Extrato de Fundos de Investimento
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- Thereza Amorim Brunelli
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1 Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 04 de Janeiro de 2016 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/12/2015 a 31/12/2015 Emissão em 08/01/2016 Página 001 de 008
2 Emissão em 08/01/2016 Página 002 de 008
3 Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/ /12/2015 a 31/12/2015 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 1,16 13,23 13,23 25,47 35,57 IBX (MEDIO) -4,49-12,96-12,96-14,78-17,21 IBX Fechamento -3,79-12,41-12,41-14,84-17,51 IBrX-50 Medio -4,59-13,61-13,61-15,29-18,76 IBrX-50 Fechamento -4,04-13,09-13,09-15,39-19,12 IBOVESPA (MEDIO) -4,58-13,95-13,95-16,01-28,56 IBOVESPA Fechamento -3,93-13,31-13,31-15,84-28,88 DOLAR COMERCIAL 1,41 47,01 47,01 66,69 91,08 POUPANCA 0,73 8,07 8,07 15,73 23,10 IGP-M 0,49 10,54 10,54 14,61 20,93 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 08/01/2016 Página 003 de 008
4 Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/ /12/2015 a 31/12/2015 Posição Consolidada em 31/12/2015 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV , , , ,29 100,00 Total 0, ,29 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/ ,28 0,90 11,94 11,94 20,93 27,34 Emissão em 08/01/2016 Página 004 de 008
5 Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/ /201 01/12/2015 a 31/12/2015 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ / Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR , ,42 APLICACOES , ,00 RESGATES 0,00 RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 SALDO BRUTO ATUAL , ,29 TOTAL LIVRE DE IOF , ,29 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** ,29 RENDIMENTO BRUTO NO MES ,87 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 30/11/15 SALDO ANTERIOR 21, , , ,42 07/12/15 APLICACAO 21, , , , /12/15 APLICACAO 21, , , , /12/15 APLICACAO 21, , , , /12/15 APLICACAO 21, , , , /12/15 APLICACAO 21, , , , /12/15 APLICACAO 21, , , , /12/15 APLICACAO 21, , , , /12/15 APLICACAO 21, , , , /12/15 APLICACAO 21, , , , /12/15 SALDO FINAL 21, , , ,29 Emissão em 08/01/2016 Página 005 de 008
6 Rentabilidade - % 2,24 1,68 1,12 0,56 0,00-0,56 Jan/15-0,56% Fev/15 1,54% Mar/15 1,35% Abr/15 1,55% Mai/15 0,86% Jun/15 0,99% Jul/15 1,42% Ago/15 0,22% Set/15 1,34% Out/15 1,01% Nov/15 0,73% Dez/15 0,90% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira FUNDOS INV. ESTRUTURADOS. 4,72% COTAS DE FUNDOS - RV 8,46% RENDA FIXA - TITULOS PUBLICOS 4,43% RENDA FIXA - TITULOS PRIVADOS 2,15% Outros COTAS DE FUNDOS - RF 79,51% Emissão em 08/01/2016 Página 006 de 008
7 Papéis mais representativos da Carteira COTAS DE FUNDOS - RF 79,51 COTAS DE FUNDOS - RV 8,46 FUNDOS INV. ESTRUTURADOS. 4,72 RENDA FIXA - TITULOS PUBLICOS 4,43 RENDA FIXA - TITULOS PRIVADOS 2,15 COTAS DE FUNDOS - OUTROS 0,69 CAIXA 0,00 VALORES A PAGAR E RECEBER 0,00 A composição detalhada da Carteira encontra-se no site Informações Complementares do Fundo Taxa de Administração de 27/02/2015 até 26/02/2015: 0,0000 % a.a. Taxa de Administração a partir de 27/02/2015: 0,0800 % a.a Fundo Aberto para Captação Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas. Emissão em 08/01/2016 Página 007 de 008
8 Anotações
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