ANÁLISE DE INVESTIMENTO - 005/ /02/2013

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1 ANÁLISE DE INVESTIMENTO - 005/ /02/2013 DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DOS RPPS CLIENTES DA SELF ASSESSORIA Prezados senhores Diretores e Conselheiros; Estamos enviando um parecer, analisando a rentabilidade da carteira de investimentos dos nossos 54 RPPS Clientes. Conforme fazemos todo início de ano, enviamos a rentabilidade da carteira de nossos clientes e a distribuição de suas carteiras, para servirem de parâmetro para os demais RPPS. Praticamente todos conseguiram cumprir a Meta Atuarial e até mesmo bem acima da Meta. Nosso objetivo é cumprir a Meta Atuarial, mas, aqueles que conseguem superar a Meta, quanto maior essa diferença, melhor para a situação atuarial do RPPS, pois se trata de um recurso financeiro não esperado, que estará entrando no caixa do RPPS, ajudando a reduzir o Déficit Atuarial. Esse parecer é no intuito apenas de auxiliar aos demais RPPS, á trocarem informações com os demais e observarem a carteira de investimento de cada um. A intenção desse parecer não é de expor o desempenho da rentabilidade dos Institutos, apenas, uma fonte de estudo e uma forma de trocarem informações sobre o desempenho das rentabilidades dos fundos de investimento. Segue o parecer. 1

2 ÍNDICES E SUBÍNDICES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS As Resoluções CMN anterior a 3.922/10, já vinham reforçando a idéia de aplicações nos fundos de investimento, cujo parâmetro de rentabilidade é um dos subíndices da Anbima. Existem vários subíndices, sendo os mais comuns os IMA-B 5+, IMA- B, IMA-GERAL, IDKA e o. Esses fundos de investimento que visa algum desses subíndices podem apresentar rentabilidades negativas em alguns meses, ao contrário dos fundos cujo parâmetro é o índice. A diferença entre eles é notória, quando se analisa a Rentabilidade Acumulada, por exemplo, em um ano. Enquanto em 2010, 2011 e 2012 um excelente fundo DI rendeu respectivamente 10,00%, 11,72% e 9,0 no ano, tivemos fundos subíndices, que renderam respectivamente no mesmo período, 15%, 14,5% e 26,47% no ano. Essa diferença entre os fundos Anbima é o subíndice que está atrelado ao fundo de investimento. Entre os fundos subíndices Anbima, o destaque fica por conta dos fundos cujo parâmetro é o IMA B. Se analisarmos apenas as rentabilidades á cada mês, observaremos que o subíndice IMA B possui variação maior do que o IRF M conforme os gráficos mensais abaixo. Apesar de apresentar uma rentabilidade mensal muito volátil em um ano, comparando-se á um fundo IRF-M, no acumulado de um ano, os fundos subíndices IMA-B apresentam rentabilidades acumuladas muito acima dos demais subíndices, em qualquer ano analisado e até mesmo analisando o acumulado dos 3 anos, conforme os gráficos á seguir. 2

3 RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS (2010) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FUNDOS (2010) META ATUARIAL 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 3

4 RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS (2011) 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FUNDOS (2011) META ATUARIAL 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 4

5 RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS (2012) META ATUARIAL 5+ 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FUNDOS (2012) META ATUARIAL 5+ 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 5

6 RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FUNDOS ( ) META ATUARIAL 5+ 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 Analisando mensalmente os 36 meses deste estudo, vimos que o subíndice IMA B, rentabilizou negativamente 4 vezes, enquanto o IRF M apenas uma e o nenhuma vez. Mas, como estamos informando em nossos pareceres, para o cumprimento da Meta Atuarial, os RPPS terão que amargar algumas rentabilidades negativas, aplicando no subíndice IMA B e IMA- B 5+. Não há outra saída. O IMA B, em todos os anos, superou e bem a Meta Atuarial, enquanto o IRF M superou sempre de forma apertada e no ano de 2010 ficou bem abaixo dela. O índice, em nenhum ano, conseguiu superar a Meta Atuarial. Mas, também não é problema aplicar no subíndice IMA B. Como a Meta Atuarial é anual, temos o prazo de um ano, para recuperar qualquer rentabilidade negativa e assim, 6

