Relatório de Carteira Diária - Fechamento

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1 001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN BBDC LTN % % % pre 17/01/14 01/04/16 01/09/15 4, ,999, ,001, ,999, ,999, % /08/2015 BBDC LTN % % % pre 17/01/14 01/04/16 31/08/ ,355, , ,999, ,356, ,999, ,999, % TOTAL MERCADO NACIONAL 4, ,999, ,356, ,999, ,999, % TOTAL 4, ,999, ,356, ,999, ,999, % OUTROS ATIVOS Imóveis AVIND546 Ag Indianápolis Valor Total 9,732, % S/ OA 6.65% 6.41% AVPAES Ag Av Paes Barros 6,317, % 4.16% EDAVBRAS Ag. Estilo Brasil 10,436, % 6.88% EDRESEUA Ag EstEstadosUnidos 12,027, % 7.92% IMAFRMOR Ag AvFranciscoMorato 5,991, % 3.95% IMAVAMBU Ag Est VilaEsperança 4,159, % 2.74% IMAVCELQ Ag. Coronel Quirino 6,950, % 4.58% IMAVMASE Ag SBernardoCampo 4,826, % 3.18% IMAVPORT Ag Avenida Portugal 5,457, % 3.60% IMAVSMIG Ag. São Miguel 2,646, % 1.74% IMENGAEG Ag Raposo Tavares 2,495, % 1.64% IMGABMON Ag Nova Faria Lima 12,244, % 8.07% IMGALPEP Ag. Osasco 5,755, % 3.79% IMGUAIPA Ag Rua Guaipa 5,774, % 3.80% IMJFLORI Ag Joaquim Floriano 9,033, % 5.95% IMLUCBER Ag LuisCarlosBerrini 10,248, % 6.75% IMMALDEO Ag. Est Sto Amaro 9,235, % 6.09% IMSTAMAR Ag Av Santo Amaro 11,034, % 7.27% MORA1214 Ag Estilo Butantã 5,185, % 3.42%

2 002/005 OUTROS ATIVOS Valor Total % S/ OA Imóveis PIRES Ag.Rua Pires da Mota 6,869, % 4.53% 146,422, % TOTAL 146,422, % Valor % S/ CPR COFINS/PIS/CSLL sobre Tarifa de Custódia - Julho-15 (311.93) () COFINS/PIS/CSLL sobre Tarifa de Escrituração - julho/15 (207.44) () Desp. Fdo.: Lopes Construção - Caução 10% Danfe 503 Ag. Berrini (1,700.00) (0.13%) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Av. Indianápolis (941.09) (0.07%) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Mal Deodoro (1,694.34) (0.13%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. de obras prefeit.-im.pompéia (1,464.06) (0.11%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. obras prefeitura - im.gab.m.silva (2,320.43) (0.18%) Despesa de Auditoria Apropriada com pagamento 31/03/16 (37,147.50) (2.85%) Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 30/12/15 2, % Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 30/09 2, % IR a compensar em 27/02/2015 6, % IR a compensar em 28/02/2013 5, % IR a compensar em 28/11/ , % IR a compensar em 29/05/2015 6, % IR a compensar em 29/06/ , % IR a compensar em 29/08/ , % IR a compensar em 29/11/2013 2, % IR a compensar em 30/01/ IR a compensar em 30/04/2015 6, % IR a compensar em 30/05/2014 9, % IR a compensar em 30/06/ % IR a compensar em 30/06/ IR a compensar em 30/09/ % IR a compensar em 30/11/ , % IR a compensar em 30/12/2014 8, % IR a compensar em 31/01/ , % IR a compensar em 31/01/2014 3, % IR a compensar em 31/03/2014 3, % IR a compensar em 31/03/2015 8, % IR a compensar em 31/07/2014 1, % () () () () () () () () 0.06%

