Relatório de Carteira Diária - Fechamento
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- Felícia Paiva Natal
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1 RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista /06/15 GAIA , % % % ipca 01/09/11 15/09/ , ,316, ,292, ,292, % 0.09% /06/14 GAIA % % % cdi 27/06/14 18/06/ ,358, ,000, ,792, ,792, % 0.46% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA ,316, ,085, ,085, % TOTAL CRI ,316, ,085, ,085, % 0.54% 0.54% LCI Operações à Vista /11/14 CEF % % % cdi d 97 07/11/14 07/11/ ,200, ,000, ,601, ,601, % 2.46% /06/15 CEF % % % cdi d 91 15/06/15 14/06/ ,465, ,000, ,930, ,930, % 1.68% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA ,000, ,531, ,531, % TOTAL LCI ,000, ,531, ,531, % 4.14% 4.14% LFT Operações à Vista /08/12 TESOURO % % % tms 09/04/10 07/09/16 3, , ,951, ,132, ,377, ,755, % 1.80% /08/12 TESOURO % % % tms 07/01/11 07/09/17 7, , ,556, ,155, ,089, ,065, % 4.05% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 11, ,508, ,287, ,466, ,820, % TOTAL LFT 11, ,508, ,287, ,466, ,820, % TOTAL MERCADO NACIONAL 11, ,824, ,904, ,466, ,437, % TOTAL 11, ,824, ,904, ,466, ,437, % 5.85% 10.53% 10.53%
2 002/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN BBDC LTN % % % pre 15/06/15 01/01/18 01/07/16 20, ,573, ,581, ,573, ,573, % 1.12% /06/2016 BBDC LTN % % % pre 15/06/15 01/01/18 30/06/ ,098, , ,573, ,679, ,573, ,573, % 1.12% TOTAL MERCADO NACIONAL 20, ,573, ,679, ,573, ,573, % 1.12% TOTAL 20, ,573, ,679, ,573, ,573, % 1.12% OUTROS ATIVOS Imóveis AG AMAZO AG AMAZONAS Valor Total 24,774, % S/ OA 1.87% 1.67% AG ASA SB 00 AG ASA NORTE 21,194, % 1.43% AG BELOH AGENCIA BELO HORIZON 34,108, % 2.30% AG BESC AG. BESC FPOLIS 12,297, % 0.83% AG FLORI AG FLORIANOPOLIS 19,260, % 1.30% AG JUIZ AG JUIZ DE FORA 25,612, % 1.72% AG LEBLO AG LEBLON 22,984, % 1.55% AG TAMOI AG TAMOIOS ,432, % 2.25% AG ZONA AG ZONA SUL 33,095, % 2.23% AGALJURU AG.ALAM. DOS JURUPIS 27,312, % 1.84% AGASASUL AG ASA SUL 507 8,468, % 0.57% AGBOMPAS AG.BOM PASTOR 15,197, % 1.02% AGCARIJO AGENCIA CARIJOS 13,760, % 0.93% AGCJNACI AG.CONJUNTO NACIONAL 16,822, % 1.13% AGERNAMA AG.ERNANI AMARAL 16,561, % 1.12% AGGALVAL AG.GENERAL VALADAO 13,303, % 0.90% AGNELDAV AG.DR.NELSON DAVILA 17,127, % 1.15% AGNSLAPA AG.NS SENHORA LAPA 14,174, % 0.95% AGRIOBCO AV.RIO BRANCO, ,615, % 0.85% AGSANDUM PREDIO AG.STO DUMONT 17,855, % 1.20% AGUBERL AV.AFONSO PENA 13,832, % 0.93%
3 003/007 OUTROS ATIVOS Valor Total % S/ OA Imóveis ARAEATUB AG. ARAEATUBA 11,041, % 0.74% AV13MAIO AV.13 DE MAIO 15,617, % 1.05% AVCONSCA AV CONS CARRAO ,130, % 0.55% AVGERDAN AV GEREM DANTAS 78 6,468, % 0.44% AVPEDTOL AV.GOV.PEDRO TOLEDO 16,352, % 1.10% AVPENFR AV PENHA FRANCA 549 7,533, % 0.51% AVPREKEN AV PRES KENNEDY ,827, % 0.59% AVSTAMAR AV STA MARINA ,730, % 0.52% BAURU BAURU 10,395, % 0.70% BELEM BELEM CENTRO 28,315, % 1.91% BERNARDI BERNARDINO DE CAMPOS 10,404, % 0.70% CAX SUL AG. CAXIAS SUL 11,151, % 0.75% CAXIAS AG. D. CAXIAS 12,973, % 0.87% CONDOMIN CONDOMINIO R BAHIA 39,928, % 2.69% CSL BSB CSL BSB PLAT 28,426, % 1.91% CSL CURI CSL CURITIBA 49,276, % 3.32% DRCOSTAA DR.COSTA AGUIAR 14,195, % 0.96% ED CACEX ED CACEX 32,705, % 2.20% ED SEDE ED SEDE III 243,972, % 16.43% FELINTO SUPER FELINTO 6,186, % 0.42% IMAFPENA IMÓVEL AFONSO PENA 19,507, % 1.31% IMAGPEIR AGENCIA PAULO EIRO 18,580, % 1.25% JABAQUAR JABAQUARA 10,045, % 0.68% JOAQUIM JOAQUIM NABUCO 10,059, % 0.68% JULIO JULIO CONCEICAO 9,857, % 0.66% PCACARDE PCA CARDEAL ARCOV 52 8,388, % 0.56% PCAJOBON PCA JOSE BONIFACIO 11,145, % 0.75% PINHEIRO AG. PINHEIROS 13,178, % 0.89% PR PRINC R.CONDE DE BONFIM 12,058, % 0.81% PRINCIPA PRAÇA.4 JORNADAS 23,218, % 1.56% R7SET RUA SETE SET ,454, % 0.50% RANGEL RANGEL PESTANA 10,529, % 0.71%
