LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O HSBC DI CP EXECUTIVO / Informações referentes a Abril de 2013

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1 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO L. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam: ACOMPANHAR A TENDENCIA DA VARIACAO DA TAXA DE JUROS POR MEIO DE UMA CARTEIRA COMPOSTA POR TITULOS PUBLICOS E PRIVADOS. E QUE SEJAM PESSOAS FISICAS E JURIDICAS CONFORME SEGMENTACAO DEFINIDA PELO ADMINISTRADOR. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: BUSCA ACOMPANHAR A VARIACAO VERIFICADA PELO CDI (CERTIFICADO DEPOSITO INTERBANCARIO). A RENTABILIDADE VARIA CONFORME O PATAMAR DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS PELO MERCADO OU COMPORTAMENTO DO CDI, SENDO TAMBEM IMPACTADA PELOS CUSTOS E DESPESAS E DA TAXA DE ADMINISTRACAO. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. PARA ATINGIR SEU OBJETIVO, O FUNDO PODE INVESTIR MAIS DE 50% DA SUA CARTEIRA EM TITULOS PRIVADOS DE PRIMEIRA LINHA ALEM DE TITULOS PUBLICOS RELACIONADOS AS TAXAS DE JUROS DO MERCADO DOMESTICO OU INDICES DE PRECO. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0,00% Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de 100,00% 0,00% Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 20,00% c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

2 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência , , ,00 17:00:00 e 17:00: ,00 Não há Período de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do 0 dia contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do pedido de resgate. Taxa de administração Taxa de entrada 0,30 % do patrimônio líquido ao ano. Não há Taxa de saída Não há Taxa de performance N.A. Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 0,35 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/05/2012 a 30/04/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em

3 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de ,71 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são : Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Títulos públicos federais Títulos de crédito privado Operações compromissadas lastreadas em títulos privados 57,18% 20,20% 16,42% 5,40% 0,50% 6. RISCO: O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 65,30 % no mesmo período o CDI variou 63,96 %. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI ,68% 8,41% 103,21% ,01% 11,59% 103,56% ,85% 9,74% 101,14% ,58% 9,90% 106,89% ,79% 12,37% 95,28%

4 c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI Abril 0,61% 0,60% 100,87% Março 0,57% 0,54% 106,10% Fevereiro 0,50% 0,48% 103,08% Janeiro 0,59% 0,59% 101,16% Dezembro 0,55% 0,53% 102,27% Novembro 0,54% 0,54% 98,94% Outubro 0,64% 0,61% 105,12% Setembro 0,56% 0,54% 104,24% Agosto 0,69% 0,69% 100,70% Julho 0,69% 0,68% 102,20% Junho 0,66% 0,64% 102,62% Maio 0,78% 0,73% 106,20% 12 Meses 7,62% 7,41% 102,91% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1086,67, já deduzidos impostos no valor de R$15,17. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$3, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

5 Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) [+3 anos] R$1157,63 [+5 anos] R$1276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$11,42 R$20,03 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da R$146,20 R$256,26 incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

6 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas Demais Localidades b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: Ouvidoria do HSBC SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC do HSBC-Deficientes Auditivos SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em Na divulgação da rentabilidade constante no item 7 deste documento, consideramos a rentabilidade do fundo comparada ao respectivo benchmark. Quando o benchmark é CDI ou SELIC, o desempenho do fundo é obtido pela razão entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período. Para os demais benchmarks o desempenho do fundo é obtido pela diferença entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período (spread).

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