7 conseguir bons rendimentos para cumprir a Meta Atuarial ou até mesmo acima dela. No gráfico acima, nos últimos 36 meses, o subíndice IMA B, mesmo rentabilizando negativamente em 4 meses, rentabilizou no acumulado dos últimos 36 meses, 64,95%, enquanto o subíndice IRF M, que rentabilizou negativamente somente um mês, rentabilizou 44,9, e a Meta Atuarial ficou em 41,72%. Já o, rentabilizou no acumulado dos últimos 36 meses, 32,7. Por mais que, o correto seja a distribuição da carteira de forma igual em vários índices, recomendamos no mínimo, que a carteira de investimentos dos RPPS fique 65% aplicada em subíndice IMA B. Com isso, aumentamos o risco da carteira render negativo em um determinado mês, mas, acabamos de ver que, desde 2010, essa é a solução para o cumprimento da Meta Atuarial e com sobras. Abaixo, enviamos uma tabela, analisando o comportamento dos índices e subíndices existentes no mercado. Podemos ver, mesmo que os subíndices IMA B e IMA B 5+ apresentem rentabilidades negativas e oscilação maior de suas rentabilidades, no acumulado, sempre rendem acima dos demais índices. Como frisamos em nossas reuniões com os conselhos curador e fiscal dos RPPS, a estratégia de aplicação nestes subíndices, para não amargarmos prejuízos é manter os recursos sem resgate no mínimo em 12 meses. Frisamos que não recomendaremos transferência de aplicação entre instituições financeiras diferentes, apenas, recomendaremos transferência entre os fundos de investimento da mesma instituição financeira. 7

8 RENTABILIDADE ANUAL DOS ÍNDICES Maior Menor Variação das Média das Acumulado dos últimos rentabilidade mensal ao rentabilidade mensal ao rentabilidades (Volatilidade) rentabilidades ao longo de 36 meses longo de 36 longo de 36 ao longo de 36 meses meses meses 36 meses IMA B ,88% * 31,3 52,60% ** 6,57% - 1,28% 2,2 2,06% IMA B 14,5 14,8 25,82% 64,95% 5,02% - 0,42% 1,19% 1,4 IRF M 11,10% 14,2 14,2 44,9 3,17% - 0,10% 0,58% 1,0 10,06% 11,87% 8,36% 32,7 1,07% 0,5 0,1 0,79% META ATUARIAL 12,1 12,77% 12,07% 41,72% 1,3 0,48% 0,2 0,97% *Em 9 meses de atividade. Início em Abril de 2011 ** Como este índice teve início de suas atividades em Abril de 2011, temos, portanto, 21 meses de acumulação. 8

9 DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO DOS RPPS - CLIENTES Apresentamos a rentabilidade acumulada da carteira de investimento, dos nossos RPPS Clientes em Descreveremos de forma sucinta, a estratégia de investimento de cada um. O intuito desse trabalho é de se tornar uma fonte de estudo e de troca de informações entre os RPPS e não de expor o resultado de cada um. Relembrando, a Meta Atuaria a ser batida em 2012 foi de 12,07% a.a. ( 6,00% a.a. + 5,8 do IPCA). 9

10 DESEMPENHO DA CARTEIRA DOS RPPS - CLIENTES ORDEM RPPS Municípios RENTABILIDADE ACUMULADA 1 SANTANA DO ARAGUAIA PA 26,90% 2 RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT 26,76% 3 ALTA FLORESTA MT 26,0 4 ARAPUTANGA MT 25,9 5 CARLINDA MT 25,88% 6 RIO BANANAL ES 25,77% 7 NOVA XAVANTINA MT 25,76% 8 ÁGUA FRIA DE GOIÁS GO 25,39% 9 ÁGUA CLARA MS 25,3 10 TAGUATINGA TO 24,90% 11 GOIATUBA GO 24,67% 12 CAMPO NOVO DO PARECIS MT 24,65% 13 PORTO MURTINHO MS 24,5 14 INOCÊNCIA MS 24,4 15 DOURADINA MS 24,35% 16 ARAGUATINS TO 24,27% 17 APIACÁS MT 23,65% 18 DIANÓPOLIS TO 23,6 19 CLAUDIA MT 23,08% 20 CAROLINA MA 22,8 21 REDENÇÃO PA 22,75% 22 SORRISO MT 22,70% 23 LUCAS DO RIO VERDE MT 22,6 10

