pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4)
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- Carlos Leão Terra
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1 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI %IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 29/03/2018 Rentabilidade dos Investimentos Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO R FIXA ,19 82,90 BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI ,34 52,00 BRAM FI RF MULTI IV ,43 16,64 BRAM FI RF RENO ,33 8,08 BRAM FI RF VOLGA ,09 6,18 FUNDOS SEGMENTO R VARIÁVEL ,75 13,86 BRAM FIA PASSIVO IBRX ,75 13,86 FUNDOS SEGMENTO INV EXTERIOR ,99 3,26 BRAM GLOBAL FIA FIEX ,70 2,38 BRADESCO FIM GLOBAL DEVELOPED ,29 0,88 OUTROS VALORES ,81-0,02 SALDO CONTA ,81-0,02 Patrimonio Líquido em 29/03/ ,11 Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Carteira BMK 0,58% 0,48% 3,37% 3,00% 107,06% 98,78% pg. 1 Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4)
2 BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI %IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Desempenho da Carteira Início - 18/03/2011 No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Rentabilidade da Carteira 0,58% 3,37% 5,24% 12,57% 32,07% 47,49% Distância do BMK 0,09% 0,36% 0,27% 0,68% 1,83% 1,81% Indicadores financeiros No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses CDI 0,53% 1,59% 3,38% 8,41% 23,33% 40,25% IPCA 0,13% 0,74% 1,89% 2,72% 7,42% 17,50% IGP-M 0,64% 1,47% 3,11% 0,20% 5,06% 17,20% DOLAR 2,43% 0,48% 4,92% 4,90% -6,61% 3,61% IBOVESPA 0,01% 11,73% 14,90% 31,36% 70,54% 66,89% IBrX 50 0,06% 12,26% 15,38% 32,09% 69,32% 64,49% IBrX 100 0,08% 11,29% 14,21% 31,26% 70,33% 66,02% IMA-B 0,94% 4,94% 4,60% 10,73% 34,61% 55,59% INPC 0,28% 0,69% 1,51% 1,77% 6,42% 16,97% IMAB(5) 1,62% 3,53% 5,06% 11,97% 27,76% 48,90% MXWOBRL -0,87% -1,84% 7,57% 17,25% 14,84% 21,65% BMK: 0,48% 3,00% 4,97% 11,89% 30,24% 45,68% Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/03/2018 a 29/03/2018 pg. 2 Desempenho Global da Carteira Indicadores de Rentabilidade (%) 2018 Efetiva Distância do 2017 Efetiva Distância do 2016 Efetiva Distância do Benchmark Benchmark Benchmark Jan 2,24% 0,16% Jan 2,11% 0,10% Jan 0,40% 0,28% Fev 0,52% 0,10% Fev 1,54% 0,25% Fev 1,88% 0,15% Mar 0,58% 0,09% Mar 0,72% 0,14% Mar 3,18% -0,04% Ano Abr 0,72% -0,08% Abr 2,09% 0,06% Mai 0,10% -0,12% Mai -0,72% -0,18% Jun 0,83% 0,11% Jun 2,04% 0,08% Jul 1,77% 0,19% Jul 2,78% 0,18% Ago 1,90% 0,09% Ago 1,16% -0,04% Set 1,45% 0,17% Set 1,16% 0,08% Out 0,39% -0,14% Out 1,53% -0,88% Nov -0,10% -0,05% Nov 0,96% 0,85% Dez 1,52% 0,09% Dez 0,76% 0,14% 3,37% 0,36% Ano 13,73% 0,83% Ano 18,58% 0,83% Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no mês Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no ano Ressaltamos que conforme padrões de mercado, a rentabilidade de desempenho da carteira, bem como os demais indicadores econômicos que constam na coluna "no ano" deste relatório, levam em consideração a rentabilidade dentro do ano de vigente, ou seja, do início do ano até a data de fechamento do relatório, enquanto que nas colunas " 6, 12, 24 e 36 meses", consideram meses data à data, ou seja, data de fechamento do relatório menos 6, 12, 24 ou 36 meses.
