DIRETORIA DE FINANÇAS RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO

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1 FUNDO: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA B-5 C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BRADESCO: Ag Conta GRADUAL CCTVM S.A. BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º,III REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,39 31/12/ ,39 1, , , , ,68 SALDO ANTERIOR , , , , ,68 79, ,002937% , , , , ,68 79,53 0,002937%

2 FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE EM COTAS DE FUNDO DE C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL: Ag Conta: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDkA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,81 31/12/ ,81 1, , , , ,93 SALDO ANTERIOR , , , , , , ,909919% 18/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,84 18/02/ ,84 1, , , , , , , , , , , ,909920% 20/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,86 20/02/ ,86 1, , , , , , , , , , , ,909920% 24/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,66 24/02/ ,66 1, , , , , , , , , , , ,909919% 03/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,93 03/03/ ,93 1, , , , , , , , , ,54 667, ,909909% 16/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,83 16/03/ ,83 1, , , , , , , , , , , ,909919% 24/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,92 24/03/ ,92 1, , , , , , , , , , , ,909918% , , , , , ,82 0,909919%

3 FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE S C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL: Ag Conta: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA) ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 24/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,82 24/06/ ,82 3, , , , , , , , , , ,01 6-1,110878% 25/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,69 25/06/ ,69 3, , , , , , , , , ,76-746,93 5-0,390271% , , , , , ,94-0,901324%

4 RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO FUNDO: FUNDO DE CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,94 31/12/ ,94 1, , , , ,71 SALDO ANTERIOR , ,94 1, , , , ,71 299, ,238228% , , , , ,71 299,32 0,238228%

5 FUNDO: FUNDO DE CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC Art. 7º, IV REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 30/01/ /06/ /05/ /06/ /01/ /01/ ,81 30/01/ ,81 2, , , , , , ,81 2, , , , , , ,400072% 04/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,64 04/02/ ,64 2, , , , , , ,64 2, , , , , , ,069109% 18/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,56 18/02/ ,56 2, , , , , , ,56 2, , , , , , ,069109% 20/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,74 20/02/ ,74 2, , , , , , ,74 2, , , , , , ,069110% 23/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02// ,46 23/02/ ,46 2, , , , , , ,46 2, , , , , , ,069110% 03/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,51 03/03/ ,51 2, , , , , , ,51 2, , , , , , ,069110% 16/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,03 16/03/ ,03 2, , , , , , ,03 2, , , , , , ,069109% 23/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03// ,91 23/03/ ,91 2, , , , , , ,91 2, , , , , , ,069109% , , , , , ,87 1,707615%

6 FUNDO: CAIXA FUNDO DE BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,09 31/12/ ,09 1, , , , ,44 SALDO ANTERIOR , ,09 1, , , , , , ,907983% , , , , , ,01 0,907983%

7 FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 16/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,53 16/06/ ,53 1, , , , , , ,53 1, , , , , , ,556007% , , , , , ,10-0,556007%

8 FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 19/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,00 19/06/ ,00 1, , , , , , ,00 1, , , , , , ,987422% , , , , , ,33-0,987422%

9 FUNDO: FUNDO DE CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDkA) ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 19/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,00 19/06/ ,00 1, , , , , , ,00 1, , , , , , ,139282% , , , , , ,23 0,139282%

10 FUNDO: FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE DEUSTSCHE BANK S.A..: Ag Conta: GRADUAL CCTVM S.A. DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO DEUTSCHE BANK S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO Art. 7º, VI REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,54 31/12/ , , , , , ,51 SALDO ANTERIOR , , , , , , , , ,278121% , ,54 5, , , ,96 1,278121%

11 FUNDO: HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE HSBC BANK BRASIL S.A..: Ag Conta: HSBC BANK BRASIL S.A. HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO HSBC BANK BRASIL S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI Art. 7º, IV REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,29 31/12/ ,29 18, , , , ,33 SALDO ANTERIOR , ,29 18, , , , , , ,511099% RESGATE 16/06/ , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,15 #DIV/0!

12 FUNDO: LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO CITI BANK..: Ag Conta: CITI BANK LEME S LTDA. CITI BANK C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RFEFERENCIADOS RF ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, III REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,14 31/12/ ,14 1, , , , ,81 SALDO ANTERIOR , ,14 1, , , , , , ,745244% , , , , , ,12-0,745244%

13 FUNDO: LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO CITI BANK..: Ag Conta: CITI BANK LEME S LTDA. CITI BANK C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO Art. 7º, VI REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /02/ /02/ /02/ /12/ /12/ ,30 31/12/ ,30 1, , , , ,51 SALDO ANTERIOR , ,30 1, , , , ,51 0,00 0,000000% RESGATE 27/02/ , , , ,51 27/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,03 27/02/ ,03 1, , , , ,88 SALDO ATUAL , ,03 1, , , , , , ,540864% , , , , , ,25 1,540864%

14 RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS JUNHO ES: ANTERIOR; ATUAL E REN DO FUNDOS: RENDA FIXA INVESTIDO ADMINISTRADOR ANTERIOR ATUAL REN 01 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA-B , , ,68 79,53 GRADUAL CCTVM S.A. 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I , , , ,82 BB DTVM S.A. 03 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TITULOS PUBLICOS FI , , , ,94 BB DTVM S.A. 04 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO , , ,71 299,32 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO , , , ,87 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA , , , ,01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO , , , ,10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08 CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO , , , ,33 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO , , , ,23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA , , , ,96 GRADUAL CCTVM S.A. 11 HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 0,00 0,00 0, ,15 HSBC BANK BRASIL S.A. 12 LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , , ,12 CITI BANK 13 LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS , , , ,25 CITI BANK S O M A , , , ,65 0,469776% T O T A L G E R A L , , , ,65 0,469776%

15 RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE JUNHO NORMA CLASSE FUNDOS: RENDA FIXA Art. 7º I - b Art. 7º III Art. 7º IV Art. 7º VI FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDkA) RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO) FIDC ABERTO BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA-B 5 LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA S O M A ES EM REAIS PERCENTUAIS SOBRE DO FUNDO DA NORMA A CLASSE A RENDA FIXA O ,08 36,2159% ,71 0,9022% ,44 18,0372% ,57 4,6720% ,43 18,7736% ,67 10,6390% , ,14 10,7601% 55,3307% 55,3307% ,68 54,0728% , ,49 45,9272% 19,8513% 19,8513% ,69 100,0000% 0, ,69 0,0000% 17,3236% 17,3236% ,88 55,4855% , ,39 44,5145% 7,4943% 7,4943% , ,70 100,0000% 100,0000%

16 CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO FUNDOS: RENDA FIXA SALDO EXERCÍCIO ES EM REAIS CÓDIGO DO % ÁGIO / ANTERIOR S ÁGIO OU SALDO ATUAL BANCO DESÁGIO 31/12/2014 NO EXERCÍCIO DESÁGIO 01 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA-B ,39 0, , , , ,890673% 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I , , , , , ,499791% 03 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS 0, , , , , ,901324% 04 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO ,94 0, , , , ,254766% 05 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 0, , , , , ,194740% 06 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA ,09 0, , , , ,460270% 07 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 0, , , , , ,556007% 08 CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 0, , , , , ,987422% 09 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 0, , , , , ,139282% 10 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA ,54 0, , , , ,146649% 11 HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, #DIV/0! 12 LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,14 0, , , , ,187920% 13 LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS ,03 0, , , , ,703933% S O M A , , , , ,02 3,834774%

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