Relatório de Carteira Diária - Fechamento
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- Manoel Bennert Rosa
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1 01/06/ :18:21 001/010 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBER VAM SOBERANO RF VAMSOBER Total Fundos de Renda Fixa /09/14 STO ANTO % % % ipca 08/09/14 15/04/ , , , , % 0.17% /09/14 STO ANTO % % % ipca 09/09/14 15/04/ , , , , % 0.07% /09/14 STO ANTO % % % ipca 10/09/14 15/04/ , , , , % 0.01% /09/14 STO ANTO % % % ipca 12/09/14 15/04/ , , , , % 0.15% /10/14 STO ANTO % % % ipca 23/10/14 15/04/ , ,019, ,244, ,244, % 0.29% /10/14 STO ANTO % % % ipca 23/10/14 15/04/ , , , , % 0.02% /10/14 STO ANTO % % % ipca 31/10/14 15/04/ , , , , % 0.15% /11/14 STO ANTO % % % ipca 04/11/14 15/04/ , , , , % 0.05% /11/14 STO ANTO % % % ipca 05/11/14 15/04/ , , , , % 0.03% /11/14 STO ANTO % % % ipca 06/11/14 15/04/ , ,034, ,258, ,258, % 0.30% /11/14 STO ANTO % % % ipca 06/11/14 15/04/ , ,024, ,245, ,245, % 0.29% /05/14 STO ANTO % % % ipca 09/05/14 15/04/24 1, , ,813, ,437, ,437, % 3.18% /07/14 STO ANTO % % % ipca 29/07/14 15/04/ , ,110, ,351, ,351, % 0.32% /07/14 STO ANTO % % % ipca 30/07/14 15/04/ , ,223, ,705, ,705, % 0.64% /07/14 STO ANTO % % % ipca 30/07/14 15/04/ , ,111, ,351, ,351, % 0.32% /07/14 STO ANTO % % % ipca 30/07/14 15/04/ , ,111, ,351, ,351, % 0.32% /07/14 STO ANTO % % % ipca 31/07/14 15/04/ , ,663, ,022, ,022, % 0.48% /07/14 STO ANTO % % % ipca 31/07/14 15/04/ , ,108, ,347, ,347, % 0.32% /07/14 STO ANTO % % % ipca 31/07/14 15/04/ , ,440, ,968, ,968, % 0.70% /07/14 STO ANTO % % % ipca 31/07/14 15/04/ , ,108, ,348, ,348, % 0.32% /07/14 STO ANTO % % % ipca 31/07/14 15/04/ , ,109, ,349, ,349, % 0.32% /08/14 STO ANTO % % % ipca 04/08/14 15/04/ , , , , % 0.16%
2 01/06/ :18:21 002/ /09/14 STO ANTO % % % ipca 08/09/14 15/04/ , , , , % 0.12% /09/14 STO ANTO % % % ipca 08/09/14 15/04/ , ,340, ,853, ,853, % 2.10% /09/14 STO ANTO % % % ipca 09/09/14 15/04/ , , , , % 0.03% /09/14 STO ANTO % % % ipca 12/09/14 15/04/ , , , , % 0.02% /09/14 STO ANTO % % % ipca 12/09/14 15/04/ , , , , % 0.02% /09/14 STO ANTO % % % ipca 15/09/14 15/04/ , , , , % 0.02% /09/14 STO ANTO % % % ipca 15/09/14 15/04/ , , , , % 0.09% /09/14 STO ANTO % % % ipca 16/09/14 15/04/ , ,393, ,676, ,676, % 0.40% /09/14 STO ANTO % % % ipca 23/09/14 15/04/ , , , , % 0.13% /10/14 STO ANTO % % % ipca 23/10/14 15/04/ , , , , % 0.03% /10/14 STO ANTO % % % ipca 23/10/14 15/04/ , , , , % 0.05% /10/14 STO ANTO % % % ipca 23/10/14 15/04/ , ,045, ,276, ,276, % 0.30% /10/14 STO ANTO % % % ipca 23/10/14 15/04/ , , , , % 0.03% /10/14 STO ANTO % % % ipca 23/10/14 15/04/ , , , , % 0.23% /10/14 STO ANTO % % % ipca 23/10/14 15/04/ , ,045, ,276, ,276, % 0.30% /10/14 STO ANTO % % % ipca 23/10/14 15/04/ , , , , % 0.05% /10/14 STO ANTO % % % ipca 24/10/14 15/04/ , , , , % 0.15% /10/14 STO ANTO % % % ipca 24/10/14 15/04/ , ,443, ,761, ,761, % 0.42% /10/14 STO ANTO % % % ipca 28/10/14 15/04/ , , , , % 0.05% /10/14 STO ANTO % % % ipca 30/10/14 15/04/ , , , , % 0.05% /11/14 STO ANTO % % % ipca 03/11/14 15/04/ , , , , % 0.15% /11/14 STO ANTO % % % ipca 04/11/14 15/04/ , , , , % 0.08% /11/14 STO ANTO % % % ipca 04/11/14 15/04/ , , , , % 0.03% /11/14 STO ANTO % % % ipca 04/11/14 15/04/ , , , , % 0.06% /11/14 STO ANTO % % % ipca 04/11/14 15/04/ , , , , % 0.14% /11/14 STO ANTO % % % ipca 05/11/14 15/04/ , , , , % 0.07% /11/14 STO ANTO % % % ipca 05/11/14 15/04/ , , , , % 0.07% /11/14 STO ANTO % % % ipca 05/11/14 15/04/ , , , , % 0.03% /11/14 STO ANTO % % % ipca 05/11/14 15/04/ , , , , % 0.17% /11/14 STO ANTO % % % ipca 07/11/14 15/04/ , , , , % 0.15%
3 01/06/ :18:21 003/ /07/14 RTAVARES % % % ipca 02/07/14 15/12/24 2, , ,470, ,977, ,977, % 0.70% /07/14 RTAVARES % % % ipca 28/07/14 15/12/24 1,0000 1, ,088, ,304, ,304, % 0.31% /07/14 RTAVARES % % % ipca 28/07/14 15/12/24 3,0000 1, ,271, ,921, ,921, % 0.93% /07/14 RTAVARES % % % ipca 29/07/14 15/12/24 1,0000 1, ,093, ,310, ,310, % 0.31% /08/14 RTAVARES % % % ipca 08/08/14 15/12/24 1,0000 1, ,111, ,329, ,329, % 0.31% /01/14 TERMEIII % % % ipca 08/01/14 15/02/ , , , , % 0.19% /02/14 TERMEIII % % % ipca 14/02/14 15/02/ , , , , % 0.09% /03/14 TERMEIII % % % ipca 06/03/14 15/02/ , ,072, ,120, ,120, % 0.27% /05/14 TERMEIII % % % ipca 09/05/14 15/02/25 1, , ,319, ,343, ,343, % 0.32% /06/14 TERMEIII % % % ipca 20/06/14 15/02/25 1,9600 1, ,207, ,213, ,213, % 0.52% /07/14 TERMEIII % % % ipca 17/07/14 15/02/ , , , , % 0.03% /09/14 TERMEIII % % % ipca 08/09/14 15/02/25 1, , ,883, ,855, ,855, % 0.44% /09/14 TERMEIII % % % ipca 10/09/14 15/02/ , , , , % 0.15% /09/14 TERMEIII % % % ipca 10/09/14 15/02/ , , , , % 0.14% /09/14 TERMEIII % % % ipca 11/09/14 15/02/25 1,2500 1, ,545, ,520, ,520, % 0.36% /09/14 TERMEIII % % % ipca 12/09/14 15/02/ , ,114, ,095, ,095, % 0.26% /03/14 CAIG % % % ipca 21/03/14 15/03/25 2, , ,096, ,529, ,529, % 0.60% /06/14 CAIG % % % ipca 23/06/14 15/03/25 3, , ,537, ,131, ,131, % 0.98% /09/14 CAIG % % % ipca 08/09/14 15/03/ , , , , % 0.14% /11/14 CAIG % % % ipca 13/11/14 15/03/ , , , , % 0.08% /01/14 TERMEIII % % % ipca 08/01/14 15/05/ , , , , % 0.19% /02/14 TERMEIII % % % ipca 14/02/14 15/05/ , , , , % 0.09% /03/14 TERMEIII % % % ipca 06/03/14 15/05/ , ,072, ,114, ,114, % 0.26% /05/14 TERMEIII % % % ipca 09/05/14 15/05/25 1, , ,321, ,384, ,384, % 0.33% /06/14 TERMEIII % % % ipca 20/06/14 15/05/25 1,9600 1, ,207, ,203, ,203, % 0.52% /07/14 TERMEIII % % % ipca 17/07/14 15/05/ , , , , % 0.03% /09/14 TERMEIII % % % ipca 08/09/14 15/05/25 1, , ,890, ,854, ,854, % 0.44% /09/14 TERMEIII % % % ipca 10/09/14 15/05/ , , , , % 0.14% /09/14 TERMEIII % % % ipca 10/09/14 15/05/ , , , , % 0.15% /09/14 TERMEIII % % % ipca 11/09/14 15/05/25 1,2500 1, ,550, ,519, ,519, % 0.36%
4 01/06/ :18:21 004/ /09/14 TERMEIII % % % ipca 12/09/14 15/05/ , ,117, ,094, ,094, % 0.26% /03/14 CAIG % % % ipca 21/03/14 15/06/25 2, , ,096, ,850, ,850, % 0.67% /06/14 CAIG % % % ipca 20/06/14 15/06/25 3, , ,535, ,664, ,664, % 1.10% /09/14 CAIG % % % ipca 08/09/14 15/06/ , , , , % 0.16% /11/14 CAIG % % % ipca 13/11/14 15/06/ , , , , % 0.09% /01/14 TERMEIII % % % ipca 08/01/14 15/08/ , , , , % 0.22% /02/14 TERMEIII % % % ipca 14/02/14 15/08/ , , , , % 0.11% /03/14 TERMEIII % % % ipca 06/03/14 15/08/ , ,072, ,311, ,311, % 0.31% /05/14 