RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO

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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO

2 Í NDICE RELATÓRIOO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento Análise de rentabilidadee... 4 Retorno da carteira por ativo (R$)... 5 Rentabilidade da carteira (%)... 6 Relatório de movimentações... 7

3 Sociedade de Previdência Complementar CIASC - DATUSPREV ATIVOS OUTUBRO SETEMBRO RENT. MÊS Títu TÍTULOS PÚBLICOS , ,08 1,10% Letras FinLetras Financeiras do Tesouro , ,49 0,94% NTN-B - NNTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B , ,59 1,15% Deb DEBÊNTURES , ,15 1,37% DebEnergEnergisa , ,21 1,88% DebTaesaTaesa , ,31 1,07% DebRaízenRaízen Energia , ,63 1,12% Letr LETRAS FINANCEIRAS , ,86 1,08% LF - radescbradesco , ,17 1,12% LF - Itaú Itaú , ,71 1,09% LF - antand Santander , ,82 1,01% LF - nômic Caixa Econômica Federal , ,16 1,10% FIDC FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS , ,18 1,17% FIDCedae - FIDC Cedae - 2ª Série ,09 pca ,60 1,08% mpírca Sif FIDC Empírica Sifra Premium ,33 pca ,58 1,33% Fun FUNDOS DE RENDA FIXA , ,09 0,94% Bradesco ABEM FI Referenciado DI TPF , ,09 0,94% Fun FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL , ,42-0,92% mma Invest FIA Somma Ibovespa , ,37-10,24% 11,20 anklin TemFranklin Templeton Valor e FVL , ,05 1,28% 0,30 Fun FUNDOS ESTRUTURADOS , ,40-3,51% Santander ASantander Agências FII , ,40-3,51% TESOURARIA (15.592,28) (12.307,68) - Caixa 999, ,56 - Valores a Pagar/Receber (16.592,08) (15.763,24) - TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS , ,50 0,99% DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA 0,1% 81,0% 61,3% 25,1% 0,9% 7,5% 1,4% 3,6% 15,3% 3,7% Fundos Estruturados Letras Financeiras Fundos RF IPCA CDI/SELIC Ações DPGEs Debêntures Fundos RV FIDCs DISTRIBUIÇÃO POR EMISSOR² Itaú 6,67% Santander 6,18% ATIVOS NÃO INTEGRANTES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS , ,74 1,14% Empréstimos Consignados Concedidos , ,74 1,14% Bradesco Caixa Econômica Federal 6,17% 6,11% TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS , ,24 0,99% ¹Ativos e fundos de renda variável apresentam a diferença entre o valor da rentabilidade e a meta. ² Valores relativos ao total da Carteira de Investimentos. Não estão apresentados os. Raízen Energia Energisa 2,53% 2,58% Taesa 2,43% 1

