Relatório de Carteira Diária - Fechamento
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1 001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM SOBERANO DI VAMSOBDI , , , , ,89 0, ,89 44,32% 0,31% VAMSOBER VAM SOBERANO RF VAMSOBER , , , , ,67 0, ,67 55,68% 0,39% Total Fundos de Renda Fixa , ,56 0, , , ,56 0, ,56 10 RENDA FIXA 0,69% 0,69% MERCADO NACIONAL Valor da Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF LFT Operações à Vista /02/13 TESOURO ,000000% 1,176399% -0,014279% tms 03/07/09 07/09/ , , , , , ,50 43,48% 13,43% /02/13 TESOURO ,000000% 1,176199% -0,015959% tms 03/07/09 07/09/ , , , , , ,41 56,12% 17,34% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 8.088, ,41 0, , , ,91 99,60% TOTAL LFT 8.088, ,41 0, , , ,91 99,60% TOTAL MERCADO NACIONAL 8.088, ,41 0, , , ,91 99,60% TOTAL 8.088, ,41 0, , , ,91 10 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO NTN VOTORANTNTN-F 0,000000% 0,000000% 10,390000% pre 05/02/10 01/01/21 03/02/14 224, , ,37 0,00 0,40% 0,12% 224, ,37 0,00 0,40% 0,12% TOTAL MERCADO NACIONAL 224, ,37 0,00 0,40% 0,12% TOTAL 224, ,37 0,00 0,40% 0,12%

2 002/006 OUTROS ATIVOS Código Descrição Valor Total % S/ OA Imóveis AVIND546 Ag Indianápolis ,00 6,40% 4,32% AVPAES Ag Av Paes Barros ,68 2,35% 1,59% BITAPURA BARAO ITAPURA ,00 EDAVBRAS Ag. Estilo Brasil ,00 10,07% 6,79% EDRESEUA Ag EstEstadosUnidos ,00 11,86% 8,00% IMAFRMOR Ag AvFranciscoMorato ,24 3,09% 2,09% IMAVAMBU Ag Est VilaEsperança ,43 3,76% 2,54% IMAVCELQ Ag. Coronel Quirino ,53 3,70% 2,50% IMAVMASE Ag SBernardoCampo ,73 2,88% 1,95% IMAVPORT Ag Avenida Portugal ,73 2,97% 2,00% IMAVSMIG Ag. São Miguel ,64 2,00% 1,35% IMENGAEG Ag Raposo Tavares ,07 2,12% 1,43% IMGABMON Ag Nova Faria Lima ,99 8,87% 5,98% IMGALPEP Ag. Osasco ,15 3,39% 2,29% IMGUAIPA Ag Rua Guaipa ,54 4,44% 2,99% IMJFLORI Ag Joaquim Floriano ,27 5,66% 3,82% IMLUCBER Ag LuisCarlosBerrini ,74 6,37% 4,30% IMMALDEO Ag. Est Sto Amaro ,30 7,84% 5,29% IMSTAMAR Ag Av Santo Amaro ,96 6,50% 4,38% MORA1214 Ag Estilo Butantã ,67 2,39% 1,61% PIRES Ag.Rua Pires da Mota ,72 3,32% 2,24% , ,44% TOTAL , ,44% Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Av. Indianápolis (941,09) (0,06%) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Mal Deodoro (1.694,34) (0,12%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. de obras prefeit.-im.pompéia (1.464,06) (0,10%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. obras prefeitura - im.gab.m.silva (2.320,43) (0,16%) Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 18/02/ 329,83 Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 31/ ,36 0,28% IR a compensar em 28/02/ ,00 0,41%