4 004/007 OUTROS ATIVOS Valor Total % S/ OA Imóveis RAUGRIB RUA AUG RIBAS 555 8,813, % 0.59% RBARORE RUA BARORE 284 6,619, % 0.45% RBENGON RUA BENTO GONC 516 8,333, % 0.56% RDOMMOR RUA DOM MORAES 438 9,198, % 0.62% RDUQCAX AG.RIBEIRÃO PRETO 6,315, % 0.43% RVOLSP RUA VOLUNT SP ,177, % 0.69% RXVNOV RUA XV NOV 63/67 3,899, % 0.26% S JOAO L SAO JOAO LIBERO 97,025, % 6.53% SOROCABA SOROCABA SP 10,718, % 0.72% SUPERINT SUPERINTENDENCIA RS 15,617, % 1.05% VOLUNTAR VOLUNTARIOS PATRIA 7,745, % 0.52% 1,321,913, % TOTAL 1,321,913, % CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - maio 2016 (4,108.12) 0.04% COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Escrituração - maio/16 (456.46) Despesa de Provisão para Perdas com pagamento 15/07/16 (34,799.89) 0.34% Despesas com Auditoria em 30/12/16 (65,000.00) 0.63% Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 30/12/16 4, (0.04%) Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 30/08/ 49, (0.48%) Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 29/07 5, (0.05%) Estorno de Despesa de Taxa de Administração a Receber em 07/07/ , (4.58%) Franquia Seguro - Participação Obrigatória - Super Felinto (20,000.00) 0.19% Indenização Seguros a Receber - Super Felinto 4,953, (47.82%) IR a compensar 37, (0.36%) IR a compensar 31/05/2016 3, (0.03%) IR sobre Tarifa de Custódia - maio 2016 (1,325.20) 0.01% IRRF sobre Tarifa de Escrituração - maio/16 (147.24) ISS - Elevadores Otis - 2ª parcela intal.elevadores - Ag. Zona Sul (375.26) ISS - SULAMERICANA ENG. - NF Rua Aug Ribas 555 (581.63) 0.01% ISS: CONSTR. SAIZE - iperm./ref. - 2ª med.- NF Ag. Florianópolis (4,062.80) 0.04% ISS: SAIZE CONSTR. Reforma Areas Internas-4ª Med.-NF177-Ag Florianópolis (483.90) 0.03% 0.33%
5 005/007 CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR Provisão de Devedores Duvidosos -CRI Gaia (431,286.72) 4.16% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (4,991.03) 0.05% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (3,789.28) 0.04% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (47,048.66) 0.45% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2016 (52,506.79) 0.51% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Dezembro/ Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2016 (5,249.33) 0.05% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2016 (5,751.55) 0.06% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janreiro/ Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2016 (106,120.44) 1.02% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2016 (6,991.23) 0.07% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2016 (7,275.02) 0.07% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Novembro/ Rendimentos a distribuir aos cotistas - Março Rendimentos a distribuir aos cotistas - Março Rendimentos de cotistas (13,982,432.47) % Retenção Contratual.:Figueiredo Santos -NF47Ag.BentoGonçalves (9,079.91) 0.09% Retenção Contratual: ALUPARTS ARQ. - Ed. Sede III NF 1 (21,381.18) 0.21% Retenção Contratual: ALUPARTS ARQ. - Ed. Sede III NF 11 (5,610.63) 0.05% Retenção Contratual: ALUPARTS ARQ. - Ed. Sede III NF 16 (4,537.13) 0.04% Retenção Contratual: ALUPARTS ARQ. - Ed. Sede III NF 18 (3,498.18) 0.03% Retenção Contratual: ALUPARTS ARQ. - Ed. Sede III NF 21 (10,925.05) 0.11% Retenção Contratual: ALUPARTS ARQ. - Ed. Sede III NF 28 (14,047.00) 0.14% Retenção Contratual: ALUPARTS ARQ. - Ed. Sede III NF 35 (17,296.78) 0.17% Retenção Contratual: ALUPARTS ARQ.