DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS AV. ALTO JACUI CENTRO (054) Fax: (054) CNPJ: Complemento: CEP: / REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: TEODORA BERTA SOUILJEE LUTKEMEYER Prefeito CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /04/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CNPJ: / AV. ALTO JACUI Complemento: 840 CENTRO CEP: (054) Fax: (054) REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA MIRIAN ROSVITA SCHUMANN CPF: Cargo: Presidente (054) Fax: (054) Complemento do Cargo: Comite Gestor do FAPS Data Início de Gestão: 01/08/ GESTOR DE RECURSOS TANIA RODRIGUES DA SILVA CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: CONTADOR Data Início de Gestão: 01/06/2011 (054) Fax: (054) Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 26/10/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO MIRIAN ROSVITA SCHUMANN (054) Data de envio: 22/06/2015 Fax: CPF: (054) Página 1 de 7

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAR/ABR CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,79 1, Valor Total Atual: ,12 % dos Recursos do RPPS: 7,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 002 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FINDO DE INVESIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,10 3, Valor Total Atual: ,40 % dos Recursos do RPPS: 6,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 003 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,19 1, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 3,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO ALTO Agência de Risco: Outros Página 2 de 7

3 004 Fundo: FUNDOD E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,79 1, Valor Total Atual: ,67 % dos Recursos do RPPS: 12,91 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 005 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 2, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 2,95 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % Taxa de Performance: 006 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , CDI-SELIC Patrimônio Líquido do Fundo: ,82 2, Valor Total Atual: ,63 % dos Recursos do RPPS: 1,90 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % 007 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,09 1, Valor Total Atual: ,82 % dos Recursos do RPPS: 6,39 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 % Página 3 de 7

4 Saldo: , Disponibilidades Financeiras 009 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,53 1, Valor Total Atual: ,67 % dos Recursos do RPPS: 4,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 010 Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M I TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,57 1, Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos do RPPS: 9,98 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 011 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IRFM I FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,87 1, Valor Total Atual: ,05 % dos Recursos do RPPS: 7,60 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 % Página 4 de 7

5 012 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IRFM FI RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,75 1, Valor Total Atual: ,32 % dos Recursos do RPPS: 1,47 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 % 013 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,78 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 4,07 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 % 014 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ do Fundo: / , IPCA+6%AA Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 12,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 % 015 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,28 1, Valor Total Atual: ,32 % dos Recursos do RPPS: 5,96 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % Página 5 de 7

6 016 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,57 1, Valor Total Atual: ,36 % dos Recursos do RPPS: 7,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 017 Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,53 1, Valor Total Atual: ,79 % dos Recursos do RPPS: 0,39 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % 018 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,09 1, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 0,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 019 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,43 1, Valor Total Atual: ,98 % dos Recursos do RPPS: 1,08 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % Página 6 de 7

7 020 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREV IPCA VII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,53 1, Valor Total Atual: ,07 % dos Recursos do RPPS: 3,30 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 % Total de Aplicações no Bimestre: ,64 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,58 Total Geral: ,22 Página 7 de 7

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