Relatório de Carteira Diária - Fechamento

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1 RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI Operações à Vista /06/15 GAIA , % % % ipca 01/09/11 15/01/ , ,316, ,497, ,497, % 0.10% /06/14 GAIA % % % cdi 27/06/14 18/06/ ,599, ,000, ,996, ,996, % 0.52% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA ,316, ,493, ,493, % TOTAL CRI ,316, ,493, ,493, % 0.62% 0.62% LCI Operações à Vista /06/15 CEF % % % cdi d 91 15/06/15 14/06/ ,017, ,000, ,035, ,035, % 1.82% /09/16 CEF % % % cdi d 90 09/09/16 24/09/ ,969, ,000, ,938, ,938, % 1.43% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA ,000, ,974, ,974, % TOTAL LCI ,000, ,974, ,974, % 3.25% 3.25% LFT Operações à Vista /08/12 TESOURO % % % tms 07/01/11 07/09/17 4, , ,304, ,420, ,717, ,703, % 2.71% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 4, ,304, ,420, ,717, ,703, % TOTAL LFT 4, ,304, ,420, ,717, ,703, % TOTAL MERCADO NACIONAL 4, ,620, ,889, ,717, ,171, % TOTAL 4, ,620, ,889, ,717, ,171, % 2.71% 6.57% 6.57% OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN BBAS LTN % % % pre 24/07/15 01/10/17 01/08/17 64, ,204, ,225, ,204, ,204, % 4.11%

2 002/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN /07/2017 BBDC LTN % % % pre 24/07/15 01/10/17 31/07/ ,506, , ,204, ,732, ,204, ,204, % 4.11% TOTAL MERCADO NACIONAL 64, ,204, ,732, ,204, ,204, % 4.11% TOTAL 64, ,204, ,732, ,204, ,204, % 4.11% OUTROS ATIVOS Imóveis AG AMAZO AG AMAZONAS Valor Total 24,845, % S/ OA 1.79% 1.61% AG ASA SB 00 AG ASA NORTE 22,078, % 1.43% AG BELOH AGENCIA BELO HORIZON 36,500, % 2.37% AG BESC AG. BESC FPOLIS 13,184, % 0.86% AG FLORI AG FLORIANOPOLIS 20,247, % 1.32% AG JUIZ AG JUIZ DE FORA 27,598, % 1.79% AG LEBLO AG LEBLON 24,017, % 1.56% AG TAMOI AG TAMOIOS ,556, % 2.25% AG ZONA AG ZONA SUL 35,252, % 2.29% AGALJURU AG.ALAM. DOS JURUPIS 27,778, % 1.81% AGASASUL AG ASA SUL 507 8,388, % 0.55% AGBOMPAS AG.BOM PASTOR 17,215, % 1.12% AGCARIJO AGENCIA CARIJOS 14,241, % 0.93% AGCJNACI AG.CONJUNTO NACIONAL 18,388, % 1.20% AGERNAMA AG.ERNANI AMARAL 16,932, % 1.10% AGGALVAL AG.GENERAL VALADAO 15,565, % 1.01% AGNELDAV AG.DR.NELSON DAVILA 17,783, % 1.16% AGNSLAPA AG.NS SENHORA LAPA 15,282, % 0.99% AGRIOBCO AV.RIO BRANCO, ,903, % 0.84% AGSANDUM PREDIO AG.STO DUMONT 18,175, % 1.18% AGUBERL AV.AFONSO PENA 15,041, % 0.98% ARAEATUB AG. ARAEATUBA 11,002, %