- Ed.Sede III NF 39 (14,605.25) 0.14% Retenção Contratual: ALUPARTS ARQ.- Ed.Sede III NF 44 (15,104.57) 0.15% Retençao Contratual:Figueiredo Santos -NF 59 -Ag.BentoGonçalves (5,952.91) 0.06% Retençao Contratual:Figueiredo Santos -NF42 -Ag.BentoGonçalves (5,216.00) 0.05% rib.:ir s/serv.3ºs.:brandao Eng.- Serv.reforma-NF Ag. Rangel Pestana (4,046.38) 0.04% Taxa de Administração a Pagar em 07/07/16 (474,766.17) 4.58% Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2016 (379,407.83) 3.66% Taxa de Controladoria com pagamento 07/07/16 (74,790.86) 0.72% Taxa de Custódia com pagamento 07/07/16 (10,283.74) 0.10% Taxa de Escrituração (10,283.74) 0.10% Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: AB2 LTDA - NF 15 - CSL Curitiba (616.12) 0.01% Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: MORUPE ENG. - 7ª med. - Av.P. Toledo NF 2002 (1,011.00) 0.01% Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.: Serv.ref-equip.-Fancold NF Ag. Costa Aguiar (842.34) 0.01% Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:brandao Eng.- Serv.ref.-NF Ag.Rangel Pestana (12,543.78) 0.12% (0.03%) (0.94%) (0.03%) (0.03%)
6 006/007 CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:maf ENG. - Adm. Obra MAF - NF Ag.Pen França Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:serv.morupe ENG.-3ºad./4ªmed NF2000-DrCosta Aguiar Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:serv.tr.peças el.hyssenkroup-nf Ag.D.Caxias Trib.:IR s/serv.3ºs.: AB2 LTDA - NF 15 - CSL Curitiba Trib.:IR s/serv.3ºs.:maf ENG. - Adm. Obra MAF - NF Ag.Pen França Trib.:IR s/serv.3ºs.:morupe ENG.-Imp.lj-pço elev.-7ª md.-av.p.toledo NF2002 Trib.:IR s/serv.3ºs.:serv.morupe ENG.-3º ad./4ªmed NF2000-DrCosta Aguiar Valor a Regularizar.:Tx.extra-subst.elev.parc36Cond.Ed.Munic.Loja A Multa Valor a Regularizar.:Tx.extra-subst.elev.parc36Cond.Ed.MunicSobrelojaMulta Valor a Regularizar: Multa GPS - Castor Tec NF Ag. Pinheiro Valor a Regularizar: Multa GPS - RAP CONST NF Ag.Bernardino Valor a Regularizar: Multa INSS - Constr. Saize - NF Ag. Vol.Pátria Valor a Regularizar: Multa INSS - Construtora Saize - NF Ag. CSL BSB Valor a Regularizar: REGO PAZOS - NF Av. 13 Maio - MULTA GPS Valor a Regularizar: REGO PAZOS ENG. - NF Ag. Ernani Amaral Valor a Regularizar: SAIZE - NF Av. Goiás - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAIZE - NF Av. Goiás - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAIZE - NF Av. Flori - MULTA GPS Valor a Regularizar: SAIZE LTDA - Ag. Vol. Pátria NF MULA GPS Valor a Regularizar: SAIZE LTDA - Ed. Sede III NF 99 - MULA GPS Valor a Regularizar: subst. elevadores - Loja A - 25/36 - Multa Valor a Regularizar: subst. elevadores - s/loja - 25/36 - Multa Valores a Regul: Multa INSS - Mourupe - NF 1989 TOTAL GERAL (10,359,288.63) 10 (0.70%) TESOURARIA (9,628.33) (1,030.07) (162.02) (132.50) (3,105.91) (260.90) (265.82) , % 0.01% 0.03% (0.02%) Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor , % S/ TES % TOTAL 366, %
7 01/07/ :31:37 007/007 PATRIMÔNIO 1,484,931, Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % Quantidade de Cotas 15,919, Valor da cota unitária Quantidade de Cotas (Bruta) Valor da cota unitária (Bruta) Valor da cota bruta de performance * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
