DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$

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5 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$ - 06/11/2014 Recebimento Liquidação Financeira do MCP R$ ,02 06/11/2014 Transferência (TED) para o Banco do Brasil (Aplicação) R$ ,47 06/11/2014 Tarifa TED R$ 13,55 24/11/2014 Recebimento Liquidação Financeira da Energia de Reserva R$ ,81 25/11/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,00 25/11/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,99 25/11/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,99 25/11/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,00 25/11/2014 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,92 25/11/2014 Pagamento aos Geradores (Liq. Energia de Reserva - Out/14) R$ ,93 25/11/2014 Pagamento referente aos Custos Financeiros, Administrativos e Tributários - CCEE (Out/14) TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ ,78 R$ ,73 R$ ,73 SALDO BRUTO EM 30/11/2014 R$ (0,00)

6 [bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=8764e969e36c48bd2938b46c6bb... Página 1 de 1 02/12/2014 Extrato conta corrente A33P /12/ :24:45 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente CCEE CONTA CONER Período do extrato 11/2014 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 21/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C 06/11/ TED-Crédito em Conta ,47 C 06/11/2014 Apl.BB Fundos Exclusivos ,47 D 0,00 C 25/11/2014 Resg.BB Fundos Exclusivos ,90 C 25/11/2014 TED ,99 D 25/11/2014 TED ,00 D 25/11/2014 TED ,99 D 25/11/2014 TED ,00 D 25/11/2014 TED ,92 D 25/11/ Tar DOC/TED Eletrônico D 25/11/ Tar DOC/TED Eletrônico D 25/11/ Tar DOC/TED Eletrônico D 25/11/ Tar DOC/TED Eletrônico D 25/11/ Tar DOC/TED Eletrônico D 0,00 C 30/11/2014 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

7 [bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=8764e969e36c48bd2938b46c6bb... Página 1 de 1 02/12/2014 Extratos- Investimentos Fundos - Mensal A33P /12/ :26:41 Cliente Agência Conta CCEE CONTA CONER Mês/ano referência NOVEMBRO/2014 BB CONER FI RF LP - CNPJBB CONER FI RF LP Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/10/2014 SALDO ANTERIOR , , /11/2014 APLICAÇÃO , , , , /11/2014 RESGATE , , , , , Aplicação 08/08/ , , , Aplicação 09/09/ , , , /11/2014 COBRANÇA DE IR , , , , Aplicação 09/09/ , , Aplicação 08/10/ , , Aplicação 06/11/ , , /11/2014 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,71 APLICAÇÕES (+) ,47 RESGATES (-) ,90 RENDIMENTO BRUTO (+) ,44 IMPOSTO DE RENDA (-) ,45 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO ,99 SALDO ATUAL = ,27 Valor da Cota 31/10/2014 1, /11/2014 1, Rentabilidade No mês 0,8301 No ano 9,7087 Últimos 12 meses 10,5934 Transação efetuada com sucesso por: J EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

8 A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. BB CONER FI RFLP HISTÓRICO MENSAL BENCHMARK CDI252 Novembro /10/2014 3/11/2014 4/11/2014 5/11/2014 6/11/2014 7/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ,71 1, ,0413 0,9451 8, ,11 100,03 99, ,25 1, ,0425 0,0425 8, ,06 102,06 99, ,72 1, ,0416 0,0841 8, ,86 100,96 99, ,26 1, ,0422 0,1263 8, ,13 101,02 99, ,74 1, ,0416 0,1680 8, ,75 100,70 99, ,17 1, ,0352 0,2033 9, ,40 97,44 99, ,77 1, ,0478 0,2512 9, ,50 100,28 99, ,12 1, ,0418 0,2931 9, ,11 100,26 99, ,77 1, ,0411 0,3343 9, ,34 100,02 99, ,07 1, ,0411 0,3755 9, ,42 99,84 99, ,78 1, ,0408 0,4164 9, ,67 99,62 99, ,62 1, ,0420 0,4586 9, ,57 99,71 99, ,37 1, ,0415 0,5003 9, ,38 99,68 99, ,26 1, ,0415 0,5420 9, ,47 99,67 99, ,27 1, ,0424 0,5847 9, ,67 99,81 99, ,87 1, ,0402 0,6251 9, ,28 99,57 99, ,07 1, ,0410 0,6664 9, ,24 99,49 99, ,60 1, ,0439 0,7106 9, ,19 99,83 99, ,02 1, ,0365 0,7474 9, ,56 99,14 99, ,86 1, ,0407 0,7884 9, ,51 99,06 99, ,27 1, ,0414 0,8301 9, ,46 99,08 99,43. (*)PERÍODO CORRESPONDE AO INTERVALO ENTRE ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS ANTERIOR E O ÚLTIMO DIA DO MÊS EM CURSO A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTI- MENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTI- DOR DE CRÉDITOS - FGC. À ADMINISTRADORA É FACULTADA A DIVERSIFICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE ATIVOS, BUSCANDO RENTABILIDADE, DESDE QUE OBEDECIDAS AS NORMAS LEGAIS SOBRE O ASSUNTO. BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20-3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) Av. Paulista, º andar - cj Cerqueira Cesar - São Paulo (SP) Tel: (21) Fax (21) Tel: (11) Fax (11) Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: Central de Atendimento ao Cotista: Internet: Demais localidades: Ouvidoria: Deficientes auditivos ou de fala: SAC:

9 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO DO BRASIL Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$ - 06/11/2014 Transferência (TED) do Banco Bradesco (Liq. Financeira MCP - Set/14) R$ ,47 06/11/2014 Aplicação Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF R$ ,47 25/11/2014 Resgate Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF R$ ,90 25/11/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,99 25/11/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,00 25/11/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,99 25/11/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,00 25/11/2014 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,92 25/11/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ 25/11/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ 25/11/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ 25/11/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ 25/11/2014 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ ,37 R$ ,37 SALDO BRUTO CONTA CORRENTE EM 30/11/2014 R$ - 28/11/2014 Saldo da Aplicação Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF R$ Cota , , SALDO BRUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 28/11/2014 R$ ,27

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