SETEMBRO 2015 RELATÓRIO MENSAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

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Luiz Henrique Ximenes Aranha
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1 SETEMBRO 2015 RELATÓRIO MENSAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

2 Powered by TCPDF ( Posição da Carteira Renda Fixa Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira para_minas em 30/09/2015 Artigo Gestor Ativo Saldo Bruto em 31/08/2015 Aplicações no período Resgates no período Saldo Bruto em 30/09/2015 % BB Gestao De Recursos Dtvm Bram - Bradesco Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios BB Previdenciário RF Irf- M1 Tít Pub Fic Fi Bradesco FI RF Irf-M 1 Tít Pub ,62 0,00 0, ,49 1, ,74 0,00 0, ,91 22,87 Artigo 7º, Caixa Econômica FI Caixa Brasil Ima-B Tít Pub RF LP ,74 0, , ,71 0,92 Caixa Econômica Caixa Econômica Bram - Bradesco Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF FI Caixa Brasil Irf-M Titulos Publicos RF LP Bradesco FI Ref DI Premium , ,41 0, ,50 40, ,01 0, , ,00 0, ,72 0,00 0, ,01 9,06 Artigo 7º, Inciso IV, 'a' Caixa Econômica FI Caixa Aliança Tít Pub RF , ,00 0, ,15 12,15 BB Gestao De Recursos Dtvm BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Iv FI ,06 0,00 0, ,77 4,32 Artigo 7º, Inciso VII, 'b' Caixa Econômica FI Caixa Brasil Ipca Ix RF Créd Priv ,50 0,00 0, ,00 4,07 Total Renda Fixa , , , ,53 95,18 Renda Variável Artigo 8º, Inciso IV BB Gestao De Recursos Dtvm BB Previdenciário Multimerc FI LP ,10 0,00 0, ,74 4,27 Total Renda Variável ,10 0,00 0, ,74 4,27 Artigo 20 Disponibilidade Financeira , ,91 0, ,22 0,55 Total da Carteira , , , ,49 100,00 Página 1 de 1

3 Administrador Saldo Atual % Gestor Saldo Atual % Caixa Econômica ,36 57,37 Caixa Econômica ,36 57,37 Banco Bradesco ,91 31,93 BB Gestao De Recursos Dtvm ,00 10,15 Outros ,22 0,55 Total ,49 100,00 Bram - Bradesco Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios ,91 31,93 BB Gestao De Recursos Dtvm ,00 10,15 Outros ,22 0,55 Total ,49 100,00 Powered by TCPDF ( Instituições Financeiras Custodiante Saldo Atual % Caixa Econômica ,36 57,37 Banco Bradesco ,91 31,93 Banco Do Brasil ,00 10,15 Outros ,22 0,55 Total ,49 100,00

4 Carteira: para_minas Rendimento da Carteira x Benchmarks Mês atual Ano atual 6 meses 12 meses 24 meses No período Rend. Nominal R$ , , , , , ,14 Carteira (Cotização) 0,81 8,47 5,43 nd nd 8,47 Carteira (TIR) 0,81 8,46 5,42 nd nd 8,46 IBGE_INPC+6%aa 1,00 13,02 7,46 17,04 32,23 13,02 Rendimento Mensal da Carteira Data Rendimento % 2014/12 0, /01 1, /02 0, /03 1, /04 0, /05 1, /06 0, /07 1, /08 0, /09 0,81 Powered by TCPDF ( Fluxo de Resgate Valor % D0 a D ,75 95,73 D2 a D ,74 4,27 D6 a D30 0,00 0,00 D31 ou mais 0,00 0,00 Não identificado 0,00 0,00 Prazo Médio 0,2 Página 1 de 1

5 Carteira: para_minas Movimentações no mês atual Artigo Ativo Data Movimentação Movimentações no mês atual Artigo Ativo Data Movimentação Inciso IV, 'a' FI Caixa Aliança Tít Pub RF 01/09/2015 C ,00 FI Caixa Brasil Irf-M Titulos Publicos RF LP 01/09/2015 V ,99 FI Caixa Brasil Irf-M Titulos Publicos RF LP 01/09/2015 V ,20 FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF 17/09/2015 C 4.589,41 FI Caixa Brasil Irf-M Titulos Publicos RF LP 01/09/2015 V ,81 FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF 17/09/2015 C ,00 FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF 01/09/2015 C ,00 FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF 21/09/2015 C ,00 FI Caixa Brasil Ima-B Tít Pub RF LP 01/09/2015 V ,18 Disponibilidade Financeira 30/09/2015 C ,91 FI Caixa Brasil Ima-B Tít Pub RF LP 01/09/2015 V ,82 C: Compra, V: Venda, CC: Come-cotas AM: Amortização, CP: Cupom, DV: Dividendo, RD: Rendimento, JC: Juros Cap Próprio Página 1 de 1 Powered by TCPDF (

6 Powered by TCPDF ( Evolução Patrimonial Tabela 1: Posição Consolidada da Carteira para_minas em 30/09/2015 Artigo Ativo Saldo Bruto em 31/08/2015 Rendimento Bruto Saldo Bruto em 30/09/2015 Renda Fixa BB Previdenciário RF Irf-M1 Tít Pub Fic Fi , , ,49 Artigo 7º, Bradesco FI RF Irf-M 1 Tít Pub , , ,91 FI Caixa Brasil Ima-B Tít Pub RF LP , , ,71 FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF , , ,50 FI Caixa Brasil Irf-M Titulos Publicos RF LP , , ,00 Artigo 7º, Inciso IV, 'a' Bradesco FI Ref DI Premium , , ,01 FI Caixa Aliança Tít Pub RF , , ,15 BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Iv FI , , ,77 Artigo 7º, Inciso VII, 'b' FI Caixa Brasil Ipca Ix RF Créd Priv , , ,00 Total Renda Fixa , , ,53 Renda Variável Artigo 8º, Inciso IV BB Previdenciário Multimerc FI LP , , ,74 Total Renda Variável , , ,74 Artigo 20 Disponibilidade Financeira ,31 0, ,22 Total da Carteira , , ,49 Tabela 2: Posição mensal da Carteira para_minas entre 31/12/2014 e 30/09/2015 Data Carteira Lucro/Prejuízo Dez ,65 Jan , ,09 Fev , ,02 Mar , ,88 Abr , ,97 Mai , ,64 Jun , ,27 Jul , ,32 Ago , ,71 Set , ,92 Página 1 de 1

7 Artigo Ativo Saldo Bruto em 30/09/2015 % dos Ativos Lim. Res. Art. 13 PL do Fundo Part. PL do Fundo Lim. Res. Art. 14 Part. Cart. Lim. Res /14 Limites PI Renda Fixa I, 'a' 0,00% 25% 0,00% 100% 0,00% FI Caixa Brasil Irf-M Titulos Publicos RF LP ,00 0,16% ,29 0,05% 25% FI Caixa Brasil Irf-M 1 Tít Pub RF ,50 40,07% ,39 0,31% 25% I, 'b' FI Caixa Brasil Ima-B Tít Pub RF LP ,71 0,92% ,59 0,02% 25% 65,59% 100% 65,59% 100% 80,00% Bradesco FI RF Irf-M 1 Tít Pub ,91 22,87% ,11 3,12% 25% BB Previdenciário RF Irf-M1 Tít Pub Fic Fi ,49 1,56% ,32 0,01% 25% II 0,00% 25% 0,00% 15% 5,00% III, 'a' 0,00% 25% 0,00% 80% 0,00% III, 'b' 0,00% 25% 0,00% 80% 80% 0,00% 15,00% BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Iv FI FI Caixa Aliança Tít Pub IV, 'a' Bradesco FI Ref DI ,77 4,32% ,39 0,65% 25% 20% RF ,15 12,15% ,72 2,15% 25% 25,53% 30% 25,53% 30% Premium 30,00% ,01 9,06% ,54 0,09% 25% IV, 'b' 0,00% 25% 0,00% 30% 0,00% V, 'a' 0,00% 25% 0,00% 20% 2,00% V, 'b' 0,00% 25% 0,00% 0,00% 20% 20% 0,00% VI 0,00% 25% 0,00% 15% 10,00% VII, 'a' 0,00% 25% 0,00% 5% 0,00% 4,07% 15% VII, 'b' FI Caixa Brasil Ipca Ix RF Créd Priv ,00 4,07% ,63 2,94% 25% 4,07% 5% 5,00% Total Renda Fixa ,53 95,18% 147,00% Renda Variável Art. 8º, I 0,00% 20% 25% 0,00% 30% Art. 8º, II 0,00% 25% 0,00% 20% 5,00% Art. 8º, III 0,00% 25% 0,00% 15% 0,00% 4,27% 30% Página 1 de 2

8 Artigo Ativo Saldo Bruto em 30/09/2015 % dos Ativos Lim. Res. Art. 13 PL do Fundo Part. PL do Fundo Lim. Res. Art. 14 Part. Cart. Lim. Res /14 Limites PI Art. 8º, IV BB Previdenciário Multimerc FI LP ,74 4,27% ,34 2,06% 25% 4,27% 5% Art. 8º, V 0,00% 25% 0,00% 5% Art. 8º, VI 0,00% 25% 0,00% 5% 5,00% Total Renda Variável ,74 4,27% 25,00% Art. 20 Disponibilidade Financeira ,22 0,55% Total da Carteira ,49 100,00% 172,00% Página 2 de 2 Powered by TCPDF (

9 SETEMBRO 2015 DISCLAIMER Este Relatório foi preparado pela Par Engenharia Financeira Ltda. para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro, esta é apenas também uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. A Par Engenharia Financeira Ltda. não se responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As opiniões contidas neste Relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. As informações deste Relatório procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos mencionados, mas não substituem seus materiais regulatórios, como regulamentos e prospectos de distribuição. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento, bem como às disposições do prospecto e do regulamento que tratam dos fatoras de risco a que o fundo está exposto. Todas as informações sobre os produtos aqui mencionados, bem como o regulamento e o prospecto, podem ser obtidas com seu gerente, com o responsável pela distribuição ou em seu site na internet. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, os produtos estruturados possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito. Para mais esclarecimentos: contato@parinvestimentos.com.br Tel.: (11)

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