TERMEIII % % % ipca 09/05/14 15/08/25 1, , ,324, ,588, ,588, % 0.38% /06/14 TERMEIII % % % ipca 20/06/14 15/08/25 1,9600 1, ,207, ,605, ,605, % 0.62% /07/14 TERMEIII % % % ipca 17/07/14 15/08/ , , , , % 0.04% /09/14 TERMEIII % % % ipca 08/09/14 15/08/25 1, , ,897, ,172, ,172, % 0.51% /09/14 TERMEIII % % % ipca 10/09/14 15/08/ , , , , % 0.18% /09/14 TERMEIII % % % ipca 10/09/14 15/08/ , , , , % 0.17% /09/14 TERMEIII % % % ipca 11/09/14 15/08/25 1,2500 1, ,555, ,781, ,781, % 0.42% /09/14 TERMEIII % % % ipca 12/09/14 15/08/ , ,121, ,283, ,283, % 0.30% /03/14 CAIG % % % ipca 21/03/14 15/09/25 2, , ,096, ,830, ,830, % 0.67% /06/14 CAIG % % % ipca 20/06/14 15/09/25 3, , ,535, ,632, ,632, % 1.10% /09/14 CAIG % % % ipca 08/09/14 15/09/ , , , , % 0.16% /11/14 CAIG % % % ipca 13/11/14 15/09/ , , , , % 0.09% /02/14 ODBE % % % ipca 26/02/14 15/10/ , ,162, ,497, ,497, % 0.35% /03/14 ODBE % % % ipca 06/03/14 15/10/ , ,065, ,369, ,369, % 0.32% /05/14 ODBE % % % ipca 13/05/14 15/10/25 1, , ,297, ,111, ,111, % 3.34% /07/14 ODBE % % % ipca 29/07/14 15/10/ , , ,185, ,185, % 0.28% /07/14 ODBE % % % ipca 30/07/14 15/10/ , , ,184, ,184, % 0.28% /08/14 ODBE % % % ipca 01/08/14 15/10/ , ,121, ,369, ,369, % 0.32% /08/14 ODBE % % % ipca 01/08/14 15/10/ , ,121, ,369, ,369, % 0.32% /08/14 ODBE % % % ipca 04/08/14 15/10/ , , , , % 0.07% /08/14 ODBE % % % ipca 20/08/14 15/10/ , , , , % 0.10% /01/14 TERMEIII % % % ipca 08/01/14 15/11/ , , , % 0.15%
5 01/06/ :18:21 005/ /02/14 TERMEIII % % % ipca 14/02/14 15/11/ , , , % 0.07% /03/14 TERMEIII % % % ipca 06/03/14 15/11/ ,070, , , % 0.21% /05/14 TERMEIII % % % ipca 09/05/14 15/11/25 1, ,306, ,041, ,041, % 0.25% /06/14 TERMEIII % % % ipca 20/06/14 15/11/25 1, ,207, ,729, ,729, % 0.41% /07/14 TERMEIII % % % ipca 17/07/14 15/11/ , , , % 0.03% /09/14 TERMEIII % % % ipca 08/09/14 15/11/25 1, ,846, ,415, ,415, % 0.34% /09/14 TERMEIII % % % ipca 10/09/14 15/11/ , , , % 0.12% /09/14 TERMEIII % % % ipca 10/09/14 15/11/ , , , % 0.11% /09/14 TERMEIII % % % ipca 11/09/14 15/11/25 1, ,517, ,160, ,160, % 0.27% /09/14 TERMEIII % % % ipca 12/09/14 15/11/ ,093, , , % 0.20% /03/14 CAIG % % % ipca 21/03/14 15/12/25 2, , ,096, ,812, ,812, % 0.67% /06/14 CAIG % % % ipca 20/06/14 15/12/25 3, , ,535, ,604, ,604, % 1.09% /09/14 CAIG % % % ipca 08/09/14 15/12/ , , , , % 0.16% /11/14 CAIG % % % ipca 13/11/14 15/12/ , , , , % 0.09% /04/15 RENOVA % % % ipca 07/04/15 15/12/ , , , , % 0.09% /04/15 RENOVA % % % ipca 07/04/15 15/12/ , , , , % 0.09% /02/14 NBRATRE % % % ipca 14/02/14 15/09/ , , ,162, ,162, % 0.28% /02/14 NBRATRE % % % ipca 14/02/14 15/09/ , , ,251, ,251, % 0.30% /03/14 NBRATRE % % % ipca 06/03/14 15/09/26 1, , ,316, ,636, ,636, % 0.39% /03/14 NBRATRE % % % ipca 06/03/14 15/09/26 1, , ,316, ,768, ,768, % 0.42% /05/14 NBRATRE % % % ipca 14/05/14 15/09/ , , ,141, ,141, % 0.27% /05/14 NBRATRE % % % ipca 14/05/14 15/09/ , , ,068, ,068, % 0.25% /07/14 NBRATRE % % % ipca 16/07/14 15/09/26 1,0000 1, ,127, ,376, ,376, % 0.33% /07/14 NBRATRE % % % ipca 16/07/14 15/09/26 1,0000 1, ,172, ,525, ,525, % 0.36% /07/14 NBRATRE % % % ipca 22/07/14 15/09/26 4,5000 1, ,184, ,322, ,322, % 1.50% /07/14 NBRATRE % % % ipca 22/07/14 15/09/26 4,5000 1, ,402, ,004, ,004, % 1.66% /07/14 NBRATRE % % % ipca 25/07/14 15/09/26 1, , ,662, ,026, ,026, % 0.48% /07/14 NBRATRE % % % ipca 25/07/14 15/09/26 1, , ,730, ,245, ,245, % 0.53% /07/14 NBRATRE % % % ipca 31/07/14 15/09/ , , , , % 0.14% /07/14 NBRATRE % % % ipca 31/07/14 15/09/ , , , , % 0.16%