3 Desempenho do Segmento de Renda Fixa pg. 3 BMK (90.00%CDI %IMA-B ) Posição Sintética dos Ativos em 29/03/2018 Financeiro % Part FUNDOS SEGMENTO R FIXA ,19 BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI ,34 62,73 BRAM FI RF MULTI IV ,43 20,07 BRAM FI RF RENO ,33 9,75 BRAM FI RF VOLGA ,09 7,45 Total Renda Fixa em 29/03/ ,19 Rentabilidade dos Investimentos % Nominal % BMK Rentabilidade do Período 0,77% 134,97% Rentabilidade no Ano Indicadores de Rentabilidade (%) 2,35% 122,27% 2018 Efetiva % BMK 2017 Efetiva % BMK 2016 Efetiva % BMK Jan 0,91% 106,01% Jan 1,33% 121,75% Jan 1,39% 111,67% Fev 0,64% 135,72% Fev 1,28% 137,81% Fev 1,15% 109,00% Mar 0,77% 134,97% Mar 1,21% 111,37% Mar 0,70% 62,76% Abr 0,69% 88,14% Abr 1,24% 112,00% Mai 0,72% 85,51% Mai 0,98% 91,44% Jun 0,93% 118,74% Jun 1,29% 113,00% Jul 1,36% 135,80% Jul 1,23% 109,95% Ago 1,03% 122,15% Ago 1,23% 102,36% Set 0,91% 134,72% Set 1,29% 113,34% Out 0,49% 77,13% Out 1,02% 103,47% Nov 0,49% 93,86% Nov 0,83% 85,48% Dez 0,72% 125,45% Dez 1,35% 117,03% Rentabilidade do Segmento de Renda Fixa x Benchmark Ano 2,35% 122,27% Ano 11,75% 115,00% Ano 14,59% 103,11% As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR - Taxa Interna de Retorno. Os valores de rentabilidades no Ano, são resultantes do acumulo dos resultados mês a mês. Data de Emissão: 16/04/2018
4 Posicão Analítica da Carteira de Títulos pg. 4 Composição da carteira de Crédito Privado Emissor CDB Características Origem Emissão Vencimento % PL Rating Agência VOLKSWAG % CDI BRAM H FIM CP MULTI 12/12/17 11/06/18 0,19% AAA Fitch Ratings VOLKSWAG % CDI BRAM H FIM CP MULTI 24/03/17 25/03/19 0,18% AAA Fitch Ratings VOLKSWAG % CDI HSBC FI RF RENO 12/12/17 11/06/18 0,02% AAA Fitch Ratings Total 0,39% DE252 BRML IPCA % HSBC FI RF RENO 15/02/12 15/02/19 0,08% AAA Fitch Ratings CEMAR IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 21/06/12 21/06/20 0,07% AAA Fitch Ratings CEMAR % CDI BRAM H FIM CP MULTI 13/10/17 15/09/22 0,06% AAA Fitch Ratings CEMIG IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 15/02/13 15/02/21 0,14% AAA Fitch Ratings CEMIG IPCA % HSBC FI RF RENO 15/02/13 15/02/21 0,03% AAA Fitch Ratings COELCE IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 15/10/11 15/10/18 0,01% AAA Fitch Ratings COELCE IPCA % HSBC FI RF RENO 15/10/11 15/10/18 0,02% AAA Fitch Ratings CSMG IPCA % HSBC FI RF RENO 15/02/12 15/02/19 0,00% AAA Fitch Ratings DASA CDI % BRAM H FIM CP MULTI 16/10/13 15/10/18 0,05% AAA Fitch Ratings ECORODOV CDI % BRAM H FIM CP MULTI 24/04/15 15/04/20 0,13% AAA Fitch Ratings ECORODOV % CDI BRAM H FIM CP MULTI 14/12/17 15/11/20 0,33% AAA Fitch Ratings ECORODOV IPCA % HSBC FI RF RENO 15/10/12 15/10/19 0,00% AAA Fitch Ratings ECORODOV CDI % HSBC FI RF RENO 24/04/15 15/04/20 0,02% AAA Fitch Ratings ECORODOV IPCA % HSBC FI RF RENO 15/10/12 15/10/22 0,02% AAA Fitch Ratings ECPT IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 15/01/11 15/04/22 0,07% AAA Fitch Ratings ECPT IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 15/01/11 15/07/22 0,07% AAA Fitch Ratings ECPT IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 15/01/11 15/10/22 0,07% AAA Fitch Ratings ECPT IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 15/01/11 15/01/23 0,07% AAA Fitch Ratings ECPT IPCA % HSBC FI RF RENO 15/01/11 15/04/22 0,05% AAA Fitch Ratings ECPT IPCA % HSBC FI RF RENO 15/01/11 15/07/22 0,05% AAA Fitch Ratings ECPT IPCA % HSBC FI RF RENO 15/01/11 15/10/22 0,05% AAA Fitch Ratings ECPT IPCA % HSBC FI RF RENO 15/01/11 15/01/23 0,05% AAA Fitch Ratings ENBR CDI % BRAM H FIM CP MULTI 08/10/15 15/09/18 0,18% AAA Fitch Ratings ENERGISA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 31/10/17 15/10/22 0,19% AAA Fitch Ratings ESTACIO CDI % BRAM H FIM CP MULTI 15/10/14 15/10/19 0,07% AAA Fitch Ratings (5)
