RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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1 RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Nº 004/2016 Instituto: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA - MT Responsável: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Data Emissão: 24/04/2017 Período : Outubro a Dezembro Ano: CONSIDERAÇÕES INICIAIS O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado. A atividade de gestão da aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no incluso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010. As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social nº.345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Próprios Previdenciários. 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2016 apresentou as seguintes operações: BB PREV RF TP VIII FI Saldo Anterior R$ ,56 Outubro R$ ,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,92 Novembro R$ ,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,15 Dezembro R$ ,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,89 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP Saldo Anterior R$ ,17 Outubro R$ ,07 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,90 Novembro R$ ,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,60 Dezembro R$ ,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,11 24/04/ :26:18 Página: 1 de 5

2 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI Saldo Anterior R$ ,17 Outubro R$ ,32 R$ 0,00 R$ ,00 R$ ,15 Novembro R$ ,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,24 Dezembro R$ ,41 R$ ,18 R$ 0,00 R$ ,67 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI Saldo Anterior R$ ,96 Outubro R$ ,46 R$ ,00 R$ 0,00 (R$ ,50) Novembro R$ ,08 R$ 0,00 R$ 0,00 (R$ ,38) Dezembro R$ ,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,55 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI Saldo Anterior R$ ,71 Outubro R$ ,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,96 Novembro R$ ,02 R$ ,14 R$ 0,00 (R$ ,79) Dezembro R$ ,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,72 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC Saldo Anterior R$ ,78 Outubro R$ ,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.776,13 Novembro R$ ,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.028,53 Dezembro R$ ,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.506,10 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC Saldo Anterior R$ 6.480,87 Outubro R$ 6.140,21 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 59,34 Novembro R$ ,15 R$ ,80 R$ ,00 R$ 4.660,14 Dezembro R$ ,06 R$ ,43 R$ ,00 R$ 6.617,48 24/04/ :26:18 Página: 2 de 5

3 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III Saldo Anterior R$ ,31 Outubro R$ ,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.552,89 Novembro R$ ,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.185,57 Dezembro R$ ,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.158,87 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA Saldo Anterior R$ ,67 Outubro R$ ,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,92 Novembro R$ ,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,46 Dezembro R$ ,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,41 BRADESCO FI RF IMA B TITULO PUBLICOS Saldo Anterior R$ ,01 Outubro R$ ,89 R$ ,00 R$ 0,00 (R$ ,12) Novembro R$ ,04 R$ 0,00 R$ 0,00 (R$ ,85) Dezembro R$ ,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,10 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Saldo Anterior R$ ,08 Outubro R$ ,59 R$ 0,00 R$ ,50 R$ ,01 Novembro R$ ,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,08 Dezembro R$ ,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,04 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP Saldo Anterior R$ ,82 Outubro R$ ,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.298,71 Novembro R$ ,06 R$ 0,00 R$ 0,00 (R$ 7.790,47) Dezembro R$ ,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,89 24/04/ :26:18 Página: 3 de 5

4 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP Saldo Anterior R$ 0,00 Outubro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Novembro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Dezembro R$ ,49 R$ ,39 R$ 0,00 R$ ,10 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Saldo Anterior R$ ,20 Outubro R$ ,16 R$ ,46 R$ 0,00 R$ ,50 Novembro R$ ,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,93 Dezembro R$ ,16 R$ ,30 R$ 0,00 R$ ,77 CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF Saldo Anterior R$ ,69 Outubro R$ ,71 R$ ,81 R$ 0,00 R$ 1.119,21 Novembro R$ ,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.586,67 Dezembro R$ ,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.845,28 RURAL FIDC PREMIUM Saldo Anterior R$ ,38 Outubro R$ ,79 R$ 0,00 R$ 0,00 (R$ 426,59) Novembro R$ ,12 R$ 0,00 R$ 0,00 (R$ 316,67) Dezembro R$ ,49 R$ 0,00 R$ 0,00 (R$ 225,63) SICREDI FI RF PERFORMANCE LP Saldo Anterior R$ ,79 Outubro R$ ,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,68 Novembro R$ ,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,47 Dezembro R$ ,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,29 24/04/ :26:18 Página: 4 de 5

5 SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B Saldo Anterior R$ ,46 Outubro R$ ,98 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,52 Novembro R$ ,80 R$ 0,00 R$ ,01 (R$ ,17) Dezembro R$ ,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,48 SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1 Saldo Anterior R$ 0,00 Outubro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Novembro R$ ,78 R$ ,01 R$ 0,00 R$ 3.124,77 Dezembro R$ ,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,46 RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA S 4º Trimestre/2016 R$ ,13 R$ ,52 R$ ,51 R$ ,49 HELITON LUIZ DE OLIVEIRA 24/04/ :26:18 Página: 5 de 5

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