO 08/03/ /07/ /07/ /07/2005 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE PERFORMANCE 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. Não possui Não possui Não possui Não possui APLICAÇÃO INICIAL 1.000, , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor 1.000,00 Qualquer valor RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 1.000,00 Qualquer valor SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 1.000,00 Qualquer valor CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui Não possui CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação) D+0 (No mesmo dia da solicitação) D+0 (No mesmo dia da solicitação) D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) RISCO DE MERCADO * Médio Baixo Baixo Muito Alto ENQUADRAMENTO LEGAL FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) * Definição da própria Instituição financeira 11

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14 RENTABILIDADES INVESTIMENTO RENDA FIXA Fundos atrelados ao CDI Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR ACUMULADO NTN - F 8,51% a.a 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 2,75% NTN - F 10,97% a.a 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 3,53% NTN - F 11,60% a.a 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 3,73% NTN - F 12,05% a.a 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 3,85% CAIXA FI BRASIL DI LP 0,93% 0,83% 1,04% 0,97% 3,82% BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL 0,94% 0,83% 1,04% 0,97% 3,83% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 3,79% Rentabilidade Mensal Renda Fixa Rentabilidade Acumulada 2015 NTN - F 8,51% a.a NTN - F 11,60% a.a CAIXA FI BRASIL DI LP NTN - F 10,97% a.a NTN - F 12,05% a.a BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL NTN - F 8,51% a.a NTN - F 10,97% a.a NTN - F 11,60% a.a NTN - F 12,05% a.a CAIXA FI BRASIL DI LP BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL CDI 1,50% 1,00% CDI 0,68% 0,87% 0,92% 0,95% 0,93% 0,94% 0,93% 0,50% 0,00% JAN FEV MAR ABR JAN 14

15 RENTABILIDADES INVESTIMENTO RENDA FIXA Fundos atrelados ao IMA - B Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR ACUMULADO CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS 3,05% 0,51% -0,32% 2,42% 5,74% BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP 3,06% 0,53% -0,33% 2,47% 5,81% IMA - B 3,12% 0,54% -0,28% 2,44% 5,91% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% Rentabilidade Mensal Renda Fixa CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP IMA - B JAN FEV MAR ABR Rentabilidade Acumulada 2015 CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP IMA - B 5,91% 5,81% 5,74% ACUMULADO 15

16 RENTABILIDADES INVESTIMENTO RENDA FIXA Fundos atrelados ao IMA - B 5 Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR ACUMULADO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO 2,00% 1,14% 0,97% 0,44% 4,62% IMA - B 5 2,05% 1,22% 1,03% 0,46% 4,84% Rentabilidade Mensal Renda Fixa Rentabilidade Acumulada ,50% CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO IMA - B 5 CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO IMA - B 5 4,84% 2,00% 1,50% 1,00% 4,62% 0,50% 0,00% JAN FEV MAR ABR ACUMULADO 16

17 RENTABILIDADES INVESTIMENTO RENDA FIXA Fundos atrelados ao IRF - M Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR ACUMULADO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP 1,74% 0,27% -0,08% 1,10% 3,05% IRF - M 1,79% 0,29% -0,03% 1,09% 3,16% Rentabilidade Mensal Renda Fixa Rentabilidade Acumulada 2015 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP IRF - M BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP IRF - M 2,00% 1,50% 3,16% 1,00% 0,50% 0,00% 3,05% -0,50% JAN FEV MAR ABR ACUMULADO 17

18 RENTABILIDADES INVESTIMENTO RENDA FIXA Fundos atrelados ao IRF - M 1 Fundos de Investimento JAN FEV MAR ABR ACUMULADO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP 1,00% 0,71% 0,89% 0,86% 3,50% IRF - M 1 1,07% 0,74% 0,93% 0,84% 3,63% Rentabilidade Mensal Renda Fixa Rentabilidade Acumulada ,20% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP IRF - M 1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP IRF - M 1 3,63% 1,00% 0,80% 0,60% 3,50% 0,40% 0,20% 0,00% JAN FEV MAR ABR ACUMULADO 18

19 ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO (MENSAL) JAN FEV MAR ABR CARTEIRA PREVISO 2,37% 0,88% 0,70% 1,07% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% IBOVESPA -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% META ATUARIAL 1,73% 1,71% 1,81% 1,20% A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO(a) PREVISO NO MÊS DE ABRIL FOI DE R$ ,76 A RENTABILIDADE NECESSÁRIA PARA CUMPRIR A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE R$ ,32 19

20 ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO (ACUMULADO) JAN FEV MAR ABR CARTEIRA PREVISO 2,37% 3,27% 4,00% 5,11% CDI 0,93% 1,76% 2,82% 3,79% IBOVESPA -6,20% 3,15% 2,29% 12,44% META ATUARIAL 1,73% 3,46% 5,33% 6,59% A RENTABILIDADE ACUMULADA DO(a) PREVISO É DE R$ ,97 A META ATUARIAL ACUMULADA É DE R$ ,90 PERDA SOBRE A META ATUARIAL R$ ( ,93) 20

21 GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) ,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% JAN Rentab. Carteira Meta Atuarial CDI FEV MAR ABR Rentab. Meta Carteira Atuarial CDI JAN 2,37% 1,73% 0,93% FEV 3,27% 3,46% 1,76% MAR 4,00% 5,33% 2,82% ABR 5,11% 6,59% 3,79% 21