5 Posicão Analítica da Carteira de Títulos pg. 5 Composição da carteira de Crédito Privado Emissor DE252 Características Origem Emissão Vencimento % PL Rating Agência ESTACIO CDI % HSBC FI RF RENO 15/10/14 15/10/19 0,01% AAA Fitch Ratings IGUATEMI CDI % BRAM H FIM CP MULTI 15/02/13 15/02/20 0,06% AAA Fitch Ratings LOCALIZA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 10/09/14 10/09/20 0,09% AAA Fitch Ratings LOCALIZA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 30/04/15 30/04/21 0,08% AAA Fitch Ratings NATURA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 16/03/15 16/03/19 0,25% AAA Fitch Ratings NCF % CDI BRAM H FIM CP MULTI 11/10/16 23/12/20 1,50% AAA Fitch Ratings PETR % CDI BRAM H FIM CP MULTI 25/08/17 15/08/22 0,28% AAA Fitch Ratings RAIZEN CDI % BRAM H FIM CP MULTI 15/10/13 15/10/18 0,01% AAA Fitch Ratings RENNER CDI % BRAM H FIM CP MULTI 15/06/12 15/06/18 0,03% AAA Fitch Ratings SABESP IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 15/02/12 15/02/19 0,00% AAA Fitch Ratings SABESP IPCA % HSBC FI RF RENO 15/02/12 15/02/19 0,01% AAA Fitch Ratings SONAE IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 15/02/12 15/02/19 0,03% AAA Fitch Ratings SONAE IPCA % HSBC FI RF RENO 15/02/12 15/02/19 0,04% AAA Fitch Ratings TELEF CDI % BRAM H FIM CP MULTI 25/04/13 25/04/18 0,15% AAA Fitch Ratings TRANS IPCA % HSBC FI RF RENO 15/10/12 15/10/20 0,03% AAA Fitch Ratings ULTRAPAR % CDI BRAM H FIM CP MULTI 08/03/18 05/03/23 0,21% AAA Fitch Ratings VNET % CDI BRAM H FIM CP MULTI 13/04/15 13/04/18 0,14% AAA Fitch Ratings VNET % CDI HSBC FI RF RENO 13/04/15 13/04/18 0,01% AAA Fitch Ratings Total 4,81% DEB_O BV % CDI BRAM H FIM CP MULTI 27/12/17 27/09/18 0,60% AAA Fitch Ratings LF252 B % CDI BRAM H FIM CP MULTI 09/03/18 09/03/20 0,11% AAA Fitch Ratings B % CDI BRAM H FIM CP MULTI 07/08/17 07/08/19 0,25% AAA Fitch Ratings B.ALFA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 04/12/17 04/12/19 0,05% AAA Fitch Ratings B.ALFA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 06/09/17 04/03/20 0,10% AAA Fitch Ratings B.ALFA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 04/12/17 04/12/20 0,10% AAA Fitch Ratings B.MERCED % CDI BRAM H FIM CP MULTI 13/12/17 18/12/19 0,09% AAA Fitch Ratings BC % CDI BRAM H FIM CP MULTI 22/12/17 22/12/20 0,07% AAA Fitch Ratings BNP % CDI BRAM H FIM CP MULTI 13/06/17 14/06/19 0,09% AAA Fitch Ratings (5)
6 Posicão Analítica da Carteira de Títulos pg. 6 Composição da carteira de Crédito Privado Emissor LF252 Características Origem Emissão Vencimento % PL Rating Agência BRADESCO % CDI BRAM H FIM CP MULTI 14/07/17 15/06/20 0,30% AAA Fitch Ratings BRADESCO % CDI BRAM H FIM CP MULTI 14/07/17 14/07/20 0,30% AAA Fitch Ratings BRADESCO % CDI BRAM H FIM CP MULTI 14/07/17 14/08/20 0,30% AAA Fitch Ratings BRADESCO % CDI BRAM H FIM CP MULTI 21/09/17 03/11/20 1,25% AAA Fitch Ratings BRADESCO % CDI BRAM H FIM CP MULTI 07/02/18 08/02/21 2,15% AAA Fitch Ratings ITAU % CDI BRAM H FIM CP MULTI 16/02/18 09/04/20 0,28% AAA Fitch Ratings ITAU % CDI BRAM H FIM CP MULTI 15/02/18 11/05/20 0,28% AAA Fitch Ratings ITAU % CDI BRAM H FIM CP MULTI 09/02/18 09/07/20 0,28% AAA Fitch Ratings SAFRA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 16/02/17 18/02/19 0,22% AAA Fitch Ratings SAFRA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 21/12/17 21/12/20 0,18% AAA Fitch