FUNDOPREV MILITAR - JANEIRO Banco Fundo Investimento Valor Aplicado

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1 FUNDOPREV MILITAR - JANEIRO 2015 BANRI FI Banrisul Mercado Credito Privado FI RF LP R$ ,47 FI Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP R$ ,33 R$ ,79 BB FI BB Ações Cielo Fundo de Investimento R$ ,26 FI BB Ações Consumo FIC R$ ,13 FI BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado R$ ,07 FI BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC R$ ,90 FI BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos R$ ,67 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B R$ ,31 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos R$ ,93 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos R$ ,16 FI BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos R$ ,79 FI BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC R$ ,52 FI BB Previdenciário RF TP IPCA R$ ,43 FI BB Previdenciário RF TP IPCA IV R$ ,59 R$ ,77 CEF FI CEF Brasil TP RF R$ ,57 FIC CEF Novo Brasil IMA-B RF LP R$ ,06 R$ ,63 C/C Conta Corrente Fundoprev Militar R$ ,51 R$ ,51 R$ ,70

2 FUNDOPREV MILITAR - FEVEREIRO 2015 BANRI FI Banrisul Mercado Credito Privado FI RF LP R$ ,13 FI Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP R$ ,10 R$ ,23 FI BB Ações Consumo FIC R$ ,05 FI BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado R$ ,51 FI BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC R$ ,16 FI BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos R$ ,36 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B R$ ,60 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos R$ ,02 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos R$ ,21 FI BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos R$ ,60 FI BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC R$ ,68 FI BB Previdenciário RF TP IPCA R$ ,16 FI BB Previdenciário RF TP IPCA IV R$ ,14 R$ ,48 CEF FI CEF Brasil TP RF R$ ,90 FIC CEF Novo Brasil IMA-B RF LP R$ ,15 R$ ,05 C/C Conta Corrente Fundoprev Militar R$ ,92 R$ ,92 R$ ,69

3 FUNDOPREV MILITAR - MARÇO 2015 BANRI FI Banrisul Mercado Credito Privado FI RF LP R$ ,83 FI Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP R$ ,45 R$ ,28 FI BB Ações Consumo FIC R$ ,26 FI BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado R$ ,79 FI BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC R$ ,42 FI BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos R$ ,54 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B R$ ,26 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos R$ ,81 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos R$ ,84 FI BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos R$ ,01 FI BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC R$ ,37 FI BB Previdenciário RF TP IPCA R$ ,97 FI BB Previdenciário RF TP IPCA IV R$ ,23 R$ ,50 CEF FI CEF Brasil TP RF R$ ,47 FIC CEF Novo Brasil IMA-B RF LP R$ ,62 R$ ,09 C/C Conta Corrente Fundoprev Militar R$ ,73 R$ ,73 R$ ,61

4 FUNDOPREV MILITAR - ABRIL 2015 BANRI FI Banrisul Mercado Credito Privado FI RF LP R$ ,03 FI Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP R$ ,81 R$ ,84 FI BB Ações Consumo FIC R$ ,97 FI BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado R$ ,20 FI BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC R$ ,36 FI BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos R$ ,06 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B R$ ,79 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos R$ ,20 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos R$ ,15 FI BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos R$ ,95 FI BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC R$ ,94 FI BB Previdenciário RF TP IPCA R$ ,81 FI BB Previdenciário RF TP IPCA IV R$ ,91 R$ ,34 CEF FI CEF Brasil TP RF R$ ,19 FIC CEF Novo Brasil IMA-B RF LP R$ ,98 R$ ,17 C/C Conta Corrente Fundoprev Militar R$ ,49 R$ ,49 R$ ,84

5 FUNDOPREV MILITAR - MAIO 2015 BANRI FI Banrisul Mercado Credito Privado FI RF LP R$ ,05 FI Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP R$ ,72 FI Banrisul FOCO IMA B FI RF LP R$ ,70 R$ ,46 FI BB Ações Consumo FIC R$ ,30 FI BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado R$ ,47 FI BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC R$ ,41 FI BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos R$ ,46 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B R$ ,14 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos R$ ,40 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos R$ ,85 FI BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos R$ ,27 FI BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC R$ ,00 FI BB Previdenciário RF TP IPCA R$ ,35 FI BB Previdenciário RF TP IPCA IV R$ ,64 R$ ,30 CEF FI CEF Brasil TP RF R$ ,51 FIC CEF Novo Brasil IMA-B RF LP R$ ,15 R$ ,66 C/C Conta Corrente Fundoprev Militar R$ ,44 R$ ,44 R$ ,87

6 FUNDOPREV MILITAR - JUNHO 2015 BANRI FI Banrisul Mercado Credito Privado FI RF LP R$ ,19 FI Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP R$ ,07 FI Banrisul Absoluto FI RF R$ ,90 FI Banrisul FOCO IMA B FI RF LP R$ ,08 R$ ,25 FI BB Ações Consumo FIC R$ ,63 FI BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado R$ ,36 FI BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC R$ ,37 FI BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos R$ ,93 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B R$ ,61 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos R$ ,85 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos R$ ,39 FI BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos R$ ,31 FI BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC R$ ,71 FI BB Previdenciário RF TP IPCA R$ ,08 FI BB Previdenciário RF TP IPCA IV R$ ,76 R$ ,98 CEF FI CEF Brasil TP RF R$ ,70 FIC CEF Novo Brasil IMA-B RF LP R$ ,41 R$ ,11 C/C Conta Corrente Fundoprev Militar R$ ,84 R$ ,84 R$ ,18

7 FUNDOPREV MILITAR - JULHO 2015 BANRI FI Banrisul Mercado Credito Privado FI RF LP R$ ,53 FI Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP R$ ,22 FI Banrisul Absoluto FI RF R$ ,65 FI Banrisul FOCO IMA B FI RF LP R$ ,34 R$ ,75 BB FI BB Ações Consumo FIC R$ ,55 FI BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado R$ ,21 FI BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos R$ ,65 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B R$ ,39 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos R$ ,56 FI BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos R$ ,93 FI BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos R$ ,22 FI BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC R$ ,84 FI BB Previdenciário RF TP IPCA R$ ,10 FI BB Previdenciário RF TP IPCA IV R$ ,69 FI BB Previdenciário RF IMA-B 5 R$ ,03 R$ ,16 CEF FI CEF Brasil TP RF R$ ,85 FIC CEF Novo Brasil IMA-B RF LP R$ ,83 R$ ,68 C/C Conta Corrente Fundoprev Militar R$ ,44 R$ ,44 R$ ,03

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