INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

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1 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 067/2014 Data: 03/10/2014 Descrição da APLICAÇÃO Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº Considerando que todas as movimentações de receita e despesas partem do Banco do Brasil S/A, o Comitê de Investimentos, analisando o momento de tendência de alta das taxas de juros, decidiu na reunião de abril/2013 em sair do FI IRF-M1, por ser FI pré-fixado e assim, podendo gerar cota negativa. Com intuito de evitar cotas negativas, para o momento de instabilidade, elegeu o Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL para rentabilizar e ao mesmo tempo servir de fluxo de caixa para cumprimento dos compromissos financeiros, deliberou ainda que o fundo em referência deva inicialmente receber todo recurso novo, por ser um fundo D+0, facilitando assim qualquer operação posterior. Aplicação de recurso novo conforme deliberação do Comitê. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 1%

2 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 068/2014 Data: 03/10/2014 Descrição da APLICAÇÃO Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº X Considerando que o Plano Financeiro tem a característica de não acumular recursos, portanto, recursos de curto prazo, por isso da escolha deste fundo de investimentos. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 1%

3 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 069/2014 Data: 08/10/2014 Art. 7º, I,b Descrição da RESGATE / APLICAÇÃO Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº RESGATE : Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI CNPJ / APLICAÇÃO : Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI CNPJ / Na intenção de tentar defender e preservar a rentabilidade alcançada frente à meta atuarial, o INPREV promove o encurtamento da carteira, apoiado no atual momento conturbado do cenário econômico, muito por conta das indefinições eleitorais para Presidente da República. Da influência da rentabilidade negativa do mês de setembro/2014 na meta atuarial. Na recuperação dessa rentabilidade negativa no inicio de outubro/2014. Na recomendação do Comitê de Investimentos em promover o encurtamento da carteira no momento em que se perceba a recuperação da rentabilidade negativa. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Art. 7º, I, b Índice de Referência : IDKA Estratégia de Alocação do RPPS : até 66%

4 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 070/2014 Data: 08/10/2014 Art. 7º, I,b Descrição da RESGATE / APLICAÇÃO Caixa Economica Federal Agência: Conta Corrente nº RESGATE : Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ / APLICAÇÃO : Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ / Na intenção de tentar defender e preservar a rentabilidade alcançada frente à meta atuarial, o INPREV promove o encurtamento da carteira, apoiado no atual momento conturbado do cenário econômico, muito por conta das indefinições eleitorais para Presidente da República. Da influência da rentabilidade negativa do mês de setembro/2014 na meta atuarial. Na recuperação dessa rentabilidade negativa no inicio de outubro/2014. Na recomendação do Comitê de Investimentos em promover o encurtamento da carteira no momento em que se perceba a recuperação da rentabilidade negativa. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Art. 8º, III Índice de Referência : IBOVESPA Estratégia de Alocação do RPPS : até 15%

5 VALOR (R$): ,28 Nº / ANO: 071/2014 Data: 21/10/2014 Descrição da APLICAÇÃO Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº X Considerando que pela Lei nº 5.710/2013, que dispõe sobre a Segregação de Massas, em seu Art. 6º Parágrafo único, inciso VIII, os valores decorrentes da Contribuição Suplementar (Parcelamento de Débitos) não compõe o Plano Previdenciário, por tanto, os parcelamentos da Contribuição Suplementar parcela 018/060 (Termo Acordo 804) por exclusão, foram transferidos para o Plano Financeiro e onde deve ser aplicado em Fundo de Curto Prazo, já que o Plano Financeiro tem a característica de não acumular recursos Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 1%

6 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 072/2014 Data: 28/10/2014 Descrição da RESGATE Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI Considerando que todas as movimentações de receita e despesas partem do Banco do Brasil S/A, o Comitê de Investimentos, analisando o momento de indefinições no cenário econômico, decidiu por este FI com o intuito de evitar cotas negativas, para o momento de instabilidade. O Fundo de Investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL é o FI que serve para rentabilizar e ao mesmo tempo de fluxo de caixa para cumprimento dos compromissos financeiros, deliberou ainda que o fundo em referência deva inicialmente receber todo recurso novo, por ser um fundo D+0, facilitando assim qualquer operação posterior. Operação realizada para pagamento de compromissos financeiros (Folha de Pagamento). Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 11%

7 VALOR (R$): ,00 Nº / ANO: 073/2014 Data: 28/10/2014 Descrição da RESGATE Banco do Brasil S/A Agência: Conta Corrente nº X Resgate para cobertura de despesas correspondentes as folhas de pagamentos dos servidores Ativos, Inativos e Pensionistas do Plano Financeiro. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Estratégia de Alocação do RPPS : até 11%

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