Extrato de Fundos de Investimento
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- Maria de Belem Carvalho Borba
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1 Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 01 de Abril de 2013 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/03/2013 a 28/03/2013 Panorama Mensal Março 2013 O mês de março, assim como os anteriores, foi caracterizado por alta volatilidade na maioria dos mercados financeiros. No exterior, as notícias vindas da Europa voltaram a estressar alguns mercados, com destaque para a crise do Chipre. A resolução dessa crise na segunda metade do mês causou comoção nos mercados financeiros devido à possibilidade de que houvesse confisco dos depósitos dos bancos do país, inclusive das quantias abaixo de 100 mil euros, que são seguradas em toda a Zona do Euro. No final do mês chegou se a outra forma de solução, mas que também causou certa ansiedade nos mercados financeiros, em especial nas empresas que lidam diretamente com esse setor (bancos), uma vez que a resolução da crise envolveu o bail in, com os depositantes (com mais de 100 mil euros nos bancos) e credores dos bancos sendo quem pagaram a conta e não o setor público (como havia sido nas crises anteriores). Declarações de autoridades europeias fizeram o mercado temer que essa seria a nova forma de resolução das crises financeiras na Europa, e mesmo depois que essas declarações foram desmentidas a desconfiança do mercado financeiro permaneceu. Com isso, o Euro se depreciou diante das outras moedas ( 1,7% contra o dólar), com os investidores temerosos tanto com a dificuldade de resolver crises nos países participantes quanto com a segurança dos depósitos e investimentos em instituições financeiras da união monetária. Nos Estados Unidos, mesmo com o impasse no Congresso em relação a questões fiscais e com a possibilidade cada vez mais certa de que haverá efetivamente o sequestro das despesas governamentais (redução considerável dos gastos públicos a partir do final de março, com demissões e redução de jornada de trabalho de funcionários públicos, dentre outras medidas), os índices de ações seguiram subindo. O índice S&P 500, por exemplo, teve alta de 3,0% no mês. A alta dos preços das ações segue baseada nos dados sobre atividade econômica, que seguiram com um tom positivo em março, e nos dados do mercado imobiliário. A alta nos preços dos imóveis (que gera um aumento da riqueza dos americanos) tem compensado a queda na renda disponível decorrente dos aumentos de impostos feitos no começo do ano. No Brasil, os discursos das autoridades do governo federal e do Banco Central mudaram de tom novamente. Nos dois primeiros meses do ano o tom era mais hawkish, dizendo que o Banco Central tinha autonomia para subir juros, e seguiu assim no começo de março, com o comunicado da reunião do Copom contendo linguajar que é análogo ao utilizado outras vezes às vésperas do início de um ciclo de alta. No entanto, na segunda metade do mês os discursos começaram a ressaltar a parte da cautela com que a política monetária tem que ser conduzida, com o presidente do Banco Central, Tombini, dizendo que uma ação de política monetária já havia sido tomada (mudança de discurso) e com a ata do Copom e o relatório de inflação do 1o. trimestre colocando dúvidas ainda sobre a persistência da inflação elevada do começo de ano. Dessa forma, o mercado e os economistas começaram a ver que se tornou mais improvável que houvesse aumento de juros já na reunião de abril Os dados sobre atividade divulgados em março ainda dão sinais mistos, pois a produção industrial Emissão em 05/04/2013 Página 001 de 008
2 Panorama Mensal Março 2013 de janeiro mostrou forte alta, porém dados preliminares de fevereiro são condizentes com uma forte queda. Em relação à inflação, houve uma surpresa para baixo com o IPCA 15 de março, porém essa variação decorreu de itens isolados surpreendendo para baixo (a alta de preços ainda parece bastante disseminada, com índice de difusão muito elevado). O governo federal segue com sua toada de anunciar medidas pontuais de desoneração para tentar evitar aumento de preços (houve desoneração da cesta básica no mês), porém ao custo de diminuir o resultado primário. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS UMA REFERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DE TERCEIROS. Emissão em 05/04/2013 Página 002 de 008
3 Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/ /03/2013 a 28/03/2013 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 0,54 1,61 7,52 19,77 32,24 IBX (MEDIO) 0,37 2,37 2,66 4,01 2,51 IBX Fechamento 0,64 2,05 2,29 3,82 2,52 IBrX 50 Medio 0,47 3,95 5,30 9,02 10,57 IBrX 50 Fechamento 0,76 3,67 4,92 8,90 10,64 IBOVESPA (MEDIO) 2,37 7,59 13,19 17,99 19,80 IBOVESPA Fechamento 1,87 7,55 12,65 17,84 19,92 DOLAR COMERCIAL 1,94 1,45 10,52 23,64 13,07 POUPANCA 0,50 1,51 6,27 14,13 22,20 IGP M 0,21 0,84 8,06 11,55 23,76 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 05/04/2013 Página 003 de 008
4 Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/ /03/2013 a 28/03/2013 Posição Consolidada em 28/03/2013 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV , , , ,28 100,00 Total 0, ,28 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/ ,36 0,58 2,08 10,88 23,37 33,90 Emissão em 05/04/2013 Página 004 de 008
5 Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/ /201 01/03/2013 a 28/03/2013 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ / Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR , ,83 APLICACOES , ,00 RESGATES 0,00 RENDIMENTO BASE CALC. IR* 0,00 SALDO BRUTO ATUAL , ,28 TOTAL LIVRE DE IOF , ,28 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** ,28 RENDIMENTO BRUTO NO MES ,45 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 28/02/13 SALDO ANTERIOR 17, , , ,83 05/03/13 APLICACAO 17, , , , /03/13 APLICACAO 17, , , , /03/13 APLICACAO 17, , , , /03/13 APLICACAO 17, , , , /03/13 APLICACAO 17, , , , /03/13 APLICACAO 17, , , , /03/13 APLICACAO 17, , , , /03/13 SALDO FINAL 17, , , ,28 Emissão em 05/04/2013 Página 005 de 008
6 Rentabilidade % 1,40 1,12 0,84 0,56 0,28 0,00 Abr/12 1,05% Mai/12 0,09% Jun/12 0,76% Jul/12 1,20% Ago/12 0,93% Set/12 0,82% Out/12 1,04% Nov/12 1,06% Dez/12 1,37% Jan/13 1,06% Fev/13 0,42% Mar/13 0,58% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira COTAS DE FUNDOS RV 16,20% COTAS FUNDOS DE INV EXTERIOR 6,22% Outros COTAS DE FUNDOS 77,58% RF Papéis mais representativos da Carteira COTAS DE FUNDOS RF 77,58 COTAS DE FUNDOS RV 16,20 COTAS FUNDOS DE INV EXTERIOR 6,22 CAIXA 0,00 VALORES A PAGAR E RECEBER 0,01 Emissão em 05/04/2013 Página 006 de 008
7 A composição detalhada da Carteira encontra se no site Público Alvo: este fundo destina se a Pessoas Jurídicas. Com a finalidade de aprimorar e estreitar ainda mais o relacionamento com os seus clientes, a SulAmérica Investimentos disponibiliza a Ouvidoria SulAmérica. Ela tem a missão de intervir em favor dos clientes toda vez que não se sentirem satisfeitos com o esclarecimento ou solução obtida sobre a reclamação registrada no canal de atendimento habitual. É a instância máxima de recorrência dentro de de nossa Organização e pode ser contatada através dos telefones (capitais e regiões metropolitanas) e (demais regiões) ou pelo site Emissão em 05/04/2013 Página 007 de 008
8 Anotações
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