3 003/005 Valor % S/ CPR IR a compensar em 31/07/2015 4, % IR a compensar em 31/08/ , % IR a compensar em IR a compensar em 31/10/ % IRRF sobre Tarifa de Custódia - Julho-15 (100.63) () IRRF sobre Tarifa de Escrituração - julho/15 (66.92) () ISS - MÉTODO ENG. - NF Ag.Cel.Quirino (646.06) (0.05%) ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1572 Jan/15 (265.27) () ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1580 Fev/15 (265.27) () ISS MÉTODO ENG.- NF 38830_ Ag. Cel.Quirino (646.06) (0.05%) ISS.: Adriana Refrig. -montagem eq. - NF SBC - MULTA 1.92 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (14,434.55) (1.11%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (10,604.01) (0.81%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (17,992.57) (1.38%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (35,905.93) (2.75%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2015 (3,957.80) (0.30%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Agostol/2015 (19,658.61) (1.51%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2015 (3,685.36) (0.28%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2015 (3,651.76) (0.28%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Julho/2015 (4,762.80) (0.36%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2015 (4,126.64) (0.32%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2015 (3,980.20) (0.30%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2015 (3,957.80) (0.30%) Rendimentos a distribuir aos cotistas (731,400.00) (56.04%) Trib.:IR s/serv.3ºs: Morupe Engª. NF Ag. Cel.Quirino (1,048.88) (0.08%) Trib.:IR s/serv.3ºs: Rego Pazos Engª. NF Ag. Paes Barros (3,816.60) (0.29%) Trib.:IR s/serv.3ºs: Veriplan Engª. NF Ag. Joaquim Flori (225.00) () Trib.:P/C/C s/serv.3ºs: Morupe Engª. NF Ag. Cel.Quirino (4,064.41) (0.31%) Trib.:P/C/C s/serv.3ºs: Rego Pazos Engª. NF Ag. Paes Barros (11,831.47) (0.91%) Trib.:P/C/C s/serv.3ºs: Veriplan Engª. NF Ag. Joaquim Flori (697.50) (0.05%) Tx Administração a Pagar em 08/09/2015 (65,784.86) (5.04%) Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/09/2015 (6,087.67) (0.47%) Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 08/09/2015 (4,048.29) (0.31%) Valor a Regul.: Multa GPS - Brandão Marmo Engª - BF Ag. Berrini 4.11 Valor a Regul.: Multa GPS - Rego Pazos Engª - NF Ag. Paes Barros 3.83 Valor a Regul.: Multas + Correções dos pagamentos de Valor a Regul: IPTU - Parcela 6 - Av.Profº Fransicco Morato, Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - Av. Indianópolis, () () () () () () () () () () () () () () () () () () (0.48%) () () () () () () (0.04%) () ()

4 004/005 Valor % S/ CPR Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - Av. Prof. Francisco Morato, 2006 Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - Av. São Miguel, 2328 Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - R. Guaipá, 1379 Valor a Regularizar - Sabesp - jun/15 - R. Surubim, 213 Valor a Regularizar.:Rego Pazos.-Exec.Obras-4ºMed Ag.S.MiguelNF3152 Valor a Regularizar: Aquisição do imóvel da Santo Amaro Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Av.Porutgal Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Francisco Morato 1214 Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Joaquim Floriano Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Luis C.Berrini Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel R.Pires da Mota Valor a Regularizar: pgto. INSS em duplicidade pela agência Valor a Regularizar: pgto. ISS em duplicidade pela agência - 10/2013 Valor a Regularizar: Rego Pazos-Exec.Obras-5ºMed-Ag.S.MiguelNF3178 Valor a Regularizar: Sabesp - jun/15 - R. Pires da Mota, 488 Valor a Regularizar: Ted - Seguradora Berkeley Intern Valor Regul.: OTIS ELEVAD. - parcela final NF Av. Portugal TOTAL GERAL 1,305, % TESOURARIA , , , , , , (59,915.03) (358.36) 30.65% 19.15% 1.53% 43.38% 45.98% 20.69% 0.05% (4.59%) (0.03%) 0.26% 0.16% 0.37% 0.40% 0.18% (0.04%) () Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor , % S/ TES 10 TOTAL 37,

5 005/005 PATRIMÔNIO 151,763, Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % Quantidade de Cotas 1,590, Valor da cota unitária Quantidade de Cotas (Bruta) Valor da cota unitária (Bruta) Valor da cota bruta de performance * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: