RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO

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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTU BRO

2 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento Análise de Rentabilidadee... 4 Retorno da Carteira (R$)... 5 Rentabilidade da Carteira (%)... 6 Relatório de Movimentações... 7

3 ISSEM Assistência ATIVOS OUTUBRO SETEMBRO CDB CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , ,02 Ban CDB - Banco Bonsucesso , ,02 Fund FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA , ,09 FundBrasilFI Caixa Brasil Ref DI LP , ,75 FundTítu FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF , ,54 Fundtulos FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M , ,80 FIM FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO , ,46 FIMFIM Somma FMASA Crédito Privado LP , ,46 Fund FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL , ,45 FIA FIA Somma Ibovespa , ,68 FIA FIA Claritas Valor Feeder , ,84 FIA FIA BNP Paribas Small Caps , ,93 DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA 75,2% 2,0% 5,2% 17,6% DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO CDB Fundos RF Fundos RV FIM Caixa TESOURARIA - - C/C Bradesco - - C/C Itaú - - C/C Caixa Econômica Federal - - TOTAL DA CARTEIRA , ,02 FIM Somma FMASA Crédito Privado LP FI Caixa Brasil Ref DI LP FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 8,5% 4,9% 75,2% FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 4,2% FIA Somma Ibovespa 2,5% Banco Bonsucesso 2,0% FIA BNP Paribas Small Caps 1,5% FIA Claritas Valor Feeder 1,2% 1

4 Carteira Detalhada Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL CDI CDB - Banco Bonsucesso 28/06/ /06/ /06/ ,0% CDI , ,13 100,0% 2,0% Total em Títulos Privados ,13 100% 2,0% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL ÕES FIA Somma Ibovespa Ações Somma Investimentos , , ,22 4,1% 2,6% 2,5% ÕES FIA Claritas Valor Feeder Ações Claritas , , ,16 1,3% 1,2% 1,2% ÕES FIA BNP Paribas Small Caps Ações BNP Paribas Asset 1.171, , ,82 0,7% 1,5% 1,5% SO FIM Somma FMASA Crédito Privado LP Multimercado Somma Investimentos , , ,95 100,0% 76,7% 75,2% DI LP FI Caixa Brasil Ref DI LP Referenciado Caixa Econômica Federal , , ,58 0,0% 8,7% 8,5% A LP FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF Renda Fixa Caixa Econômica Federal , , ,86 0,0% 4,3% 4,2% FIXA FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Renda Fixa Caixa Econômica Federal , , ,50 0,0% 5,0% 4,9% Total em Fundos de Investimento ,09 100% 98,0% 2

5 Política de Investimento 2014 LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS RATINGS CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO FITCH MOODY'S S&P AUSTIN C CDB 50% 2,0% 48,0% Segurança Média 2,0% D DPGE 50% 0,0% 50,0% Banco Bonsucesso 2,0% BBB(bra) set/13 Ba1.br mai/ FI Fundos Multimercado 95% 75,2% 19,8% FuFundos de Renda Fixa Títulos Públicos 100% 9,1% 90,9% Mudança de Rating Positiva FuFundos de Renda Fixa com Crédito Privado 60% 8,5% 51,5% Mudança de Rating Negativa FuFundos de Renda Variável 20% 5,2% 14,8% FI FIDC 20% 0,0% 20,0% FIM Total 100,0% 20,0% FIM c/ Alavancagem LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA CDB DPGE 2,0% 0,0% FIM 75,2% Fundos RF TP 9,1% MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fundos RF CP 8,5% Fundos RV 5,2% FIDC 0,0% ATUAL MÁXIMO 0% 20% 40% 60% 80% 100% DEZEMBRO ,0% 26,3% 5,3% 7,8% 11,5% 20,2% 14,8% RATINGS DOS ATIVOS ¹ 2,0% BBB¹ 100,0% OUTUBRO ,1% 8,5% 75,2% 5,2% Fundos RF TP Fundos RF CP FIDC Fundos RV CDB DPGE FIM ¹ Ativos BBB contam com proteção do FGC 3

6 Análise de Rentabilidade RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses* RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses* Certificados de Depósito Bancário % % do CDI % % do CDI Fundos de Renda Variável % Dif. Ibov % Dif. Ibov CDB - Banco Bonsucesso 1,11 118,0% 12,36 118,0% FIA Somma Ibovespa -10,24-11,19-41,25-41,94 Fundos de Renda Fixa % % do CDI % % do CDI FIA Claritas Valor Feeder 0,37-0,57-11,37-12,05 FI Caixa Brasil Ref DI LP 0,95 100,4% - - FIA BNP Paribas Small Caps -0,43-1,38-4,07-4,76 FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 0,92 97,1% - - FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 0,83 87,8% - - Fundos Multimercado % % do CDI % % do CDI FIM Somma FMASA Crédito Privado LP 0,94 99,7% - - INDICADORES No Mês Em 12 Meses CDI Ibovespa IBX IBX-50 0,94 0,95 0,95 1,25 10,47 0,69 0,33 0,35 * Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL- RENDA FIXA COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RV 2% 0% 0,94% CDI 0,00% CDB - Banco Bonsucesso 1,11% FI Caixa Brasil Ref DI LP 0,95% FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 0,92% FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 0,83% FIM Somma FMASA Crédito Privado LP 0,94% -2% -4% -6% -8% -10% -12% FIA Somma Ibovespa -10,24% FIA Claritas Valor Feeder 0,37% FIA BNP Paribas Small Caps - 0,43% Ibovespa 0,95% IBX 0,95% IBX-50 1,25% 4

7 Retorno da Carteira por Ativo (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO º SEMESTRE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO Títulos Privados , , , , , ,10 CDB - Banco Fibra , ,89 CDB - Banco Bonsucesso , , , , , ,83 CDB - Paraná Banco 5.960, ,57 CDB - Paraná Banco 5.828, ,13 CDB - Indusval , ,05 DPGE - Banco Bonsucesso , , , ,14 DPGE - Santinvest , ,95 DPGE - Santinvest , ,54 Fundos de Investimento Multimercado , , , , , ,87 Claritas Multimercado Institucional 1.754, ,57 Institucional Multimercado Active Fix IB 9.300, ,13 Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas 5.306, ,44 FIM Somma FMASA Crédito Privado LP , , , , , ,73 Fundos de Investimento Renda Fixa , , , , , ,70 Bradesco Renda Fixa IMA Geral 218, ,64 Bradesco Renda Fixa IMA-B (10.633,55) (10.633,55) FI Caixa Brasil Ref DI LP , , , , , ,79 FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF , , , , , ,86 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral , ,30 FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M , , , , , ,18 Caixa FIC Novo Brasil IMA B , ,48 Fundos de Investimento Renda Variável (66.025,66) (21.881,79) ,49 (71.479,02) (34.627,25) - - ( ,23) FIA BNP Paribas Small Caps 2.920,52 (2.802,22) ,10 (14.709,64) (759,11) - - (1.700,35) FIA Bradesco Prev Governança 3.575, ,82 FIA Claritas Valor Feeder (4.942,28) 586, ,16 (16.295,41) 522, (7.856,56) FIA Somma Ibovespa (67.579,72) (19.666,22) ,23 (40.473,97) (34.390,46) - - ( ,14) FIDC , , , ,78 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS , , , ,78 TOTAL , , , , , ,22 5

8 Rentabilidade da Carteira (%) RESULTADOS 2014 INDICADORES DE MERCADO Poupança DÓlar INPC IGP-M Ibovespa Mês Carteira CDI % do CDI Poupança Dólar INPC IGP-M Ibovespa Janeiro -0,63 0,84-75,1% 0,61 3,57 0,63 0,48-7,51 Fevereiro 1,15 0,78 147,0% 0,55-3,83 0,64 0,38-1,14 Março 0,78 0,76 102,9% 0,53-3,02 0,82 1,67 7,05 Abril 0,89 0,81 109,0% 0,55-1,19 0,78 0,78 2,40 Maio 0,79 0,86 92,4% 0,56 0,13 0,60-0,13-0,75 Junho 0,95 0,82 115,8% 0,55-1,63 0,26-0,74 3,76 Julho 0,75 0,94 80,1% 0,61 2,95 0,13-0,61 5,00 Agosto 1,13 0,86 132,0% 0,56-1,23 0,18-0,27 9,78 Setembro 0,27 0,90 29,6% 0,59 9,44 0,49 0,20-11,70 Outubro 0,65 0,94 68,9% 0,60-0,28 0,38 0,28 0,95 Novembro Dezembro Total 6,92 8,85 78,3% 5,85 4,33 5,02 2,04 6,06 Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS ,22 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 nov-10 nov-11 nov-12 out-13 out-14 RENTABILIDADE x CDI (ACUMULADO) 120% 110% 100% Carteira 88,47% CDI 115,64% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 nov-10 nov-11 nov-12 out-13 out-14 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 10,47 6,68 6,99 6,47 2,95 Carteira CDI Poupança INPC ¹ IGP-M RESULTADOS 2013 Período Carteira CDI % do CDI Janeiro 0,07 0,59 11,9% Fevereiro -0,22 0,48 - Março -0,38 0,54 - Abril 0,86 0,60 143,3% Maio -0,96 0,58 - Junho -1,42 0,59 - Julho 0,72 0,71 101,8% Agosto -0,40 0,69 - Setembro 1,02 0,70 145,9% Outubro 0,91 0,80 113,6% Novembro -0,75 0,71 - Dezembro 0,52 0,78 66,6% Total -0,07 8,05-6

9 Relatório de Movimentações RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 01/10/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 06/10/ ,39 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 07/10/ ,43 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 08/10/ ,48 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 09/10/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 13/10/ ,04 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 16/10/ ,60 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 17/10/ ,00 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 20/10/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 22/10/ ,00 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 23/10/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 28/10/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 30/10/ ,01 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 7