4 Carteira Detalhada Compra Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Letras Financeiras do Tesouro - 01/03/2019 SELIC , ,21 3,1% 1,9% Letras Financeiras do Tesouro - 01/09/2018 SELIC , ,09 6,0% 3,6% Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2015 SELIC , ,37 6,2% 3,7% Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2016 SELIC , ,77 5,1% 3,1% Letras Financeiras do Tesouro - 08/09/2016 SELIC , ,78 1,1% 0,7% Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2017 SELIC , ,90 1,2% 0,7% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/04/ /08/2018 IPCA + Taxa , ,43 4,4% 2,7% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 07/11/ /08/2022 IPCA + 5,9% , ,97 3,9% 2,4% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 11/11/ /08/2022 IPCA + 6,3% , ,47 17,1% 10,4% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 05/12/ /08/2018 IPCA + 6,2% , ,46 5,8% 3,5% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 05/12/ /08/2018 IPCA + 6,2% , ,31 3,8% 2,3% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 07/02/ /08/2020 IPCA + 6,5% , ,27 11,9% 7,2% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 12/02/ /08/2020 IPCA + 6,6% , ,62 2,4% 1,4% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 31/03/ /08/2022 IPCA + 6,31% , ,40 2,2% 1,4% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 31/03/ /08/2022 IPCA + 6,29% , ,74 4,8% 2,9% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 31/03/ /08/2020 IPCA + 6,19% , ,01 4,8% 2,9% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 04/04/ /08/2020 IPCA + 6,17% , ,77 1,0% 0,6% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 25/04/ /08/2020 IPCA + 6,10% , ,07 2,2% 1,3% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 04/04/ /08/2022 IPCA + 6,31% , ,00 2,5% 1,5% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 04/04/ /08/2022 IPCA + 6,31% , ,53 4,2% 2,5% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 11/04/ /08/2022 IPCA + 6,24% , ,73 5,9% 3,5% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 25/04/ /08/2022 IPCA + 6,17% , ,65 0,4% 0,3% Total em ,55 100% 60,4% Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Debêntures - Energisa 15/07/ /07/ /07/2019 IPCA + Taxa , ,04 7,9% 2,5% Debêntures - Taesa 04/07/ /10/ /10/2020 IPCA + 5,75% , ,47 4,7% 1,5% Debêntures - Taesa 04/07/ /10/ /10/2020 IPCA + 5,75% , ,40 2,7% 0,9% Debêntures - Raízen Energia 04/07/ /10/ /10/2020 IPCA + 6,40% , ,94 7,8% 2,5% LF - Bradesco 16/08/ /08/ /08/2018 IPCA + 5,90% , ,70 12,5% 4,0% LF - Bradesco 13/02/ /02/ /02/2020 IPCA + 7,4% , ,59 6,4% 2,0% LF - Itaú 16/08/ /08/ /08/2018 IPCA + 5,92% , ,65 12,5% 4,0% LF - Itaú 14/02/ /02/ /02/2019 IPCA + 6,64% , ,66 7,9% 2,5% LF - Santander 08/07/ /06/ /06/2018 IPCA + 5,80% , ,36 12,6% 4,0% LF - Santander 13/02/ /02/ /02/2018 IPCA + 6,8% , ,23 6,3% 2,0% LF - Caixa Econômica Federal 10/02/ /02/ /02/2019 IPCA + 6,77% , ,37 7,9% 2,6% LF - Caixa Econômica Federal 10/02/ /02/ /02/2020 IPCA + 6,88% , ,50 10,8% 3,5% Total em Títulos Privados ,91 100% 32,2% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL COM FIDC Cedae - 2ª Série BTG Pactual DTVM 400, , ,09 0,1% 64,1% 0,6% EMP FIDC Empírica Sifra Premium Empírica Invest. 198, , ,33 0,1% 35,9% 0,3% Total em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios ,42 100% 0,9% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL Santander Agências FII Fundo Imobiliário Banco Santander 396, , ,00 0,0% 1,6% 0,1% BEM BEM FI Referenciado DI TPF Título Público Bradesco , , ,28 0,0% 27,4% 1,4% FRA Franklin Templeton Valor e FVL Ações Franklin Templeton 671, , ,42 3,3% 57,5% 2,9% SOM FIA Somma Ibovespa Ações Somma Invest , , ,43 4,0% 13,6% 0,7% Total em Fundos de Investimento ,13 100% 5,1% Aplicação Resgate 2

5 Política de Investimento LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ LIMITES DE INVESTIMENTO POR INSTITUIÇÃO/ATIVO E RATINGS¹ CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO MÁXIMO ATUAL FITCH MOODY'S S&P AUSTIN TítuTítu 100% 61,8% 38,2% Segurança Máxima 29,7% InstCDBInstituições Financeiras 80% 24,8% 55,2% LF - Bradesco 10% 6,1% AAA (bra) ago/11 Aaa.br jul/12 braaa ago/12 braaa mai/12 DebDeb Debêntures 20% 7,4% 12,6% LF - Itaú - Unibanco 10% 6,6% AAA (bra) jul/12 Aaa.br jul/12 braaa dez/ FID FIDCFIDCs 10% 0,9% 9,1% Deb Taesa 10% 2,4% AAA(bra) out/ FIM FII Fundos Multimercado 10% 0,1% 9,9% Deb Raízen Energisa 10% 2,5% AAA(bra) ago/13 Aaa.br jul/12 braaa ago/ Fun FIA Fundos de Renda Variável 20% 3,6% 16,4% FIDCFIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 10% 0,0% braaa jul/ EmpEmpEmpréstimos 15% 1,5% 13,5% SantSantander 10% 6,1% AAA(bra) jun/12 Aaa.br jul/12 braaa nov/ Total 100,0% CaixCaixa Econômica Federal 10% 6,0% AAA (bra) ago/11 Aaa.br jun/11 braaa set/ LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ Segurança Alta 3,5% FIDCFIDC Cedae - 2ª Série 10% 0,6% AA (bra) dez/ braa ago/ FIDCFIDC Empírica Sifra Premium 10% 0,3% braa jan/ ,8% Ene Energisa 10% 2,5% - - Aa3.br jul/ Inst. Fin. 24,8% Debêntures 7,4% FIDCs 0,9% FIM 0,1% Fundos de RV Empréstimos 3,6% 1,5% ATUAL MÁXIMO ¹Relativo ao total do Plano de Benefícios e PGA. Mudança de Rating Positiva Mudança de Rating Negativa 0% 20% 40% 60% 80% 100% RATINGS DOS ATIVOS² MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS¹ AAA 89,6% DEZEMBRO ,0% 26,2% 1,5% 8,0% 4,8% 2,0% 6,1% 8,4% 1,4% 1,5% 0,1% ² Ratings das Instituições Privadas e FIDCs AA 10,4% OUTUBRO ,4% 24,8% 7,4% 0,9% 3,6% 0,1% Letras Financeiras FIDCs DPGEs Fundos RF Fundos RV Empréstimos Debêntures Fundos Estruturados 3

