RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA JANEIRO-2015

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1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA JANEIRO-

2 ÍNDICE DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DA ASSISTÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO POR BANCO, SEGMENTO E BENCHMARK... 2 RENTABILIDADE DA CARTEIRA E ANÁLISE DA RENTABILIDADE POR FUNDO DE INVESTIMENTO... 3 RENDIMENTOS FINANCEIROS POR ATIVO EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS... 5 ESTRATÉGIAS ADOTADAS DURANTE O MÊS... 6 INDICADORES FINANCEIROS COMENTÁRIOS SOBRE RENTABILIDADE E RENDIMENTOS FINANCEIROS

3 DEMOSTRATIVO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO S E BENCHMARK - JANEIRO ATIVOS CNPJ ORIGEM DOS RECURSOS % JANEIRO BENCHMARK FUNDOS RENDA FIXA 100,00% R$ ,57 BANRISUL FLEX PLUS CRED. PRIV. FI RF LP / ASSISTÊNCIA 12,11% R$ ,07 CDI BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF / ASSISTÊNCIA 0,24% R$ ,08 IRF-M1 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF ( c/c 3-4) / ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA 0,41% R$ ,19 IRF-M1 BB PREVID RF IMAB / ASSISTÊNCIA 2,86% R$ ,16 IMA-B 5+ BB PREVID RF Perfil / ASSISTÊNCIA 0,44% R$ ,08 CDI BB PREVID RF Fluxo / ASSISTÊNCIA 0,00% R$ 378,24 CDI BB PREVID IPCA IV / ASSISTÊNCIA 10,91% R$ ,35 IPCA + 6% BB Previd RF IDKA / ASSISTÊNCIA 5,04% R$ ,20 IDKA IPCA 2A CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP / ASSISTÊNCIA 3,06% R$ ,64 IMA-B 5+ CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (36-6) / ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA 0,15% R$ ,65 IMA-B 5+ CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP / ASSISTÊNCIA 4,55% R$ ,41 IMA-B 5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP / ASSISTÊNCIA 5,05% R$ ,65 IDKA IPCA 2A CAIXA FI RS TP RENDA FIXA / ASSISTÊNCIA 9,60% R$ ,06 CDI CAIXA FI RS RENDA FIXA (c/c 36-6) / ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA 1,53% R$ ,87 CDI CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF / ASSISTÊNCIA 12,13% R$ ,69 IRF-M1 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (36-6) / ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA 8,05% R$ ,36 IRF-M1 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF / ASSISTÊNCIA 4,49% R$ ,36 IRF-M CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF (36-6) / ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA 1,27% R$ ,15 IRF-M CAIXA FI BRASIL DI LP / ASSISTÊNCIA 8,84% R$ ,73 CDI CAIXA FI BRASIL DI LP (36-6) / ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA 5,45% R$ ,54 CDI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO / ASSISTÊNCIA 3,83% R$ ,09 IPCA + 6% TOTAL 100% R$ ,57 2

