Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento. Outubro 2016
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- Adelina Bugalho Beltrão
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1 Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento Outubro
2 Plano II CDI no mês: 1,05% Meta Atuarial no mês: 0,58% Rentabilidade da Cota no mês: 1,08% CDI no ano: 11,58% Meta Atuarial no ano: 10,77% Rentabilidade da Cota no ano: 16,42% Variação da Cota em Relação a Meta no ano = 5,10% 2
3 Plano II - Investimentos Vencimento R$ (Mil) Rentabilidade Mensal DPGE - BMGBM - (IPCA + 6,50%) 16/11/ ,1 0,63% DPGE - Total ,1 0,63% Debêntures - Bndespar - (IPCA + 6,30%) 15/01/ ,3 0,61% Debêntures - Cteep - (IPCA + 8,10%) 12/16 e 12/ ,7 0,74% Debêntures - Bndespar - (IPCA + 5,40%) 15/05/ ,4 0,54% Debêntures - Cart - (IPCA + 6,05%) 15/12/ ,9 0,59% Debêntures - Cemig-D - (IPCA + 5,00%) 15/02/ ,7 0,52% Debêntures - Total ,2 0,57% Letra Financeira - Itaú - (IPCA + 7,46%) 16/07/ ,3 0,70% Letra Financeira - Itaú - (IPCA + 7,76%) 28/11/ ,8 0,67% Letra Financeira Subordinada - Total ,1 0,68% Letra Financeira - Bradesco - (IPCA + 6,25%) 10/08/ ,7 0,67% Letra Financeira - Bradesco - (IPCA + 6,30%) 25/08/ ,8 0,58% Letra Financeira - Total 3.064,5 0,64% Fundo de Ações JGP Institucional ,3 7,88% Fundo de Ações Sul América Expertise ,2 2,58% Fundo de Ações Sul América Expertise II ,0 5,91% Fundo de Renda Variável - Total ,5 6,59% Fundo de Renda Fixa BB Institucional 295,6 1,10% Fundo de Renda Fixa BB Institucional - PGA 1.214,0 1,10% Fundo de Renda Fixa - Total 1.509,6 0,60% Empréstimos Participantes 4.914,7 1,06% Imóveis 4.700,9 0,41% NTN-B - (IPCA + 6,59%) A Mercado 15/08/ ,7 0,42% NTN-B - (IPCA + 6,45%) A Mercado 15/05/21 574,4 0,60% NTN-B - (IPCA + 6,18%) Na Curva 15/05/ ,0 0,60% Continua... 3
4 Continuação... Plano II - Investimentos NTN-B - (IPCA + 6,20%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,20%) A Mercado NTN-B - (IPCA + 5,81%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,66%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,52%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,10%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,05%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,99%) A Mercado NTN-B - (IPCA + 6,15%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,15%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,32%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,16%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,00%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,00%) A Mercado NTN-B - (IPCA + 5,53%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,26%) A Mercado NTN-B - (IPCA + 5,50%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,75%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,51%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,58%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,10%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,13%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,64%) Na Curva NTN - Total Total Plano II Vencimento R$ (Mil) Rentabilidade Mensal 15/05/ ,2 0,60% 15/08/22 420,3 0,55% 15/08/ ,2 0,57% 15/05/ ,0 0,56% 15/05/ ,8 0,55% 15/05/ ,8 0,59% 15/05/ ,2 0,59% 15/05/ ,6 0,53% 15/05/35 411,4 0,60% 15/05/ ,7 0,60% 15/05/45 625,2 0,61% 15/05/ ,1 0,60% 15/08/ ,1 0,51% 15/08/ ,3 0,96% 15/08/ ,7 0,55% 15/08/ ,5 0,96% 15/08/ ,2 0,55% 15/08/ ,7 0,57% 15/08/ ,1 0,62% 15/08/ ,6 0,63% 15/08/ ,5 0,59% 15/08/ ,1 0,59% 15/08/ ,4 0,63% ,9 0,59% ,3 1,08% 4