3 OUTROS ATIVOS 003/006 Valor Total % S/ OA Imóveis AV13MAIO AV.13 DE MAIO 16,796, % 1.09% AVCONSCA AV CONS CARRAO ,872, % AVGERDAN AV GEREM DANTAS 78 6,968, % 0.45% AVPEDTOL AV.GOV.PEDRO TOLEDO 16,976, % 1.10% AVPENFR AV PENHA FRANCA 549 8,506, % 0.55% AVPREKEN AV PRES KENNEDY ,984, % AVSTAMAR AV STA MARINA ,144, % 0.53% BAURU BAURU 10,421, % 0.68% BELEM BELEM CENTRO 28,728, % 1.87% BERNARDI BERNARDINO DE CAMPOS 11,114, % CAX SUL AG. CAXIAS SUL 11,762, % 0.76% CAXIAS AG. D. CAXIAS 13,703, % 0.89% CONDOMIN CONDOMINIO R BAHIA 42,945, % 2.79% CSL BSB CSL BSB PLAT 28,995, % 1.88% CSL CURI CSL CURITIBA 51,095, % 3.32% DRCOSTAA DR.COSTA AGUIAR 14,595, % 0.95% ED CACEX ED CACEX 34,119, % 2.22% ED SEDE ED SEDE III 251,712, % 16.36% FELINTO SUPER FELINTO 6,183, % 0.40% IMAFPENA IMÓVEL AFONSO PENA 21,567, % 1.40% IMAGPEIR AGENCIA PAULO EIRO 19,990, % 1.30% JABAQUAR JABAQUARA 10,761, % 0.70% JOAQUIM JOAQUIM NABUCO 10,686, % 0.69% JULIO JULIO CONCEICAO 9,962, % PCACARDE PCA CARDEAL ARCOV 52 8,507, % 0.55% PCAJOBON PCA JOSE BONIFACIO 12,355, % 0.80% PINHEIRO AG. PINHEIROS 13,595, % 0.88% PR PRINC R.CONDE DE BONFIM 13,117, % 0.85% PRINCIPA PRAÇA.4 JORNADAS 24,352, % 1.58% R7SET RUA SETE SET ,625, % 0.56% RANGEL RANGEL PESTANA 11,120, % RAUGRIB RUA AUG RIBAS 555 9,092, % 0.59%

4 OUTROS ATIVOS 004/006 Valor Total % S/ OA Imóveis RBARORE RUA BARORE 284 6,668, % 0.43% RBENGON RUA BENTO GONC 516 8,978, % RDOMMOR RUA DOM MORAES 438 9,635, % 0.63% RDUQCAX AG.RIBEIRÃO PRETO 6,525, % 0.42% RVOLSP RUA VOLUNT SP ,861, % 0.71% RXVNOV RUA XV NOV 63/67 4,615, % 0.30% S JOAO L SAO JOAO LIBERO 101,875, % 6.62% SOROCABA SOROCABA SP 11,373, % 0.74% SUPERINT SUPERINTENDENCIA RS 16,102, % 1.05% VOLUNTAR VOLUNTARIOS PATRIA 8,076, % 1,386,057, % TOTAL 1,386,057, % CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de Custodia Jun 17 (4,467.02) 0.04% COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de Escrituração Jun 17 (496.34) COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - Maio/17 (7.00) COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Escrituração - Maio Acerto (0.30) Desp. Fdo: Provisão de despesas para reformas (576,094.36) 4.91% Despesa de Taxa de Controladoria (85,391.05) 0.73% Despesa de Taxa de Custódia com pagamento 04/08/17 (10,673.88) 0.09% Despesas com Auditoria em 30/11/17 (70,000.00) 0.60% Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 28/12/17 4, (0.04%) Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 30/08/ 27, (0.24%) Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 29/09 11, (0.09%) Franquia Seguro - Participação Obrigatória - Super Felinto (20,000.00) 0.17% Indenização Seguros a Receber - Super Felinto 4,953, (42.18%) INSS - MORUPE ENG.Laje-8ªmed.-Av.PedroToledoADT3 (357.00) IR a compensar 24/02/ , (0.18%) IR a compensar 28/04/ , (0.15%) IR a compensar 30/06/2017 6, (0.06%) IR a compensar 30/11/2016 6, (0.05%) IR a compensar 30/12/ , (0.16%) (0.04%) (0.01%) 0.32%