11 (...) Continuação ORDEM RPPS Municípios RENTABILIDADE ACUMULADA 24 CANARANA MT 22,62% 25 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT 22,40% 26 PORTO ESPERIDIÃO MT 22,08% 27 FELIZ NATAL MT 21,99% 28 JUSSARA GO 21,92% 28 TAPURAH MT 21,92% 30 SINOP MT 21,8 31 COTRIGUAÇU MT 21,72% 32 JUAZEIRO DO NORTE CE 21,2 33 PARAÍSO DO TOCANTINS TO 20,12% 34 SANTA RITA DO TRIVELATO MT 20,06% 35 JATAÍ GO 20,05% 36 SÃO GABRIEL DA PALHA ES 19,92% 37 CASSILÂNDIA MS 19,8 38 NOSSA SENHORA LIVRAMENTO - MT 19,7 39 SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 19,60% 40 IPIRANGA DO NORTE MT 19,0 41 CAMPO VERDE MT 18,8 42 MARCELANDIA MT 18,65% 43 RIBERÃOZINHO MT 18,3 44 FORMOSO DO ARAGUAIA TO 18,1 45 MATUPÁ MT 17,9 46 NOVA MONTE VERDE MT 13,49% 11

12 1 SANTANA DO ARAGUAIA - PA (26,90% a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+, BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS e BRADESCO IMA B % 2 RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT (26,76% a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS e SICREDI INSTITUCIONAL IMA B LP. 100% 3 ALTA FLORESTA - MT (26,0 a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO e POUPANÇA. 99% e POUPANÇA 12

13 4 ARAPUTANGA - MT (25,9 a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, BRADESCO IMA B, HSBC REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO, BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO, BB PREV. AÇÕES GOVERNANÇA E CAIXA AÇÕES BRASIL IBr-X % 1 2% IBOV Ibr-X 3,0% 5 CARLINDA - MT (25,88% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO 1 IRF M 1 e SICREDI INSTITUCIONAL IMA B. 99% 6 RIO BANANAL - ES (25,77% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA ALIANÇA (), 2% BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BANESTES PREVIDENCIÁRIO, BANESTES INSTITUCIONAL E Letras Financeiras do Tesouro (Selic). 78% 8% 5+ 12% 13

14 7 NOVA XAVANTINA - MT (25,76% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+ e BB PREVIDENCIARIO FLUXO. 8% 70% 5+ 22% 8 ÁGUA FRIA DE GOIÁS - GO (25,39% a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BRADESCO IMA GERAL e BRADESCO IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS. 92% 1 5% IMA - GERAL 9 ÁGUA CLARA - MS (25,3 a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS e BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS % 14

15 10 TAGUATINGA - TO (24,90% a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIARIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO e BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1. 89% 1 7% 11 GOIATUBA - GO (24,67% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL IRF M 1+ TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA ABSOLUTO PRÉ RENDA FIXA () e BB PREVIDENCIARIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS. 85% CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (24,65% a.a.) IMA B 5+ T.P., CAIXA BRASIL IMA B 5 T.P., CAIXA BRASIL IMA B T.P., CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL IRF M 1+ T.P., CAIXA BRASIL IRF M T.P., CAIXA BRASIL IPCA XV CREDITO PRIVADO, BB PREVIDENCIARIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B T.P., BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO IDKA 2, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, BRADESCO IMA B 5+, BRADESCO IRF M 1 T.P., BRADESCO IRF M 1 e TÍTULOS PÚBLICOS ( NTN - F) 42% 5+ 2% IDKA 1 5% IPCA + 6% TP 1 15

16 13 PORTO MURTINHO - MS (24,5 a.a.) IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL DI LP, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M e BB PREVIDENCIARIO PERFIL % 6% 14 INOCÊNCIA - MS (24,4 a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA AÇÕES PETROBRÁS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIARIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL, BRADESCO IMA B 5+, BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS e BRADESCO IRF M % 1 2% IBOV Ibr-X 5+ 10% 15 DOURADINA - MS (24,35% a.a.) IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M e BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO % 25% 26% 16

17 16 ARAGUATINS - TO (24,27% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL DI LP, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS e BRADESCO. 89% 8% 17 APIACÁS - MT (23,65% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL DI LP, SICREDI INSTITUCIONAL, BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BRADESCO IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS, BRADESCO AÇÕES PETROBRÁS e TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN F). 8 1 TP 10% IBOV Ibr-X 18 DIANÓPOLIS - TO (23,6 a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL IRF M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL DI LP e CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS

18 19 CLÁUDIA - MT (23,08% a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BB PREVIDENCIARIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIARIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B e BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS. 78% 17% 1 2% 20 CAROLINA - MA (22,8 a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BB PREVIDENCIARIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIARIO IDKA 2, BB PREVIDENCIARIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL e BRADESCO IMA B. 7 12% 1 IDKA 15% 21 REDENÇÃO - PA (22,75% a.a.) IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS e FIDC BRAZIL PLUS. 78% 22% 18