Ratings SAFRA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 28/12/17 21/12/20 0,07% AAA Fitch Ratings SAFRA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 21/12/17 22/03/21 0,18% AAA Fitch Ratings SAFRA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 28/12/17 22/03/21 0,07% AAA Fitch Ratings TOYOTA % CDI BRAM H FIM CP MULTI 23/11/16 26/11/18 0,17% AAA Fitch Ratings VOLKSWAG % CDI BRAM H FIM CP MULTI 14/06/17 14/06/19 0,03% AAA Fitch Ratings Total 6,92% LFS BRADESCO % CDI BRAM H FIM CP MULTI 21/05/12 21/05/18 0,59% AAA Fitch Ratings BRADESCO % CDI HSBC FI RF RENO 21/05/12 21/05/18 0,43% AAA Fitch Ratings ITAU % CDI BRAM H FIM CP MULTI 08/05/12 08/05/18 1,09% AAA Fitch Ratings ITAU IPCA % BRAM H FIM CP MULTI 27/08/12 29/08/22 0,36% AAA Fitch Ratings ITAU % CDI HSBC FI RF RENO 08/05/12 08/05/18 0,34% AAA Fitch Ratings ITAU IPCA % HSBC FI RF RENO 27/08/12 29/08/22 0,03% AAA Fitch Ratings Total 2,84% LFSN BRADESCO CDI % HSBC FI RF RENO 13/04/17 14/07/25 0,23% AAA Fitch Ratings BRADESCO CDI % BRAM H FIM CP MULTI 13/04/17 14/07/25 1,99% AAA Fitch Ratings Total 2,22% NC AUTOBAN % CDI BRAM H FIM CP MULTI 02/10/17 01/10/20 0,28% AAA Fitch Ratings (5)
7 Posicão Analítica da Carteira de Títulos pg. 7 Composição da carteira de Crédito Privado Emissor NC Características Origem Emissão Vencimento % PL Rating Agência CEMAR % CDI BRAM H FIM CP MULTI 19/12/17 29/01/21 0,17% AAA Fitch Ratings Composição da carteira de Títulos Públicos Emissor Características Origem Emissão Vencimento LFT % SELIC 19/07/13 01/03/19 1,70% 11/01/13 01/09/18 1,50% 17/01/14 01/03/20 1,75% 18/07/14 01/09/20 0,87% 09/01/15 01/03/21 2,06% 08/05/15 01/09/21 0,87% 08/01/16 01/03/22 1,69% 13/07/17 01/09/23 1,20% 05/01/18 01/03/24 8,72% 11/01/13 01/09/18 0,42% 19/07/13 01/03/19 0,23% 09/01/15 01/03/21 0,14% 08/01/16 01/03/22 0,10% LFT-O HSBC FI RF RENO 28/03/18 29/03/18 0,00% LTN PRÉ 04/07/14 01/07/18 0,00% 08/07/16 01/07/20 0,01% LTN-O BRAM H FIA PASS IBRX 29/03/18 02/04/18 0,19% BRADES GLOBAL FIA IE 28/03/18 29/03/18 0,00% BRADES GLOBAL FIA IE 29/03/18 02/04/18 0,09% BRAM H FIA PASS IBRX 28/03/18 29/03/18 0,00% Total Total Total 0,45% % PL 21,25% 0,01% (5)
8 Posicão Analítica da Carteira de Títulos pg. 8 Composição da carteira de Títulos Públicos Emissor Características Origem Emissão Vencimento LTN-O BRAM H FIM CP MULTI 28/03/18 29/03/18 0,00% NTN-B % IPCA + Cupom 15/01/14 15/05/19 0,11% 15/10/03 15/08/24 0,22% 13/10/11 15/08/22 0,30% 15/01/14 15/05/23 0,15% 20/01/16 15/08/26 0,08% 15/08/04 15/05/45 1,29% 07/03/06 15/05/35 0,74% 10/02/10 15/08/30 0,00% 10/02/10 15/08/50 1,10% 13/10/11 15/08/22 0,58% 15/01/14 15/05/19 0,02% 15/01/14 15/05/23 0,15% 14/01/15 15/05/55 0,13% 06/01/16 15/05/21 0,53% 20/01/16 15/08/26 0,34% 10/01/18 15/08/28 0,11% NTN-F PRÉ 10.00% 15/02/13 01/01/19 0,00% NTN-O BRAM H FIM CP MULTI 29/03/18 02/04/18 14,01% HSBC FI RF RENO 29/03/18 02/04/18 0,75% Total Total Total % PL 0,28% 5,85% 14,76%
9 Desempenho do Segmento de Renda Variável pg. 9 BMK (100.00%IBRX 100 ) ) Posição Sintética dos Ativos em 29/03/2018 Financeiro % Part FUNDOS SEGMENTO R VARIÁVEL ,75 BRAM FIA PASSIVO IBRX ,75 100,00 Total em 29/03/ ,75 Rentabilidade dos Investimentos % Nominal Distância do Benchmark Rentabilidade do Período 0,10% 0,02% Rentabilidade no Ano Indicadores de Rentabilidade (%) 2018 Efetiva Distância do Benchmark 11,32% 2017 Efetiva Distância do Benchmark 0,02% 2016 Efetiva Distância do Benchmark Jan 10,70% -0,05% Jan 7,39% 0,19% Jan -4,55% 1,70% Fev 0,46% 0,04% Fev 3,36% 0,06% Fev 5,31% 0,02% Mar 0,10% 0,02% Mar -2,02% 0,33% Mar 18,18% 2,77% Abr 