RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA ABRIL

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1 2015 RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA ABRIL

2 Expectativas de Mercado BACEN (15/05/2015) Pág. 2 maio de 2015

3 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % MARÇO ABRIL DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FUNDOS DE RENDA FIXA 97,95% R$ ,53 R$ , ,56 BANRISUL PREV MUNIC II FI RF LP 8,75% , , ,21 BANRISUL PREV MUNIC III FI RF CP 3,37% , , ,31 BANRISUL SOBERANO FI RF LP 0,28% , , ,66 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 4,44% , , ,00 BB PREVID. RF IRF-M TP FI 3,90% , , ,93 BB PREVID. RF IMA-B TP FI 9,91% , , ,08 BB PREV IPCA III 4,52% , , ,03 BB PREV IPCA IV 2,69% , , ,72 BB PREVD. RF IRF-M1 0,00% ,45 0, ,45 BB PREV RF PERFIL FIC FI 3,77% , , ,38 CAIXA FI RS TP RF LP 7,99% , , ,83 FIC NOVO BRASIL IMA-B RF RP 3,85% , , ,20 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 0,00% ,59 0, ,59 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 1,11% , , ,30 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 3,62% 0, , ,32 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 0,40% , , ,94 FI BRASIL 2024 II TP RF 4,49% , , ,00 TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 31,60% , , ,01 FIDC CASAN 3,25% , , ,84 FUNDOS RENDA VARIÁVEL 2,01% R$ ,45 R$ , ,55 FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA 0,72% , , ,83 FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS 0,65% , , ,04 GERAÇÃO FIA 0,76% , , ,34 SUB TOTAL 99,96% R$ ,98 R$ , ,11 IMA-B 5+ CONTA CORRENTE 0,00% R$ 2.353,10 R$ 3.399, ,09 TOTAL 99,96% R$ ,08 R$ , ,20 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,36 R$ ,92 Banco do Brasil 25% TP (CA) 32% CEF 27% Banrisul 17% DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICE NO MÊS 1,11% 2,05% 3,62% 4,30% 8,75% 15,30% 17,13% 47,74% RV IMA-B 5 IRF-M IMA-G DI IMA-B NTN-B Pág. 3 maio de 2015

4 RENTABILIDADE FUNDOS DE RENDA FIXA JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES BANRISUL PREV MUNIC II FI RF LP 2,08% 0,45% 0,07% 1,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,23% 12,30% BANRISUL PREV MUNIC III FI RF CP 3,08% 0,46% -0,36% 2,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,91% 15,12% BANRISUL SOBERANO FI RF LP 0,88% 0,78% 0,99% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,60% 10,64% BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 1,50% 4,16% 2,08% 1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,81% 8,49% BB PREVID. RF IRF-M TP FI 1,74% 0,27% -0,08% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,05% 10,34% BB PREVID. RF IMA-B TP FI 3,06% 0,53% -0,33% 2,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,81% 15,21% BB PREV IPCA III 1,54% 1,47% 2,05% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,64% 14,99% BB PREV IPCA IV 1,48% 1,47% 2,06% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,59% 14,72% BB PREVD. RF IRF-M1 1,00% 0,71% 0,89% 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 10,70% BB PREV RF PERFIL FIC FI 0,94% 0,83% 1,04% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,84% 11,62% CAIXA FI RS TP RF LP 0,98% 0,81% 0,96% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 11,19% FIC NOVO BRASIL IMA-B RF RP 3,00% 0,59% 0,06% 2,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,18% 15,98% FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 2,09% 0,01% -0,59% 1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 10,13% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 3,61% 0,13% -1,05% 3,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,31% 17,22% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,62% 11,87% CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1,05% 0,72% 0,89% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,55% 10,84% FI BRASIL 2024 II TP RF 1,48% 2,88% 2,12% 1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,15% 8,34% TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 3,21% 1,09% 0,12% 1,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,50% 15,19% FIDC CASAN 1,75% 1,65% 2,27% 1,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,55% 16,49% FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA 4,24% -0,18% -0,12% -0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,81% 8,12% FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS -5,74% 5,78% -0,84% 1,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 4,61% GERAÇÃO FIA -10,10% 4,87% 3,84% 6,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,78% 6,34% Pág. 4 maio de 2015