19 22 SORRISO - MT (22,70% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M e TÍTULOS PÚBLICOS (NTN F). 66% 15% T.P. 15% LUCAS DO RIO VERDE - MT (22,6 a.a.) IMA B T.P., CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL IPCA XIII CREDITO PRIVADO, CAIXA AÇÕES IBR-X 50, CAIXA AÇÕES VALE, CAIXA AÇÕES IBOVESPA ATIVO, BB PREVIDENCIARIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B T.P., BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, SICREDI INSTITUCIONAL IRF -M, SICREDI AÇÕES PETROBRÁS, BRADESCO IRF M 1 T.P., RURAL FIDC PREMIUM, 70% 5+ 15% 1 IPCA + 6% IBOV Ibr-X 24 CANARANA - MT (22,62% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M e HSBC REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO. 60% 40% 19

20 25 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT (22,40% a.a.) IMA B T.P., CAIXA NOVO BRASIL IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B T.P., SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, BRADESCO IMA B. 78% 22% 26 PORTO ESPERIDIÃO - MT (22,08% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, SICREDI INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS (NTN F). e 55% 15% T.P. 30% 27 FELIZ NATAL - MT (21,99% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, SICREFI INSTITUCIONAL IRF M e SICREDI PERFORMANCE. 89% 7% 20

21 28 JUSSARA - GO (21,92% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS e BB PREVIDENCIÁRIO IRF M. 88% 12% 28 TAPURAH - MT (21,92% a.a.) IMA B T.P., CAIXA NOVO BRASIL IMA B, BB PREVIDENCIARIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B T.P., BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO, BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA, BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, SICREDI INSTITUCIONAL IRF -M, SICREDI AÇÕES PETROBRÁS e SICREDI AÇÕES VALE. 65% 16% 1 6% IBOV Ibr-X 8% 5+ 5% 30 SINOP - MT (21,8 a.a.) IMA B T.P., CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL IRF M 1 T.P., CAIXA BRASIL T.P., CAIXA AÇÕES BRASIL IBX 50, BB PREVIDENCIARIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B T.P., BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, BRADESCO IMA B T.P., 8 BRADESCO IRF M1, BRADESCO REF. DI PREMIUM, FIDC RURAL PREMIUM, CAIXA FIDC PANAMERICANO, AMAZÔNIA PERSONALIZADO LP, AMAZÔNIA RENDA FIXA, DIFERENCIAL LONGO PRAZO e PLANNER URBANIZAÇÃO I IBOV Ibr-X 5% 21

22 31 COTRIGUAÇU - MT (21,72% a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BB PREVIDENCIARIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO 16% IMA B T.P., BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL, BB CP ADMIM SUPREMI, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, IBOV Ibr-X SICREDI INSTITUCIONAL IRF -M, SICREDI 8% PERFORMANCE, BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BRADESCO IMA B, BRADESCO MAX 6 PODER PÚBLICO, BRADESCO MULTI MERCADO GOLDEN, BRADESCO AÇÕES IBOVESPA ATIVO, 5+ BRADESCO AÇÕES GOVERNANÇA, BRADESCO 12% AÇÕES PETROBRÁS, BRADESCO AÇÕES VALE e BRADESCO AÇÕES BRADESCO. 32 JUAZEIRO DO NORTE - CE (21,2 a.a.) IMA B 5+ T.P., CAIXA BRASIL IMA B 5 T.P., CAIXA BRASIL IMA B 5 T.P, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA IRF M 1 T.P., CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2, CAIXA BRASIL T.P., BB PREVIDENCIARIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B T.P., BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIARIO IDKA 2, BNB SETOR PUBLICO PREVIDENCIÁRIO. 6 7% IDKA 6% 1 7% 5+ 15% 2% 33 PARAÍSO DO TOCANTINS - TO (20,12% a.a.) IMA B T.P, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA 1 IRF M 1 T.P., CAIXA BRASIL T.P., CAIXA RS T.P., 17% 16% CAIXA BRASIL IBX 50, BB PREVIDENCIARIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B T.P., BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIARIO IMA - GERAL, BB PREV. FLUXO, BB PREV. PERFIL, BRADESCO IMA B T.P., BRADESCO 5+ IRF M 1 T.P.e BRADESCO IMA GERAL. 8% 5 IMA - GERAL 6% IBOV Ibr-X 22