3 003/006 IR a compensar em 28/03/ ,06 0,03% IR a compensar em 29/06/ ,74 1,99% IR a compensar em 29/11/ ,52 0,18% IR a compensar em 30/11/ ,71 1,28% IR a compensar em 31/01/ ,40 5,79% IR a compensar em 3.241,69 0,22% IR a compensar em 31/08/ ,86 1,94% IRRF Sobre Tarifa de Custódia dezembro-13 (92,39) IRRF sobre Tarifa de Escrituração - dezembro-13 (61,44) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (35.802,91) (2,44%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (47.178,88) (3,21%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (52.342,25) (3,56%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2014 (5.711,00) (0,39%) Rendimentos a distribuir ( ,00) (21,65%) Taxa de Consultoria s/ Taxa de Administração a Pagar em 31/12/2014 ( ,01) (14,57%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:brandão & MARMO - serv. ref. - Av. Portugal NF1410 (7.244,36) (0,49%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:jorgeny - estrut. De concreto - Ag. Estilo Butantã (305,25) () Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:maf ENG. - adm. obras - Joaquim Floriano, 666 (469,03) (0,03%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:veriplan ENG. - deferimento alvará exec. Berrini (1.581,00) (0,11%) Trib.:IR s/serv.3ºs.: PEX ENG. - 60% proj. exec. - Ag. Franc. Morato, 1214 (189,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.: PEX ENG. - 60% proj. exec. - Ag. Pires da Mota NF 113 (189,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:brandão & MARMO - serv. ref. - Av. Portugal NF 1410 (2.336,89) (0,16%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:eupalinos - Projeto Arq. proj. exec. - Imóvel Joaquim (132,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:geosenso SOL. AMBIENTAIS - elab. Rela. Téc. - Ag. Berr (29,40) Trib.:IR s/serv.3ºs.:jorgeny - elaboração proj. - Ag. Indianápolis NF 425 (150,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:jorgeny - estrut. De concreto - Ag. Estilo Butantã (277,50) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:jorgeny ENG. - 70% estrut. De concreto - Ag. Berrini (210,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:maf ENG. - adm. obras - Av. Indianápolis NF 131 (15,86) Trib.:IR s/serv.3ºs.:maf ENG. - adm. obras - Av. Indianápolis NF 138 (15,86) Trib.:IR s/serv.3ºs.:maf ENG. - adm. obras - Joaquim Floriano, 666 NF 127 (110,72) Trib.:IR s/serv.3ºs.:maf ENG. - adm. obras - Joaquim Floriano, 666 NF 132 (117,78) Trib.:IR s/serv.3ºs.:maf ENG. - adm. obras - Joaquim Floriano, 666 NF 143 (151,30) Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela - Cel Quirino NF (194,35) Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela - Rua Franc. Morato NF (309,40) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela Ag. Av. Portugal NF (279,88) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela Ag. Estilo Santo Amaro (258,03) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela Ag. Estilo Vila Esperança (213,93) Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela Ag. Luis C. Berrini NF (280,27) () 0,06% () (0,03%) (0,03%) (0,21%) (0,14%)