6 01/06/ :18:22 006/ /11/14 NBRATRE % % % ipca 14/11/14 15/09/26 2, , ,746, ,333, ,333, % 0.79% /11/14 NBRATRE % % % ipca 14/11/14 15/09/26 2, , ,942, ,830, ,830, % 0.91% /08/14 FERREIRA % % % ipca 12/08/14 15/12/ , , , , % 0.16% /08/14 FERREIRA % % % ipca 12/08/14 15/12/ , , , , % 0.13% /08/14 FERREIRA % % % ipca 12/08/14 15/12/ , , , , % 0.03% /08/14 FERREIRA % % % ipca 12/08/14 15/12/27 1,0000 1, ,047, ,336, ,336, % 0.32% /08/14 FERREIRA % % % ipca 19/08/14 15/12/27 9,5000 1, ,007, ,742, ,742, % 3.02% /08/14 FERREIRA % % % ipca 19/08/14 15/12/27 4,7400 1, ,993, ,357,70 6,357, % 1.50% /08/14 FERREIRA % % % ipca 19/08/14 15/12/ , , , , % 0.22% /08/14 FERREIRA % % % ipca 19/08/14 15/12/ , , , , % 0.06% /08/14 FERREIRA % % % ipca 19/08/14 15/12/ , , , , % 0.03% /09/14 FERREIRA % % % ipca 09/09/14 15/12/27 5,5000 1, ,819, ,379, ,379, % 1.75% /09/14 FERREIRA % % % ipca 09/09/14 15/12/27 9,0000 1, ,523, ,075, ,075, % 2.86% /09/14 FERREIRA % % % ipca 12/09/14 15/12/27 1,2500 1, ,312, ,663, ,663, % 0.39% /09/14 FERREIRA % % % ipca 12/09/14 15/12/ , , , , % 0.17% /09/14 FERREIRA % % % ipca 12/09/14 15/12/ , , , , % 0.06% /09/14 FERREIRA % % % ipca 12/09/14 15/12/ , , , , /03/14 RDVT % % % ipca 31/03/14 15/06/28 2, , ,243, ,851, ,851, % 0.67% /05/14 RDVT % % % ipca 14/05/14 15/06/28 10, , ,956, ,921, ,921, % 3.53% /07/14 RDVT % % % ipca 16/07/14 15/06/28 1,1000 1, ,182, ,490, ,490, % 0.35% /08/14 RDVT % % % ipca 18/08/14 15/06/28 7,5700 1, ,736, ,922, ,922, % 2.58% /11/14 RDVT % % % ipca 04/11/14 15/06/28 7,0000 1, ,265, ,102, ,102, % 2.39% /11/14 RDVT % % % ipca 04/11/14 15/06/28 5,0000 1, ,889, ,198, ,198, % 1.70% /11/14 RDVT % % % ipca 07/11/14 15/06/28 2,0000 1, ,354, ,874, ,874, % 0.68% /11/14 RDVT % % % ipca 18/11/14 15/06/28 1,0000 1, ,175, ,431, ,431, % 0.34% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 175, ,829, ,534, ,534, % TOTAL 175, ,829, ,534, ,534, % 72.78% 72.78%
7 01/06/ :18:22 007/ /12/14 RENOVA % % % ipca 29/12/14 15/12/ , ,224, ,623, ,623, % 2.75% /05/15 RENOVA % % % ipca 19/05/15 15/12/ , ,043, ,217, ,217, % 0.29% /10/15 RENOVA % % % ipca 27/10/15 15/12/ , , , , % 0.13% /01/16 RENOVA % % % ipca 07/01/16 15/12/ , ,913, ,367, ,367, % 2.93% /03/16 RENOVA % % % ipca 18/03/16 15/12/ , ,863, ,075, ,075, % 0.73% /10/16 RENOVA % % % ipca 28/10/16 15/12/ , , , , % 0.01% /05/15 CAIG % % % ipca 19/05/15 15/10/ , , , , % 0.20% /05/16 CAIG % % % ipca 11/05/16 15/10/26 11, , ,500, ,837, ,837, % 2.80% /12/14 SPVI % % % ipca 23/12/14 15/11/26 1, , ,046, ,402, ,402, % 5.30% /01/16 SPVI % % % ipca 21/01/16 15/11/ , , , , % 0.03% /02/16 SPVI % % % ipca 03/02/16 15/11/ , , , , % 0.03% /03/16 SPVI % % % ipca 18/03/16 15/11/ , ,114, ,199, ,199, % 0.28% /10/14 TSBE % % % ipca 15/09/14 15/09/28 20, , ,702, ,513, ,513, % 6.75% /03/15 