23 34 SANTA RITA DO TRIVELATO - MT (20,06% a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, SICREDI INSTITUCIONAL IRF M e SICREDI PERFORMANCE. 68% 22% IBOV Ibr-X 1 35 JATAÍ - GO (20,05% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL DI LP, CAIXA DISPONIBILIDADE, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, ITAÚ SOBERANO INDICES PRE 1 ANO, ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO e TÍTULOS PÚBLICOS (NTN F). 72% 1 T.P. 8% 17% 36 SÃO GABRIEL DA PALHA - ES (19,92% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB COMERCIAL 17, BANESTES PREVIDENCIÁRIO, BANESTES INSTITUCIONAL e BANESTES VIP DI REFERENC. 67% 15% 10% 1 8% 23

24 37 CASSILÂNDIA - MS (19,8 a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL DI, CAIXA FIDC AUTO PAN, CAIXA AÇÕES IBX 50, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M1, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, BB AÇÕES IBOVESPA AITVO, BRADESCO IMA B, BRADESCO DI PODER PÚBLICO e TÍTULOS PÚBLICOS (NTN B). 2 45% IPCA + 6% 22% 5% IBOV Ibr-X 38 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT (19,7 a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIARIO PERFIL, BB PREVIDENCIARIO FLUXO e TÍTULOS PÚBLICOS (NTN F). 4 1 T.P % 39 SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (19,60% a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIARIO PERFIL, BRADESCO IMA TÍTULOS PÚBLICOS, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, HSBC DI TÍTULOS PÚBLICOS e TÍTULOS PÚBLICOS (NTN F). 60% 6% T.P. 22% 1 9% 24

25 40 IPIRANGA DO NORTE - MT (19,0 a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5+, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, SICREDI INSTITUCIONAL IRF M e SICREDI PERFORMANCE. 38% 2 1 9% 5+ 20% 10% 41 CAMPO VERDE - MT (18,8 a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, CAIXA BRASIL DI LP, CAIXA AÇÕES IBX- 50, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA e TÍTULOS PÚBLICOS (NTN F). 56% IBOV Ibr-X 2% 2% T.P. 40% 42 MARCELÂNDIA - MT (18,65% a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIARIO PERFIL, SICREDI INSTITUCIONAL IMA B, SICREDI INSTITUCIONAL IRF M e SICREDI PERFORMANCE. 25% 40% 1 25% 5% IDKA 5% 25

26 43 RIBEIRÃOZINHO - MT (18,3 a.a.) IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA B, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M e BB PREVIDENCIARIO PERFIL. 6 32% 44 FORMOSO DO ARAGUAIA - TO (18,1 a.a.) TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS e BB PREVIDENCIÁRIO IRF M MATUPÁ - MT (17,95% a.a.) TÍTULOS PÚBLICOS, CAIXA NOVO BRASIL IMA, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M e BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL. IBOV Ibr-X 15% 5% 1 42% 37% 26

27 46 NOVA MONTE VERDE - MT (13,49% a.a.) Aplicou ao longo do ano, nos fundos BB PREVIDENCIÁRIO IRF M 1, BB PREVIDENCIÁRIO IRF M, BB AÇÕES PETROBRÁS, BB AÇÕES VALE, BB MULTIMERCADO e TÍTULOS PÚBLICOS (NTN F). 87% 1 2% T.P. 8% IBOV Ibr-X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA SELF ASSESSORIA Abaixo, segue uma análise de todas as carteiras de nossos RPPS Clientes, como se fosse uma carteira de investimentos única. Na média, o comportamento da carteira de todos os nossos clientes, rentabilizou no acumulado do ano 22,35%. DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA - POR BANCO Bradesco Banestes 2% Caixa Econômica Federal 39% Banco do Brasil 4 Itaú 0, HSBC Outros Bancos Rural 0, Sicredi Títulos Públicos 70% e 1 IMA - 9% GERAL e IDKA T.P. e 6% IBOV Ibr-X 2% 5+ 12% 27

28 Esperamos que esse parecer auxilie os senhores diretores nas estratégias de investimento para O Banco Central prevê uma manutenção longeva da Taxa Selic, mantendo em 7,25% até o final do ano, o que torna os fundos que são atrelados ao índice com rentabilidade menor e a inflação permanecendo no mesmo patamar, próximo de 5,5% a.a., No mais, agradecemos a atenção nos dada no ano de 2013 e pela confiança depositada em nossa assessoria. Atenciosamente 28

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