Relatório de Carteira Diária - Fechamento
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- Nathan Fialho Gentil
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1 RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista /07/13 GAIA ,663404% 1,652352% 8,912843% ipca 01/09/11 03/10/14 34, , , ,82 0, ,82 1,56% 0,20% /06/14 GAIA ,036005% 1,596309% 0,005860% cdi 27/06/14 18/06/21 5, , , ,40 0, ,40 2,63% 0,34% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 39, ,26 0, ,22 0, ,22 4,19% TOTAL CRI 39, ,26 0, ,22 0, ,22 4,19% 0,53% 0,53% LCI Operações à Vista /06/14 PACTUAL ,000000% 1,184515% 0,000000% cdi d 97 13/06/14 15/06/15 20, , , ,42 0, ,42 10,53% 1,34% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 20, ,00 0, ,42 0, ,42 10,53% TOTAL LCI 20, ,00 0, ,42 0, ,42 10,53% 1,34% 1,34% LFT Operações à Vista /02/13 TESOURO ,005253% 1,231273% -0,014279% tms 03/07/09 07/09/ , , , , , ,70 5,50% 0,70% /06/14 TESOURO ,005253% 1,231273% -0,010163% tms 07/01/11 07/09/15 180, , , , , ,87 0,07% /08/12 TESOURO ,007775% 1,224639% -0,022342% tms 09/04/10 07/09/ , , , , , ,60 23,61% 3,01% /08/12 TESOURO ,007483% 1,221685% -0,022677% tms 07/01/11 07/09/ , , , , , ,71 43,64% 5,56% /12/13 TESOURO ,007483% 1,221685% -0,022509% tms 07/01/11 07/09/17 510, , , , , ,27 1,64% 0,21% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA , ,22 0, , , ,15 74,97% TOTAL LFT , ,22 0, , , ,15 74,97% TOTAL MERCADO NACIONAL , ,48 0, , , ,79 89,69% TOTAL , ,48 0, , , , ,55% 9,55% 11,42% 11,42%
2 002/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN /07/2014 BBDC LTN 0,000000% 1,215785% 10,750000% pre 17/01/14 01/04/16 31/07/14 0, , , ,85 0,00 0,00 0, BBDC LTN 0,000000% 0,000000% 10,750000% pre 17/01/14 01/04/16 01/08/ , , , , ,67 0, ,67 10,31% 1,31% , , , ,67 0, ,67 10,31% 1,31% TOTAL MERCADO NACIONAL , , , ,67 0, ,67 10,31% 1,31% TOTAL , , , ,67 0, ,67 10,31% 1,31% OUTROS ATIVOS Imóveis AG AMAZO AG AMAZONAS Valor Total ,72 % S/ OA 1,50% 1,33% AG ASA SB 00 AG ASA NORTE ,00 1,68% 1,48% AG BELOH AGENCIA BELO HORIZON ,00 2,76% 2,43% AG BESC AG. BESC FPOLIS ,00 0,87% 0,77% AG FLORI AG FLORIANOPOLIS ,00 1,37% 1,21% AG JUIZ AG JUIZ DE FORA ,00 1,84% 1,62% AG LEBLO AG LEBLON ,00 1,70% 1,49% AG TAMOI AG TAMOIOS ,00 2,59% 2,28% AG ZONA AG ZONA SUL ,00 2,52% 2,22% AGALJURU AG.ALAM. DOS JURUPIS ,02 2,10% 1,85% AGASASUL AG ASA SUL ,00 0,63% 0,55% AGBOMPAS AG.BOM PASTOR ,00 1,17% 1,03% AGCARIJO AGENCIA CARIJOS ,00 1,04% 0,91% AGCJNACI AG.CONJUNTO NACIONAL ,00 1,29% 1,14% AGERNAMA AG.ERNANI AMARAL ,00 1,24% 1,09% AGGALVAL AG.GENERAL VALADAO ,00 0,90% 0,80% AGNELDAV AG.DR.NELSON DAVILA ,00 1,23% 1,08% AGNSLAPA AG.NS SENHORA LAPA ,00 1,09% 0,96% AGRIOBCO AV.RIO BRANCO, ,00 0,92% 0,81% AGSANDUM PREDIO AG.STO DUMONT ,00 1,29% 1,14% AGUBERL AV.AFONSO PENA ,00 1,10% 0,97%
3 003/006 OUTROS ATIVOS Valor Total % S/ OA Imóveis ARAEATUB AG. ARAEATUBA ,00 AV13MAIO AV.13 DE MAIO ,00 1,19% 1,05% AVCONSCA AV CONS CARRAO ,00 AVGERDAN AV GEREM DANTAS ,00 0,48% 0,42% AVPEDTOL AV.GOV.PEDRO TOLEDO ,00 1,07% 0,94% AVPENFR AV PENHA FRANCA ,00 AVPREKEN AV PRES KENNEDY ,00 0,62% 0,55% AVSTAMAR AV STA MARINA ,00 BAURU BAURU ,00 BELEM BELEM CENTRO ,00 2,00% 1,77% BERNARDI BERNARDINO DE CAMPOS ,00 0,80% 0,70% CAX SUL AG. CAXIAS SUL ,00 0,80% 0,70% CAXIAS AG. D. CAXIAS ,00 0,87% 0,77% CONDOMIN CONDOMINIO R BAHIA ,00 3,11% 2,74% CSL BSB CSL BSB PLAT ,28 2,06% 1,81% CSL CURI CSL CURITIBA ,00 3,81% 3,35% DRCOSTAA DR.COSTA AGUIAR ,00 1,22% 1,08% ED CACEX ED CACEX ,00 2,46% 2,16% ED SEDE ED SEDE III ,00 19,31% 17,01% FELINTO SUPER FELINTO ,00 0,99% 0,87% IMAFPENA IMÓVEL AFONSO PENA ,00 1,49% 1,31% IMAGPEIR AGENCIA PAULO EIRO ,00 1,38% 1,22% JABAQUAR JABAQUARA ,23 0,72% 0,63% JOAQUIM JOAQUIM NABUCO ,00 0,74% 0,66% JULIO JULIO CONCEICAO ,00 0,71% 0,62% PCACARDE PCA CARDEAL ARCOV ,00 0,56% 0,49% PCAJOBON PCA JOSE BONIFACIO ,00 0,88% 0,78% PINHEIRO AG. PINHEIROS ,00 0,96% 0,84% PR PRINC R.CONDE DE BONFIM ,00 0,92% 0,81% PRINCIPA PRAÇA.4 JORNADAS ,00 1,73% 1,53% R7SET RUA SETE SET ,00 0,55% 0,48% RANGEL RANGEL PESTANA ,00