4 004/006 Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela Ag. Nova Faria Lima NF (182,10) Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela Ag. Rua Pires da Mota (342,76) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela Av. Indianápolis NF (310,55) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela R. Joaquim Floriano NF (261,48) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - 10º parcela Rua Mal Deodoro, 440 NF 3364 (217,24) Trib.:IR s/serv.3ºs.:pex ENG. - 60% proj. exec. - Ag. Av. Sto. Amaro NF 112 (189,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:rego PAZO ENG. - Ag. Nova Faria Lima NF 2565 (1.100,59) (0,07%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan ENG. - alvará inst. - Ag. Mal Deodoro NF 319 (180,00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan ENG. - deferimento alvará exec. Obra - Berrin (510,00) (0,03%) Tx Administração a Pagar em 07/02/2014 (69.800,60) (4,75%) Tx Custódia Bruta a Pagar em 14/02/2014 (6.459,29) (0,44%) Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [CHSW] Bruta - Outubro/2012 (16.068,05) (1,09%) Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [CHSW] Bruta - Setembro/2012 (13.866,94) (0,94%) Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 07/02/2014 (4.295,42) (0,29%) Valor a Regularizar - SABESP - diversos imóveis ,36 Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/02/ ,00 0,04% Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/06/ ,00 0,04% Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/12/ ,00 0,03% Valor a Regularizar - Tx Anbima - 16/04/ ,00 0,04% Valor a Regularizar - Tx Anbima - 17/10/ ,00 0,03% Valor a Regularizar.: Aquisição do imóvel da Santo Amaro ,00 27,24% Valor a Regularizar.: ELETROPAULO - Av. Paes de Barros - Nov./2013 2,51 Valor a Regularizar.: ELETROPAULO - Av. Portugal - Dez/ ,55 Valor a Regularizar: EDUARDO'S MAGU - Raposo Tavares 14,73 Valor a Regularizar: ELETROPAULO - R. Joaquim Floriano - Nov/2013 0,90 Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Av.Porutgal ,00 17,02% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Francisco Morato ,00 1,36% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Joaquim Floriano ,22 38,55% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Luis C.Berrini ,00 27,24% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel R.Pires da Mota ,00 18,39% Valor a Regularizar: Indenização Inquilino - Luis Carlos Berrini ,53 13,63% Valor a Regularizar: ISS - BRANDÃO & MARMO - serv. ref. - Av. Portugal (1.635,82) (0,11%) Valor a Regularizar: ISS - BRANDÃO & MARMO ENG. - reforma - Av. Portugal (5.156,29) (0,35%) Valor a Regularizar: ISS - EDUARDOS'S MAGU - Ag. Raposo Tavares (651,00) (0,04%) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 10º parcela - Cel Quirino NF (647,84) (0,04%) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 10º parcela Ag. Av. Portugal (373,18) (0,03%) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 8ª parcela - Ag. Cel Quirino (647,84) (0,04%) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 9ª parcela - Ag. Cel Quirino (647,84) (0,04%) (0,05%) 0,26% 0,16% 0,37% 0,26% 0,18% 0,13%

5 005/006 Valor a Regularizar: ISS - METODO ENG. - medição 7ª parcela NF Valor a Regularizar: ISS - STANCK CONSTR. - Serv. fabric. - Ag. Osasco Valor a Regularizar: ISS - TUPI ANDAIMES - locação - Ag. Osasco NF Valor a Regularizar: ISS - TUPI ANDAIMES - locação - Ag. Osasco NF Valor a Regularizar: MÉTODO ENG. - multa ISS NF Valor a Regularizar: multa + correções - 04/11/2013 Valor a Regularizar: multa + correções Valor a Regularizar: multa + correções - diversos imóveis Valor a Regularizar: multa + correções - SABESP Valor a Regularizar: Multa e correções SABESP - 09/10/13 Valor a Regularizar: multa/correções ELETROPAULO - Av. Paes de Barros, 2621 Valor a Regularizar: pgto. INSS em duplicidade pela agência Valor a Regularizar: pgto. ISS em duplicidade pela agência - 10/2013 Valor a Regularizar: SABESP - multa + correções Valor a Regularizar: SABESP - OUT./ Al. Gab. Mont. da Silva -11/2013 Valor a Regularizar: SEMASA - Av. Portugal - 27/11/2013 Valor a Regularizar: SEMASA - Av. Portugal, /11/2013 Valor a Regularizar: Trib.: ISS - Ação Engª - imóvel Av.MªServidel TOTAL GERAL , ,95% TESOURARIA (647,84) (960,00) (129,65) (129,65) 36,07 3,06 1,60 31,15 351,45 1,71 1,14 696,43 211,04 3,28 0,69 59,84 59,84 0,71 (0,04%) (0,07%) 0,05% Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 0, ,18 % S/ TES 10 TOTAL ,18 10

6 006/006 PATRIMÔNIO ,37 10 Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI -423,2812% RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses -0, % 0,0887% 0,0887% 0,3513% 0,3816% -0,2030% 0, % 0,8380% 0,8380% 4,6074% 8,3235% Quantidade de Cotas , Valor da cota unitária 96, Quantidade de Cotas (Bruta) 0, Valor da cota unitária (Bruta) 0, Valor da cota bruta de performance 96, * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:

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