6 Análise de Rentabilidade RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês No Ano RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO % % da Meta % % da Meta Fundos Estruturados % % da Meta % % da Meta Letras Financeiras do Tesouro 0,94 105,3% 8,79 73,4% FII Santander Agências -3,51-391,4% 4,59 38,3% Notas do Tesouro Nacional Série B 1,15 127,7% 9,51 79,4% Fundos de Renda Variável % Diferença % Diferença Debêntures % % da Meta % % da Meta FIA Somma Ibovespa -10,24-11,19-32,74-33,42 Energisa 1,88 209,7% 14,90 124,4% Franklin Templeton Valor e FVL 1,28 0,33-2,10-2,78 Taesa 1,07 119,7% 10,42 87,0% Raízen Energia 1,12 125,2% 10,99 91,7% RENTABILIDADE POR SEGUIMENTO No Mês No Ano Letras Financeiras % % da Meta % % da Meta Renda Fixa, Estruturados e Empréstimos % % da Meta % % da Meta LF Bradesco 1,12 125,0% 10,84 90,5% Renda Fixa 1,07 119,3% 9,90 82,7% LF Itaú 1,09 121,4% 10,65 88,9% Estruturados -3,51-391,4% 5,29 44,2% LF Santander 1,01 112,4% 10,74 89,7% Empréstimos 1,14 127,0% 11,97 100,0% LF Caixa Econômica Federal 1,10 122,5% 9,59 80,0% Renda Variável % Diferença % Diferença FIDCs % % da Meta % % da Meta Renda Variável -1,15-2,09-9,93-10,62 FIDC Cedae - 2ª Série 1,08 120,7% 13,01 108,7% FIDC Empírica Sifra Premium 1,33 148,3% 12,87 107,5% INDICADORES No Mês No Ano Fundos de Renda Fixa % % da Meta % % da Meta Meta Atuarial PB (INPC + 5% a.a.) BEM Referenciado DI TPF 0,94 104,3% 8,80 73,5% Meta Atuarial PGA (INPC + 4% a.a.) CDI Ibovespa IBrX IBrX-50 No Mês 0,90 0,83 0,94 0,95 0,95 1,25 No Ano 11,98 10,85 10,47 0,69 0,33 0,35 COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA FIXA COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA VARIÁVEL 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% RENDA FIXA 1,07% ESTRUTURADOS -3,51% EMPRÉSTIMOS 1,14% LFT 0,94% NTN-B 1,15% Debênture Energisa 1,88% Debênture Taesa 1,07% Debênture Raízen Energia 1,12% BEM TPF 0,94% LF Bradesco 1,12% LF Itaú 1,09% LF Santander 1,01% LF Caixa Econômica Federal 1,1% FIDC Cedae - 2ª Série 1,08% FIDC Sifra Premium 1,33% FII Santader Agências -3,51% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% RENDA VARIÁVEL -1,15% FIA Somma Ibov. -1,81% Templeton Valor e FVL 1,28% IBrX 0,95% IBrX-50 1,25% Ibovespa 0,95% 4