0,89% 0,01% Abr 7,04% -0,10% Mai -3,53% 0,13% Mai -9,33% 0,08% Jun 0,28% -0,02% Jun 6,47% -0,01% Jul 4,84% -0,07% Jul 11,24% -0,07% Ago -1,13% -8,48% Ago 0,99% -0,13% Set 10,80% 6,11% Set 0,64% 0,04% Out -0,15% -0,03% Out 10,69% -0,07% Nov -10,50% -7,12% Nov -4,81% 0,19% Dez 6,44% 0,10% Dez -2,26% 0,29% Rentabilidade do Segmento de Renda Variável x Benchmark Ano 11,32% 0,02% Ano 15,95% -11,59% Ano 42,95% 6,25% As rentabilidades do segmento de RV são calculadas através da metodologia de TIR - Taxa Interna de Retorno. Os valores de rentabilidades no Ano, são resultantes do acumulo dos resultados mês a mês. Data de Emissão: 16/04/2018
10 Desempenho do Segmento Inv Exterior pg. 10 BMK + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 29/03/2018 Financeiro % Part FUNDOS SEGMENTO INV EXTERIOR ,99 BRAM GLOBAL FIA FIEX ,70 72,93 BRADESCO FIM GLOBAL DEVELOPED ,29 27,07 Total em 29/03/ ,99 Rentabilidade dos Investimentos % Nominal % BMK Rentabilidade do Período -1,54% 177,95% Rentabilidade no Ano -1,56% 118,35% Indicadores de Rentabilidade (%) 2018 Efetiva % BMK 2017 Efetiva % BMK 2016 Efetiva % BMK Jan 1,74% 89,61% Jan -2,69% Fev -1,72% 73,42% Fev 0,91% Mar -1,54% 177,95% Mar 1,56% Abr 3,44% Mai 3,89% Jun 2,70% Jul -3,75% Ago 0,48% Set 3,33% Out 5,34% Out 1,80% Nov 2,78% Nov 8,50% Dez 2,94% Dez 0,15% Rentabilidade do Segmento de Inv. Exterior x Benchmark Ano -1,56% 118,35% Ano 22,58% Ano 10,61% As rentabilidades do segmento de RV são calculadas através da metodologia de TIR - Taxa Interna de Retorno. Os valores de rentabilidades no Ano, são resultantes do acumulo dos resultados mês a mês. Data de Emissão: 16/04/2018
11 Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/03/2018 a Análise de Risco e Retorno da Carteira 29/03/2018 pg. 11 Análise de Risco e Retorno da Carteira Volat.(%a.a) Valor Bruto em Rentabilidades últimos No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 12m (a) (8) (9) 29/03/2018 % Cart (b) Liquidez Estratégia Gestor Percentuais s/ Benchmark FUNDOS SEGMENTO R FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI ,34 52,00% 0,68% 1,90% 3,70% 9,38% 25,62% 0,55% D0 RENDA FIXA BRAM 127,10% 119,76% 109,50% 111,54% 109,81% BRAM FI RF MULTI IV ,43 16,64% 0,66% 1,85% 3,60% 8,92% 24,81% 0,56% D0 RF - CRÉDITO PRIVADO BRAM 123,95% 116,64% 106,38% 106,10% 106,32% BRAM FI RF RENO ,33 8,08% 0,95% 4,90% 4,65% 11,08% 35,79% 8,73% D0 IND DE PREÇOS BRAM 178,92% 308,19% 137,60% 131,70% 153,42% BRAM FI RF VOLGA ,09 6,18% 1,67% 4,52% 6,26% 14,93% 38,43% 6,18% D0 RENDA FIXA - OUTROS BRAM 313,89% 284,18% 185,13% 177,54% 164,74% FUNDOS SEGMENTO R VARIÁVEL BRAM FIA PASSIVO IBRX ,75 13,86% 0,10% 11,35% 14,24% 31,24% - 17,97% D4 AÇÕES BRAM 0,08% -0,38% -0,66% -0,12% FUNDOS SEGMENTO INV EXTERIOR BRADESCO FIM GLOBAL DEVELOPED ,29 0,88% -1,12% -2,30% 7,46% 18,51% 19,24% - D9 OFFSHORE BRAM -210,09% -144,80% 220,60% 220,06% 82,45% BRAM GLOBAL FIA FIEX ,70 2,38% -1,70% -1,32% 9,79% 22,81% 19,67% - D8 OFFSHORE BRAM -319,25% -82,99% 289,65% 271,13% 84,31% OUTROS VALORES SALDO CONTA INV. E A LIQUIDAR ,81-0,02% D0 CARTEIRA CONSOLIDADA VARIAÇÃO DO CDI NOS PERÍODOS VARIAÇÃO IBOVESPA NOS PERÍODOS ,12 100,00% 0,58% 3,37% 5,24% 12,57% 32,07% 0,53% 1,59% 3,38% 8,41% 23,33% 0,01% 11,73% 14,90% 31,36% 70,54% (a) Volatilidade calculada pelo desvio-padrão dos retornos da cota (real ou teórica) dos últimos 12 meses (252 dias úteis), ou desde o início da carteira desde que maior que 6 meses. (b) Fundos de ações rentabilidade menos IBovespa, demais fundos em % do CDI. (c) Rentabilidade Bruta não descontadas Taxa de Administração e Performance.