4 RENTABILIDADE DA CARTEIRA E ANÁLISE DA RENTABILIDADE POR FUNDO DE INVESTIMENTO - JANEIRO ATIVOS RENTABILIDADE JANEIRO ANUAL FUNDOS RENDA FIXA RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK BENCHMARK: CDI 0,93% 47,17% 100% 0,93% 47,17% 100% FUNDO BANRISUL FLEX PLUS CREDITO PRIVADO RI RF LP 0,38% 19,29% 40,89% 0,38% 19,29% 40,89% BB PREVID RF PERFIL 0,94% 47,75% 101,22% 0,94% 47,75% 101,22% BB PREVID RF FLUXO 0,85% 43,14% 91,46% 0,85% 43,14% 91,46% CAIXA FI RS TP RENDA FIXA 0,98% 49,58% 105,10% 0,98% 49,58% 105,10% CAIXA FI BRASIL DI LP 0,93% 47,14% 99,94% 0,93% 47,14% 99,94% BENCHMARK: IRF-M 1 1,07% 54,24% 100% 1,07% 54,24% 100% BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 1,05% 53,30% 98,26% 1,05% 53,30% 98,26% BB PREVID RF IRF-M1 1,00% 50,55% 93,19% 1,00% 50,55% 93,19% CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1,05% 53,23% 98,14% 1,05% 53,23% 98,14% BENCHMARK: IRF-M 1,79% 90,64% 100% 1,79% 90,64% 100% CAIXA BRASIL IRF-M TP RF 1,72% 87,11% 96,10% 1,72% 87,11% 96,10% BENCHMARK: IMA-B 5 2,05% 104,25% 100% 2,05% 104,25% 100% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2,00% 101,43% 97,29% 2,00% 101,43% 97,29% BENCHMARK: IMA-B 5+ 3,71% 188,40% 100% 3,71% 188,40% 100% BB PREVID RF IMAB 5+ 3,62% 183,56% 102,6% 3,62% 183,56% 97,43% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 3,61% 183,14% 2,8% 3,61% 183,14% 97,21% BENCHMARK: IDKA IPCA 2A 1,96% 99,73% 100% 1,96% 99,73% 100% BB PREVID RF IDKA 2 1,94% 98,30% 98,6% 1,94% 98,30% 103,29% CAIXA FI BRASILIDKA IPCA 2A RF LP TP RF 1,87% 95,17% 0, ,87% 95,17% 100,00% BENCHMARK: IPCA + 6% 1,73% 87,95% 100% 1,73% 87,95% 100% BB PREVID IPCA IV 1,48% 75,13% 85,42% 1,48% 75,13% 85,42% DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO 2,16% 109,39% 124,37% 2,16% 109,39% 124,37% RENTABILIDADE TOTAL DA CARTEIRA 1,35% 68,53% X 1,35% 68,53% X META ATUARIAL (INPC + 6%) 1,97% 100% X 1,97% 100,00% X 3

5 RENDIMENTOS FINANCEIROS POR ATIVO - JANEIRO ATIVOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO FUNDOS BANRISUL ,15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ ,15 BANRISUL FLEX PLUS CREDITO PRIVADO FI RF LP R$ ,45 R$ ,45 BANRISUL FOCO IRF-M1 R$ 1.036,48 R$ 1.036,48 BANRISUL FOCO IRF-M1 (ADM.) R$ 1.776,22 R$ 1.776,22 FUNDOS BANCO DO BRASIL ,04 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ ,04 BB Previd RF IRF-M 1 R$ - BB Previd RF IMAB 5+ R$ ,75 R$ ,75 BB Previd RF Fluxo R$ 3,19 R$ 3,19 BB Previd RF Perfil R$ 1.688,60 R$ 1.688,60 BB Previd IPCA IV R$ ,52 R$ ,52 BB RPPS RF IDKA 2 FI R$ ,98 R$ ,98 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ ,30 CAIXA FI RS TP RENDA FIXA R$ ,68 R$ ,68 CAIXA FI RS TP RENDA FIXA (ADM.) R$ 6.125,91 R$ 6.125,91 CAIXA FI BRASIL DI LP R$ ,05 R$ ,05 CAIXA FI BRASIL DI LP (ADM.) R$ ,48 R$ ,48 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF R$ ,08 R$ ,08 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM.) R$ ,09 R$ ,09 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP R$ ,82 R$ ,82 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (ADM.) R$ 8.866,67 R$ 8.866,67 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP R$ - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP (ADM.) R$ - CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ R$ ,76 R$ ,76 CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ (Adm.) R$ 2.130,48 R$ 2.130,48 CAIXA FI BRASIL IMAB 5 R$ ,93 R$ ,93 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP R$ ,35 R$ ,35 BNY MELLON ,59 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ ,59 DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO R$ ,59 R$ ,59 TOTAL R$ ,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,08 4

6 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - JANEIRO EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - 4 ANOS DATA DEZ/2011 DEZ/2012 DEZ/2013 DEZ/2014 JAN/ TOTAL R$ ,31 R$ ,51 R$ ,93 R$ ,49 R$ ,57 VARIAÇÃO (%) 30,4% 8,7% 31,5% 4,8% 102,6% 5

