RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014

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1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014

2 ÍNDICE DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO E BENCHMARK... 2 ANÁLISE DA RENTABILIDADE POR FUNDO DE INVESTIMENTO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA... 3 RENDIMENTOS FINANCEIROS POR ATIVO ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922/2010 E A POLÍTICA DEINVESTIMENTOS

3 DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO E BENCHMARK ABRIL-2014 ATIVOS ORIGEM DOS RECURSOS % ABRIL BENCHMARK FUNDOS RENDA FIXA 92,36% R$ ,26 BANRISUL SOBERANO FI RF LP PREVIDÊNCIA 0,46% R$ ,64 CDI BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF PREVIDÊNCIA 9,75% R$ ,98 IRF-M1 BB PREVID RF IMA-B PREVIDÊNCIA 3,50% R$ ,82 IMA-B BB PREVID RF IMAB 5+ PREVIDÊNCIA 9,57% R$ ,41 IMA-B 5+ BB PREVID RF IRF-M1 PREVIDÊNCIA 2,80% R$ ,67 IRF-M1 BB PREVID RF Perfil PREVIDÊNCIA 0,00% R$ ,79 CDI BB PREVID IPCA III PREVIDÊNCIA 2,38% R$ ,12 IPCA + 6% BB PREVID TP IPCA III PREVIDÊNCIA 4,67% R$ ,84 IPCA + 6% BB PREVID TP IPCA V FI PREVIDÊNCIA 5,71% R$ ,64 IPCA + 6% CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF PREVIDÊNCIA 1,87% R$ ,00 IPCA + 6% CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF PREVIDÊNCIA 4,64% R$ ,00 IPCA + 6% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO PREVIDÊNCIA 7,42% R$ ,59 IMA-B CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO (c/c 37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 1,07% R$ ,18 IMA-B CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP PREVIDÊNCIA 7,96% R$ ,72 IMA-B 5+ CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (c/c 37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 2,08% R$ ,68 IMA-B 5+ CAIXA FI RS TP RENDA FIXA PREVIDÊNCIA 0,00% R$ 9.571,28 CDI CAIXA FI RS RENDA FIXA (c/c 37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 0,33% R$ ,07 CDI CAIXA FI BRASIL IPCA X PREVIDÊNCIA 1,34% R$ ,00 IPCA + 6% CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF PREVIDÊNCIA 0,93% R$ ,71 IRF-M 1+ CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF PREVIDÊNCIA 5,60% R$ ,31 IRF-M1 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 0,01% R$ ,06 IRF-M1 CAIXA FI BRASIL DI LP PREVIDÊNCIA 7,07% R$ ,99 CDI CAIXA FI BRASIL DI LP (68-4) PREVIDÊNCIA 0,05% R$ ,29 CDI CAIXA FI BRASIL DI LP (37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 1,13% R$ ,21 CDI FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG PREVIDÊNCIA 7,85% R$ ,37 IPCA + 6% DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDÊNCIA 3,95% R$ ,68 IPCA + 6% FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL PREVIDÊNCIA 0,23% R$ ,21 IPCA + 6% FUNDOS RENDA VARIÁVEL ORIGEM DOS RECURSOS 7,64% R$ ,66 CAIXA FIC AÇÕES DIVIDENDOS PREVIDÊNCIA 4,04% R$ ,98 IDIV CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII PREVIDÊNCIA 0,83% R$ ,00 AGCX 11 CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA PREVIDÊNCIA 0,60% R$ ,37 IPCA + 10% CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA 0,92% R$ ,00 IPCA + 6% BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI PREVIDÊNCIA 1,25% R$ ,31 IBOVESPA TOTAL 100% R$ ,92 Soma de VALOR RENTABILIDADE NOME Total IBOVESPA R$ ,31 IMA-B R$ ,59 IPCA + 6% R$ ,86 IRF-M 1 R$ ,02 IRF-M 1+ R$ ,71 CDI R$ ,27 IDIV R$ ,98 IMA-B 5 + R$ ,81 AGCX11 R$ ,00 IPCA + 10% R$ ,37 Total Geral R$ ,92 2

