COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. Balanço de 2017 (até novembro)
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- Martim de Caminha Franca
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1 COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Balanço de 2017 (até novembro)
2 DESTAQUES DO ANO Indústria de fundos atinge o marco de R$ 4 trilhões em 2017; Captação líquida é recorde para a série histórica (desde 2002); Queda da taxa de juros e enfraquecimento dos produtos concorrentes abrem espaço para fundos de investimento; Fundos de renda fixa de duração alta se beneficiam com a queda dos juros; Avanços nas captações dos fundos de ações e dos multimercados expressam o aumento da tolerância dos investidores ao risco. 2
3 PERFIL DA INDÚSTRIA Obs.: são considerados os administradores / gestores que possuem PL nos rankings da ANBIMA 3
4 MOVIMENTAÇÕES DOS GESTORES 100 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE GESTORES /out Entraram no Ranking Sairam do Ranking Qtd de Gestores no Ranking 0 4
5 Rentabilidade Acumulada (%) Rentabilidade Acumulada (%) Rentabilidade Acumulada (%) Rentabilidade Acumulada (%) CENÁRIO ECONÔMICO DÓLAR IMA - GERAL 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 0,1-13,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 18,76 11, IBOVESPA IMA - B 60,0 40,0 20,0 0,0 42,8 19,5 30,0 20,0 10,0 21,28 11,87-20,0 0,
6 CAPTAÇÃO LÍQUIDA NO ANO ATÉ NOVEMBRO Indústria de fundos tem a maior captação líquida no período desde o inicio da série histórica (em 2002) CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA NO ANO 232, ,6 17,3 média dos 5 períodos: R$ 81,2 Bi 2,6 95, TOTAL Média 6
7 CAPTAÇÃO LÍQUIDA POR CLASSE NO ANO ATÉ NOVEMBRO Renda fixa e multimercados lideram os ingressos no ano 100,0 CAPTAÇÃO LÍQUIDA POR CLASSE ANBIMA - R$ BI 91,7 80,0 Total: R$ 95,2 bi 67,7 Total: R$ 232 bi 60,0 40,0 20, ,0 41,8-4,1 13,6 38,0 40,6 15,1 10,1 0,1 1,7-1,5-0,8-7, ,4 25,3 Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência ETF FIDC FIP 7
8 CAPTAÇÃO LÍQUIDA POR SEGMENTO DE INVESTIDOR ATÉ OUTUBRO Pessoas físicas (varejo e private banking) lideram as captações entre os segmentos 100,0 75,0 CAPTAÇÃO LÍQUIDA POR SEGMENTO DE INVESTIDOR - R$ BI Total: R$ 89,7 bi Total: R$ 252 bi 71,4 69,6 50,0 25,0 0,0-25,0-50,0 44,9 31,5 31,5 24,3 9,3 11,9 8,8 11,3 4,6 1,4-6,9-3,4-14, até Outubro 2017 até Outubro 46,0 Institucional Poder Público Fundos de Pensão Corporate Private Varejo Estrangeiros Outros (1) Institucional: EAPC, seguradora, capitalização (2) Fundos de pensão: EFPC empresas públicas, EFPC empresas privadas, RPPS; (3) 8 Corporate: corporate e middle market; (4) Varejo: varejo e varejo alta renda; (5) Outros: Outros, fundos de investimento.
9 CAPTAÇÃO POR CLASSE E SEGMENTO ATÉ OUTUBRO Avanço nas captações das pessoas físicas nos multimercados expressa maior disposição dos investidores ao risco CAPTAÇÃO LÍQUIDA SEGMENTO DE INVESTIDOR X CLASSE ANBIMA - OUTUBRO Institucional R$ 31,5 Bi Poder Público R$ 24,3 Bi Fundos de Pensão R$ -3,4 Bi Corporate Private Varejo R$ 1,4 Bi R$ 71,4 Bi R$ 69,6 Bi Estrangeiros R$ 11,3 Bi Outros R$ 46 Bi (20) (10) Renda fixa Ações Multimercados Cambial Previdência Estruturados e ETF (1) Institucional: EAPC, seguradora, capitalização; (2) Fundos de pensão: EFPC empresas públicas, EFPC empresas privadas, RPPS; (3) Corporate: corporate e middle market; (4) Varejo: varejo e varejo alta renda; (5) Outros: Outros, fundos de investimento. 9
10 RENTABILIDADE RENDA FIXA ATÉ NOVEMBRO Fundos de renda fixa superam rentabilidade do CDB e da poupança RENTABILIDADE ACUMULADA (%) 8,2 9,3 9,6 9,7 RF Simples RF D. Baixa Soberano RF D. Baixa Grau Invest. RF D. Média Grau Invest. IMA-S Poupança 9,6 6,2 16 RENTABILIDADE ACUMULADA (%) ,9 8,9 9,2 RF D. Alta Grau Invest.* RF D. Livre Soberano. RF D. Livre Grau Invest. CDB - Pré IMA-B 11,9 7,8 *Média calculada desconsiderando os fundos exclusivos TIPOS E INDICADORES Mês 12 Meses 36 Meses 60 Meses RF Simples 0,48 9,25 40,37 69,08 RF D. Baixa Soberano 0,56 10,56 42,28 69,67 RF D. Baixa Grau Invest. 0,57 10,80 43,35 71,62 RF D. Média Grau Invest. 0,57 10,94 43,77 72,27 RF D. Alta Grau Invest.* -0,94 10,15 40,76 52,48 RF D. Livre Soberano. 0,48 10,21 44,14 74,31 RF D. Livre Grau Invest. 0,53 10,39 42,83 69,59 10
11 RENTABILIDADE AÇÕES ATÉ NOVEMBRO Principais tipos superam o Ibovespa. No longo prazo, investimento no exterior se beneficia da alta do dólar 40 RENTABILIDADE ACUMULADA (%) ATÉ NOVEMBRO 35, ,9 23,8 21,8 16,8 16,5 19, Ações Índice Ativo Ações Valor/Crescimento Small Caps Ações Dividendos Ações Livre Ações Invest. no Exterior Ibovespa Dólar TIPOS E INDICADORES Mês 12 Meses 12 Meses 36 Meses 48 Meses 60 Meses Ações Índice Ativo -3,13 20,22 20,22 34,82 37,16 42,39 Ações Valor/Crescimento -2,58 22,69 22,69 40,34 39,88 50,69 Small Caps -2,82 34,04 34,04 35,78 26,83 22,12 Ações Dividendos -3,26 16,19 16,19 30,24 33,74 39,24 Ações Livre -3,09 21,72 21,72 42,26 46,15 61,93 Ibovespa -3,15 16,26 16,26 31,66 37,13 25,22 Ações Invest. no Exterior -2,40 15,25 15,25 42,85 56,03 77,04 0,1 11
12 RENTABILIDADE MULTIMERCADOS ATÉ NOVEMBRO Habilidade dos gestores em antecipar cenários econômicos é refletida no tipo Macro 11,5 RENTABILIDADE ACUMULADA (%) ATÉ NOVEMBRO 12,6 11,6 M. Dinâmico M. Macro M. Livre M. Juros e Moedas M. Invest. no Exterior IHFA IMA-S Dólar TIPOS E INDICADORES Mês 12 Meses 36 Meses 60 Meses M. Dinâmico 0,53 13,83 41,64 61,76 M. Macro 0,50 16,36 66,81 96,66 M. Livre 0,20 13,24 50,87 78,77 M. Juros e Moedas 0,43 11,19 43,92 67,47 M. Invest. no Exterior -0,22 10,50 34,95 58, ,6 10,3 10,9 9,6 0,1
13 DESTAQUES DO ANO
14 RECUPERAÇÃO DOS FUNDOS DE RENDA FIXA 14 Fundos de duração alta demonstram recuperação rápida após acontecimentos de maio RENTABILIDADE ACUMULADA (EM %) /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/2017 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. Renda Fixa Duração livre Grau de Invest Ima - geral * 14
15 A INFLUÊNCIA DA CAPTAÇÃO NA EVOLUÇÃO DO PL Captação recorde neste ano impulsionou o crescimento da indústria MERCADO DOMÉSTICO 61, ,6 22,0 46,2 23,6 15,5 30,6 26, , (10) (20) (30) -19,6 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17-20, Captação Líquida Mensal (R$ bilhões) PL no fechamento do mês (R$ Bilhões) 15
16 CAPTAÇÃO LÍQUIDA DOS MULTIMERCADOS Movimento dos multimercados influencia captação total da indústria CAPTAÇÃO LÍQUIDA MULTIMERCADOS R$ BILHÕES 232, ,6 0,3 17,3 2,6 95,2 13,6 91, ,5-29, TOTAL Multimercados 16
17 CAPTAÇÃO LÍQUIDA DE AÇÕES Aumento da atratividade dos fundos de ações contribui para avanço nas captações 3,6 CAPTAÇÃO LÍQUIDA (EM R$ MILHÕES) -13,1 Média do período: -3,9 Bi -15,9-4,1 10, Ações Média 17
18 Rio de Janeiro Av. República do Chile, º andar Rio de Janeiro RJ Brasil São Paulo Av. das Nações Unidas, º andar São Paulo SP Brasil
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