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RENDA FIXA 02/01/2017 09:41:33 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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03/11/2017 13:43:11 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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02/01/2018 14:24:20 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
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001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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02/06/2016 10:24:31 001/008 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate
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001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
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RENDA FIXA 001/008 MERCADO NACIONAL Valor da Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido %
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01/06/2017 11:18:21 001/010 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBER
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001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
BB Progressivo II 29/11/2017 Data : Novembro/2017
Pagina 1 de 6 A Cód. Conta Título aldo 31/10/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 30/11/2017 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DIPONIBILIDADE DEPÓITO
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001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
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001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
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001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento 01/10/ :03:29 30/09/2009
01/10/2009 16:03:29 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 14.410.722/0001-29)
Relatório do Administrador BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 14.410.722/0001-29) Ref.: 2º Semestre de 2013 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de
Balancete Mensal Data : Dezembro/2017
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2017 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2017 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária (29/10/2018)
Assembleia Geral Ordinária (29/10/2018) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras 2 Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras 3 Convocação Ordem do dia: a) Examinar e aprovar
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 Reinvestimentos Desempenho das cotas do Fundo 2 Agenda Convocação Deliberações
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e. Extraordinária (27/10/2017)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2017) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 2 Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações
Balancete Mensal Data : Abril/2016
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/03/2016 I Débito mês Crédito mês aldo 30/04/2016 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
Balancete Mensal Data : Dezembro/2013
Pagina 1 de 6 VOTORNTIM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/11/2013 I Débito mês Crédito mês aldo 31/12/2013 I 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE
Balancete Mensal Data : Novembro/2016
Pagina 1 de 6 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO BNCO OFC - CONT DEPÓTO BNCO OFC - CONT DEPÓTO Banco do Brasil.. - Conta Depósitos 179.021.081,33
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.)
(Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.) Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2015 e 30 de junho de 2014 Em milhares de reais ATIVO Nota 2015 2014 Circulante Disponibilidades 40
Balancete Mensal da Unidade - 07/2018
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 17.777.152,59) 39.812.349,42 39.676.911,46 ( 17.912.590,55) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.)
(Administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda.) Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2014 e 2013 Em milhares de reais, exceto quando indicado ATIVO Nota 2014 2013 Circulante Disponibilidades
Características Gerais
Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos anualmente
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
Características gerais
/jhsf Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Variação Imobiliária Política de Investimento Imóveis com contratos de locação firmados Receita de Locação (Anual) Variação
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Seleção Periodo: 07/07/2014 a 26/07/2016 Projeto: 372014 - CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto http://www.fepese.org.br
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659016 01/09/2016 09:19:16 Cliente Conta 7635-X FUNDO EST DE DESE
Balancete Mensal Data : Maio/2016
Pagina 1 de 6 VOTORNTM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 30/04/2016 Débito mês Crédito mês aldo 31/05/2016 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO
Balancete Interno de Outubro de 2017 Empresa : FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER
13/11/2017 17:11:04 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 10.242.165,14-3.684.289,30 4.030.509,97 9.895.944,47-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.106.634,68 2.106.634,68 1.1.2.00.00.000-2
Características gerais
/bb_progres Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Balancete Mensal Data : Abril/2017
Pagina 1 de 7 VOTORNTM ET MNGEMENT DTVM LTD. aldo 31/03/2017 Débito mês Crédito mês aldo 30/04/2017 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CRCULNTE E RELZÁVEL LONGO PRZO DPONBLDDE DEPÓTO BNCÁRO
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário Assembleia Geral Ordinária
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário Assembleia Geral Ordinária Outubro de 2014 BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII Pauta da Reunião Convocação de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
BB Progressivo II FII Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2016)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (27/10/2016) Agenda Convocação Deliberações Demonstrações Financeiras Alterações ICVM 571 Deliberações Alterações no Regulamento do Fundo Reinvestimentos Desempenho
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2014 e tem como objetivo proporcionar retorno acima
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 385.100.463,86 D 12.117.201,80 11.882.844,33 385.334.821,33 D 1.1 Circulante 169.394.862,44 D 12.087.758,74 11.882.844,33 169.599.776,85 D 1.1.01 Disponibilidades 168.012.598,02 D 10.726.873,57
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Novembro de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Características gerais
/bb_progres Objetivo Tipo de Prazo do Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado 8,5% a.a., corrigidos
DATA CEMPRO FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 62.937.873,57 D 2.414.339,90 2.043.560,49 63.308.652,98 D 1.1 Circulante 8.297.873,57 D 2.414.339,90 2.043.560,49 8.668.652,98 D 1.1.01 Disponibilidades 8.297.873,57 D 1.987.414,75 1.619.491,20
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Processo nº
Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
,52D ,74D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta
Impresso em12/01/201813:33 Folha 1 1 Ativo 130.263.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1 Circulante 17.863.191,82D 6.050.042,18 5.933.817,48 1.1.01 Disponibilidades 16.960.129,12D 5.194.072,64 5.079.741,07
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: / Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação:
Extrato Mensal / Por Período FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE CNPJ: 003.537.443/0001-04 Nome do usuário: Roberta Alves Martins Data da operação: 08/05/2018-11h07 Agência Conta Total Disponível (R$)
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ do Fundo: 14.410.722/0001 29 Data de Funcionamento: 23/08/2012 Público Alvo: Investidores
Informe Trimestral de FII
Imprimir Informe Trimestral de FII Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo: 14.410.722/0001-29 Data de Funcionamento: 23/08/2012 Público Alvo: Investidores
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento
FII Centro Têxtil Internacional AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento 27042016 2015 Iniciamos o ano de 2015 com o principal objetivo de locar 1.232 m², correspondentes
Principais Características Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