4 004/006 OUTROS ATIVOS Valor Total % S/ OA Imóveis RAUGRIB RUA AUG RIBAS ,00 0,64% 0,56% RBARORE RUA BARORE ,00 0,48% 0,42% RBENGON RUA BENTO GONC ,00 RDOMMOR RUA DOM MORAES ,00 0,68% 0,60% RDUQCAX AG.RIBEIRÃO PRETO ,00 0,47% 0,41% RVOLSP RUA VOLUNT SP ,00 RXVNOV RUA XV NOV 63/ ,00 0,28% 0,25% S JOAO L SAO JOAO LIBERO ,00 7,37% 6,49% SOROCABA SOROCABA SP ,00 SUPERINT SUPERINTENDENCIA RS ,00 1,14% 1,00% VOLUNTAR VOLUNTARIOS PATRIA , , ,07% TOTAL , ,07% CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 30/12/ ,31 (0,03%) Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 29/08/ ,17 (0,24%) Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 30/ ,19 (0,06%) Estorno de Taxa de Administração a Receber em 07/08/ ,36 (3,29%) IR a compensar em ,63 (0,68%) IRRF s/ Tarifa de Controladoria - Junho-14 (953,87) 0,01% IRRF s/ Tarifa de Custódia - junho-14 (113,56) IRRF s/ Tarifa de Escrituração - Maio-14 (113,55) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (11.053,90) 0,09% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2014 (769,63) 0,01% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2014 (780,92) 0,01% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2014 (720,89) 0,01% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Julho/2014 (1.161,02) 0,01% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2014 (930,73) 0,01% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2014 (867,49) 0,01% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2014 (745,83) 0,01% Rendimentos a distribuir ( ,90) 97,95% Taxa de Administração a Pagar em 07/08/14 ( ,36) 3,29% 0,03% 0,01% (0,79%) (0,03%)
5 005/006 CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2014 Taxa de Controladoria a Pagar com pagamento 07/08/14 Taxa de Custódia com pagamento 07/08/14 Taxa de Escrituração Trib.:IR s/ serviço 3ºs. - Service Engª - NF Ag. Leblon Valor a Regularizar: Bloqueio Judicial Valor a Regularizar: Depesa Transferência Valor a Regularizar: IOF saldo devedor Valor a Regularizar: Ref. Elevador. - Cond. Ed. Municipal - s/ loja - MULTA Valor a Regularizar: Ref. Elevadores - Cond. Ed. Municipal - loja A -MULTA Valor a Regularizar: subst. elev.- 8/36 - Ed. Munic.-multa+IGPM s/loja Valor a Regularizar: subst. elevadores - 8/36 - multa + IGPM Valor a Regularizar: Tarifa Centralização de saldos ( ,15) TOTAL GERAL ( ,73) 10 (0,81%) TESOURARIA (69.647,37) (8.705,92) (8.705,92) (55,50) ,24 10,00 7,25 140,50 863,07 116,67 517,39 26,00 2,57% 0,57% 0,07% 0,07% (0,36%) (0,01%) (0,02%) Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 0, ,97 % S/ TES 10 TOTAL ,97 10
6 006/006 PATRIMÔNIO ,95 10 Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI -1926,2733% RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses -0, % 0,1116% -8,4115% -8,5042% -8,0157% -0,8245% 0, % 0,9404% 5,9568% 5,0763% 9,9177% Quantidade de Cotas , Valor da cota unitária 94, Quantidade de Cotas (Bruta) 0, Valor da cota unitária (Bruta) 0, Valor da cota bruta de performance 94, * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 02/01/2017 09:41:33 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor
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03/11/2017 13:43:11 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
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02/01/2018 14:24:20 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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01/06/2017 11:18:21 001/010 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBER
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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02/06/2016 10:24:31 001/008 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate
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001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
BB Progressivo II 29/11/2017 Data : Novembro/2017
Pagina 1 de 6 A Cód. Conta Título aldo 31/10/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 30/11/2017 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DIPONIBILIDADE DEPÓITO
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RENDA FIXA 001/008 MERCADO NACIONAL Valor da Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido %
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001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
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001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
Relatório de Carteira Diária - Fechamento 01/10/ :03:29 30/09/2009
01/10/2009 16:03:29 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 14.410.722/0001-29)
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BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária (29/10/2018)
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Balancete Mensal Data : Dezembro/2017
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 Reinvestimentos Desempenho das cotas do Fundo 2 Agenda Convocação Deliberações
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e. Extraordinária (27/10/2017)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 2 Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações
Balancete Mensal Data : Abril/2016