5 PLANO II - RENDIMENTOS ACUMULADOS EM ,00% 49,77% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 35,38% 16,42% 15,12% 13,17% 12,98% 12,08% 11,58% 11,21% 10,77% 10,46% 8,92% 6,36% 5,78% 0,00% jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16-10,00% DPGE Debêntures NTN LFS FI BB Institucional Renda Variável Empréstimo Imóveis Cotas Meta Atuarial Ibovespa IPCA INPC CDI (*) % Acumulado jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 DPGE 1,53% 3,23% 4,60% 5,62% 6,99% 8,23% 9,20% 10,44% 11,37% 12,08% Debêntures 1,45% 3,07% 4,28% 5,21% 6,47% 7,64% 8,56% 9,72% 10,58% 11,21% NTN 1,54% 3,20% 5,10% 6,65% 7,60% 9,02% 10,29% 11,44% 12,51% 13,17% LFS 1,51% 3,30% 4,85% 5,89% 7,25% 8,71% 9,76% 11,10% 12,21% 12,98% FI BB Institucional 0,99% 1,96% 3,11% 4,13% 5,00% 5,53% 6,76% 8,10% 9,26% 10,46% Renda Variável -3,43% -0,27% 10,04% 16,11% 12,20% 16,63% 28,88% 27,00% 27,01% 35,38% Empréstimo 1,38% 3,17% 5,56% 6,77% 7,92% 9,48% 11,30% 12,23% 13,91% 15,12% Imóveis 4,90% 5,29% 5,85% 6,28% 6,72% 7,15% 7,59% 8,03% 8,48% 8,92% Cotas 1,29% 3,48% 6,17% 7,84% 8,70% 10,68% 12,42% 13,60% 15,18% 16,42% Meta Atuarial 1,92% 3,31% 4,19% 5,28% 6,75% 7,69% 8,82% 9,60% 10,13% 10,77% Ibovespa -6,79% -1,28% 15,47% 24,36% 11,81% 18,86% 32,20% 33,57% 34,64% 49,77% IPCA 1,27% 2,18% 2,62% 3,25% 4,05% 4,42% 4,96% 5,42% 5,51% 5,78% INPC 1,51% 2,47% 2,93% 3,58% 4,60% 5,09% 5,76% 6,09% 6,18% 6,36% CDI 1,05% 2,07% 3,25% 4,34% 5,50% 6,72% 7,90% 9,21% 10,42% 11,58% (*) Em jan/2016 houve reavaliação dos imóveis que foi de 4,90% 5
6 PLANO II - RENDIMENTOS ACUMULADOS - NOV/15 A OUT/16 42,00% 41,54% 36,00% 28,81% 30,00% 19,08% 18,26% 24,00% 16,61% 16,37% 15,50% 18,00% 14,50% 14,06% 12,00% 13,93% 12,97% 9,73% 6,00% 8,50% 7,87% 0,00% nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16-6,00% -12,00% DPGE Debêntures NTN LFS FI BB Institucional Renda Variável Empréstimo Imóveis Cotas Meta Atuarial Ibovespa IPCA INPC CDI (*) % Acumulado nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 DPGE 1,34% 3,05% 4,63% 6,38% 7,79% 8,85% 10,25% 11,53% 12,53% 13,81% 14,77% 15,50% Debêntures 1,30% 2,95% 4,44% 6,12% 7,36% 8,31% 9,61% 10,82% 11,76% 12,96% 13,85% 14,50% NTN 1,24% 2,82% 4,40% 6,10% 8,07% 9,66% 10,63% 12,09% 13,40% 14,58% 15,68% 16,37% LFS 1,41% 3,22% 4,77% 6,62% 8,22% 9,30% 10,70% 12,20% 13,29% 14,67% 15,82% 16,61% FI BB Institucional 1,02% 2,27% 3,29% 4,28% 5,46% 6,50% 7,38% 7,93% 9,18% 10,56% 11,74% 12,97% Renda Variável -2,36% -4,85% -8,11% -5,10% 4,70% 10,48% 6,76% 10,97% 22,63% 20,84% 20,85% 28,81% Empréstimo 1,23% 2,73% 4,15% 5,99% 8,44% 9,68% 10,87% 12,47% 14,33% 15,29% 17,02% 18,26% Imóveis 0,37% 0,74% 5,68% 6,07% 6,63% 7,07% 7,51% 7,95% 8,39% 8,83% 9,28% 9,73% Cotas 0,96% 2,28% 3,60% 5,84% 8,60% 10,30% 11,18% 13,20% 14,99% 16,20% 17,81% 19,08% Meta Atuarial 1,52% 2,85% 4,83% 6,26% 7,16% 8,29% 9,79% 10,76% 11,92% 12,73% 13,28% 13,93% Ibovespa -1,63% -5,49% -11,91% -6,70% 9,13% 17,53% 5,67% 12,34% 24,94% 26,23% 27,25% 41,54% IPCA 1,01% 1,98% 3,27% 4,20% 4,65% 5,29% 6,11% 6,48% 7,04% 7,51% 7,59% 7,87% INPC 1,11% 2,02% 3,56% 4,54% 5,00% 5,68% 6,71% 7,21% 7,90% 8,23% 8,32% 8,50% CDI 1,06% 2,23% 3,31% 4,34% 5,55% 6,67% 7,85% 9,10% 10,31% 11,65% 12,88% 14,06% (*) Em jan/2016 houve reavaliação dos imóveis que foi de 4,90% 6
7 650,00% 600,00% PLANO II - COTA, META, CDI E INPC - ACUMULADO - MAI/02 A OUT/16 Índice = Cota = 6,9923 = 23,36% Meta 5, ,23% 550,00% 500,00% 450,00% 400,00% 350,00% Índice = Cota = 6,9923 = 14,22% CDI 6,1216 Índice = Cota = 6,9923 = 166,58% INPC 2, ,00% 274,91% 337,22% 337,96% 304,61% 240,79% 292,65% 250,00% 273,24% 204,69% 254,24% 200,00% 177,32% 234,43% 217,69% 146,79% 203,91% 146,71% 121,75% 185,22% 162,30% 150,00% 93,32% 146,08% 155,14% 146,62% 100,00% 61,24% 133,41% 16,14% 38,81% 58,87% 91,87% 120,71% 106,80% 12,62% 36,01% 70,24% 85,53% 11,72% 35,89% 52,88% 64,79% 7,56% 23,32% 30,88% 37,49% 41,36% 48,64% 58,28% 86,11% 97,64% 108,64% 121,63% 50,00% 0,00% Mai a Out/2016 Dez/ ,99% 363,12% 418,36% 384,49% Cota Meta Atuarial CDI INPC 500,60% 448,64% 411,71% 512,16% 466,82% Descrição Mai a Dez/ Out/2016 Cota 7,56% 36,01% 58,87% 93,32% 121,75% 146,08% 146,71% 203,91% 240,79% 274,91% 331,99% 363,12% 418,36% 500,60% 599,23% Meta Atuarial 16,14% 35,89% 52,88% 70,24% 85,53% 106,80% 133,41% 155,14% 185,22% 217,69% 254,24% 292,65% 337,96% 411,71% 466,82% CDI 12,62% 38,81% 61,24% 91,87% 120,71% 146,79% 177,32% 204,69% 234,43% 273,24% 304,61% 337,22% 384,49% 448,64% 512,16% INPC 11,72% 23,32% 30,88% 37,49% 41,36% 48,64% 58,28% 64,79% 75,44% 86,11% 97,64% 108,64% 121,63% 146,62% 162,30% 7
8 (*) NTN R$ ,7 a Mercado (*) NTN R$ 574,3 a Mercado e R$ 2.101,3 na Curva (*) NTN R$ 420,3 a Mercado (*) NTN R$ 1.449,7 a Mercado e R$ ,9 na Curva (*) NTN R$ 9.628,8 a Mercado e R$ ,4 na Curva 8
9 Plano de Benefícios II (CNPB nº ) Relatório de Investimentos Outubro 2016 Segmentos e carteiras - Alocação de Recursos Lim.Inf(%) Lim.Sup(%) Aloc.Objet.(%) 1ºTrim2016 2ºTrim2016 3ºTrim2016 4ºTrim2016 Renda Fixa 50,00 100,00 86,40 90,66 90,35 89,47 Títulos da divida pública mobiliaria federal - 100,00-51,84 58,61 58,07 Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos federais - 50,00-38,82 31,74 31,39 Renda Variável - 35,00 10,00 5,13 5,83 6,34 Novo mercado de governança corporativa - 35,00-2,85 3,59 3,74 Nível 2 de governança corporativa - 35,00-0,39 0,32 0,21 Nível 1 de governança corporativa - 35,00-0,85 1,02 1,32 Sem classificação de governança corporativa + ETFs - 35,00-1,04 0,90 1,07 Opções Investimentos Estruturados - 8, Fundo de Participação (Private Equity) e FMIEE - 8, Fundo de Investimentos Imobiliário (FII) - 8, Fundo Multimercados Estruturados - 8, Investimentos no Exterior - 5, Imóveis - 4,00 2,00 2,07 2,05 2,05 Operações com participantes - 10,00 2,60 2,14 2,03 2,14 Empréstimos a participantes - 10,00-2,14 2,03 2,14 Alocação dos investimentos foi elaborada de acordo com a Resolução CMN nº de 24/09/09 e a Política de Investimento 2016 a
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Prestação de Contas Exercício 2009
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 1º Semestre Este relatório é de uso exclusivo dos órgãos de administração (Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal)
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EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. Núcleos. 1º Trimestre de 2015
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Investimentos Plano BD Plano CV I Abril/2017 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO BD Abril / 2017 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano BD apresentaram, em abril, rentabilidade
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PREVI Futuro Conheça o desempenho de Janeiro a Agosto/2017 - = Resultado Balanço Patrimonial Ativo Onde estão aplicados todos os recursos do PREVI Futuro Passivo Renda Variável Investimentos em ações 29,76%
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
BENCHMARK 100.00%CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 02/12/2013 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2013 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2013 Financeiro % PL FUNDOS
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
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![Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX](/thumbs/49/25559854.jpg "Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX")
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GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
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Plano Vale Mais Alocação 2016 - % RGRT % Mínimo % Máximo % Alvo Carteiras Limite Titulos Públicos Federais 93,0% FIDC e FICFIDC 5,0% Renda Fixa 47,5% 93,0% 75,0% CRI 5,0% Debêntures, Notas Promissórias
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