PERFIL DO FUNDO O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 15.394.563/0001-89) Ref.: Ano de 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472,
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 14.410.722/0001-29 (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Exercícios findos em
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 14.410.722/0001-29 (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Exercícios findos em
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ 14.410.722/0001-29 (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) Exercícios findos em
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Agosto de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII Janeiro 2015 BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Safra Vale do Rio Doce - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de (Administrado pelo Banco Safra de Investimento S.A.) Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 30 de Junho de 2007
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Outubro de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII
II Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário II FII iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2012 e tem como objetivo proporcionar
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 214.274.325,73 97,04 BRAM FI RF MULTI IV 6.588.367,58
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/05/2017 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 4 anos, 8 meses e 4 dias) 1.683 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 1.601 555.562 198,23% 1. Créditos
Relatório Mensal. Rio Bravo Crédito Imobiliário I - FII
Relatório Mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I - FII Novembro 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário I FII iniciou suas atividades
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 215.408.291,48 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 396,51
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 216.108.628,04 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 395,31
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ ,35D Bco Itaú S/A - Cta
Impresso em09/05/201711:13 Folha 1 1 Ativo 130.787.966,22D 2.686.612,55 2.670.444,42 1.1 Circulante 3.347.966,22D 2.686.612,55 2.670.444,42 1.1.01 Disponibilidades 2.493.889,81D 1.832.338,91 1.816.170,78
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ ,72D
Impresso em08/05/20189:24 Folha 1 1 Ativo 116.628.532,32D 4.357.263,45 4.351.872,05 1.1 Circulante 4.228.532,32D 4.357.263,45 4.351.872,05 1.1.01 Disponibilidades 3.367.582,31D 3.493.475,06 3.491.329,78
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Março de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
581 - AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 112.219.939,63 D 42.765.143,96 44.171.540,56 110.813.543,03 D 1.1 Circulante 43.808.888,63 D 42.765.143,96 44.171.540,56 42.402.492,03 D 1.1.01 Disponibilidades 2.368.397,20 D 41.960.985,57
Relatório Mensal. BB Recebíveis Imobiliários FII
Relatório Mensal BB Recebíveis Imobiliários FII Maio 2016 BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou suas atividades em 11 de setembro
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2014 BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Financeiro Posição e Desempenho da Carteira - Resumo % PL FUNDOS RENDA FIXA 4.374.648,68 81,10
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 15.394.563/0001-89) Ref.: 1º Semestre de 2013 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII Julho 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ ,08D
1 1 Ativo 1.331.369.371,76D 27.208.160,38 17.720.054,06 1.340.857.478,08D 1.1 Circulante 337.807.368,73D 11.227.563,26 16.372.106,09 332.662.825,90D 1.1.01 Disponibilidades 219.907.474,09D 8.817.835,16
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII
relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII Abril 2015 Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário
CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
Extrato de Fundos de Investimento CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI Período: 01/03 a 29/03/2018 Folha 001/003 Ag./Conta 0070/95854-1 POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2018 Fundo
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2013
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2013 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2. Rentabilidade 2.1 Mensal:
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 12/07/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/10/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM H FIRF MULT IV 8.329.062,06 49,83 BRAM FIRF IMA-B 5 2.180.141,34 13,04 BRAM
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS MULTIMERCADOS BRA H FIM GLOB DE ME 99.160,19 1,00 null Total 99.160,19 1,00 FUNDOS RENDA
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$
DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$ - 06/11/2014 Recebimento Liquidação
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 22/06/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da