TSBE % % % ipca 25/03/15 15/09/ , , , , % 0.16% /10/15 TSBE % % % ipca 27/10/15 15/09/ , , , , % 0.15% /12/15 TSBE % % % ipca 30/12/15 15/09/ , , , , % 0.02% /01/16 TSBE % % % ipca 27/01/16 15/09/ , , , , % 0.03% /02/16 TSBE % % % ipca 25/02/16 15/09/ , , , , % 0.01% /03/16 TSBE % % % ipca 24/03/16 15/09/ , , , , % 0.03% /04/16 TSBE % % % ipca 20/04/16 15/09/ , , , , % 0.03% /08/16 TSBE % % % ipca 19/08/16 15/09/ , , , , % 0.03% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 38, ,558, ,802, ,802, % TOTAL 38, ,558, ,802, ,802, % 22.67% 22.67% SUBORD MEZANINO A /06/14 DCRE % % % ipca 30/06/14 30/12/25 31,5800 1, ,747, ,555, ,555, % 11.25%
8 01/06/ :18:23 008/010 SUBORD MEZANINO A /06/14 DCRE % % % ipca 30/06/14 30/12/25 (31,5800) 1, ,747, (47,555,153.06) (47,555,153.06) (11.33%) (11.25%) TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 00 63,495, TOTAL SUBORD MEZANINO A 00 63,495, SENIOR /06/14 DCRE % % % ipca 30/06/14 30/12/25 266, , ,574, ,471, ,471, % 83.89% /06/14 DCRE % % % ipca 30/06/14 30/12/25 (266, ) 1, ,574, (354,471,562.50) (354,471,562.50) (84.42%) (83.89%) TOTAL OPERAÇÕES À VISTA ,149, TOTAL SENIOR ,149, PCLD /12/16 PCLD T % % % nominal 30/12/16 30/12/20 (10,0500) ,120, (1,178,693.74) (1,178,693.74) (0.28%) (0.28%) /12/16 PCLD T % % % nominal 30/12/16 30/12/20 (10,0500) ,710, (1,788,792.31) (1,788,792.31) (0.43%) (0.42%) /12/16 PCLD T % % % nominal 30/12/16 30/12/20 (10,0500) ,725, (1,780,797.92) (1,780,797.92) (0.42%) (0.42%) /12/16 PCLD T % % % nominal 30/12/16 30/12/20 (10,0500) ,725, (1,663,405.88) (1,663,405.88) (0.40%) (0.39%) TOTAL OPERAÇÕES À VISTA (40,2000) 6,281, (6,411,689.85) (6,411,689.85) (1.53%) TOTAL PCLD (40,2000) 6,281, (6,411,689.85) (6,411,689.85) (1.53%) (1.52%) (1.52%) SUBORDINADA JUNIOR /06/14 DCRE % % % ipca 30/06/14 30/12/25 15,7900 1, ,873, ,512, ,512, % 4.85%
9 01/06/ :18:24 009/010 SUBORDINADA JUNIOR /06/14 DCRE % % % ipca 30/06/14 30/12/25 (15,7900) 1, ,873, (20,512,479.33) (20,512,479.33) (4.88%) (4.85%) TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 00 31,747, TOTAL SUBORDINADA JUNIOR 00 31,747, TOTAL 173, ,062, ,925, ,925, % TOTAL 173, ,062, ,925, ,925, % 93.94% OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Código Aquisição Emitente Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN TESOURO LTN 0000% 0000% % pre 15/02/16 01/04/18 01/06/17 24, ,983, ,993, ,983, ,983, % 5.44% 24, ,983, ,993, ,983, ,983, % 5.44% COMPR PRE LASTRO NTN /05/2017 VOTORAN NTN-F 0000% % % pre 09/03/12 01/01/23 31/05/ ,984, ,984, TOTAL 24, ,983, ,977, ,983, ,983, % 5.44% TOTAL 24, ,983, ,977, ,983, ,983, % 5.44% CONTAS A PAGAR / RECEBER Descrição Valor % S/ CPR COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - Abril 2017 (1,383.79) (0.05%) Despesa de Auditoria Apropriada com pagamento 30/05/18 (17,476.03) (0.67%) Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 28/12/17 5, % Diferimento de despesa de Rating com vencimento 02/06/ % Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 30/06 4, % IRRF sobre Tarifa de Custódia - Abril 2017 (446.39) (0.02%) Pagamento de Rendimentos Pendentes (190.20) (0.01%) () () () ()
