FIDC LAVORO III Fundo Aberto
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- Anna Van Der Vinne Custódio
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1 Relatório Mensal REF.: AGOSTO/2016 Rio de Janeiro: Avenida das Américas, 500/Bloco 21, Salas 242 e 243 CEP Barra de Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) São Paulo: Rua Iaiá 150 9º Andar CEP: Itaim Bibi - São Paulo - SP Telefone: (11) As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento. Fundos de Investimento não contam com garantia da Administradora, do Gestor, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo antes de qualquer decisão de aplicação. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Apesar de todo cuidado, tanto na coleta quanto no manuseio das informações apresentadas, a LAVORO ASSET não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste relatório.
2 OBJETIVO PÚBLICO ALVO Valorização do capital investido no longo prazo por meio de investimentos em direitos creditórios. Investidores Qualificados em busca de remuneração diferenciada e que não estejam buscando liquidez. PARTICIPANTES & CARACTERÍSTICAS Administrador/Gestor Custodiante Auditor Classificação de Risco Gestor Consultora Petra Corretora Banco Petra Baker Tilly Liberum Ratings Lavoro Asset Lavoro Credito Benchmark Cotas Seniores 125% DI Subordinação Sênior 25% Perfil Investidor Qualificado Investimento Mínimo R$ ,00 Tipo de Oferta Classif. Anbima Pública ICVM/400 FIDC Fomento Mercantil Prazo Carência 90 dias Data Início Jun/2015 Prazo Resgate 60 dias EVOLUÇÃO PATRIMONIO LIQUIDO (P.L.) EVOLUÇÃO SUBORDINAÇÃO PARAMETROS DE ENQUADRAMENTO Atributos Prazo Medio (Tributario LP) DC / PL Prazo Medio Carteira Subordinação Senior Indice Perda Concentração (Cedente e Sacado) * Maior 3,5 Maiores 5 Maiores Limite Enquadramento > 365 dias > 50% < 60 dias > 25% 6% < 9% < 24,8% < 30% * Os limites de concentração, cedente e sacado, podem ser ampliados em até 50% enquanto PL do Fundo for inferior à R$ 15MM. Os percentuais do quadro acima já consideram este incremento temporário.
3 EVOLUÇÃO DAS COTAS HISTÓRICO OPERAÇÕES MENSAIS Mês CDI a.m Subordinada Sênior Set/15 1,11% 3,47% 1,39% Out/15 1,11% 1,34% 1,39% Nov/15 1,06% 4,56% 1,32% Dez/15 1,16% 2,66% 1,45% Jan/16 1,05% -0,75% 1,32% Fev/16 1,00% 0,15% 1,25% Mar/16 1,16% 1,00% 1,45% Abr/16 1,05% 1,93% 1,32% Mai/16 1,11% 2,39% 1,39% Jun/16 1,16% 3,24% 1,45% Jul/16 1,11% 3,22% 1,32% Ago/16 1,21% 3,27% 1,45% Número de Operações Número de Cedentes com Operação Valor Negociado(R$) Prazo Médio Ticket Médio Set/ Out/ Nov/ Dez/ Jan/ Fev/ Mar/ Abr/ Mai/ Jun/ Jul/ Ago/ HISTÓRICO CARTEIRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS Carteira de Crédito Carteira de Crédito/PL Prazo Médio da Carteira Risco Médio por Cedente Risco Médio por Sacado Cedentes Sacados Set/ % Out/ % Nov/ % Dez/ % Jan/ % Fev/ % Mar/ % Abr/ % Mai/ % Jun/ % Jul/ % Ago/ % À Vencer/ Carteira % Recebíveis a compensar em até 30 dias % Recebíveis a compensar em até 60 dias Créditos em Atraso Vencido até 30 Dias/Carteira Vencido até 60 Dias/Carteira Set/15 97% 58% 83% 2,8% 2,8% 2,8% Out/15 95% 48% 83% 4,1% 4,1% 4,1% Nov/15 98% 47% 81% 1,7% 1,7% 1,7% Dez/15 93% 56% 78% 6,7% 6,6% 6,7% Jan/16 94% 55% 74% 5,3% 5,1% 5,3% Fev/16 93% 46% 68% 7,0% 6,7% 7,0% Mar/16 97% 49% 84% 2,7% 2,2% 2,7% Abr/16 95% 51% 77% 4,5% 4,5% 4,5% Mai/16 97% 57% 88% 2,7% 2,5% 2,7% Jun/16 98% 64% 81% 1,6% 1,6% 1,6% Jul/16 98% 50% 80% 1,3% 1,3% 1,3% Ago/16 97% 60% 87% 2,5% 2,5% 2,5% Valores e percentuais consideram valor contábil dos Direitos Creditórios, que reflete o Valor Presente deduzido da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), mesmo critério adotado para calculo do Patrimônio Liquido (PL) Regra PDD: À Vencer: % aplicado em função do Rating Cedente Vencidos: Acima de 15 dias provisão de 1/30 ao dia, até alcançar 45 dias que totaliza 100% PDD.
4 CONCENTRAÇÃO CEDENTE (Atual) CONCENTRAÇÃO SACADO (Atual) Maior Cedente 6% 5 Maiores Cedentes 29% 10 Maiores Cedentes 52% 20 Maiores Cedentes 83% Maior Sacado 4% 5 Maiores sacados 14% 10 Maiores sacados 24% 20 Maiores sacados 39% DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA SETOR / SEGMENTO / UF Distribuição Risco por Setor Distribuição Risco por UF 6,9% 6,3% 0,6% 19,5% 22,5% 80,5% 63,7% INDUSTRIA COMÉRCIO SP RJ MG RN SE Distribuição Risco por Segmento 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
5 As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo antes de qualquer decisão de aplicação. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Apesar de todo cuidado, tanto na coleta quanto no manuseio das informações apresentadas, a LAVORO ASSET não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste relatório. IMPORTANTE: o RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA o A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS o ESTE FUNDO PODE INVESTIR EM CARTEIRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DIVERSIFICADA, COM NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DISTINTAS. DESTA FORMA, O DESEMPENHO DA CARTEIRA PODE APRESENTAR COMPORTAMENTO DISTINTO AO LONGO DA EXISTÊNCIA DO FUNDO. o FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. o ESTE FUNDO APRESENTA RISCO DE LIQUIDEZ ASSOCIADO ÀS CARACTERÍSTICAS DO SEU ATIVO E ÀS REGRAS ESTABELECIDAS PARA A SOLICITAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE RESGATES Leia o Prospecto e o Regulamento no site do Distribuidor Líder:
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