7 Retorno por Ativo (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO º SEMESTRE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO , , , , , ,43 - LFT , , , , , ,39 - NTN-B , , , , , ,04 DPGEs , ,21 Bicbanco , ,21 Fibra , ,00 Debêntures , , ,40 (2.448,98) , ,91 Energisa , , ,61 (21.714,79) , ,75 Taesa , , , , , ,85 Raízen Energia , , , , , ,31 Letras Financeiras , , , , , ,03 Bradesco , , , , , ,98 Itaú , , , , , ,58 Safra , ,86 Santander , , , , , ,62 Votorantim , ,12 Caixa Econômica Federal , , , , , ,87 FIDCs , , , , , ,49 FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 1.355, ,39 FIDC Cedae - 2ª Série , , , , , ,06 FIDC Empírica Sifra Premium , , , , , ,04 Fundos de Renda Fixa , , , , , ,42 BEM FI Referenciado DI TPF , , , , , ,44 Votorantim Inflation FIC RF 7.397, ,98 Fundos (79.459,15) (1.741,30) ,32 ( ,86) (19.148,88) - - ( ,87) Franklin Templeton Valor e FVL (15.779,77) , ,94 ( ,33) , (26.744,48) Santander Agências FII 2.352,79 723,26 219,69 (465,39) (1.265,31) ,04 FIA Somma Ibovespa (66.032,17) (19.215,87) ,69 (39.547,14) (33.602,94) - - ( ,43) TOTAL , , , , , ,62 5

8 Rentabilidade da Carteira (%) RENTABILIDADE EM 2014 INDICADORES DE MERCADO Poupança INPC IPCA Ibovespa Mês Carteira Meta % da Meta CDI Poupança INPC ¹ IPCA Ibovespa Janeiro 0,05 1,13 4,3% 0,84 0,61 0,72 0,55-7,51 Fevereiro 1,14 1,04 109,4% 0,78 0,55 0,63 0,69-1,14 Março 1,06 1,05 101,1% 0,76 0,53 0,64 0,92 7,05 Abril 1,11 1,23 90,8% 0,81 0,55 0,82 0,67 2,40 Maio 1,40 1,19 118,0% 0,86 0,56 0,78 0,46-0,75 Junho 0,95 1,01 94,8% 0,82 0,55 0,60 0,40 3,76 Julho 0,81 0,67 121,0% 0,94 0,61 0,26 0,01 5,00 Agosto 0,84 0,54 156,8% 0,86 0,56 0,13 0,25 9,78 Setembro 0,28 0,59 47,9% 0,90 0,59 0,18 0,43-11,70 Outubro 0,99 0,90 110,2% 0,94 0,60 0,49 0,57 0,95 Novembro Dezembro Total 8,97 9,72 92,3% 8,85 5,85 5,37 5,06 6,06 ¹ Os valores do INPC são referentes ao mês anterior Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS) ,73 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - mar-10 fev-11 jan-12 dez-12 nov-13 out-14 RENTABILIDADE x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) 70% Meta Atuarial 69,78% 60% 50% CDI 54,07% Carteira 47,00% 40% 30% 20% 10% 0% fev-10 set-11 mar-13 out-14 CARTEIRA x INDICADORES (12 MESES) 11,98 10,47 9,28 6,99 6,59 6,66 Carteira Meta Atuarial CDI Poupança INPC ¹ IPCA RENTABILIDADE EM 2013 Mês Carteira Meta % Meta Janeiro 0,16 1,19 13,3% Fevereiro -0,29 1,37-20,3% Março -0,28 0,97-27,5% Abril 0,68 1,05 62,3% Maio -1,64 1,04-158,1% Junho -1,46 0,80-183,5% Julho 0,82 0,73 112,4% Agosto -0,54 0,32-171,6% Setembro 0,76 0,61 125,2% Outubro 0,72 0,72 100,1% Novembro -0,54 1,06-51,4% Dezembro 0,84 0,99 84,8% Total -0,82 11,37-7,2% 6

9 Movimentação da Carteira RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 06/10/ ,57 Pagamento Amortização - FIDC Empírica Sifra Premium 06/10/ ,00 Aplicação BEM FI Referenciado DI TPF 14/10/ ,72 Compra LFT - Tesouro Nacional 14/10/ ,00 Resgate BEM FI Referenciado DI TPF 15/10/ ,00 Aplicação BEM FI Referenciado DI TPF 15/10/ ,09 Pagamento Rendimento - Santander Agências FII 15/10/ ,24 Pagamento Juros Debênture - Raízen Energia 15/10/ ,46 Pagamento Juros Debênture - Taesa 15/10/ ,00 Pagamento Amortização - FIDC Cedae - 2ª Série 15/10/ ,87 Pagamento Rendimento - FIDC Cedae - 2ª Série 28/10/ ,45 Aplicação BEM FI Referenciado DI TPF 7

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