4 ANÁLISE DA RENTABILIDADE POR FUNDO DE INVESTIMENTO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA ABRIL-2014 ATIVOS RENTABILIDADE ABRIL ANUAL FUNDOS RENDA FIXA RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK BENCHMARK: CDI 0,82 64,72% 100% 3,24 66,04% 100% BANRISUL SOBERANO FI RF LP 0,77 60,63% 94,43% 3,05 62,24% 94,25% BB PREVID RF Perfil 0,84 65,76% 102,42% 3,29 67,14% 101,67% CAIXA FI RS TP RENDA FIXA 0,82 64,31% 100,17% 3,19 65,10% 98,58% CAIXA FI BRASIL DI LP 0,85 66,98% 104,33% 3,28 66,94% 101,36% BENCHMARK: IRF-M 1 0,89 69,89% 100% 3,16 64,42% 100% BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 0,87 68,67% 98,25% 3,05 62,24% 96,63% BB PREVID RF IRF-M1 0,84 65,95% 94,36% 3,03 61,84% 95,99% CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 0,88 69,81% 99,89% 3,10 63,27% 98,21% BENCHMARK: IRF-M 1 + 1,5 117,36% 100% 4,39 89,57% 100% CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF 1,42 112,31% 95,70% 4,07 83,06% 92,73% BENCHMARK: IMA-B 2,42 190,88% 100% 4,98 101,56% 100% BB PREVID RF IMA-B 2,47 195,08% 102,20% 4,92 100,41% 98,86% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO 2,46 193,99% 101,62% 4,78 97,55% 96,05% BENCHMARK: IMA-B 5+ 3,17 250,56% 100% 5,36 109,36% 100% BB PREVID RF IMAB 5+ 3,17 250,43% 99,95% 5,10 104,08% 95,17% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 3,22 254,07% 101,40% 5,47 111,63% 102,08% BENCHMARK: IPCA + 6% 1,16 91,29% 100% 4,86 99,18% 100% BB PREVID IPCA III 1,75 138,11% 151,28% 5,48 111,84% 112,76% BB PREVID TP IPCA III 1,40 110,13% 120,64% 3,40 69,39% 69,96% BB PREVID TP IPCA V FI 1,37 108,21% 118,53% 2,76 56,33% 56,79% CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 1,39 109,71% 120,17% 3,29 67,14% 67,70% CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF 1,41 111,29% 121,90% 2,72 55,51% 55,97% CAIXA FI BRASIL IPCA X 1,29 101,74% 111,45% 3,59 73,27% 73,87% DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO 1,91 151,10% 165,51% 3,02 61,63% 62,14% FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG 1,48 116,46% 127,57% 5,45 111,22% 112,14% FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL -44,94 X X -90,02 X X FUNDOS VARIÁVEL RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK BENCHMARK: IPCA + 6% 1,16 91,29% 100% 4,86 99,18% 100% CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO 1,34 105,97% 116,08% 3,66 74,69% 75,31% BENCHMARK: IPCA + 10% 1, ,79% 100% 6,16 125,63% 100% CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA -0,30 X X -0,72 X X BENCHMARK: IBOVESPA 2,64 208,13% 100% -0,28 x 100% BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI 0,42 33,18% 15,94% -7,50 X X BENCHMARK: IDIV 3, ,87% 100% -0,703 x 100% CAIXA FIC AÇÕES DIVIDENDOS 2,27 179,16% 64,02% 1,52 X X OBS: As rentabilidades mensais do Ibovespa e do fundo Caixa Imobiliário Agências Caixa foram calculadas com base nas cotas médias do dia de fechamento do mês. OBS: Os fundos BB Previd TP IPCA III, Caixa FI Brasil 2018 I TP RF, BB Previd TP IPCA V FI e Caixa FI Brasil 2030 I TP RF iniciaram durante o mês de fevereiro de 2014, por isso não possuem rentabilidade em janeiro de 2014, bem como não contemplam inteiramente o mês de fevereiro, não servindo como boa base de comparação de rentabilidade no período. BENCHMARK: AGCX 11 0,6 47,36% 100% -0,72 X 100% CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (Variação da Cota) 0,60 47,20% 100,00% -0,72 X 100% RENTABILIDADE TOTAL DA CARTEIRA 1,78 140,49% 140,49% 4,11 83,88% X 3

5 RENDIMENTOS FINANCEIROS POR ATIVO (R$) ABRIL-2014 ATIVOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ACUMULADO 2014 FUNDOS BANRISUL ,11 R$ ,04 R$ ,57 R$ ,10 R$ ,60 BANRISUL SOBERANO FI RF LP R$ 5.932,50 R$ 7.267,79 R$ 7.862,94 BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP -R$ ,42 R$ ,08 R$ ,61 BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP -R$ ,69 R$ ,05 BANRISUL FOCO IRF-M1 R$ ,17 R$ ,16 BANRISUL PATRIMONIAL R$ 1.153,41 FUNDOS BANCO DO BRASIL ,89 R$ ,07 R$ ,63 R$ ,96 R$ ,77 BB Previd RF IRF-M 1 R$ 4.722,38 R$ ,15 R$ ,24 R$ ,23 BB Previd RF IMAB 5+ -R$ ,11 R$ ,19 R$ ,65 R$ ,10 BB RPPS RF IDKA 2 FI -R$ ,59 R$ ,54 BB Previd RF IMA-B -R$ ,75 R$ ,95 R$ ,98 R$ ,09 BB Previd RF Fluxo R$ 52,41 BB Previd RF Perfil R$ ,12 R$ ,88 R$ 81,48 R$ 88,66 BB Previd IPCA III -R$ ,13 R$ ,41 R$ ,95 R$ ,44 BB Previd Ações Alocação -R$ ,81 -R$ ,14 R$ ,48 R$ ,30 BB Previd TP IPCA III R$ ,81 R$ ,65 R$ ,38 BB Previd TP IPCA V R$ ,87 R$ ,20 R$ ,76 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,66 R$ ,06 R$ ,06 R$ ,86 R$ ,32 CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF R$ 3.900,00 R$ ,00 R$ ,00 FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO -R$ ,46 R$ ,53 R$ ,83 R$ ,54 FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO (ADM.) -R$ ,13 R$ ,11 R$ ,77 R$ ,30 CAIXA FI RS TP RENDA FIXA R$ ,31 R$ ,22 R$ 66,76 R$ 77,55 CAIXA FI RS TP RENDA FIXA (ADM.) R$ 5.565,64 R$ 6.702,61 R$ 5.398,38 R$ 6.054,34 CAIXA FI BRASIL DI LP R$ ,12 R$ ,18 R$ ,27 R$ ,45 CAIXA FI BRASIL DI LP (68-4) R$ 17,22 R$ 1.047,22 R$ 1.324,53 R$ 819,52 CAIXA FI BRASIL DI LP (37-4) R$ ,11 R$ ,07 R$ ,54 R$ ,75 CAIXA FI BRASIL IPCA X R$ ,00 -R$ 5.440,00 R$ ,00 R$ ,00 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF R$ ,59 R$ ,05 R$ ,28 R$ ,52 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM.) R$ 13,71 R$ 95,17 R$ 112,18 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP -R$ 633,03 R$ 3.141,51 R$ 8.882,47 R$ ,86 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP (ADM.) -R$ 67,28 R$ 362,63 CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO R$ ,00 -R$ 1.029,00 R$ ,50 R$ ,50 CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ -R$ ,19 R$ ,04 R$ ,97 R$ ,23 CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ (Adm.) -R$ ,49 R$ ,26 R$ ,56 R$ ,31 FIC CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS -R$ ,20 R$ ,76 R$ ,46 R$ ,49 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL -R$ ,96 R$ ,36 FUNDO DE IVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA -R$ ,00 R$ ,00 -R$ 3.500,00 R$ ,00 FUNDO INV. IMOB. AGÊNCIAS CAIXA - DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 FUNDO INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA -R$ 2.722,09 -R$ 1.578,63 -R$ 1.373,39 -R$ 3.945,60 FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE R$ ,18 R$ ,43 R$ ,96 R$ ,92 BNY MELLON ,41 R$ ,28 R$ ,96 R$ ,29 R$ ,12 DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO -R$ ,41 R$ ,28 R$ ,96 R$ ,29 PLANNER R$ ,83 R$ ,47 R$ ,01 R$ 0,00 R$ ,31 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL R$ ,83 R$ ,47 R$ ,01 R$ 0,00 TOTAL -R$ ,24 R$ ,92 R$ ,23 R$ ,21 R$ ,12 4

6 ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922/10 BACEN A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ABRIL-2014 ARTIGO TIPO DE ATIVO FUNDO % DA CARTEIRA LIMITE LIMITE PI SITUAÇÃO 7, I, b FUNDOS DE INVESTIMENTO 100% TTN 38,7% 100% 80% ENQUADRADO BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 9,7% BB PREVID RF IMAB 5+ 9,6% BB PREVID RF IRF-M1 2,8% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 8,0% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (c/c 37-4) 2,1% CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF 0,9% CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5,6% CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (37-4) 0,0% 7, III FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OU REFERENCIADOS IMA OU IDKA 15,9% 80% 60% ENQUADRADO BB PREVID RF IMA-B 3,5% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO 7,4% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO (c/c 37-4) 1,1% DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO 3,9% 7, IV FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 25,9% 30% 30% ENQUADRADO BANRISUL SOBERANO FI RF LP 0,5% BB PREVID RF Perfil 0,0% BB PREVID TP IPCA III 4,7% BB PREVID TP IPCA V FI 5,7% CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 1,9% CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF 4,6% CAIXA FI RS TP RENDA FIXA 0,0% CAIXA FI RS RENDA FIXA (c/c 37-4) 0,3% CAIXA FI BRASIL DI LP 7,1% CAIXA FI BRASIL DI LP (68-4) 0,1% CAIXA FI BRASIL DI LP (37-4) 1,1% 7, VI FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTOS (FIDCs) 7,9% 15% 8% ENQUADRADO FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG 7,9% 7, VII, a FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADOS 0,2% 5% 3,3% ENQUADRADO FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL 0,2% 7, VII, b FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA OU REFENCIADOS (CRÉDITO PRIVADO) 3,7% 5% 3,7% ENQUADRADO BB PREVID IPCA III 2,4% CAIXA FI BRASIL IPCA X 1,3% ARTIGO TIPO DE ATIVO FUNDO % DA CARTEIRA LIMITE LIMITE PI SITUAÇÃO 8, III FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 5,3% 15% 15% ENQUADRADO BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI 1,25% CAIXA FIC AÇÕES DIVIDENDOS 4,04% 8, IV FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS 0,9% 5% 5% ENQUADRADO CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO 0,9% 8, V FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 0,6% 5% 5% ENQUADRADO CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 0,6% 8, VI FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 0,8% 5% 5% ENQUADRADO TOTAL DA CARTEIRA RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII 0,8% 100% 5