Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
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- Salvador Bicalho Capistrano
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1 BENCHMARK %CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2015 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/04/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO R FIXA ,79 FI MULTIMERCADO MULT ,47 96,99 HSBC FI RF MULTI ,32 3,04 OUTROS VALORES ,40-0,02 SALDO CONTA ,40-0,02 Patrimonio Líquido em 30/04/ ,39 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Carteira BMK 0,98% 0,95% 3,88% 3,78% 50,61% 47,04% Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4) Contato: Call Center Previdência Tel:
2 BENCHMARK %CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 pg. 2 Desempenho Global da Carteira Desempenho da Carteira No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Rentabilidade da Carteira 0,98% 3,88% 5,71% 11,41% 22,09% 32,05% em % do BMK 103,90% 102,77% 101,10% 100,13% 102,48% 104,87% Indicadores financeiros No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses CDI 0,95% 3,78% 5,65% 11,39% 21,55% 30,56% IPCA 0,71% 4,56% 5,92% 8,17% 14,96% 22,43% IGP-M 1,17% 3,22% 4,87% 3,54% 11,81% 20,06% DOLAR -6,68% 12,70% 22,48% 33,88% 49,55% 58,24% IBOVESPA 9,93% 12,44% 2,93% 8,92% 0,57% -9,04% IBrX 50 9,66% 12,86% 3,14% 9,06% 7,92% 7,52% IBrX 100 9,12% 11,71% 2,80% 8,04% 6,57% 7,62% IMA-B 2,44% 5,91% 6,11% 15,56% 9,90% 25,13% INPC 0,71% 4,95% 6,16% 8,34% 14,64% 22,85% BMK: 0,95% 3,78% 5,65% 11,39% 21,55% 30,56% Indicadores de Rentabilidade (%) 2015 Efetiva % BMK 2014 Efetiva % BMK 2013 Efetiva % BMK Jan 1,08% 116,49% Jan 0,85% 101,90% Jan 0,53% 90,19% Fev 0,81% 99,24% Fev 0,87% 111,20% Fev 0,39% 81,47% Mar 0,95% 92,09% Mar 0,80% 105,26% Mar 0,55% 102,79% Abr 0,98% 103,90% Abr 0,83% 102,48% Abr 0,59% 97,84% Ano Mai 1,03% 119,81% Mai 0,51% 86,96% Jun 0,81% 99,28% Jun 0,69% 116,16% Jul 0,97% 102,94% Jul 0,70% 98,74% Ago 0,99% 115,65% Ago 0,78% 112,35% Set 0,58% 64,63% Set 0,77% 110,57% Out 0,89% 94,35% Out 0,80% 100,32% Nov 0,87% 104,36% Nov 0,76% 106,84% Dez 0,87% 91,70% Dez 0,82% 105,69% 3,88% 102,77% Ano 10,89% 100,76% Ano 8,18% 101,61% Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no mês Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no ano Ressaltamos que conforme padrões de mercado, a rentabilidade de desempenho da carteira, bem como os demais indicadores econômicos que constam na coluna "no ano" deste relatório, levam em consideração a rentabilidade dentro do ano de vigente, ou seja, do início do ano até a data de fechamento do relatório, enquanto que nas colunas " 6, 12, 24 e 36 meses", consideram meses data à data, ou seja, data de fechamento do relatório menos 6, 12, 24 ou 36 meses.
