RELATÓRIO MENSAL FATOR IFIX FII

Transcrição

1 FATOR IFIX FII Dezembro de 2015

2 FATOR IFIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator IFIX Fundo de Investimento Imobiliário FII tem como objetivo o investir preponderantemente, em cotas de fundos de investimento imobiliário ( Cotas de FII ), bem como certificados de recebíveis imobiliários ( CRI ), letras de crédito imobiliário ( LCI ) e letras hipotecárias ( LH ). A meta do fundo é superar a variação do índice de fundos imobiliários IFIX. A captação do Fundo teve início em 05 de abril de 2013 com encerramento em 01 de maio de Fundo Tipo Administrador Gestor Escriturador Custodiante Publico Alvo Prazo de Duração Taxa de Administração Rendimentos Benchmark COMENTÁRIO DO GESTOR Principais Características Fator IFIX FII Fundo de Investimento Imobiliário Banco Fator S.A. Fator Administração de Recursos Ltda (FAR) Itaú Corretora de Valores Banco Itaú S.A. Investidores em Geral Indeterminado 0,4% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo Mensal Valor Inicial da Cota R$ 100,00 Cotas Emitidas Superar a variação do índice IFIX PL na Emissão R$ ,00 Código de Negociação Código ISIN Ofertas Concluídas FIXX11 BRFIXXCTF004 1 emissão de cotas realizadas No mês de dezembro o desempenho patrimonial do Fundo Fator IFIX foi de -2,66. O desempenho do Índice de Fundos Imobiliários (IFIX), por sua vez, foi de -3,01%. O principal motivo para a queda generalizada do mercado de Fundos Imobiliários foi a publicação da Medida Provisória (MP) nº 694, na qual é proposto o fim da isenção tributária para vários ativos financeiros, inclusive para os de cunho imobiliário, como CRI, LCI e cotas de Fundos Imobiliários. A votação da MP, agendada para o dia 17 de dezembro de 2015, não ocorreu, impedindo qualquer alteração tributária para o ano de Desta forma, deverá ser votada até março de 2016 para que não prescreva. De acordo com a redação do atual documento, a tributação seria incidente apenas para fundos que realizem emissões de cotas a partir de 01 de janeiro de 2016, não afetando este Fundo. É importante ressaltar que a MP atual ainda não foi votada e, portanto, os fundos imobiliários mantem a isenção. Caso prescreva, existe a possibilidade de uma nova ser escrita e votada no ano de Ainda assim, a Gestão entende que qualquer alteração tributária entraria em vigor, no mínimo, no ano de Segue o link com da MP nº694: 2

3 DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de Dezembro ocorre no dia 15 de Janeiro de 2016 no valor de R$ 0,83 por cota, totalizando um montante distribuído de R$ ,70. A política de distribuição de rendimentos do Fundo está de acordo com a regulamentação vigente, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa¹. Este resultado proporcionou um Dividend Yield de 1,22% no mês. Período Patrimônio Líquido (R$) Cota Patrimonial Distribuição de Rendimentos Distribuição por Cota Cota de Mercado Dividend Yield janeiro , ,94 0,77 71,50 1,08% fevereiro , ,99 0,77 75,00 1,02% março , ,49 0,75 76,25 0,98% abril , ,18 0,72 75,00 0,96% maio , ,09 0,72 71,75 1,00% junho , ,14 0,40 76,25 0,52% julho , ,04 0,82 73,79 1,12% agosto , ,44 0,74 71,75 1,03% setembro , ,53 0,63 71,75 0,88% outubro , ,65 0,73 69,00 1,06% novembro , ,42 0,73 70,26 1,03% dezembro , ,70 0,83 68,57 1,22% Dividend Yield* (% a.m.) 1,22% 1,08% 1,02% 0,98% 0,96% 1,00% 1,12% 1,03% 1,06% 1,03% 0,88% 0,52% jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 ¹ Lei nº *Dividend Yield é calculado a partir da cota de mercado. 3

4 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA No mês de Dezembro não foram feitas alterações relevantes na Carteira de Investimentos do Fundo. Ao fim do mês, 89,15% da Carteira estava alocada em FII, enquanto CRI e Títulos Públicos representavam 9,12% e 1,69% da carteira, respectivamente. Composição por Tipo de Ativo 0,05% 1,69% 9,12% 89,15% LCI Títulos Públicos FIC CRI FII Composição por Tipo de FII 5,92% 4,22% 5,64% 16,93% 3,35% 49,92% 9,78% 4,24% Agência Bancária Escritório Educação Varejo / Shopping Logísitica Papel Fundo de Fundos Hospedagem ATIVO VOLUME % do ATIVO Fundo I ,88% Fundo II ,87% Fundo III ,49% Fundo IV ,43% Fundo V ,35% Fundo VI ,55% Fundo VII ,28% Fundo VIII ,03% Fundo IX ,78% Fundo X ,77% Fundo XI ,54% Fundo XII ,94% Fundo XIII ,76% Fundo XIV ,70% Fundo XV ,55% Fundo XVI ,38% Fundo XVII ,24% Fundo XVIII ,24% Fundo XIX ,93% Fundo XX ,55% Fundo XXI ,05% Fundo XXII ,57% Fundo XXIII ,30% CRI ,12% Títulos Públicos ,69% Caixa ,05% Total % 4

5 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: Fator IFIX Fundo de Investimento Imobiliário - FII Administrador: Banco Fator S.A. Gestor: Fator Administração de Recursos Ltda. Custodiante: Itaú Unibanco S.A. CNPJ: / Número de Cotistas: 599 (Pessoa Física: 594; Pessoa Jurídica: 5) Código Bovespa: FIXX11 Contato: fundosimobiliarios@fator.com.br ADVERTÊNCIA: Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 6