5 COMPARATIVO RENTABILIDADE ÍNDICES ANO IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+ IMA-S IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA-G INPC+6% IPPASSO ,30% 16,33% 21,25% 15,24% 22,09% 20,80% 28,33% 17,53% 8,97% 15,54% ,73% 11,88% 10,06% 11,91% 14,04% 13,17% 19,10% 12,63% 11,44% 11,55% ,88% 12,93% 14,42% 12,40% 11,03% 13,79% 7,50% 12,69% 12,84% 12,49% ,47% 11,57% 13,58% 9,96% 18,95% 14,97% 23,52% 12,90% 10,11% 10,87% ,87% 10,37% 12,91% 9,77% 17,04% 13,04% 21,85% 12,98% 12,46% 13,19% ,45% 12,61% 15,65% 11,63% 15,11% 15,69% 14,48% 13,65% 12,07% 13,74% ,30% 9,56% 17,20% 8,50% 26,68% 16,98% 34,21% 17,73% 12,19% 17,93% ,61% 7,44% 0,36% 8,20% -10,02% 2,78% -17,07% -1,42% 11,60% -2,89% ,40% 10,57% 11,88% 10,81% 14,54% 11,64% 16,60% 12,35% 12,23% 14,10% ,16% 3,62% 3,38% 3,79% 5,90% 4,84% 7,50% 4,28% 6,92% 5,40% ACUMULADO 243,26% 234,00% 254,46% 226,87% 276,16% 267,15% 304,68% 246,29% 245,52% 241,57% % META 99,08% 95,31% 103,64% 92,40% 112,48% 108,81% 124,10% 100,31% 100,00% 98,39% RENDIMENTOS X META RENDIMENTOS X CONTRIBUIÇÕES 6,54% 6,92% 4,56% 4,95% 5,40% CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS; R$ ,98 RENDIMENTOS; R$ ,91 IPCA INPC IPCA + 6%aa INPC + 6%aa FUNDO Pág. 5 maio de 2015

6 jan fev mar abr mai jun jul ago Rendimentos R$ ,64 R$ ,57 R$ ,13 R$ ,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ Contribuições R$ ,26 R$ ,09 R$ ,00 R$ ,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ Pgmto de Benefícios R$ ,02 R$ ,38 R$ ,01 R$ ,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ Contribuições líquidas R$ ,24 R$ ,71 R$ ,99 R$ ,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ A tabela acima mostra os valores dos rendimentos, das contribuições, da despesa da folha de pagamento do IPPASSO e as contribuições líquidas, ou seja as contribuições menos as despesas. R$ ,91 Gráfico 1 O Gáfico 1 mostra os valores dos rendimentos, das contribuições, da despesa e das contribuições líquidas, bem como o percentual de rendimento do fundo, o percentual de crescimento das contribuições, o percentual de crescimento da despesa e o percentual das contribuições líquidas em relação ao valor bruto das contribuições, tudo em relação ao acumulado do ano. R$ ,40 R$ ,42 R$ ,98 1,78% 9,41% 9,63% 65,88% Rendimentos Contribuições Pgmto de Benefícios Contribuições líquidas Pág. 6 maio de 2015

7 R$ 207,70 R$ 210,11 R$ 213,51 R$ 220,49 R$ 218,87 R$ 223,53 R$ 228,24 R$ 232,15 R$ 236,57 R$ 239,82 R$ 242,57 R$ 248,27 Milhões GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 2015 EVOLUÇÃO SALDO EM 12 MESES As barras mostram o valor mensal do Patrimônio Líquido, enquanto a linha mostra a variação mensal do Patrimônio Líquido. R$ 260,00 R$ 250,00 R$ 240,00 R$ 230,00 3,42% 1,16% 1,62% 3,27% 2,13% 2,11% 1,71% 1,91% 1,37% 1,15% 2,35% R$ 220,00-0,74% R$ 210,00 R$ 200,00 R$ 190,00 R$ 180,00 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 Pág. 7 maio de 2015

