RELATÓRIO DE GESTÃO DE OSTO
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- Marta da Conceição Wagner
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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGO OSTO
2 Í NDICE RELATÓRIOO GERENCIAL Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento Análise de rentabilidadee... 4 Retorno da carteira por ativo (R$)... 5 Rentabilidade da carteira (%)... 6 Relatório de movimentações... 7
3 Sociedade de Previdência Complementar CIASC - DATUSPREV ATIVOS AGOSTO JULHO Títu TÍTULOS PÚBLICOS , ,21 Letras FinLetras Financeiras do Tesouro , ,70 NTN-B - NNTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B , ,68 Bradesco ABEM FI Referenciado DI TPF , ,83 DPG DPGEs , ,69 DPGicbancBicbanco , ,88 DPGFibra Fibra , ,81 Deb DEBÊNTURES , ,02 DebEnergEnergisa , ,31 DebTaesaTaesa , ,71 Letr LETRAS FINANCEIRAS , ,39 LF - radescbradesco ,20 - LF - Itaú Itaú ,48 - LF - Safra Safra , ,16 LF - antand Santander , ,06 LF - torantvotorantim , ,17 FIDC FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS , ,62 FIDCBonsuFIDC Bonsucesso - Crédito Consignado , ,13 FIDCBonsucFIDC Bonsucesso II , ,11 FIDCedae - FIDC Cedae - 2ª Série , ,76 FIDC CheFIDC Chemical V - - mpírca Sif FIDC Empírca Sifra Premium , ,62 Fun FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RF/MULTIMERCADOS , ,43 HSBCHSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA , ,71 SulaSulamSulamérica Inflatie RF IMA-B , ,94 VAM Votorantim Inflation FIC RF , ,18 Santand Santander Agências FII , ,60 Fun FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL , ,30 mma Invest FIA Somma Ibovespa , ,56 anklin TemFranklin Templeton Valor e FVL , ,74 TESOURARIA (10.903,32) (10.023,71) Caixa 1.978, ,73 Valores a Pagar/Receber (12.881,72) (13.266,44) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS , ,95 ATIVOS NÃO INTEGRANTES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS - - Empréstimos Consignados Concedidos 34,1% 2,9% 27,4% 3,2% 17,9% 8,4% 6,0% Letras Financeiras Fundos RF/Multim. DPGEs Debêntures HSBC Asset Safra Votorantim VAM Votorantim Asset Santander Itaú Bradesco Bicbanco Fibra Sulamérica Asset Bradesco Asset Energisa Taesa Franklin Templeton Somma Investimentos FIDC Cedae - 2ª Série FIDC Bonsucesso II FIDC Empírca Sifra Premium FIDC Bonsucesso DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DISTRIBUIÇÃO POR EMISSOR¹ 1,79% 1,44% 0,97% 0,74% 0,64% 0,59% 78,9% 3,2% 17,9% IPCA CDI/SELIC Ações 4,71% 4,56% 4,56% 4,20% 4,18% 4,10% 3,76% 3,03% 3,00% 7,26% 7,10% 6,62% 6,43% TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS , ,95 ¹ Valores relativos ao total da Carteira de Investimentos. Não estão apresentados os. 1
4 Carteira Detalhada Compra Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2014 SELIC , ,67 39,9% 12,1% Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2015 SELIC Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2016 SELIC , ,32 7,0% 2,1% Letras Financeiras do Tesouro - 01/09/2018 SELIC Letras Financeiras do Tesouro - 01/03/2019 SELIC , ,19 10,0% 3,0% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 03/06/ /08/2014 IPCA + Taxa NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 24/05/ /08/2014 IPCA + Taxa NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 26/04/ /08/2014 IPCA + Taxa NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/04/ /08/2018 IPCA + Taxa , ,46 10,6% 3,2% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/04/ /08/2030 IPCA + Taxa , ,35 20,4% 