3 Desempenho do Segmento de Renda Fixa a 30/04/2015 pg. 3 BMK %CDI Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2015 Financeiro % Part FUNDOS SEGMENTO R FIXA ,79 FI MULTIMERCADO MULT ,47 96,96 HSBC FI RF MULTI ,32 3,04 Total Renda Fixa em 30/04/ ,79 Indicadores de Rentabilidade (%) 2015 Efetiva % BMK 2014 Efetiva % BMK 2013 Efetiva % BMK Jan 1,10% 119,06% Jan 0,88% 104,85% Jan 0,55% 94,43% Fev 0,83% 101,56% Fev 0,89% 114,04% Fev 0,41% 85,60% Mar 0,98% 94,49% Mar 0,82% 108,05% Mar 0,58% 106,97% Abr 1,01% 106,29% Abr 0,86% 105,22% Abr 0,61% 101,74% Mai 1,05% 122,67% Mai 0,53% 90,39% Jun 0,83% 101,48% Jun 0,71% 120,07% Jul 0,99% 105,72% Jul 0,71% 100,25% Ago 0,69% 79,84% Ago 0,80% 115,89% Set 0,61% 67,32% Set 0,80% 113,85% Out 0,92% 97,43% Out 0,83% 103,76% Nov 0,90% 107,00% Nov 0,78% 109,97% Dez 0,90% 94,30% Dez 0,85% 108,72% Ano 3,98% 105,23% Ano 10,84% 100,27% Ano 8,47% 105,15% Rentabilidade do Segmento de Renda Fixa x Benchmark Contato: Call Center Previdência Tel: As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR - Taxa Interna de Retorno. Os valores de rentabilidades no Ano, são resultantes do acumulo dos resultados mês a mês. Data de Emissão: 13/05/2015
4 Análise de Risco e Retorno da Carteira a 30/04/2015 pg. 4 Análise de Risco e Retorno da Carteira Volat.(%a.a) Valor Bruto em Rentabilidades últimos No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 12m (a) (8) (9) 30/04/2015 % Cart (b) Liquidez Estratégia Gestor Percentuais s/ Benchmark FUNDOS SEGMENTO R FIXA FI MULTIMERCADO MULT ,47 96,99% 1,01% 3,98% 5,85% 11,73% 22,78% 0,50% D1 RENDA FIXA HSBCINVE 106,20% 105,27% 103,67% 102,91% 105,68% HSBC FI RF MULTI ,32 3,04% 1,05% 4,00% 5,87% 11,58% 22,11% 0,50% D0 RF - CRÉDITO PRIVADO HSBCINVE 111,11% 105,85% 104,01% 101,62% 102,60% OUTROS VALORES SALDO CONTA INV. E A LIQUIDAR ,40-0,02% D0 CARTEIRA CONSOLIDADA VARIAÇÃO DO CDI NOS PERÍODOS VARIAÇÃO IBOVESPA NOS PERÍODOS ,39 100,00% 0,98% 3,88% 5,71% 11,41% 22,09% 0,95% 3,78% 5,65% 11,39% 21,55% 9,93% 12,44% 2,93% 8,92% 0,57% Contato: Call Center Previdência Tel: (a) Volatilidade calculada pelo desvio-padrão dos retornos da cota (real ou teórica) dos últimos 12 meses (252 dias úteis), ou desde o início da carteira desde que maior que 6 meses. (b) Fundos de ações rentabilidade menos IBovespa, demais fundos em % do CDI. (c) Rentabilidade Bruta não descontadas Taxa de Administração e Performance.