12 Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/03/2018 a Posição Analítica da Carteira de Fundos 29/03/2018 Fundos de Investimento - Saldos e Movimentação no Periodo Fundos de Investimento Nº de Cotas Anterior Saldo Anterior Aplicações Nº de Cotas Valor Resgates Nº de Cotas Valor IRRF + IOF Nº de Cotas Atual Valor atual da Cota Saldo Bruto Atual BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 856, ,34 BRAM FI RF MULTI IV , ,30 180, ,71 975, ,73 0, ,24 827, ,43 BRAM FIA PASSIVO IBRX , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 1, ,75 BRAM FI RF RENO , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 3, ,33 BRAM FI RF VOLGA , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 3, ,09 Total , , ,73 0, ,94
13 Alocação do Segmento de Renda Variável pg. 13 BMK (100.00%IBRX 100 ) ) 9 Alocação por Setores Valor Mercado Part Total ,78 100% Histórico da Alocação por Setores
14 Histórico de Lançamentos no Período pg. 14 Histórico das Movimentações - Investimentos Data Operação Quantidade Valor Bruto Impostos Valor Liquido 06/03/2018 Resgate BRAM FI RF MULTI IV 60, ,61 0, ,61 07/03/2018 Resgate BRAM FI RF MULTI IV 28, ,29 0, ,29 13/03/2018 Resgate BRAM FI RF MULTI IV 741, ,64 0, ,64 16/03/2018 Resgate BRAM FI RF MULTI IV 1, ,84 0, ,84 20/03/2018 Resgate BRAM FI RF MULTI IV 1, ,51 0, ,51 21/03/2018 Resgate BRAM FI RF MULTI IV 5, ,57 0, ,57 22/03/2018 Aplicacao BRAM FI RF MULTI IV 95, ,84 0, ,84 23/03/2018 Aplicacao BRAM FI RF MULTI IV 0, ,00 0,00 500,00 27/03/2018 Aplicacao BRAM FI RF MULTI IV 2, ,14 0, ,14 28/03/2018 Resgate BRAM FI RF MULTI IV 136, ,27 0, ,27 29/03/2018 Aplicacao BRAM FI RF MULTI IV 82, ,73 0, ,73
15 Análise de Risco e Retorno da Carteira pg. 15 Medidas de Risco e Retorno Carteira Consolidada Var (%) (1) Var (R$) (3) Sharpe (ano) (2) Vol Ano 0,63% ,34 3,28% Comportamento de Retornos Mensais nos últimos 24 meses Quantidade Percentual Observações acima do CDI 15 62,50% Observações positivas abaixo do CDI Observações negativas Maior e Menor desempenho %Rent nos últimos 24 meses Rentabilidade Maior Rentabilidade da Carteira 2,78% Menor Rentabilidade da Carteira -0,72% (c) 7 29,17% 2 8,33% Mês Jul/2016 Mai/2016 Apêndice 1- VaR (R$) é a máxima perda estimada que o fundo/carteira pode ter, considerando um período específico de tempo e intervalo de confiança. Parâmetros do VaR: Intervalo de confiança = 99,0% / Holding Period = 1 dia. 2- Vol Ano: Volatilidade anualizada calculada sobre a variação da cota do fundo/carteira. 3- O Índice de Sharpe expressa a relação retorno/risco. O numerador é o retorno excedente em relação a taxa livre de risco (CDI) oferecido pelo fundo/carteira em certa periodicidade. O denominador, é o desvio padrão desses retornos. Retorno excedente é a parcela do rendimento oferecido pelo fundo/carteira que ficou acima ou abaixo da rentabilidade de um indexador adotado livremente. Desvio padrão é o padrão de oscilação desses retornos (risco). Quando menor que zero, o Índice de Sharpe será representado por N/A. 4- O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo (Pagina 1) não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria. 5- A BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários tem como critério sempre demonstrar o Rating da agência de classificação de risco mais conservadora. Para maiores informações entre em contato com seu gerente ou mesa de Investimentos: Internet: O presente demonstrativo tem caráter informativo e distribuição exclusiva ao cotista da carteira ou fundo de investimento. As informações constantes desse relatório são válidas na presente data. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para a avaliação da performance de fundos de Investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste material não é livre de impostos. O tratamento tributário depende da situação individual de cada cliente e pode estar sujeito a mudanças em função de alterações na legislação ou mesmo nas condições do cliente. Para questões relativas a temas tributários e jurídicos, o cliente deverá contatar seu consultor qualificado. A BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários não é responsável pelo tratamento fiscal e jurídico dispensado a qualquer investimento realizado pelo cliente. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento de portfólio em condições normais de mercado, não considerando situações de crise. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do Fundo de Investimento antes de investir. A descrição do TIPO ABNBIMA está disponível no Formulário de Informações Complementares. 18/3 / /6 /2015BENCHMARK RF:80.00% ( %CDI ) + RV:20.00% ( %IBrX 100 ) 1 /7 / /1 /2018BENCHMARK RF:85.00% ( 90.00%CDI %IMAB(5) ) + RV:15.00% ( %IBrX 100 ) 2 /1 /2018- Atual BENCHMARK RF:85.00% ( 90.00%CDI %IMA-B ) + RV:12.50% ( %IBrX 100 ) + OFF:2.50% ( %MXWOBRL )
pg. Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4) Conta de Investimento:
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Rentabilidade
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2019 Rentabilidade
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL)
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2014 BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Financeiro Posição e Desempenho da Carteira - Resumo % PL FUNDOS RENDA FIXA 4.374.648,68 81,10
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
BENCHMARK 100.00%CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 02/12/2013 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2013 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2013 Financeiro % PL FUNDOS
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 60.835.117,39 53,45 BRAM FI RF MULTI IV 16.169.084,94
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/10/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM H FIRF MULT IV 8.329.062,06 49,83 BRAM FIRF IMA-B 5 2.180.141,34 13,04 BRAM
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 03/04/2017 a 28/04/2017 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 28/04/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS MULTIMERCADOS BRA H FIM GLOB DE ME 99.160,19 1,00 null Total 99.160,19 1,00 FUNDOS RENDA
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 215.408.291,48 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 396,51
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 216.108.628,04 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 395,31
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 214.274.325,73 97,04 BRAM FI RF MULTI IV 6.588.367,58
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Relatório Gerencial Consolidado - Período de 03/11/2015 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/11/2015 pg. 1 Posição Sintética
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 20
BENCHMARK RF:80.00% ( 100.00%CDI ) + RV:20.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2015 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/04/2015 pg. 1 Posição Sintética
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
BENCHMARK 100.00%CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2015 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/04/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2015 Financeiro % PL FUNDOS
No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
Ranking Mundial de Fundos No Mundo O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. No Brasil BB DTVM: Líder do Mercado EUA 48,69% BB DTVM 21,43% Luxemburgo 10,09% ITAÚ-UNIBANCO 17,11% França 7,51% BRADESCO
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUN NHO - 2014 Í NDICE RELATÓRIOO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de rentabilidadee...