7 ESTRATÉGIAS ADOTADAS NO MÊS - JANEIRO No primeiro mês do ano de não ocorreram significativas alterações na distribuição das aplicações financeiras da carteira da previdência, dado que o cenário econômico de alta volatilidade nas expectativas dos juros permanece inalterado, exigindo uma posição mais conservadora dentro das possibilidades de investimento em renda fixa, e não se aumentando a exposição em renda variável. As únicas alterações foram realizadas no último dia útil do mês de janeiro, diminuindo-se o percentual aplicado em ativos que possuem como índice de referência o IRF-M1 e, consequentemente, aumentando-se o percentual aplicado em fundos que acompanham o CDI, visto que tínhamos a expectativa de que no mês de fevereiro este último obtenha maior rentabilidade que o primeiro, devido ao aumento da taxa Selic na segunda metade de janeiro e à melhora na economia dos Estados Unidos, na iminência de aumento dos juros. O quadro abaixo apresenta as alterações realizadas no mês, de acordo com o percentual aplicado nos indicadores de cada fundo, no segmento de renda fixa. Não há aplicações no segmento de renda variável. BENCHMARK JANEIRO DEZEMBRO DURATION DO ÍNDICE* SELIC CDI 38% 35% 1 dia útil ATIVOS PRÉFIXADOS IRF-M 1 21% 23% IRF-M 6% 6% IRF-M 1+ 0% 0% 135 dias úteis (0,54 anos) 520 dias úteis (2,06 anos) 738dias úteis (2,93 anos) V E N C I M E N T O DIMINUI AUMENTA ATIVOS PÓSFIXADOS (IPCA) IMA-B 5 4% 4% IDKA IPCA 2A 10% 10% IMA-B 0% 0% IMA-B 5+ 6% 6% 470 dias úteis (1,87 anos) 504 dias úteis (2 anos) 1884 dias úteis (7,48 anos) 2662 dias úteis (10,56 anos) V E N C I M E N T O DIMINUI AUMENTA * Duration dos índices na posição de 31 de janeiro de. 6

8 INDICADORES FINANCEIROS - JANEIRO 7

9 COMENTÁRIOS SOBRE RENTABILIDADE E RENDIMENTOS FINANCEIROS - JANEIRO Rentabilidade da Carteira e Rendimentos Financeiros No mês de janeiro de, a carteira de aplicações financeiras da assistência auferiu uma rentabilidade de 1,35 %, contra de uma meta atuarial (INPC + 6% a.a.) de 1,97 %. A inflação no mês de janeiro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC do IBGE, utilizado como indexador do passivo atuarial do Instituto, registrou alta de 1,48%, ficando acima do IPCA (1,24%), índice de Inflação oficial utilizado pelo governo. Os rendimentos financeiros líquidos (rendimentos financeiros positivos subtraídos dos rendimentos negativos, no período) somaram em janeiro R$ ,08 Central Americano, Janet Yellen, no sentido de que o início do ciclo de alta da taxa de juros dos Estados Unidos não deva se iniciar até pelo menos as próximas duas reuniões do FOMC, acalmou os mercados e permitiu uma queda dos prêmios dos títulos públicos de longo prazo no Brasil, favorecendo os fundos compostos por esses ativos. Dessa forma o IMAB-5+ auferiu rentabilidade de 3,71%, o IMA-B, 3,11% e o IRF-M 1+, 2,19%. Apesar disso, a rentabilidade geral da carteira (1,35%) não foi suficiente para alcançar a meta atuarial do mês, dado a alta taxa de inflação registrada em janeiro (1,48%). A rentabilidade dos títulos públicos de médio e longo prazo foi favorecida no mês de janeiro pela divulgação das medidas na área fiscal anunciadas pelo Ministro da fazenda Joaquim Levy, que foram interpretadas pelo mercado como importantes para o processo de reconquista da credibilidade do governo, dando sinais de ajustes da política macroeconômica e possibilitando uma ampliação das receitas da União. Ademais, o pronunciamento da presidente do Banco Documento elaborado por Nicolás G. Goeckler G Alves, Gestor de investimentos financeiros do IPASEM. 8

10 9

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