BNP PARIBAS MATCH FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 1/2

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1 BNP PARIBAS MATCH FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 1/2 ABRIL/2016 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Acompanhar a variação do CDI, investindo majoritariamente e seletivamente em títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras atrelados direta ou indiretamente ao CDI. CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. / Cod: Público Alvo: Investidores em geral Regime de Cotas: Abertura Início das Atividades: 15/09/2008 Taxa de Administração: 0,% a.a. (Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento) Taxa de Performance, Entrada e Saída: não há Aplicação: Conversão das cotas em D+0¹ Resgate: Conversão das cotas D+0¹ / Liquidação financeira D+0¹ Horário de Movimentação: Até as 16:00 hs (horário de Brasília) Aplicação Inicial: R$ Movimentação e Saldo Mínimo: R$ Tributos: IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. O administrador perseguirá prazo médio da carteira superior a 65 dias. Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. ¹ Dias úteis. frequência (%) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM CDB,48% Compromissadas 18,81% Títulos Públicos Federais 20,02% DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI (%CDI) 1,20% 0,00% 2,41% Meses acima da variação do CDI Meses abaixo da variação do CDI 29/04/ ,66% Letras Financeiras 57,69% 22,89% ,8% <98% 98%-99% 99%-100% 100%-101% 101%-102% >102% PATRIMÔNIO - R$ (Mil) Em 29/04/ Média 12 meses HISTÓRICO DE RENTABILIDADE Período Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acum. Ano 2015 (%) 2016 (%) FUNDO CDI %CDI FUNDO CDI %CDI 0,94 0,9 101,52 1,08 1,05 102,54 0,84 0,82 102,96 1,00 1,00 100, 1,06 1,0 102,67 1,16 1,16 99,92 0,96 0,95 101,87 1,07 1,05 101,5 1,01 0,98 102,4 1,08 1,06 101,79 1,19 1,18 101,64 1,14 1,11 10,25 1,16 1,11 104,91 1,11 1,11 100,48 1,08 1,06 102,29 1,19 1,16 102,06 1,55 1,2 102,46 4,9 4,4 101,08 RENTABILIDADE MENSAL X CDI - 12 MESES 106% Fundo CDI 104% 102% 100% 98% 96% mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 Período Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 6 Meses Desde 15/09/2008 FUNDO CDI %CDI 14,12 1,84 102,05 27,41 26,81 102,24 9, 8,8 102,48 118,5 114,4 10,58 VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL Para investir Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Brasília

2 BNP PARIBAS MATCH FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 2/2 CONCENTRAÇÃO EM CRÉDITOS PRIVADOS Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrante de sua carteira, inclusive por força de intervenção, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do FUNDO. INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO Rentabilidade Máxima Mensal Rentabilidade Mínima Mensal Volatilidade* (a.a) *Período de Análise: Desde o início 1,19% 0,52% 0,09% PROSPECTO, REGULAMENTO E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Acesse QR Code: ESCALAS DE RISCO As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma leitura gráfica dos diversos riscos assumidos pelo Fundo bem como seus níveis de exposição. É importante ler breve descritivo ao lado de cada R, bem como o disclaimer específico. Em destaque, quando houver, está o principal risco assumido pelo fundo. V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo. 1- volatilidade muito baixa 2 - volatilidade baixa - volatilidade média 4- volatilidade média/alta 5- volatilidade alta Crédito Privado: % do patrimônio líquido em crédito privado. Não reflete a qualidade de crédito. 0-0% do PL 1 - até 0% do PL 2 - até 50% do PL - até 100% do PL Uso de Derivativos: 0 - Não opera derivativos 1 - Sim, para proteção 2 - Sim, direcional sem alavancagem - Sim, com alavancagem Mercado de Bolsa: Alocação em % do Patrimônio líquido em renda variável. 0 - Não 0% 1 - Baixa até 0% 2 - Média até 50% - Alta até 100% INFORMAÇÕES IMPORTANTES Administração: Banco BNP Paribas S.A./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas BNP Paribas, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Prospecto do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone ou através do ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essências BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO encontra - se no site Mercado de Câmbio: Alocação em % do Patrimônio líquido no mercado de câmbio 0 - Não 0% 1 - Baixa até 0% 2 - Média até 50% - alta até 100% Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade da variação da cota à variação da curva de juros. 0 - Muito Baixo 1 - Baixo 2 - Médio - Alto Liquidez: Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução ou até falta de demanda pelos ativos componentes da carteira do fundo, que poderá dificultar ou impedir a venda de posições pela gestora no preço e no momento desejado. Devido à dinâmica do mercado, dos ativos que compõe a carteira, e dos movimentos dos investidores, torna-se difícil a definição de uma escala que traduza o nível de risco de liquidez. Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros riscos que podem afetar seu desempenho. LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.

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