6000% 5000% 4000% 3000% 2000% 1000% Calculado até 30/04/10. Performance em R$ 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%
Caracteristícas Relatório Gerencial: FUNDO de investimento financeiro de renda variável que tem como objetivo buscar rentabilidade acima do, no médio prazo. Fundo fechado para novas aplicações. 30/4/2010
Esta instituição aderiu ao código de auto-regulação da Anbid Caracteristícas CSHG VERDE FICFIM Relatório Gerencial: CSHG VERDE FICFIM Fundo de Investimento Financeiro de renda variável que busca rentabilidade
FI Multimercado UNIPREV I
mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18 mai-18 jul-18 set-18 nov-18 jan-19 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO
Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento. Fevereiro 2017
Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento Fevereiro 2017 1 Plano II CDI no mês: 0,86% Meta Atuarial no mês: 0,65% Rentabilidade da Cota no mês: 1,51% CDI no ano: 1,96% Meta Atuarial no
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOSTO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOS STO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTU BRO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
CARTEIRA ADMINISTRADA OABPREV-SC RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO DE 2017
a CARTEIRA ADMINISTRADA OABPREV-SC RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO DE 2017 ÍNDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada 3 Carteira Detalhada 4 Política de Investimento
FI Multimercado UNIPREV I
jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18 mai-18 jul-18 set-18 nov-18 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNH HO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
CSHG EQUITY HEDGE LEVANTE FIC FIM
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CSHG EQUITY HEDGE LEVANTE FIC FIM Relatório Gerencial: 31/10/2011 CARACTERÍSTICAS FUNDO DE
BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. (Cód.: 170682) Público Alvo: Investidores
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: FEVEREIRO/2017 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. (Cód.:
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: Moderado_Agressivo CPF/CNPJ: 8.284.300-04 Índice de comparação: Data Início: Extrato Carteira CDI 27/02/2015 (melhor data) Patrimônio: R$100,000.00 Data Referência: 28/03/2018 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE
FI Multimercado UNIPREV I
mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18 mai-18 jul-18 set-18 nov-18 jan-19 mar-19 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17
Assembleia Geral Ordinária BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Assembleia Geral Ordinária BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Abril de 2014 Agenda Aprovação de Contas Informações do Fundo Informações sobre a carteira 2 Aprovação de
RELATÓRRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO - 2012
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SETE EMBRO - 2012 ÍNDICE RELATÓRIO GERENCIAL Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimentos... 3 Análise de Rentabilidade... 4 Retorno
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: CARTEIRA MODELO - CONSERVADORA Patrimônio: R$300.000,00 Índice de comparação: Extrato Carteira CDI Data Início: 30/08/2013 (melhor data) Data Referência: 29/09/2016 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CARACTERÍSTICAS HG Verde Fundo de Investimento Multimercado FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
Relatório de Gestão Dezembro de 2008
Relatório de Gestão Dezembro de 2008 Este relatório de gestão reflete cenários passados e foi desenvolvido com base nas premissas e requerimentos regulatórios vigentes à época. As informações contidas
Extrato de Fundos de Investimento
São Paulo, 01 de Abril de 2014 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 05/03/2014 a 31/03/2014 Panorama Mensal Março 2014 No mês de março o FOMC (comitê de política monetária dos EUA) mudou sua política
Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento. Outubro 2016
Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento Outubro 2016 1 Plano II CDI no mês: 1,05% Meta Atuarial no mês: 0,58% Rentabilidade da Cota no mês: 1,08% CDI no ano: 11,58% Meta Atuarial no
SETEMBRO 2015 RELATÓRIO MENSAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
SETEMBRO 2015 RELATÓRIO MENSAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Posição da Carteira Renda Fixa Tabela 1: Posição Consolidada
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/07/2018
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
Relatório de Gestão Junho de 2010
Relatório de Gestão Junho de 2010 Este relatório de gestão reflete cenários passados e foi desenvolvido com base nas premissas e requerimentos regulatórios vigentes à época. As informações contidas neste
FI Multimercado UNIPREV I
fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 dez-18 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019 Mais Valia Consultoria Ltda EPP CNPJ 22.687.467/0001-94 (21) 4111-7932 / (21) 99739-9777 Página 1 de 4 www.maisvaliaconsultoria.com.br Ladeira da Gloria, 26
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest (Cód.: 107816) Público Alvo: Investidores