6,2% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/05/ /08/2030 IPCA + Taxa , ,97 12,0% 3,6% Total em ,96 100% 30,4% Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL DPGE - Bicbanco 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + Taxa , ,18 10,0% 4,2% DPGE - Fibra 11/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,40 10,0% 4,2% Debêntures - Energisa 15/07/ /07/ /07/2019 IPCA + Taxa , ,90 7,2% 3,0% Debêntures - Taesa 15/10/ /10/ /10/2020 IPCA + Taxa , ,05 4,6% 1,9% Debêntures - Taesa 15/10/ /10/ /10/2020 IPCA + Taxa , ,28 2,6% 1,1% LF - Bradesco 16/08/ /08/ /08/2018 IPCA + Taxa , ,20 10,9% 4,6% LF - Itaú 16/08/ /08/ /08/2018 IPCA + Taxa , ,48 10,9% 4,6% LF - Safra 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,19 7,0% 2,9% LF - Safra 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + Taxa , ,12 10,0% 4,2% LF - Santander 08/07/ /06/ /06/2018 IPCA + Taxa , ,09 11,0% 4,6% LF - Votorantim 25/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,68 9,9% 4,1% LF - Votorantim 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,78 5,9% 2,5% Total em Títulos Privados ,35 100% 41,8% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL BON FIDC Bonsucesso II BRAM DTVM 12, , ,27 0,1% 25,2% 0,7% COM FIDC Cedae - 2ª Série BTG Pactual DTVM 400, , ,92 0,1% 33,0% 1,0% BV F FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado Oliveira Trust DTVM 16, , ,48 0,2% 20,0% 0,6% EMP FIDC Empírca Sifra Premium Empírica Invest. 198, , ,40 0,2% 21,9% 0,6% Total em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios ,07 100% 2,9% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL Santander Agências FII Fundo Imobiliário Banco Santander 396, , ,40 0,0% 0,5% 0,1% HSB HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA IPCA HSBC Gestão de Rec , , ,44 0,8% 29,2% 7,3% SUL Sulamérica Inflatie RF IMA-B IMA-B Sulamérica Invest , , ,03 1,9% 16,5% 4,1% VOT Votorantim Inflation FIC RF IMA-B Votorantim , , ,33 1,2% 25,8% 6,4% BEM BEM FI Referenciado DI TPF IMA-B Votorantim , , ,81 0,1% 15,1% 3,8% FRA Franklin Templeton Valor e FVL Ações Franklin Templeton 325, , ,45 0,2% 7,2% 1,8% SOM FIA Somma Ibovespa Ações Somma Invest , , ,25 2,2% 5,8% 1,4% Total em Fundos de Investimento ,71 100% 24,9% Aplicação Resgate 2
5 Politica de Investimento LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ LIMITES DE INVESTIMENTO POR INSTITUIÇÃO/ATIVO E RATINGS¹ CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO MÁXIMO ATUAL FITCH MOODY'S S&P AUSTIN TítuTítu 100% 51,9% ### Segurança Máxima 18,0% InstCDBInstituições Financeiras 80% 35,8% ### LF - Bradesco 10% 4,6% AAA (bra) ago/11 Aaa.br jul/12 braaa ago/12 braaa mai/12 DebDeb Debêntures 20% 6,0% ### LF - Itaú - Unibanco 10% 4,6% AAA (bra) jul/12 Aaa.br jul/12 braaa dez/ FID FIDCFIDCs 10% 2,9% ### Deb Taesa 10% 3,0% AAA(bra) out/12 FIM FII Fundos Multimercado 10% 0,1% ### FIDCFIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 10% 0,6% braaa jul/ Fun FIA Fundos de Renda Variável 20% 3,2% ### FIDCFIDC Bonsucesso II 10% 0,7% braaa nov/ EmpEmpEmpréstimos 15% 0,0% ### SantSantander 10% 4,6% AAA(bra) jun/12 Aaa.br jul/12 braaa nov/11 Total 100,0% Segurança Alta 15,3% LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ SafrSafra 10% 7,1% AA+ (bra) jul/13 Aaa.br jun/12 braaa dez/12 braa+ abr/12 Vot Votorantim 10% 6,6% AA+ (bra) out/12 Aaa.br jun/12 braaa jun/ FIDCFIDC Cedae - 2ª Série 10% 1,0% AA (bra) dez/ braa ago/ ,9% FIDCFIDC Empírca Sifra Premium 10% 0,6% braa jan/ Segurança Média Alta 11,4% Inst. Fin. 