22 com relação ao mês anterior (1,32%), mas ainda sim, acima do registrado em Abril do RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS A Carteira de Investimentos do(a) PREVISO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,11% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,79% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 134,63% sobre o índice de referência do mercado. META ATUARIAL Conforme consta na Avaliação Atuarial e na Portaria MPS 403/08, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo de manter o poder de compra das contribuições. O valor nominal de cada "R$ 1,00" contribuido, seja o mesmo para os próximos anos. Para mantermos o poder de compra das contribuições precisamos que a carteira rentabiliza igual a Meta Atuarial. Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida no Cálculo Atuarial, pelo Atuário. O art. 9 da Portaria MPS 403/2008, exige que as reservas previdenciárias rentabilizem uma taxa real de Juros máxima de 6% ao ano, ou seja, 6,00% a.a. + um índice inflacionário (optamos o IPCA). Assim, a carteira de investimentos do PREVISO apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,11% a.a., enquanto a Meta Atuarial para o mesmo período é de 6,59%. CONCLUSÃO 22 O IPCA referente o mês de Abril, apresentou uma forte desaceleração e pela primeira vez no ano, ficou abaixo de 1,00% ao mês, ficando em 0,71%. Bem abaixo,

23 CONCLUSÃO O IPCA referente o mês de Abril, apresentou uma forte desaceleração e pela primeira vez no ano, ficou abaixo de 1,00% ao mês, ficando em 0,71%. Bem abaixo, com relação ao mês anterior (1,32%), mas ainda sim, acima do registrado em Abril do ano passado (0,67%). No acumulado do ano, o IPCA registra alta de 4,56%, bem acima do registrado no mesmo período de 2014 (2,86%). Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 8,17%, permanecendo bem acima do teto da Meta de Inflação (6,50%), estipulado pela CMN Conselho Monetário Nacional. IPCA A redução na alta da inflação se deve pela redução dos grupos Alimentação e Bebidas, que registrou alta em Março de 0,29% e de 0,24% em Abril e principalmente do grupo Habitação, que registrou alta em Março de 0,79% e de 0,14% em Abril. O grande motivo dessa redução foi o aumento mais moderado na energia elétrica, que este mês aumentou apenas 1,31%, contra o aumento de 22,08% no mês anterior. O grupo Alimentação e Bebidas, que possui a maior representatividade no IPCA, teve uma alta de 0,24% (equivalente a 34% do IPCA). Entre os produtos que tiveram a maior alta no mês, temos o Tomate (18% mês e 48,7% no ano), a cebola (7,1% mês e 47,8% no ano) e o Feijão-Mulatinho (6,6% mês e 24% no ano). Os grupos que apresentaram o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo Comunicação e o Educação que apresentaram alta de 0,01%. IPCA POR REGIÃO 23 Curitiba foi a capital que apresentou a maior Inflação do mês, registrando uma alta de 1,46%, enquanto Salvador apresentou a menor alta, registrando 0,50%. No mesmo período, o IPCA registrou alta de 0,71%.

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26 Aplicar um pouco de recursos nesses índices, mesmo que apresentem um risco de mercado maior (podendo rentabilizar negativo), se faz necessário, para o cumprimento da Meta Atuarial. O cumprimento da Meta Atuarial este ano se tornará quase impossível, devido à inflação elevada. Como a Meta Atuarial é composta de 6,00% a.a. + o IPCA, uma inflação elevada (como está atualmente) dificulta (e muito) o cumprimento da Meta. Para comparação, segue a Meta Atuarial desde 2009, levando-se em consideração o acumulado entre Janeiro e Abril de cada ano. META ATUARIAL (Jan Abril de cada ano) Ano Meta Atuarial ,59% ,86% ,50% ,83% ,21% ,62% ,68% Nossa recomendação para este mês é que os repasses ou qualquer valor disponível para aplicação, seja direcionado para os fundos atrelados ao subíndice IMA B ou IMA B 5. 26

27 Atualmente, a carteira do(a) PREVISO, encontram-se muito diversificada, distribuida entre vários índices de investimento. Isso trás a vantagem de mantermos uma rentabilidade moderada e estável ao longo do ano. O perfil de Investidor do PREVISO é um perfil MODERADO (baseado na composição atual da cateira). Em uma escala de 1 a 10 (1 - Extremamente Conservador a 10 - Extremamente Arrojado), a carteira atual é considerada nível 5, sendo 100% MODERADA. Mesmo a carteira assumindo riscos moderados de mercado, para cumprir a Meta Atuarial, se o comportamento dos fundos de investimento se mantiverem da mesma forma e a Inflação projetada para o final do ano não diminuir, por pouca coisa, o PREVISO não conseguirá cumprir a Meta Atuarial. Para o mês de Maio, recomendamos a aplicação dos repasses em fundos atrelados ao subíndice IMA - B, visando aumentar a probabilidade do cumprimento da Meta Atuarial. 27

28 CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL Assim, a carteira de investimentos do PREVISO apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,11% a.a., enquanto a Meta Atuarial para o mesmo período é de 6,59%. Até o momento, a carteira não está cumprindo a Meta Atuarial em 77,4%. Conforme o último Boletim emitido pelo Banco Central, em 08/05/2015, a inflação projetada para o final do ano, deverá ficar em 8,25%. Nesse caso, a Meta Atuarial deverá fechar em 14,55%. Se a carteira permanecer da forma como está diversificada e sem grandes oscilações no mercado, deverá rentabilizar ao final do ano, aproximadamente 14,32% não conseguindo cumprir a Meta Atuarial no fechamento do ano. 28

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