5 Posição Analítica da Carteira de Fundos a 30/04/2015 Fundos de Investimento - Saldos e Movimentação no Periodo Fundos de Investimento Nº de Cotas Anterior Saldo Anterior Aplicações Nº de Cotas Valor Resgates Nº de Cotas Valor IRRF + IOF Nº de Cotas Atual Valor atual da Cota Saldo Bruto Atual FI MULTIMERCADO MULT , , , , , ,00 0, ,03 603, ,47 HSBC FI RF MULTI , , , , , ,02 0, ,78 588, ,32 Total , , ,02 0, ,79 Contato: Call Center Previdência Tel:
6 a 30/04/2015 Histórico de Lançamentos no Período pg. 6 Histórico das Movimentações - Investimentos Data Operação Quantidade Valor Bruto Impostos Valor Liquido 02/04/2015 Aplicacao FI MULTIMERCADO MULT 1.007, ,18 0, ,18 06/04/2015 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,78 0,00 838,78 07/04/2015 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 51, ,46 0, ,46 08/04/2015 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 73, ,44 0, ,44 09/04/2015 Resgate FI MULTIMERCADO MULT 4.167, ,00 0, ,00 10/04/2015 Aplicacao HSBC FI RF MULTI , ,00 0, ,00 16/04/2015 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 17, ,59 0, ,59 17/04/2015 Aplicacao FI MULTIMERCADO MULT 0, ,15 0,00 63,15 20/04/2015 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 5, ,97 0, ,97 23/04/2015 Aplicacao FI MULTIMERCADO MULT 0, ,30 0,00 126,30 24/04/2015 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 16, ,01 0, ,01 27/04/2015 Aplicacao FI MULTIMERCADO MULT 187, ,83 0, ,83 28/04/2015 Aplicacao FI MULTIMERCADO MULT 0, ,14 0,00 553,14 29/04/2015 Resgate HSBC FI RF MULTI , ,77 0, ,77 30/04/2015 Aplicacao FI MULTIMERCADO MULT 377, ,40 0, ,40 Contato: Call Center Previdência Tel:
7 Análise de Risco e Retorno da Carteira a 30/04/2015 pg. 7 Comportamento de Retornos Mensais nos últimos 24 meses Quantidade Percentual Observações acima do CDI 16 66,67% Observações positivas abaixo do CDI 8 33,33% Observações negativas - - Maior e Menor desempenho %Rent nos últimos 24 meses Rentabilidade Mês Maior Rentabilidade da Carteira 1,08% Jan/2015 Menor Rentabilidade da Carteira 0,51% Mai/2013 (c) Apêndice 1- VaR (R$) é a máxima perda estimada que o fundo/carteira pode ter, considerando um período específico de tempo e intervalo de confiança. Parâmetros do VaR: Intervalo de confiança = 99,0% / Holding Period = 1 dia. 2- Vol Ano: Volatilidade anualizada calculada sobre a variação da cota do fundo/carteira. 3- O Índice de Sharpe expressa a relação retorno/risco. O numerador é o retorno excedente em relação a taxa livre de risco (CDI) oferecido pelo fundo/carteira em certa periodicidade. O denominador, é o desvio padrão desses retornos. Retorno excedente é a parcela do rendimento oferecido pelo fundo/carteira que ficou acima ou abaixo da rentabilidade de um indexador adotado livremente. Desvio padrão é o padrão de oscilação desses retornos (risco). Quando menor que zero, o Índice de Sharpe será representado por N/A. 4- O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo (Pagina 1) não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria. 5- O HSBC tem como critério sempre demonstrar o Rating da agência de classificação de risco mais conservadora. O presente demonstrativo tem caráter informativo e distribuição exclusiva ao cotista da carteira ou fundo de investimento. As informações constantes desse relatório são válidas na presente data. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para a avaliação da performance de fundos de Investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste material não é livre de impostos. O tratamento tributário depende da situação individual de cada cliente e pode estar sujeito a mudanças em função de alterações na legislação ou mesmo nas condições do cliente. Para questões relativas a temas tributários e jurídicos, o cliente deverá contatar seu consultor qualificado. O HSBC não é responsável pelo tratamento fiscal e jurídico dispensado a qualquer investimento realizado pelo cliente. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento de portfólio em condições normais de mercado, não considerando situações de crise. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada ao investidor a leitura cuidadosa do regulamento e do prospecto do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Contato: Call Center Previdência Tel:
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 20
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Relatório Gerencial Consolidado - Período de 03/11/2015 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/11/2015 pg. 1 Posição Sintética
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![Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX](/thumbs/27/11483539.jpg "Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX")
Objetivo Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX
![Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX](/thumbs/34/16974947.jpg "Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX")
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![Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX](/thumbs/27/11483579.jpg "Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX")
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