35,8% BicbBicbanco 10% 4,2% A+ (bra) jul/12 Aa2.br ago/13 braa- jul/13 braa- mar/12 Debêntures 6,0% Fibr Fibra 10% 4,2% BBB+ (bra) ago/13 A2.br jun/12 bra jun/ Ene Energisa 10% 3,0% - - Aa3.br jul/ FIDCs 2,9% Segurança Média Baixa 0,0% FIM Fundos de RV Empréstimos 0,1% 3,2% 0,0% ATUAL MÁXIMO 0% 20% 40% 60% 80% 100% RATINGS DOS ATIVOS² ¹Relativo ao total do Plano de Benefícios. ²Todos os recursos aplicados no Banco Cruzeiro do Sul estão em DPGEs e contam com garantia do FGC. MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS¹ Mudança de Rating Positiva Mudança de Rating Negativa 2,0% AA 34,2% DEZEMBRO ,5% 13,8% 8,4% 32,9% 9,8% AAA 40,3% A 25,5% 4,3% 3,3% AGOSTO ,1% 27,4% 8,4% 17,9% 6,0% ² Ratings das Instituições Privadas e FIDCs 2,9% 3,2% 0,0% Letras Financeiras FIDCs DPGEs Fundos RF/Multim. Fundos RV Empréstimos Debêntures 3
6 Análise de Rentabilidade RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO % % da Meta % % da Meta Fundos % % da Meta % % da Meta Letras Financeiras do Tesouro 0,57 179,7% 7,42 60,0% FII Santander Agências -1,28-405,1% - - Notas do Tesouro Nacional Série B -3, ,6% 6,24 50,5% Fundos - Renda Variável % Diferença % Diferença BEM Referenciado DI TPF 0,65 206,3% 7,31 59,1% FIA Somma Ibovespa -0,63-4,31-16,12-3,77 HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA -2,39-752,6% -3,67-29,6% Franklin Templeton Valor e FVL -1,81-5,50 8,59 20,94 Sulamérica Inflatie RF IMA-B -3,10-978,3% -2,58-20,9% Votorantim Inflation FI RF -0,59-186,5% 5,18 41,9% RENTABILIDADE POR SEGUIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ Debêntures % % da Meta % % da Meta Renda Fixa, Estruturados e Empréstimos % % da Meta % % da Meta Energisa -1,71-539,1% -3,67-29,6% Renda Fixa -0,52-163,7% 9,02 72,9% Taesa 0,63 199,7% - - Estruturados -1,28-405,1% 4,66 37,7% DPGEs % % da Meta % % da Meta Empréstimos DPGE BicBanco 0,48 150,1% 15,94 128,9% Renda Variável % Diferença % Diferença DPGE Fibra 0,49 153,2% 16,48 133,2% Renda Variável -1,29-4,97 7,17 19,52 Letras Financeiras % % da Meta % % da Meta LF Safra 0,45 140,8% 15,97 129,1% INDICADORES No Mês Em 12 Meses¹ LF Santander 0,61 192,7% - - Meta Atuarial PB (INPC + 5,5% a.a.) 0,32 12,37 LF Votorantim 0,47 148,2% 15,92 128,7% Meta Atuarial PGA (INPC + 4% a.a.) 0,23 10,63 FIDCs % % da Meta % % da Meta CDI 0,69 7,24 FIDC Bonsucesso - Cédito Consignado 0,87 273,7% 9,23 74,6% Ibovespa 3,68-12,36 FIDC Bonsucesso II 0,74 234,8% 14,93 120,7% IBrX 1,87-0,61 FIDC Cedae - 2ª Série 0,89 280,6% 14,70 118,8% IBrX-50 2,69-1,55 FIDC Empírca Sifra Premium 0,91 287,2% 14,90 120,4% ¹ Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses. No Mês Em 12 Meses¹ 1% COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA FIXA 4,0% COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA VARIÁVEL Centenas 0% 1% 2% 3% RENDA FIXA -0,52% ESTRUTURADOS -1,28% EMPRÉSTIMOS 0% LFT 0,57% NTN-B -3,19% Debênture Energisa -1,71% Debênture Taesa 0,63% BEM TPF 0,65% HSBC Reg. Prev. IPCA - 2,39% Sulamérica Infl IMA-B -3,1% Votorantim Inflation -0,59% DPGE BicBanco 0,48% DPGE Fibra 0,49% LF Safra 0,45% LF Santander 0,61% LF Votorantim 0,47% FIDC Bonsucesso 0,87% FIDC Bonsucesso II 0,74% FIDC Cedae - 2ª Série 0,89% FIDC Sifra Premium 0,91% FII Santader Agências - 1,28% Centenas 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% RENDA VARIÁVEL -1,29% FIA Somma Ibov. -0,63% Templeton Valor e FVL - 1,81% IBrX 1,87% IBrX-50 2,69% Ibovespa 3,68% 4% 2,0% 4
7 Retorno por ativo (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO º SEMESTRE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO ( ,21) ,00 ( ,15) ( ,36) - LFT , , , ,26 - NTN-B ( ,49) ,97 ( ,98) ( ,50) HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA ( ,51) ,55 (58.678,27) ( ,23) HSBC , ,83 Sulamérica Inflatie RF IMA-B ( ,43) 6.278,33 (43.366,91) ( ,01) Votorantim Inflation FIC RF (21.276,16) ,30 (12.627,85) (9.937,71) DPGEs , , , ,25 Bicbanco , , , ,14 Fibra , , , ,11 Debêntures , ,47 (11.160,79) ,27 Energisa , ,91 (17.393,41) ,09 Taesa , , ,18 Letras Financeiras , , , ,36 Bradesco , ,20 Itaú , ,48 Safra , , , ,50 Santander , , ,09 Votorantim , , , ,09 FIDCs , , , ,87 FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 9.430, , , ,06 FIDC Bonsucesso II , , , ,95 FIDC Cedae - 2ª Série , , , ,40 FIDC Chemical V 6.885,57 17, ,94 FIDC Empírca Sifra Premium , , , ,52 Fundos ( ,08) 5.156,25 (3.521,03) ( ,86) Franklin Templeton Valor e FVL (28.354,32) ,21 (10.895,29) (27.952,40) Santander Agências FII (26,41) 600,60 (463,41) 110,78 BEM FI Referenciado DI TPF 7.298, , , ,81 FI Somma Multi-Estratégias II , ,06 FIA Desterro IBrX-50 ( ,66) - - ( ,66) FIA Somma Ibovespa ( ,12) (17.808,02) (3.005,31) ( ,45) TOTAL ( ,90) ,99 ( ,56) ( ,47) 5
8 Rentabilidade da carteira (%) RENTABILIDADE EM 2013 INDICADORES DE MERCADO Poupança INPC IGP M Ibovespa Mês Carteira Meta % da Meta CDI Poupança INPC ¹ IGPM Ibovespa Janeiro 0,16 1,19 13,3% 0,59 0,50 0,74 0,34-1,95 Fevereiro -0,29 1,37-20,3% 0,48 0,50 0,92 0,29-3,91 Março -0,28 0,97-27,5% 0,54 0,50 0,52 0,21-1,87 Abril 0,68 1,05 62,3% 0,60 0,50 0,60 0,15-0,78 Maio -1,64 1,04-158,1% 0,58 0,50 0,59 0,00-4,30 Junho -1,46 0,80-183,5% 0,59 0,50 0,35 0,75-11,31 Julho 0,82 0,73 112,4% 0,71 0,52 0,28 0,26 1,64 Agosto -0,54 0,32-171,6% 0,69 0,50-0,13 0,15 3,68 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total -2,55 7,69-33,2% 4,88 4,09 3,93 2,17-17,95 ¹ Os valores do INPC são referentes ao mês anterior Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS) 35, ,77 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - mar-10 mai-11 jun-12 ago-13 RENTABILIDADE x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) 50% Meta Atuarial 49,64% 40% CDI 37,39% Carteira 32,54% 30% 20% 10% 0% fev-10 jan-11 nov-11 out-12 ago-13 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 12,37 7,24 6,19 6,38 4,98 3,85 Carteira Meta Atuarial CDI Poupança INPC ¹ IGP-M RENTABILIDADE EM 2012 Mês Carteira Meta % Meta Janeiro 1,22 1,00 122,3% Fevereiro 0,88 1,00 88,1% Março 0,90 0,88 102,1% Abril 0,65 0,67 97,6% Maio 0,38 1,13 33,6% Junho 0,19 1,04 18,1% Julho 1,11 0,75 148,7% Agosto 1,02 0,92 111,5% Setembro 1,02 0,94 109,3% Outubro 1,14 1,12 101,8% Novembro 0,77 1,20 64,0% Dezembro 4,64 1,03 451,7% Total 14,75 12,28 120,1% 6
9 Movimentação da carteira RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 05/08/ ,19 Amortização FIDC Empirica Sifra Premium 06/08/ ,00 Aplicação Fundo BEM TPF 07/08/ ,00 Resgate Fundo BEM TPF 13/08/ ,25 Compra Título Público - LFT 13/08/ ,00 Resgate Fundo BEM TPF 15/08/ ,79 Recebimento Rendimento Santander Agências FII 15/08/ ,00 Aplicação Fundo BEM TPF 15/08/ ,91 Recebimento Juros Título Público - NTN-B 16/08/ ,00 Aplicação Fundo BEM TPF 16/08/ ,00 Aplicação LF Banco Bradesco 16/08/ ,00 Aplicação LF Banco Itaú 16/08/ ,21 Venda Título Público - LFT 26/08/ ,73 Amortização FIDC Cedae - 2ª Série 28/08/ ,58 Compra Título Público - LFT 28/08/ ,00 Resgate Fundo BEM TPF 28/08/ ,01 Venda Título Público - NTN-B 7
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