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 30/04/2016 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
Balancete Mensal Data : Dezembro/2013
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2013 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2013 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.)
(Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.) Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2015 e 30 de junho de 2014 Em milhares de reais ATIVO Nota 2015 2014 Circulante Disponibilidades 40
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.)
(Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.) Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2014 e 2013 Em milhares de reais, exceto quando indicado ATIVO Nota 2014 2013 Circulante Disponibilidades
Balancete Mensal Data : Novembro/2016
Pagina 1 de 6 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO BNCO OFC - CONT DEPÓTO BNCO OFC - CONT DEPÓTO Banco do Brasil.. - Conta Depósitos 179.021.081,33
Características Gerais
Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos anualmente
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659016 01/09/2016 09:19:16 Cliente Conta 7635-X FUNDO EST DE DESE
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário Assembleia Geral Ordinária
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário Assembleia Geral Ordinária Outubro de 2014 BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII Pauta da Reunião Convocação de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Características gerais
/jhsf Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Variação Imobiliária Política de Investimento Imóveis com contratos de locação firmados Receita de Locação (Anual) Variação
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Seleção Periodo: 07/07/2014 a 26/07/2016 Projeto: 372014 - CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto http://www.fepese.org.br
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$ - 06/11/2014 Recebimento Liquidação
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 15.394.563/0001-89) Ref.: 1º Semestre de 2013 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução
https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do
Bradesco Net Empresa https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do Página 1 de 2 CAMARA DE COM DE ENERGIA ELETRICA CCEE Emanuel Jetr Alves de Sena AGÊNCIA: 895 CONTA: 89830-9 DEMONSTRATIVO
Características gerais
/bb_progres Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 08/05/2018-11h07 Agência Conta Total Disponível (R$)
Balancete Mensal da Unidade - 07/2018
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 17.777.152,59) 39.812.349,42 39.676.911,46 ( 17.912.590,55) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ -
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito 31/11/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE NOVEMBRO/14 R$ - R$ - 08/12/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil
Características gerais
/bb_progres Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos
Balancete Mensal Data : Maio/2016
Pagina 1 de 6 VOTORNTM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/04/2016 Débito mês Crédito mês aldo 31/05/2016 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2016)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2016) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 Deliberações Alterações no Regulamento do Fundo Reinvestimentos Desempenho
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 15.394.563/0001-89) Ref.: Ano de 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472,
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/02/2018-16h50 Agência Conta Total Disponível (R$)
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
Banrisul Super Fundo de Investimento Renda Fixa
Banrisul Super Fundo de Investimento Renda Fixa CNPJ 02.430.487/0001-78 (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ 92.702.067/0001-96) Demonstrações Financeiras Referentes aos
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ do Fundo: 14.410.722/0001 29 Data de Funcionamento: 23/08/2012 Público Alvo: Investidores
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo: 14.410.722/0001-29 Data de Funcionamento: 23/08/2012 Público Alvo: Investidores
Banrisul Patrimonial Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo
Banrisul Patrimonial Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ 04.828.795/0001-81 (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ 92.702.067/0001-96) Demonstrações Financeiras
