Lamina de Informações Essenciais

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1 Lamina de Informações Essenciais SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CP CNPJ nº / Informações referentes a Julho de 2014 Rating : bra+f * Standard&Poor's Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. Público Alvo O fundo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas que pretendam por meio da aplicação de seus recursos, auferir rendimentos acima da variação do CDI e que estejam cientes da possibilidade de perdas em face dos ativos financeiros que compõem sua carteira. 2. Objetivo do Fundo O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI 3. Política de Investimento a. Investir seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, através da manutenção de no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira do FUNDO em ativos relacionados direta ou indiretamente à variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro CDI( BENCHMARK ), subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos no regulamento, neste PROSPECTO e na regulamentação em vigor. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de não 90 % do Patrimônio líquido 0 % do Patrimônio líquido 10% do Patrimônio líquido c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

2 4. Condições de Investimento Investimento inicial mínimo R$ 5.000,00 Investimento adicional mínimo R$ 2.500,00 Resgate mínimo R$ 2.500,00 Horário para aplicação e resgate Das 9h00 às 14h30. Valor mínimo para permanência R$ 2.500,00 Período de carência Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de entrada Taxa de saída Taxa total de despesas Não há. Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota na abertura da data da aplicação. Os resgates serão convertidos e pagos com base no valor do 1 dia útil subsequente ao da data do pedido de resgate. 0,50% do patrimônio líquido ao ano Não há. Não há. As despesas pagas pelo fundo representaram 0,51% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 31/07/2013 a 31/07/2014. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em: 5. Composição da Carteira O patrimônio líquido do fundo é de R$ ,88 e as 4 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são : Títulos públicos federais 15,88% do Patrimônio líquido Cotas de Outros Fundos 2,78% do Patrimônio líquido OP. Compromissadas 16,63% do Patrimônio líquido Títulos de crédito privado 64,53% do Patrimônio líquido

3 6. Risco A SulAmérica Investimentos classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco Histórico de Rentabilidade a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 60,15% no mesmo período o CDI variou 57,35%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (líquida de Desempenho do fundo como % do despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI CDI 6,19% 5,96% 103,83% 8,34% 8,06% 103,47% 8,76% 8,41% 104,16% 12,08% 11,59% 104,19% 10,05% 9,74% 103,16% c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês julho-14 junho-14 maio-14 abril-14 março-14 fevereiro-14 janeiro-14 dezembro-13 novembro-13 outubro-13 setembro-13 agosto meses Rentabilidade (líquida de Desempenho do fundo como % do despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI CDI 0,96% 0,94% 101,94% 0,86% 0,82% 105,01% 0,92% 0,86% 107,34% 0,83% 0,82% 102,02% 0,80% 0,76% 105,51% 0,79% 0,78% 101,53% 0,86% 0,84% 102,95% 0,80% 0,78% 102,10% 0,75% 0,71% 105,43% 0,81% 0,80% 101,36% 0,72% 0,70% 102,61% 0,71% 0,70% 102,04% 10,27% 9,93% 103,47% 6,19% 5,96% 103,83%

4 8. Exemplo Comparativo Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2014 voce poderia resgatar R$ 1.047,97, já deduzidos impostos no valor de R$ 18,77. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 6, Simulação de Despesas Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 3 anos 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) 19,35 32,25 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de R$ 138,28 R$ 244,03 taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. Serviço de Atendimento ao cotista: a. Telefone: b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: (São Paulo) e (demais regiões) 11. Supervisão e Fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em

5 12. Análise Gráfica Rentabilidade Acumulada desde o início Excellence CDI Histograma de Retornos Composição da Carteira OP. COMP; 16,63% OUTROS; - 0,06% CDB; 16,85% LTN; COTAS DE FUNDO; 2,78% LFT; 15,88% DEBENTURES; 10,95% LETRA FI; 30,67% DPGE; 6,07% 13. Disclaimers *Rating do fundo 2: bra+f conferido pela Standard & Poor's. desde setembro de 2010, maiores detalhes podem ser obtidos no prospecto do fundo ou entrando em contato com a SulAmérica Investimentos : é apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 10º dia útil do mês subseqüente ao vencido. Auditoria: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES/ Administração e Gestão: Sulamérica DTVM S.A. Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos DTVM, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a SulAmérica Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação; RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FGC. LEIA O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. Para investir acesse: Ouvidoria:

6 Demonstração de Desempenho DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ nº / Informações referentes a Dezembro de SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2. RENTABILIDADE 2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: 2.2 Últimos 5 (cinco) anos: Mês Rentabilidade Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI janeiro-13 0,61% 0,59% 104,28% fevereiro-13 0,50% 0,48% 103,59% março-13 0,56% 0,54% 103,57% abril-13 0,61% 0,60% 101,87% maio-13 0,61% 0,58% 105,00% junho-13 0,63% 0,59% 106,41% julho-13 0,73% 0,71% 103,81% agosto-13 0,71% 0,69% 102,32% setembro-13 0,72% 0,70% 102,61% outubro-13 0,81% 0,80% 101,65% novembro-13 0,75% 0,71% 105,68% dezembro-13 0,80% 0,78% 102,10% 12 meses 8,34% 8,05% 103,62% Ano Rentabilidade Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI ,34% 8,76% 12,08% 10,05% 10,35% 8,05% 8,40% 8,40% 11,60% 9,75% 103,62% 104,26% 143,81% 86,64% 106,15% 3. DESPESAS DO FUNDO As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/01/2013 e 31/12/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período. Despesas do Fundo (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido) Outras despesas (inclui despesas de serviços de custódia, auditoria, etc.) Parte fixa 0,50% Parte variável (taxa de performance) 0,03% TAXA TOTAL DE DESPESAS 0,53% Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2013 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador Percentual em relação à taxa de despesas em 31/12/2013 Despesas pagas ao grupo econômico do administrador Despesas pagas ao grupo econômico do Gestor Despesas operacionais e de serviços 93,69% Despesas operacionais e de serviços TOTAL 93,69% SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CNPJ nº

7 4. EXEMPLO COMPARATIVO Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013 você poderia resgatar R$ 1.064,67, já deduzidos impostos no valor de R$ 18,78. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 0,34 5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 3 anos 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, R$ 1,01 R$ 1,68 de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 156,62 R$ 274,60 6. ESCLARECIMENTOS A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores. Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento. Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação. Impostos: [Quando se tratar de fundo de renda fixa:] Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%. 7. DISCLAIMERS * : é apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 10º dia útil do mês subseqüente ao vencido. Auditoria: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES/ Administração e Gestão: Sulamérica DTVM S.A. Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos DTVM, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a SulAmérica Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação; RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. 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