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: CARTEIRA MODELO - MODERADA Patrimônio: R$300.000,00 Índice de comparação: Extrato Carteira CDI Data Início: 31/10/2013 (melhor data) Data Referência: 11/11/2016 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR
Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX
![Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX](/thumbs/84/89219250.jpg "Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX")
Objetivo Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
it A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CSHG DIVIDENDOS FIA Relatório Gerencial: 31/01/2012 CARACTERÍSTICAS FUNDO de Ações,
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CSHG DIVIDENDOS FIA Relatório Gerencial: 30/12/2011 CARACTERÍSTICAS FUNDO de Ações, que tem
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Cliente: LINHARES Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
FAPS - Caxias do Sul Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul - RS
RELATÓRIO DE RISCO JUNHO/2018 FAPS - Caxias do Sul Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul - RS RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS ATIVOS NO MÊS NO ANO EM 12 MESES VOL. ANUAL. VAR
Informativo mensal RPPS Nº 102 Julho Fundos de. Investimento
Informativo mensal RPPS Nº 102 Julho Fundos de Investimento 1. Retrospectiva Em junho, os fundos de investimento direcionados aos Regimes Próprios de Previdência Social apresentaram, com exceção do fundo
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Extrato de Fundos de Investimento
Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 02 de Maio de 2013 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/04/2013 a 30/04/2013 Panorama Mensal Abril 2013 Na Ásia, o mês de abril
OAB PREV Síntese de abril de maio de 2017
OAB PREV Síntese de abril-2017 24 de maio de 2017 A inflação ficou abaixo meta, mas... n n n n n A grande surpresa positiva no mês de abril ficou por conta dos índices de inflação que ficaram bem abaixo
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CSHG VERDE FIC FIM Relatório Gerencial: 31/08/2011 CARACTERÍSTICAS FUNDO multimercado, que
Extrato de Fundos de Investimento
São Paulo, 03 de Janeiro de 2011 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/12/2010 a 31/12/2010 O ano termina com um mês marcado por uma revisão geral do crescimento americano Contribuíram para isso
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CSHG UNIQUE FIC FIA Relatório Gerencial: 29/04/2011 CARACTERÍSTICAS O FUNDO TEM COMO OBJETIVO
Assembleia Geral de Cotistas
Assembleia Geral de Cotistas BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Pauta: Convocação de assembleia geral do BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Extrato de Fundos de Investimento
São Paulo, 02 de Janeiro de 2014 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/12/2013 a 31/12/2013 Panorama Mensal Dezembro 2013 O mês de dezembro foi marcado pelo início do tapering nos EUA. O FOMC, comitê
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. (Cód.:
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015 Carteira consolidada de investimentos
Extrato de Fundos de Investimento
São Paulo, 01 de Junho de 2011 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/05/2011 a 31/05/2011 Panorama Mês de Maio de 2011 O Mês de Maio foi marcado por um aumento da aversão ao risco. Voltou se a discutir
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CSHG PRISMA FIM INVEST EXTERIOR Relatório Gerencial: 30/12/2011 CARACTERÍSTICAS FUNDO MULTIMERCADO,
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=29/06/2018
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como
350% 300% 200% D+1* D+4* 5% sobre os valores líquidos resgatados 100% 50% -50% jun-05. Calculado até 29/04/11. Performance em R$ 80,00% 70,00% 60,00%
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CSHG DIVIDENDOS FIA Relatório Gerencial: 29/04/2011 CARACTERÍSTICAS FUNDO de Ações, que tem
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=30/11/2018
Conteúdo. O Relatório Mensal de Gestão do abrangerá os seguintes aspectos: RELATÓRIOS GERENCIAIS
Introdução O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11 e as suas alterações subsequentes, as Portarias MPS
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como
Comentário Mensal. Agosto 2016
Comentário Mensal Agosto 2016 Em agosto, o Ibovespa apresentou alta de 1,03% para 57,901 pontos, o Real apreciou 0,7% em relação ao dólar norte americano para 3,2267, e as taxas de juros do vencimento
Cliente: LINHARES 2017 Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL, O MOMENTO É OPORTUNO?
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL, O MOMENTO É OPORTUNO? Gasto com Previdência (%PIB) Cenário Econômico Aprovação da Reforma da Previdência é essencial 30,0 25,0 Gastos com Previdência e Perfil Demográfico
BNP PARIBAS MATCH FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 1/2
BNP PARIBAS MATCH FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 1/2 ABRIL/2016 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Acompanhar a variação do CDI, investindo majoritariamente e seletivamente em títulos
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: CARTEIRA MODELO - AGRESSIVA Patrimônio: R$300.000,00 Índice de comparação: Extrato Carteira CDI Data Início: 30/08/2013 (melhor data) Data Referência: 28/09/2016 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Junho de 2017 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,