BNP PARIBAS DINÂMICO RF FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

Transcrição

1 BNP PARIBAS DINÂMICO RF FI RENDA FIXA LONGO PRAZO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: ABRIL/2018 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. (Cód.: ) Público Alvo: Investidores em Geral Regime de Cotas: Fechamento Início das Atividades: 30/09/2008 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Obter no médio/longo prazo, valorização das cotas superior ao CDI, investindo ativamente em títulos públicos, privados e em mercados de liquidação futura de taxas de juros ou índice de preços, ou ambos, procurando oportunidades que possam otimizar a relação entre retorno e risco. Tx. de Administração: Tx. de Performance: Tx. de Entrada / Saída: Aplicação: D+0 Resgate (Conv./Pgto): D+0 / D+1 (d.u.) Horário de Mov.: 14h30min Aplicação Inicial: R$ Movimentação: Não há Saldo Mínimo: R$ 10 Tributação: Longo Prazo Gestão: BNP Paribas Asset Management Administração: Banco BNP Paribas Custódia: Citibank DTVM Distribuição: Itaú Unibanco S.A. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR HISTÓRICO DE RENTABILIDADE 0,80% a.a. Não há Período 2017 (%) 2018 (%) Não há Fundo CDI % CDI Fundo CDI % CDI Janeiro 1,12 1,09 102,60 0,81 0,58 139,27 Fevereiro 0,97 0,87 111,44 0,50 0,47 106,78 Março 1,07 1,05 102,31 0,82 0,53 153,15 Abril 0,71 0,79 89,64 0,43 0,52 82,98 Maio 0,77 0,93 83,56 Junho 0,82 0,81 100,50 Julho 0,93 0,80 116,69 Agosto 0,81 0,80 101,14 Setembro 0,76 0,64 118,77 Outubro 0,39 0,65 59,87 Novembro 0,16 0,57 28,81 Dezembro 0,73 0,54 136,22 Acum. Ano 9,64 9,95 96,88 2,58 2,12 121,89 Período Fundo CDI % CDI Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses Desde o Início 8,23 22,32 38,49 154,99 8,12 22,67 39,65 161,59 101,34 98,45 97,07 95,91 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ 30/04/2018 Títulos Públicos (78,1%) Letras Financeiras (7,1%) Compromissadas (7,1%) Debêntures (6,2%) FIDC (1,8%) Contas a Pg. / Rec. (- 0,4%) Para Investir: São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Brasília Pessoas Físicas Inv. Institucionais

2 BNP PARIBAS DINÂMICO RF FI RENDA FIXA LONGO PRAZO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: ABRIL/2018 Renda Fixa INDICADORES FINANCEIROS DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS Patrimônio Líq. em 30/04/2018* PL Médio 12 Meses* RELATIVOS AO CDI (FREQUÊNCIA) *R$ - Mil Rentabilidade Máxima Mensal Rentabilidade Mínima Mensal 1,93% -1,18% Meses acima do CDI Meses abaixo do CDI Volatilidade (% a.a.)* 0,86% *Representa o desvio padrão anualizado dos retornos diários do fundo, com período de análise de 252 dias úteis. DERIVATIVOS Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO* V@R: Créd. Privado: Derivativos: 3 4 Ações: Câmbio: Grau de Risco Juros & Inflação: *Mais informações em Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas BNP Paribas, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O BNP Paribas é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem sofrer mudanças a qualquer momento sem aviso prévio; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, porém já é líquida de taxas de administração e outros custos pertinentes ao fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-fgc; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo, além de ser dinâmica, não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo. Adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Em se tratando de distribuição de fundos de investimento, o distribuidor não possui qualquer participação na sua administração e/ou gestão, não se responsabilizando, direta ou indiretamente, pela gestão dos recursos dos fundos ou ainda pelo seu desempenho. CitiPhone Banking - Consultas, informações e serviços transacionais (capitais e regiões metropolitanas) ou (demais localidades). Todos os dias, 24 horas. SAC - Reclamações, cancelamentos e informações gerais (deficientes auditivos ). Todos os dias, 24 horas. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: (deficientes auditivos ). Em dias úteis, das 9h às 18h. Banco Citibank S.A. Av. Paulista, Bairro Bela Vista, CEP São Paulo/SP. CNPJ: / Ouvidoria BNP Paribas: Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone ou através do ouvidoria@br.bnpparibas.com O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 18h. Acesse:

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

4 /121A*3-(15*/15'.*8-%*.8*(*8('/-+:'3*7*(/-1(*K 2*5*%7*(#.-*/<'21)1/-3-LMN :' 6G3'*/(1)H%1'2I>913'. /01 2 * 3 3,13 3 1!1 $ 1* ) ) 4 ) 5 %5-./1)-%/'1%171*2)I%1)' %5-./1)-%/'*3171'%*2)I%1)' -.=*/-)I%1)' O'(D(1'8*(**8217*+:'-(-.=*/- *2'()I%1)'8*(*8-()*%B%71* -(I'3'3-7*(B%71* '%5-(.:'3*.7'/*. *=*)-%/'3'.(-.=*/-. *F*3-*3)1%1./(*+:' *F*3--%/(*3* *F*3-.*I3* *F*3-8-(&'()*%7- *F*/'/* *. 67&&&&& 6&&& 6&&& "5-$&.81 9 / 6"&&& :1 8 0: 1 8,! " : &%&' &;#' ( ) 1 ) &"<&7<#&"=$&<&5<#&"%*!,) PPP71/10*%Q7')0( 2

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

6 #&"5 "&&5' "&%"' ;#%?' -%/*01213*3-)-%.*2- &9%3': "# - B. -%/*01213*3-3'&9%3' L2I>913* *.6)*. %:'3-1)8'./'.N *(1*+:'8-(7-%/9*23' -.-)8-%C'3'&9%3'7')'G3' &5$' &7#' %#;%' D &%#' &7$' "7$"7' E &7&' &5=' "&?=%' F &%"' &7%' "$;#=' G! &=$' &75' "$?##' 0 &"?' &7=' #%%"', &$;' &?7' 7;%=' B &=?' &?5' ""%=?' &%"' &%&' "&""5' F8 &;$' &%&' ""??;' F8 &%#' &%"' "&&7&' D &==' &;$' %$7?' "# %#$' %"#' "&"$5' % 9/121A-*1%&'()*+:'3'-F-)82'*0*1F'8*(*7')8*(*('. 79./'.-'.0-%-&I71'.3-1%5-./1(%'&9%3'7')'.3-1%5-./1(-)'9/('.&9%3'. -%/*01213*3-BH 6"&&&&&. /&9%3' : #&"= 8! : #&"% H 6"&%&"%.8! /+1! 6"=&&.! / -.8-.*.&9%3' * *.8/ 6;5$. )H/ ; R 9/121A-*1%&'()*+:'*.-=91(8*(*7')8*(*('-&-1/'3* *.-)8-(I'3'.)*1.2'%='.3-1%5-./1)-%/'-%/(-315-(.'.&9%3'.- 4

7 ): * 8)&9%3' 8 8 "&'I* $7I 6"&&&&&. / *- 1)92*+:'3*.-.8-.*. Z!*%'. Z*%'. B.8 2 6"$$"&& 6"?"&7" "&'/ G.JKJ,JCGGB>BB 6$5$# 6?;#& / 8 I 6#;??% 675"$". H * <*/ *! 8 ) ) "& E R, + * <, GDA0ABJG, G G EL0G, 8, : : 5

8 MBJ, ) I MBJ, "" J- "" 5&&52#5%5.B > F /.GGM/ &%&& =&" #5%5.G / > *)*+,-.@ "# R ND 1 @ 8 : &%&&;=&#5%5 * &%&&=###5%5*;84"%8 "4."/,!8 PQ1* EL0G, 09AD@ND.#/E )! * 4 ) ) EL0G, 6

9 ) ( ) EL0G,.$/ * =: : 1 0P*@ Q1! : 7