DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%)

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1 DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF) ,15 0,00 0, , ,95 2,90 15,07 SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF) ,02 0, , ,66 2,92 15,18 TOTAL APLICADO SANTANDER ,61 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF) ,85 0, , ,64 2,96 15,24 CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV) , , ,00 3,22 13,48 CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV) ,95 0, , ,75 2,86 24,17 TOTAL APLICADO CEF ,39 TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,72% E ANO = 8,61% NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF) Saldo anterior Aplicações Pagtos.juros Rendimentos Saldo Final mensal anual IPCA ,58 0, , ,09 1,12 7,57 NTNC - NOTA TESOURO C (7 - RF) Saldo anterior Aplicações Pagtos.juros Rendimentos Saldo Final mensal anual IGPM , , ,95 1,98 9,06 TOTAL APLICADO ,04 BANCO DO BRASIL BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF) ,70 0,00 0, , ,59 1,13 9,54 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF) ,75 0, , ,56 2,71 15,18 TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL ,15 PACTUAL BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF) ,04 0, , , ,85 2,86 15,07 BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)

2 ,27 0,00 0, , ,62 1,49 10,47 BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV) ,85 0,00 0, , ,82 2,38 16,88 BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV) , ,00 0, , ,16 0,90 8,60 TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL ,45 HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF) ,17 0,00 0, , ,39 3,16 17, HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV) ,82 0, , ,21 2,80 11,19 TOTAL APLICADO BANCO HSBC ,60 BRADESCO BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF) ,92 0,00 0, , ,62 1,87 11,50 BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RF) ,68 0,00 0, , ,66 1,74 17,12 BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV) ,52 0,00 0, , ,61 2,44 6,98 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF) ,61 0,00 0, , ,87 3,00 15,59 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF) , , , , ,24 0,66 5,49 TOTAL APLICADO BRADESCO ,00 ITAÚ UNIBANCO I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF) , , ,76 2,84 15,07 ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF) ,24 0, , ,86 1,64 9,44 TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO ,62 SUL AMÉRICA SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP (25 - RF)

3 ,26 0, , ,78 2,62 13,15 TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA ,78 FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM (27 - RF) Saldo anterior Aplicações Amortização Rendimentos Saldo Final mensal anual ,74 0, , , ,60 0,73 7,79 TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL ,60 BNY MELLON MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV) ,97 0, , ,69 3,95 11, MELLON ARX FIA (28 - RV) ,02 0, , ,16 0,77 9,60 TOTAL APLICADO MELLON ,85 GAP GAP - FI AÇÕES (30 - RV) ,59 0,00 0, , ,82 1,66 3,35 TOTAL APLICADO GAP ,82 BNP PARIBÁS BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF) ,50 0, , ,43 3,61 12,70 TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS ,43 OLIVEIRA TRUST DTVM S/A OURINVEST FIDC (33 - RF) ,83 0, , , ,39 0,78 6,13 FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030) Saldo anterior Aplicações Pagto de Juros Rendimentos Saldo Final mensal anual ,00 0, , , ,00-0,14 24,13 TOTAL APLICADO OURIVENST ,39 BER CAPITAL S.A. RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF) ,24 0, , ,22 0,73 5,94 TOTAL APLICADO BER CAPITAL S.A ,22

4 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV) , , ,96 3,57 0,20 J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV) ,43 0, , ,61-3,96 1,13 TOTAL APLICADO PARANÁ BCO ,57 GERAÇÃO FUTURO GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV) Saldo anterior Aplicações Pagto de Juros Rendimentos Saldo Final mensal anual ,29 0, , , ,74 3,54 13,22 TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO ,74 XP INVESTIMENTOS XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV) ,03 0,00 0, , ,53 2,60 9,42 TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS ,53 BANCO BMG BMG RPPS (início em março/2011) (41 - RF) ,72 0, , ,13 0,62 6,29 TOTAL APLICADO NO BMG ,13 LMX INVESTIMENTOS LMX FIA (43 - RV) ,29 0, , ,83-0,09-7,52 TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS ,83 DAYCOVAL DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1 (44 - RF) ,51 0,00 0, , ,36 0,63 6,19 TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL ,36 TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL TRENDBANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF) ,74 0,00 0, , ,76 0,81 6,40 TRENDBANK MULTISETORIAL FIDC (46 - RF) ,61 0, , ,76 0,81 6,40 TOTAL APLICADO NO TRENDBANK ,52 ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV) ,62 0,00 0, , ,06-0,14 27,32 TOTAL APLICADO NA ÁTICO ,06

5 CONCÓRDIA FIDC FICSA PREMIUM VEÍCULOS I - SENIOR (49 - RV) ,91 0,00 0, , ,20 0,83 7,69 TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA ,20 CLARITAS CLARITAS INSTITUCIONAL FIM (31 - RF) ,95 0, , ,78 0,29 7,73 TOTAL APLICADO NA CLARITAS ,78 VITÓRIA ASSET FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA - SENIOR (57 - RF) 0, ,99 0, , ,42 0,98 5,12 TOTAL APLICADO NA VITÓRIA ASSET ,42 SALDO EM 31 DE JULHO DE ,09 SALDO TOTAL ,09 ENQUADRAMENTO RENDA FIXA ,70 82,39% - RENDA VARIÁVEL ,39 17,61% 30% MULTIMERCADO ,94 2,91% 5% TITULOS PUBLICOS ,04 6,54% 100% FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA ,77 30,36% 100% FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA ,55 22,61% 80% FUNDOS RENDA FIXA ,86 15,63% 30% FIDC FECHADO ,98 3,70% 5% FIDC ABERTO ,50 3,55% 15% CRÉDITO PRIVADO 0,00 0,00% 5% FIDC + CRÉDITO PRIVADO ,48 7,25% 15% FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO ,98 3,70% 5% FUNDO IMOBILIÁRIO ,00 2,14% 5% FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBRX 50 0,00 0,00% 30% FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX 50 0,00 0,00% 20% FUNDOS AÇÕES ,39 11,49% 15%

6 FI. EM PARTICIPAÇÕES ,06 1,07% 5%

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