10 01/06/ :18:24 010/010 CONTAS A PAGAR / RECEBER Descrição Valor % S/ CPR Pagamento de Rendimentos Pendentes - Jan 2017 Pagamento TEPE21 - Waive AGD - Vencimento 15/05/2017 Pagamento TEPE31 - Waive AGD - Vencimento 15/06/2017 Tx Administração a Pagar em 07/06/2017 Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [HLAN] Bruta a Pagar em 07/06/2017 Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 07/06/2017 Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VAM] Bruta a Pagar em 07/06/2017 (3,022.80) 1,975, ,057, (109,804.50) (109,800.46) (36,596.52) (146,400.61) TOTAL GERAL 2,618, % TESOURARIA (0.12%) 75.43% 40.41% (4.19%) (4.19%) (1.40%) (5.59%) () 0.47% 0.25% (0.03%) (0.03%) (0.01%) (0.03%) Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 10, % S/ TES 10 TOTAL 10, PATRIMÔNIO 422,539, Indexador Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI IPCA Benchmark % % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % % 66619% % % % % de Cotas 313, cota unitária 1, de Cotas (Bruta) cota unitária (Bruta) cota bruta de performance 1, * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento 01/10/ :03:29 30/09/2009
01/10/2009 16:03:29 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659016 01/09/2016 09:19:16 Cliente Conta 7635-X FUNDO EST DE DESE
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS NOVA YORK FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2016
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2016 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS NOVA YORK FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 2. Rentabilidade 2.1
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2013
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2013 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2. Rentabilidade 2.1 Mensal:
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 15.394.563/0001-89) Ref.: Ano de 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472,
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2016 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Lamina de Informações Essenciais
Lamina de Informações Essenciais SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CP CNPJ nº 04.899.128/0001-90 Informações referentes a Julho de 2014 Rating : bra+f * Standard&Poor's Esta lâmina contém um resumo
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Lâmina de Informações Essenciais Sobre o BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF / Informações referentes a Junho de 2017
Lâmina de Informações Essenciais Sobre o BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF 07.539.298/0001-51 Informações referentes a Junho de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BTG
Lamina de Informações Essenciais
Lamina de Informações Essenciais SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo CNPJ nº 09.326.708/0001-01 Informações referentes a Março de 2013 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O HSBC FI MULT LP ABSOLUTO / Informações referentes a Abril de 2013
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento
Restrições de Investimento: Não aplicável.
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 02.669.135/0001-70 Informações referentes a 01/2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o IPANEMA
Conta Reduzido Descrição Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
Página: 0001 1-7 010000-7 REALIZÁVEL 238.758.189,23D 153.442.168,18 136.060.660,68 256.139.696,73D 1.1-6 100000-7 DISPONIBILIDADES 5.930,76D 89.355.379,77 89.358.284,22 3.026,31D 1.1.2-2 100010-6 DEPOSITOS
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS CKF FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2016
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2016 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS CKF FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2. Rentabilidade
Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A
Lâmina de informações essenciais sobre o Tokyo-Mitsubishi UFJ Leader FI Referenciado DI CNPJ Nº 00.875.318/0001-16 Informações referentes à Janeiro de 2014 Esta lâmina contém um resumo das informações
Relação Mínima Patrimônio Líquido / Cotas Seniores P.L. Cotas Seniores R$
Rio de Janeiro (RJ), 11 de agosto de 2016. À Comissão de Valores Mobiliários CVM Gerência de Registros III Ref.: Relatório Trimestral período encerrado em 30 de junho de 2016. Prezados Senhores, Em conformidade
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RENDA FIXA. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2017
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2017 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RENDA FIXA 2. Rentabilidade 2.1 Rentabilidade
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No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
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Quem Pode Investir no TD?
2 1 3 Quem Pode Investir no TD? Pessoa física com CPF, residente no Brasil. Para tal: Cadastro junto a instituição financeira habilitada (conta corrente). Mínimo: R$ 30 por operação. Máximo: R$ 1.000.000,00
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Lâmina de Informações Essenciais Sobre o PETRA DINAMICO FI MULT LP / Informações referentes a Janeiro de 2016
Lâmina de Informações Essenciais Sobre o PETRA DINAMICO FI MULT LP 11.508.507/0001-77 Informações referentes a Janeiro de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o PETRA DINAMICO
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO 02.908.347/0001-62 Informações referentes a Agosto de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais
Restrições de Investimento: Não aplicável.
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O MULTINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 09.601.197/0001-99 Informações referentes a 09/2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais
Extrato conta corrente
Extrato conta corrente 15/09/2016 08:43:37 Cliente - Conta atual Agência 2048-6 Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB Período do extrato 08/2016 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico
Lâmina de informações essenciais sobre o Fundo SUMITOMO MITSUI FIC DE FIM BTG PACTUAL HIGH YIELD. Informações referentes a Março de 2013
Lâmina de informações essenciais sobre o Fundo SUMITOMO MITSUI FIC DE FIM BTG PACTUAL HIGH YIELD Informações referentes a Março de 2013 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SUMITOMO
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) 980.000 Período: Jan/07 - Dez/12 940.000 900.000 860.000 820.000 780.000 740.000 700.000 660.000 620.000 580.000 540.000 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O TOKYO-MITSUBISHI UFJ MIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O TOKYO-MITSUBISHI UFJ MIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 02.129.653/0001-09 Informações referentes a Setembro de 2016 Esta lâmina contém um resumo
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 02/01/2017 09:41:33 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor