Extrato de Fundos de Investimento
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- Heloísa Pacheco
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1 Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 02 de Fevereiro de 2015 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/01/2015 a 30/01/2015 Panorama Mensal Janeiro 2015 A volatilidade nos mercados financeiros seguiu elevada em janeiro, com diversos eventos afetando os preços dos ativos. Os preços das commodities seguiram com sua tendência de queda em janeiro, com o movimento mais pronunciado no preço do petróleo, que caiu de US$ 55/barril no final de 2014 para US$ 48/barril no final de janeiro. A oferta desse produto ainda parece estar bem acima da demanda, com nenhum sinal de corte de produção da OPEP ou de outros países produtores. As outras commodities também seguiram em nível baixo, como preços de metais e agrícolas. A economia chinesa seguiu mostrando sinais de desaceleração em janeiro, com a divulgação de dados (PIB, produção industrial e PMI) indicando desaceleração da atividade na margem. No mercado financeiro a expectativa é de crescimento ainda mais baixo na China em 2015 (abaixo de 7,0%), que justifica a queda de preços de commodities, uma vez que a China é a maior demandante de muitos desses itens. Nas economias desenvolvidas, dados econômicos americanos não mostraram crescimento tão forte quanto nos meses anteriores, porém ainda assim os dados de emprego seguem mostrando evolução para um cenário de desemprego menor e a confiança do consumidor subiu com a queda do preço da gasolina. O FOMC não dá sinais de ter pressa em subir os juros básicos no cenário atual, em que a inflação está em patamares muito baixos, com muitos agentes do mercado financeiro apostando que a primeira alta na taxa básica deve ser postergada de junho para setembro desse ano. Os juros americanos ficaram em patamares ainda mais baixos, de 2,0% para 1,7% no caso da Treasury de 10 anos. Na Zona do Euro, o BCE finalmente anunciou seu programa de compra de títulos (QE) para combater a deflação e a fraqueza na atividade, sendo que o QE ficou em patamar acima do esperado pelo mercado (60 bi/mês até set/16, o que daria 1,2 tri). O euro se desvalorizou ao longo do mês na expectativa desse programa. O banco central da Suíça abandonou sua âncora cambial em relação ao euro nesse mês, o que resultou em grande valorização do franco suíço e até mesmo quebra de alguns fundos de investimentos internacionais. No Brasil, os dados econômicos seguiram mostrando deterioração no começo de 2015, com piora na atividade e aumento da inflação no curto prazo, em especial devido ao reajuste de preços administrados. A nova equipe econômica anunciou diversas medidas para tentar implementar o ajuste fiscal anunciado, que visa fazer o superávit primário chegar a 1,2% do PIB em 2015 e 2,0% em Cortes de gastos e aumentos de impostos foram anunciados, o que ajudou os juros longos a caírem ao longo do mês. No final do mês, algumas medidas foram questionadas por certos segmentos da sociedade, mas o mercado financeiro ainda parece dar bastante crédito para a nova equipe econômica. As expectativas em relação à atividade seguiram se deteriorando devido à possibilidade de racionamento de energia elétrica e água em partes importantes do país. Emissão em 06/02/2015 Página 001 de 008
2 Panorama Mensal Janeiro 2015 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS, SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA MERCADOS DINÂMICOS. Emissão em 06/02/2015 Página 002 de 008
3 Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/ /01/2015 a 30/01/2015 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 0,93 0,93 10,91 20,14 29,86 IBX (MEDIO) 6,80 6,80 0,44 11,04 8,25 IBX Fechamento 5,88 5,88 0,38 11,56 8,38 IBrX 50 Medio 6,52 6,52 1,06 11,25 11,38 IBrX 50 Fechamento 5,45 5,45 0,28 11,67 11,40 IBOVESPA (MEDIO) 7,16 7,16 0,74 21,17 25,68 IBOVESPA Fechamento 6,20 6,20 1,53 21,51 25,63 DOLAR COMERCIAL 0,23 0,23 9,73 33,90 53,08 POUPANCA 0,59 0,59 7,05 14,00 21,28 IGP M 0,76 0,76 3,98 9,86 18,56 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 06/02/2015 Página 003 de 008
4 Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/ /01/2015 a 30/01/2015 Posição Consolidada em 30/01/2015 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV , , , ,91 100,00 Total 0, ,91 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/ ,42 0,56 0,56 8,20 11,93 26,23 Emissão em 06/02/2015 Página 004 de 008
5 Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/ /201 02/01/2015 a 30/01/2015 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ / Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR , ,78 APLICACOES , ,00 RESGATES 0,00 RENDIMENTO BASE CALC. IR* 0,00 SALDO BRUTO ATUAL , ,91 TOTAL LIVRE DE IOF , ,91 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** ,91 RENDIMENTO BRUTO NO MES ,87 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 31/12/14 SALDO ANTERIOR 19, , , ,78 05/01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 APLICACAO 19, , , , /01/15 SALDO FINAL 19, , , ,91 Emissão em 06/02/2015 Página 005 de 008
6 Rentabilidade % 2,24 1,68 1,12 0,56 0,00 0,56 Fev/14 0,45% Mar/14 1,07% Abr/14 0,60% Mai/14 1,18% Jun/14 1,23% Jul/14 0,55% Ago/14 1,87% Set/14 0,33% Out/14 0,93% Nov/14 0,81% Dez/14 0,12% Jan/15 0,56% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira COTAS DE FUNDOS RV 10,16% RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS 4,51% COTAS FUNDOS DE INV EXTERIOR 2,23% COTAS DE FUNDOS OUTROS 1,30% Outros COTAS DE FUNDOS 81,12% RF Emissão em 06/02/2015 Página 006 de 008
7 Papéis mais representativos da Carteira COTAS DE FUNDOS RF 81,12 COTAS DE FUNDOS RV 10,16 RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS 4,51 COTAS FUNDOS DE INV EXTERIOR 2,23 COTAS DE FUNDOS OUTROS 1,30 RENDA FIXA TITULOS PRIVADOS 0,67 CAIXA 0,00 VALORES A PAGAR E RECEBER 0,00 A composição detalhada da Carteira encontra se no site Público Alvo: este fundo destina se a Pessoas Jurídicas. Com a finalidade de aprimorar e estreitar ainda mais o relacionamento com os seus clientes, a SulAmérica Investimentos disponibiliza a Ouvidoria SulAmérica. Ela tem a missão de intervir em favor dos clientes toda vez que não se sentirem satisfeitos com o esclarecimento ou solução obtida sobre a reclamação registrada no canal de atendimento habitual. É a instância máxima de recorrência dentro de de nossa Organização e pode ser contatada através dos telefones (capitais e regiões metropolitanas) e (demais regiões) ou pelo site Emissão em 06/02/2015 Página 007 de 008
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