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras Banrisul Inter Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Período de 05 de setembro de 2011 (data de início das
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Novembro de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
Extrato de Fundos de Investimento CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI Período: 01/03 a 29/03/2018 Folha 001/003 Ag./Conta 0070/95854-1 POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2018 Fundo
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento
FII Centro Têxtil Internacional AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento 27042016 2015 Iniciamos o ano de 2015 com o principal objetivo de locar 1.232 m², correspondentes
Relatório do Administrador XP Gaia Lote I - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador XP Gaia Lote I - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ no. 13.811.400/0001-29) Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução desta CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008,
Prefeitura Municipal de Andaraí publica:
Prefeitura Municipal de Andaraí 1 Sexta-feira Ano Nº 2163 Prefeitura Municipal de Andaraí publica: Decreto Financeiro Nº 1.760A - Abre Crédito Suplementar no valor total de 26.045,04 (Vinte e Seis Mil
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 216.108.628,04 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 395,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI RUA MARIMBUS, S/N ALTO DA BELA VISTA ANDARAI - BA CNPJ: /
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI RUA MARIMBUS, S/N ALTO DA BELA VISTA ANDARAI - BA CNPJ: 13.922.570/0001-80 Decreto Financeiro Nº 1.760A 01/10/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 26.045,04 (Vinte
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 12/07/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 22/06/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
Balancete Mensal Data : Abril/2017
Pagina 1 de 7 VOTORNTM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/03/2017 Débito mês Crédito mês aldo 30/04/2017 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 14.410.722/0001-29 (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Exercícios findos em
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 14.410.722/0001-29 (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Exercícios findos em
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 14.410.722/0001-29 (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Exercícios findos em
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 214.274.325,73 97,04 BRAM FI RF MULTI IV 6.588.367,58
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 215.408.291,48 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 396,51
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 22/06/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Março de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do?c...
Bradesco Net Empresa https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do?c... Página 1 de 3 04/11/2013 Extrato por Período camara de com de energia eletrica ccee Willian Batista
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
,52D ,74D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta
Impresso em12/01/201813:33 Folha 1 1 Ativo 130.263.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1 Circulante 17.863.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1.01 Disponibilidades 16.960.129,12D 5.194.072,64 5.079.741,07
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1 II.4 DESPESA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/10/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM H FIRF MULT IV 8.329.062,06 49,83 BRAM FIRF IMA-B 5 2.180.141,34 13,04 BRAM
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Agosto de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS MULTIMERCADOS BRA H FIM GLOB DE ME 99.160,19 1,00 null Total 99.160,19 1,00 FUNDOS RENDA
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 08/05/2018-11h08 Agência Conta Total Disponível (R$)
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 14.410.722/0001-29) Ref.: Ano 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de 31 de outubro
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 09/02/2018-16h51 Agência Conta Total Disponível (R$)
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 03/04/2017 a 28/04/2017 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 28/04/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM
relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII Janeiro 2015 BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou