Dados do Instituto. Disponibilidades Financeiras

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1 Dados do Instituto Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: / Gestor: Carlos Domingos Canhassi CPF: Bimestre de Ref.: 6º bimestre de 2015 Disponibilidades Financeiras Saldo em Conta Corrente: R$11.485,39 Fundos 001 CNPJ do Fundo: / CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,12 R$ ,96 0,03% 002 CNPJ do Fundo: / CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,17 IRF-M 1 R$ , CNPJ do Fundo: / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,20 R$ ,08 :: 6º bimestre de 2015 Página 1/5

2 004 CNPJ do Fundo: / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS REND Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,00 R$ ,08 0,28% 005 CNPJ do Fundo: / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TITULOS PUBLICOS RF Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,00 R$ ,20 0,23% 006 CNPJ do Fundo: / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TP RF Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,50 R$ ,75 0,32% 007 :: 6º bimestre de 2015 Página 2/5

3 CNPJ do Fundo: / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,50 R$ ,29 0,26% 008 FI /Referenciado RF - Art. 7º, III CNPJ do Fundo: / CAIXA FIC NOVO BRASIL RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,02 R$ ,14 0,03% 009 Referenciado FI de - Art. 7º, IV CNPJ do Fundo: / CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 2, Valor Total Atual: R$ ,74 CDI R$ , FI de - Art. 7º, IV CNPJ do Fundo: / CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 2, Valor Total Atual: R$ ,17 CDI R$ ,27 0,04% :: 6º bimestre de 2015 Página 3/5

4 011 FI - Crédito Privado - Art. 7º - VII, "b" CNPJ do Fundo: / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO P Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,40 IPCA+6 R$ ,11 Nível de risco: Médio Alto Agência de risco: Outros 0,18% 012 Renda Variável FI em Ações, Art. 8º, III CNPJ do Fundo: / FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BDR NÍVEL I Quantidade de Cotas: , Valor Atual da Cota: 2, Valor Total Atual: R$ ,88 OUTROS R$ ,56 0,77% 013 Renda Variável FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI CNPJ do Fundo: / CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FI Quantidade de Cotas: 230, Valor Atual da Cota: 913, Valor Total Atual: R$ ,48 OUTROS R$ ,98 Nível de risco: Alto Agência de risco: Outros 0,15% 014 Disponibilidades Financeiras Valor R$11.485,39 Valor Total Aplicado: R$ ,18 :: 6º bimestre de 2015 Página 4/5

5 * Este demonstrativo foi gerado automaticamente pelo software OnFinance em 29/01/2016 às 14:23. As informações aqui contidas são oriundas do mercado financeiro e ajustadas a lançamentos realizados pelo gestor financeiro do RPPS. A AGF Serviços Especiais EIRELI não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste texto são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Fundos de investimento não contam com garantia nem do administrador, nem do gestor da carteira, nem de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao investidor antes deste realizar aplicações de seus recursos no mesmo. :: 6º bimestre de 2015 Página 5/5