Relatório de Carteira Diária - Fechamento

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Agustina Pais Corte-Real
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03/11/2017 13:43:11 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic.

1 03/11/ :43:11 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa FIIBBPII FIIBB PROGRESSIVO II VOTORANT 12, ,158, ,158, % Total Fundos de Renda Fixa 12, ,158, ,158, , ,158, ,158, RENDA FIXA 1.04% 1.04% Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista /06/15 GAIA , % % % ipca 01/09/11 15/01/ , ,218, , , % 0.04% /07/14 SCCI % % % cdi 22/07/14 30/07/ , ,062, ,764, ,764, % 1.58% /07/14 CIBRASEC % % % ipca 11/06/14 11/12/ , ,017, , , % 0.40% /09/13 CIBRASEC % % % cdi d /07/12 29/12/ , ,561, ,012, ,012, % 3.59% /01/13 BRSECURI % % % igm 03/01/13 07/02/ , ,471, ,512, ,512, % 3.15% /05/13 BRSECURI % % % cdi 24/05/13 24/06/ , ,101, ,864, ,864, % 4.36% /09/17 ISEC % % % cdi 13/09/17 13/09/ , ,500, ,564, ,564, % 4.98% /10/13 BRSECURI % % % cdi d /10/13 11/10/ , ,096, ,179, ,179, % 8.22% /11/15 APICE % % % cdi 06/11/15 26/11/ , , , , % 0.26% /05/13 BRSECURI % % % cdi 17/05/13 25/12/ , ,503, ,515, ,515, % 1.36% /06/12 GAIA , % % % igm 11/06/11 11/06/ , /04/14 GAIA , % % % igm 11/06/11 11/06/ ,505, /06/14 GAIA % % % cdi 27/06/14 18/06/ ,646, ,000, ,523, ,523, % 10.32% /07/14 GAIA % % % cdi 11/07/14 18/06/ , ,187, ,379, ,379, % 1.24% /07/17 GAIA % % % cdi 06/07/17 20/01/ , ,017, ,719, ,719, % 4.23% /06/12 CIBRASEC % % % igm 03/12/09 03/11/ , , , , % 0.06% /09/14 SCCI % % % igm 16/09/14 30/08/ , ,324, ,543, ,543, % 1.38% /08/15 APICE % % % ipca 12/08/15 05/08/ , ,021, ,609, ,609, % 3.23% /10/15 APICE % % % cdi 01/10/15 10/10/ , ,000, , , % 0.22% /12/15 CIBRASEC % % % igm 27/11/15 27/11/ , ,773, ,045, ,045, % 3.62% /10/16 GAIA % % % cdi 30/09/16 13/10/ , ,000, ,867, ,867, % 4.36% /11/14 APICE % % % cdi 03/11/14 10/11/ ,116, ,650, ,465, ,465, % 4.00%

2 RENDA FIXA 002/005 Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista /01/13 BRSECURI % % % igm 27/12/12 12/11/ , ,147, ,022, ,022, % 4.50% /04/16 RBCAPITA % % % cdi 05/04/16 22/03/28 8, ,000, ,866, ,866, % 7.05% /06/16 RBCAPITA % % % cdi 23/05/16 25/05/28 4, ,000, ,944, ,944, % 3.53% /12/12 BRPLURA % % % ipca 15/11/12 15/09/ , ,342, ,776, ,776, % 3.38% /07/17 APICE % % % cdi 14/07/17 17/07/29 8, ,000, ,947, ,947, % 7.12% /12/16 BRSECURI % % % cdi 09/12/16 28/11/ , ,500, ,441, ,441, % 2.19% /01/17 BRSECURI % % % igm 27/01/17 15/12/ , ,500, ,763, ,763, % 3.37% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 20, ,868, ,423, ,423, % TOTAL CRI 20, ,868, ,423, ,423, % TOTAL 20, ,868, ,423, ,423, % TOTAL 20, ,868, ,423, ,423, OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Código Aquisição Emitente Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO NTN BBDC NTNB % % % pre 14/01/09 15/08/20 01/11/17 2, , ,082, % 7.24% /10/2017 TESOURO NTNB % % % pre 14/01/09 15/08/20 31/10/ , ,080, , ,163, % 7.24% TOTAL 2, ,163, % 7.24% TOTAL 2, ,163, % 7.24% Acerto Tx de Administração - Nova Metodologia a Receber em 08/11/ (0.84%) Ajuste para Compensação de Cotas 705, ( %) COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Controladoria - Set/17 (199.95) 0.37% 0.63% ()

