Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

Transcrição

1 Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) Período: Jan/07 - Ago/ fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2 Composição da Carteira de Investimentos INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,54 64,91 Notas do Tesouro Nacional - NTN ,52 2,65 Certificado de Depósito Bancário-CDB ,24 7,82 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,93 27,57 Letras Financeiras ,52 3,33 Debêntures não Conversíveis - DN/C ,06 1,86 Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,50 2,60 Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI ,81 1,63 FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC ,19 17,44 Fundos de Invest. Multimercado - FIM ,77 0,01 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,61 26,63 Ações/ Derivativos - Mercado à Vista e Opções ,41 12,59 Fundo de Invest. em Ações ,20 14,04 Renda Variável 27% Invest. Estruturado 6% Renda Fixa 65% SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,19 5,96 Fundos de Invest. em Participações - FIP ,66 3,88 Fundos de Invest. Imobiliário - FII ,52 0,61 Fundos de Invest. Multimercado - FIM ,01 1,47 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS ,12 2,50 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES (890,00) - Precatórios e Bloqueios Judiciais 4.004,04 - Taxa de Administração de Investimentos - - Outros (4.691,67) - Empréstimos ,00 2% SUBTOTAL ,46 100,00 Disponível ,56 - Depósitos Judiciais/Recursais ,71 - TOTAL ,73 -

3 Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores Indexador/ INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) benchmark SEGMENTO DE RENDA FIXA ,54 64,91 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE ,52 2,65 Certificado de Depósito Bancário - CDB DI - CETIP ,87 5,78 Certificado de Depósito Bancário - CDB IPCA/IBGE ,37 2,04 DPGE / FGC IPCA/IBGE ,16 24,87 DPGE / FGC DI - CETIP ,77 2,69 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE ,98 1,14 Letras Financeiras - LF DI - CETIP ,54 2,19 Debêntures não Conversíveis - D/NC DI - CETIP ,66 0,40 Debêntures não Conversíveis - D/NC IGP-M/FGV ,40 1,47 Certificado de Crédito Bancário - CCB DI - CETIP ,21 0,48 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE ,29 2,13 Certificado de Crédito Imobiliário - CCI IPCA/IBGE ,81 1,63 FI Referenciado e Renda Fixa ,41 14,01 Fundo de Invest. Multimercado - FIM ,77 0,01 Fundo de Invest. Direitos Creditórios - FIDC ,78 3,42 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,61 26,63 Ações/ Derivativos - Mercado à Vista e Opções IBOVESPA/ Fech ,41 12,59 Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech ,20 14,04 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,19 5,96 Fundo de Invest. em Participações - FIP ,66 3,88 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,52 0,61 Fundo de Invest. Multimercado - FIM ,01 1,47 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE + 9%aa ,12 2,50 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES - (890,00) - Precatórios e Bloqueios Judiciais ,04 - Taxa de Administração de Investimentos - 0,00 - Outros - (4.894,04) - SUBTOTAL ,46 100,00 Disponível ,56 - Depósitos Judiciais/Recursais ,71 TOTAL ,73 -

4 Segmentos de Renda Fixa e Invest. Estruturados X CDI Período: Jan/12 - Ago/12 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Renda Fixa CDI Mês (%) Renda Fixa CDI no mês acumul. no mês acumul. Jan/12 1,58 1,58 0,89 0,89 Fev/12 1,24 2,84 0,74 1,64 Mar/12 1,21 4,08 0,81 2,46 Abr/12 1,54 5,69 0,70 3,18 Mai/12 1,00 6,74 0,73 3,94 Jun/12 0,81 7,60 0,64 4,60 Jul/12 1,78 9,53 0,68 5,31 Ago/12 0,62 10,21 0,69 6,03

5 Segmentos de Renda Fixa e Invest. Estruturados por Indexadores IPCA/ IBGE 48,63 FI Referenciados e RF 19,77 CDI - CETIP 16,29 FIP-Fundos de Participação 5,48 FIDC 4,83 FIM - Fundos Multimercados 2,08 IGP-M 2,07 FII - Fundo Imobiliário 0,85 INDEXADORES VALOR (R$) (%) IPCA/ IBGE ,13 48,63 FI Referenciados e RF ,41 19,77 CDI - CETIP ,05 16,29 FIP-Fundos de Participação ,66 5,48 FIDC ,78 4,83 FIM - Fundos Multimercados ,78 2,08 IGP-M ,40 2,07 FII - Fundo Imobiliário ,52 0,85 TOTAL ,73 100,00

6 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. Outros 18,95% Vale / PNA 19,83% BRF FOODS / ON 6,45% Lojas Renner / ON 1,73% Bradesco /PN 9,30% Cemig / PN 4,27% Banco do Brasil / ON 3,79% Itauunibanco / PN 17,85% Light / ON 2,54% Eletropaulo /PN 2,16% Petrobras /PN/ON 13,14% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale / PNA ,83 Eletropaulo /PN ,15 Petrobras /PN/ON ,14 Light / ON ,54 Itauunibanco / PN ,85 Banco do Brasil / ON ,79 Cemig / PN ,27 Bradesco /PN ,30 Lojas Renner / ON ,73 BRF FOODS / ON ,45 Outros ,95 Subtotal ,00 Valores a Receber Valores a Pagar ( ) - TOTAL

7 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 31,69% Transporte 3,63% Comércio 5,25% Energia Elétrica 11,61% Refinação e Petróleo 13,14% Construtora 1,74% Alimentação 6,45% Siderurgia 3,59% Serviços 3,07% Mineração 19,83% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo ,14 Transporte ,63 Bancos ,69 Comércio ,25 Energia Elétrica ,61 Mineração ,83 Serviços ,07 Siderurgia ,59 Alimentação ,45 Construtora ,74 Subtotal ,00 Valores a Receber Valores a Pagar ( ) - TOTAL

8 Empréstimos X Meta Atuarial Rentabilidade acumulada Período: Jan/12 - Ago/12 10,0 9,0 Empréstimos 8,0 7,0 Meta Atuarial 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 (%) Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Mês Empréstimos Meta Atuarial no mês acumul. no mês acumul. Jan/12 1,20 1,20 0,92 0,92 1,00957 Fev/12 1,19 2,40 0,80 1,72 1,0232 Mar/12 1,18 3,62 0,59 2,32 Abr/12 1,19 4,85 1,05 3,39 Mai/12 1,18 6,08 0,96 4,39 Jun/12 1,16 7,32 0,67 5,09 Jul/12 1,04 8,44 0,84 5,97 Ago/12 0,97 9,49 0,86 6,88 Helena Abadia Veloso Maffia Gerente de Controle Financeiro