5 01/08/ :09:28 005/006 CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR IR a compensar 31/01/ , (0.19%) IR a compensar 31/03/ , (0.13%) IR a compensar 31/05/ , (0.11%) IR a compensar 292, (2.49%) IR a compensar 31/10/ , (1.62%) IRRF s/ Tarifa de Custódia Jun 17 (1,440.98) 0.01% IRRF s/ Tarifa de Escrituração Jun 17 (160.11) ISS - Elevadores Otis - 2ª parcela intal.elevadores - Ag. Zona Sul (375.26) ISS - Elevadores Otis -5ª parcela intal.elevadores - Ag. Pres. Kennedy (599.90) 0.01% ISS - Elevadores Otis -6ª parcela intal.elevadores - Ag. Pres. Kennedy (599.90) 0.01% ISS - SULAMERICANA ENG. - NF Rua Aug Ribas 555 (581.63) Outras Despesas (10,673.88) 0.09% Provisão de Devedores Duvidosos -CRI Gaia (559,466.33) 4.76% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (4,977.98) 0.04% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (3,770.88) 0.03% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (38,860.34) 0.33% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (279,261.23) 2.38% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2017 (17,611.10) 0.15% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2017 (2,415.00) 0.02% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2017 (3,461.09) 0.03% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Julho/2017 (2,580.03) 0.02% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2017 (17,883.63) 0.15% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2017 (18,045.98) 0.15% Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2017 (2,406.22) 0.02% Rendimentos de cotistas. (15,203,977.35) % Taxa de Administração a Pagar em 04/08/17 (386,038.69) 3.29% Trib.:IR s/serv.3ºs.:ab2-nf23-obra-ag. Praça Tiradentes, Curitiba (352.05) Trib.:IR s/serv.3ºs.:aluparts-laudo Técnico NF-972Ag.Maringá PR (236.25) Trib.:IR s/serv.3ºs.:construt.morupe-obranf2103av.pedrotoledocampinas (63.00) Trib.:IR s/serv.3ºs.:rego Pazos NF3791- serv.obras Ag. R. XVdeNov. Sorocaba (1,820.41) 0.02% Trib.:IR s/serv.3ºs.:regopazos Serv.Eng.NF3796 Ag.PaçoJ.Bonif.Piracicaba (148.77) Trib.:IR s/serv.3ºs.:regopazos Serv.Eng.NF3797 Ag.PaçoJ.Bonif.Piracicaba (1,814.12) 0.02% Trib.:P/C/C s/serv.3ºs.:aluparts-laudo Técnico NF-972Ag.Maringá PR (732.37) 0.01% Trib.:P/C/C s/serv.3ºs.:construt.morupe-obranf2103av.pedrotoledocampinas (244.13) Trib.:P/C/C s/serv.3ºs.:desp.: AB2-NF23-obra-Ag. Praça Tiradentes, Curitiba (1,637.05) 0.01% Trib.:P/C/C s/serv.3ºs.:rego Pazos NF3791- serv.obras Ag. R. XVNov.Sorocaba (5,643.29) 0.05% Trib.:P/C/C s/serv.3ºs.:regopazos Serv.Eng.NF3796 Ag.PaçoJ.Bonif.Piracicaba (461.19) Trib.:P/C/C s/serv.3ºs.:regopazos Serv.Eng.NF3797 Ag.PaçoJ.Bonif.Piracicaba (5,623.77) 0.05% 0.02% 0.01% (0.04%) (0.02%) (0.99%) (0.03%)

6 01/08/ :09:28 006/006 CONTAS A PAGAR / RECEBER Valor % S/ CPR Valor a Regularizar:Saize Const-Modern.o elevadoresnf245- Ag.DuquedeCaxias TOTAL GERAL (11,742,727.56) 10 (0.76%) TESOURARIA (1,299.72) 0.01% Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor , % S/ TES 10 TOTAL 50, PATRIMÔNIO 1,538,741, Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % Quantidade de Cotas 15,919, Valor da cota unitária Quantidade de Cotas (Bruta) Valor da cota unitária (Bruta) Valor da cota bruta de performance * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: