DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
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- Marco Valgueiro Marques
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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Tapera / RS AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 965 PROGRESSO (054) Fax: (054) CNPJ: Complemento: CEP: / tributos2@tapera.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: IRENEU ORTH Prefeito prefeitura@tapera.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - FAPS AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 965 PROGRESSO (054) Fax: (054) CNPJ: Complemento: CEP: / tributos2@tapera.rs.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA ALESSANDRA BERNARDO CPF: Cargo: Telefone: Presidente (054) Fax: (054) Complemento do Cargo: tesouraria@tapera.rs.gov.br Data Início de Gestão: 04/01/ GESTOR DE RECURSOS VANESSA STELA KUHN CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 02/05/2013 Telefone: (054) Fax: (054) tributos2@tapera.rs.gov.br Entidade Certificadora: ANBID Validade Certificação: 18/11/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO VANESSA STELA KUHN Telefone: (054) Fax: CPF: (054) tributos2@tapera.rs.gov.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 6
2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2016 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,31 1, Valor Total Atual: ,81 % dos Recursos do RPPS: 16,84 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % Saldo: 143, Disponibilidades Financeiras 003 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,78 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 2,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 6
3 004 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 1, Valor Total Atual: ,67 % dos Recursos do RPPS: 1,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % Taxa de Performance: 005 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ do Fundo: / , IBrX-50 Patrimônio Líquido do Fundo: ,87 0, Valor Total Atual: ,99 % dos Recursos do RPPS: 0,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 006 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA CNPJ do Fundo: / , IBOVESPA Patrimônio Líquido do Fundo: ,89 0, Valor Total Atual: ,91 % dos Recursos do RPPS: 0,12 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % 007 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,34 % dos Recursos do RPPS: 22,62 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 6
4 008 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,20 % dos Recursos do RPPS: 8,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 009 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TP RF LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,52 3, Valor Total Atual: ,22 % dos Recursos do RPPS: 4,08 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % 010 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,92 1, Valor Total Atual: ,11 % dos Recursos do RPPS: 22,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 011 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,61 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 2,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,65 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 6
5 012 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,24 1, Valor Total Atual: ,20 % dos Recursos do RPPS: 2,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % 013 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,38 1, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 2,35 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % Taxa de Performance: Nível de Risco: 014 ALTO Agência de Risco: Outros Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,38 1, Valor Total Atual: ,20 % dos Recursos do RPPS: 4,45 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 015 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 1, Valor Total Atual: ,51 % dos Recursos do RPPS: 2,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 6
6 016 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,31 1, Valor Total Atual: ,73 % dos Recursos do RPPS: 1,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 017 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 1, Valor Total Atual: ,20 % dos Recursos do RPPS: 2,19 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 018 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,71 1, Valor Total Atual: ,19 % dos Recursos do RPPS: 5,20 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % Total de Aplicações no Bimestre: ,17 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 143,92 Total Geral: ,09 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 6
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