8 ARTIGO 8º RENDA VARIÁVEL ARTIGO 7º RENDA FIXA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 2015 SALDO E PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS - CLASSIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3922 Classificação Res. CMN Limite Limite Inciso Alínea resolução por fundo Limite PI Ativos Fundo Valor R$ Valor R$ % a até 100% até 100% 80% Títulos Tesouro Nacional - SELIC TÍTULOS PÚBLICOS (CA) R$ ,92 R$ ,92 31,60% I b até 100% até 100% 80% FI 100% Títulos TN II até 15% até 20% 0% Operações Compromissadas CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP R$ ,68 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP R$ ,32 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF R$ ,29 BB PREVID. RF IRF-M TP FI R$ ,62 BB PREVID. RF IMA-B TP FI R$ ,68 BANRISUL PREV MUNIC II FI RF LP R$ ,86 até 80% até 20% 80% FI Renda Fixa/Referenciados RF BANRISUL PREV MUNIC III FI RF CP R$ ,18 IV até 30% até 20% 30% FI de renda Fixa V até 20% até 20% 0% Poupança VI até 15% 10% FI em Direitos Creditórios - aberto FIC NOVO BRASIL IMA-B RF RP R$ ,23 CAIXA FI RS TP RF LP R$ ,13 FI BRASIL 2024 II TP RF R$ ,00 BANRISUL SOBERANO FI RF LP R$ ,01 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI R$ ,00 BB PREV IPCA III R$ ,92 BB PREV IPCA IV R$ ,68 BB PREV RF PERFIL FIC FI R$ ,30 VII a até 5% 5% FI em Direitos Creditórios - fechado FIDC CASAN R$ ,27 R$ ,27 3,25% b até 5% 0% FI Renda Fixa "Crédito Privado" R$ ,59 R$ ,27 R$ ,04 18,94% 15,97% 28,19% I até 30% até 20% 0% FI/FIC em Ações indexados (Ibovespa, IBrX e IBrX-50) II até 20% até 20% 0% III até 15% FI/FIC em Índices de Ações referenciados (exclusivamente Ibovespa, IBrX IBRX-50) IV até 5% 0% FI/FIC Multimercado sem Alavancagem FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS R$ ,38 GERAÇÃO FIA R$ ,87 V até 5% 5% FI em participações (fechados) FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA R$ ,75 R$ ,75 0,69% VI até 5% 0% FI imobiliário (em bolsa) 5% Outros FI/FIC em Ações TOTAL R$ ,25 1,36% R$ ,09 R$ ,09 100,00% Pág. 8 maio de 2015

9 ANEXO 01 - ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES NO ANO DE Fontes consultadas: Extratos bancários dos fundos. Pág. 9 maio de 2015

10 ANEXO 02 RELATÓRIO DE TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS Bancos Tipo ativo Taxa Data compra Vencimentos Valor de compra Valor atual Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,24 22/12/ /08/2018 R$ ,00 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,35 26/11/ /08/2030 R$ ,00 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,57 23/01/ /08/2020 R$ ,00 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,51 10/03/ /08/2024 R$ ,64 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,44 11/03/ /08/2024 R$ ,82 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 7,03 24/04/ /08/2016 R$ ,88 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,65 24/04/ /08/2018 R$ ,68 R$ ,92 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 14/02/ /08/2018 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 15/02/ /08/2020 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 16/02/ /08/2022 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 17/02/ /08/2024 R$ ,00 R$ ,92 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 21/02/ /08/2018 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 22/02/ /08/2020 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 23/02/ /08/2022 R$ ,00 R$ ,68 FI c/ marcação na curva Caixa NTN-B 25/02/ /08/2024 R$ ,00 R$ ,00 FI c/ marcação na curva Banrisul NTN-B 21/03/ /08/2024 R$ ,00 R$ ,00 Total R$ ,02 R$ ,52 PERCENTUAL DE TÍTULOS POR ANO DE VENCIMENTO % 5% 16% 34% 4% 23% Pág. 10 maio de 2015

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