DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Trajano de Morais / RJ PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, 01 CENTRO (022) Fax: (022) CNPJ: Complemento: CEP: / PREDIO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: CARLOS JOSE GOMES DE SOUZA Prefeito CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRAJANO AVENIDA CASTELO BRANCO, 49 CENTRO (022) Fax: (022) CNPJ: Complemento: CEP: / PREDIO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES CPF: Cargo: Telefone: Diretor (022) Fax: (022) Complemento do Cargo: PRESIDENTE Data Início de Gestão: 28/01/ GESTOR DE RECURSOS SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: PRESIDENTE Data Início de Gestão: 28/01/2009 Telefone: (022) Fax: (022) Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 02/08/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES Telefone: (022) Fax: CPF: (022) * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 7

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2014 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAI/JUN CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,28 % dos Recursos do RPPS: 2,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 002 Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 10/07/2007 BANCO PANAMERICANO Certificado de Depósito Bancário CNPJ da Instituição Financeira: Ativo: CDB CNPJ do Ativo: / Data de Vencimento: 18/12/2020 Quantidade: , Valor de Aquisição do Ativo: ,00 Valor Atual do Ativo: ,82 Intermediário: ALBATROSS CNPJ do Intermediário: / Nº da Nota de Negociação: 1 Instituição Custodiante: Justificativa: BANCO DO BRASIL S/A EM ENQUADRAMENTO CONFORME PARECER N 040/2011/CGACI/DRPSP/MPS DE 16/08/2011 E ART. 21 DA RESOLUÇÃO CMN 3922/ / Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITÁU AÇÕES INFRA-ESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,47 16, Valor Total Atual: ,58 % dos Recursos do RPPS: 0,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 7

3 004 FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURA CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PROGRAMADO CNPJ do Fundo: / , IBOVESPA Patrimônio Líquido do Fundo: ,70 1, Valor Total Atual: ,33 % dos Recursos do RPPS: 0,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 005 Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,83 15, Valor Total Atual: ,62 % dos Recursos do RPPS: 10,35 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 % 006 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,05 492, Valor Total Atual: ,86 % dos Recursos do RPPS: 1,10 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 7

4 007 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A Código SELIC: Indexador/ Data de Emissão: Quantidade: P.U. Atual: 865 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: 01/01/ SELIC BANCO DO BRASIL S/A Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 10,00 Data de Vencimento: 01/01/2017 P.U. de Compra: 1.762, Valor Total de Compra: , Data de Negociação: 03/05/ , Valor Total Atual: ,61 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A Código SELIC: Indexador/ Data de Emissão: Quantidade: P.U. Atual: 450 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: 01/01/ SELIC BANCO DO BRASIL S/A Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: Data de Negociação: 01/01/ /05/2007 P.U. de Compra: 1.762, Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: ,28 Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: / / Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A' CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,78 1, Valor Total Atual: ,39 % dos Recursos do RPPS: 2,66 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 7

5 010 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,28 1, Valor Total Atual: ,66 % dos Recursos do RPPS: 3,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % Nível de Risco: 011 BAIXO Agência de Risco: Outros Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA GERAL EX-C TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,34 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 5,80 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 012 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,81 1, Valor Total Atual: ,80 % dos Recursos do RPPS: 6,36 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 013 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,55 % dos Recursos do RPPS: 2,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Nível de Risco: BAIXO Agência de Risco: Standard & Poor's * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 7

6 014 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,82 1, Valor Total Atual: ,18 % dos Recursos do RPPS: 7,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 % 015 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,15 1, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 2,87 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 016 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,83 2, Valor Total Atual: ,22 % dos Recursos do RPPS: 13,86 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 % 017 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA CONSUMO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,23 1, Valor Total Atual: ,12 % dos Recursos do RPPS: 0,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 7

7 018 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,09 3, Valor Total Atual: ,66 % dos Recursos do RPPS: 2,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 % 019 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FI EM COTAS DE FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,64 1, Valor Total Atual: ,12 % dos Recursos do RPPS: 0,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % Saldo: ,05 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,83 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,05 Total Geral: ,88 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 7 de 7

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