3 003/005 COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Escrituração - Set 2017 (72.18) 0.13% Despesa de Auditoria Apropriada com pagamento 30/05/18 (31,757.32) 58.84% Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 28/12/17 1, (2.83%) Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 29/12 3, (7.24%) IR a compensar 28/04/2017 2, (4.20%) IR a compensar em 24/02/2017 2, (4.47%) IR a compensar em 27/02/ (0.08%) IR a compensar em 29/01/2016 1, (3.59%) IR a compensar em 29/02/2016 1, (2.61%) IR a compensar em 29/04/2016 2, (4.38%) IR a compensar em 29/05/ (1.74%) IR a compensar em 29/07/2016 1, (2.19%) IR a compensar em 29/09/2017 2, (4.11%) IR a compensar em 30/01/ () IR a compensar em 30/04/ (1.76%) IR a compensar em 30/06/2015 1, (2.24%) IR a compensar em 30/06/ (1.17%) IR a compensar em 30/06/2017 2, (4.94%) IR a compensar em 30/09/2015 1, (3.46%) IR a compensar em 30/09/2016 1, (3.40%) IR a compensar em 30/10/ (1.02%) IR a compensar em 30/11/ (0.86%) IR a compensar em 30/11/2016 1, (2.84%) IR a compensar em 30/12/2016 1, (3.11%) IR a compensar em 31/01/2017 2, (3.72%) IR a compensar em 31/03/ (1.34%) IR a compensar em 31/03/2016 2, (5.53%) IR a compensar em 31/03/2017 1, (2.99%) IR a compensar em 31/05/2016 5, (10.52%) IR a compensar em 31/05/2017 1, (3.61%) IR a compensar em 31/07/2015 1, (2.74%) IR a compensar em 31/07/2017 3, (5.59%) IR a compensar em 31/08/2015 1, (3.70%) IR a compensar em 31/08/ (1.31%) IR a compensar em 31/08/2017 2, (5.03%) IR a compensar em 31/10/2016 2, (4.54%) IR a compensar em 1, (3.29%) IR a compensar em 31/12/ (0.61%) () (0.03%) 0.01%

4 004/005 IRRF sobre Tarifa de Controladoria - Set/17 IRRF sobre Tarifa de Escrituração - Set/17 Outras Receitas Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Agosto/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Julho/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Outubro/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Setembro/2017 Rendimentos de Cotistas Taxa de Performance ref. 2 semestre 2016 Tx Administração a Pagar em 08/11/2017 Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/11/2017 Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 08/11/2017 Valor a Regularizar: IOF s/ saldo devedor em 24/04/2014 Valor a Regularizar: juros s/ saldo devedor em (64.50) (23.28) (7,378.18) (3,974.51) (1,174.26) (84.03) (64.06) (91.07) (84.31) (64.93) (74.04) (63.11) (69.31) (70.55) (88.15) (694,250.95) TOTAL GERAL (53,968.35) 10 (0.05%) TESOURARIA (25,915.18) (49,332.52) (6,500.00) (1,630.82) % (0.03%) 13.67% 7.36% 2.18% 0.17% 0.14% 0.13% 0.13% % 48.02% 91.41% 12.04% 3.02% (0.02%) () () () () () () () () () () () () () () (0.62%) (0.02%) (0.04%) () Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor , % S/ TES % TOTAL 50, %

5 005/005 PATRIMÔNIO 111,659, Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % Quantidade de Cotas 107, cota unitária 1, Quantidade de Cotas (Bruta) cota unitária (Bruta) cota bruta de performance 1, * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:

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