BOLETIM. Patrimônio Líquido da indústria doméstica ultrapassa R$ 2 trilhões 100% 30% 29% 27% 27% 31% 31% 80%
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- Angélica Camarinho Garrau
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1 Fundos de Investimento BOLETIM Ano VII Nº 72 Abril/2012 Patrimônio Líquido da indústria doméstica ultrapassa R$ 2 trilhões Indústria de Fundos em Números - Mar/12 MERCADO DOMÉSTICO R$ 2.027,7 bi de PL 3, Variação % do PL (Mês) Captação Líquida R$ 251,5 bi de Aplicações R$ 210,2 bi de Resgates R$ 41,3 bi de Captação Líquida 2,1% Captação % do PL (Mês) Nº de Fundos FI s FC s 72 fundos abertos no mês 58 fundos encerrados no mês Nº de Contas 10,8 milhões de contas (FI + FC) OFF-SHORE R$ 51,7 bi de PL 98 fundos TOTAL GERAL R$ 2.079,4 bi de PL Nº DE INSTITUIÇÕES 92 Administradores 445 Gestores Março foi um mês de recordes para indústria de fundos de investimento brasileira. Impulsionado pela captação líquida mensal de R$ 41,3 bilhões (2,1% do PL), a maior da série histórica, o Patrimônio Líquido da indústria doméstica superou o patamar de R$ 2 trilhões, o que representa um crescimento superior a 10 em menos de cinco anos o primeiro trilhão de reais havia sido atingido em maio de O resultado mensal foi influenciado pela captação líquida de R$ 21,8 bilhões em fundo da categoria Referenciado DI, movimentação específica que não deve ser associada a uma tendência de mercado, sobretudo em um ambiente de queda da taxa de juros. Merece destaque, ainda, a captação líquida de R$ 11,8 bilhões pela categoria, a melhor captação mensal desde setembro de 2010, concentrada em seis fundos do segmento Corporate. Apesar do recuo de 1,98% do Ibovespa, os fundos Ações Dividendos, com alta de 3,45%, apresentaram o melhor desempenho da indústria no mês entre os tipos com PL representativo, seguido pelos tipos Macro (2,03%) e Renda Fixa Índices (1,69%). Embora em ordem distinta, esses tipos também alcançaram os melhores resultados em 12 meses: Renda Fixa Índices (17,47%); Ações Dividendos (15,3) e Macro (14,88%). No acumulado no ano, os fundos da categoria Ações continuam a apresentar o melhor desempenho, refletindo a recuperação do mercado de renda variável, ocorrida no primeiro bimestre. Distribuição do PL por Categoria Destaque do Mês Evolução do PL por Categoria % 27% 27% 31% 31% Curto Prazo - 4, Referenciado DI - 12,4% Renda Fixa - 30,9% - 20,5% Ações - 9,3% Previdência - 11,8% Estruturados* - 8,4% Outros** - 2,8% * FIDC, FIP e FII. ** Cambial, Dívida Externa, Exclusivos Fechados e Off-Shore. Para acessar a classificação ANBIMA, visite a seção de Fundos de Investimento em Este Boletim tem caráter meramente informativo e se baseia, exclusivamente, nas informações prestadas à ANBIMA % 16% 14% 12% 12% 12% 8% 1 11% 11% 12% 12% 24% 24% 24% 24% 2 2 2% 5% 6% 6% 8% 2% 8% 16% 3% 3% 3% 1 12% 11% 4% 4% 9% 9% Ações Curto Prazo Estruturados Previdência Referenciado DI Renda Fixa Fonte: ANBIMA. A análise da evolução do PL da indústria nos últimos cinco anos mostra que a categoria Renda Fixa manteve participação predominante, enquanto as categorias Referenciado DI, e Ações apresentaram recuo e as categorias Previdência, Curto Prazo e Fundos Estruturados ampliaram sua participação. Além da captação líquida e valorização dos ativos, esses movimentos refletem os efeitos de migração de recursos e maior abrangência da base de dados.
2 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 2 PL E CAPTAÇÃO LÍQUIDA Captação líquida alcança R$ 74,1 bi no primeiro trimestre Tipo Patrimônio Líquido em Março Captação Líquida (R$ milhões) Março No Ano até Março Aplicações Resgates Captação Líquida Aplicações Resgates Captação Líquida Curto Prazo , , , , , , ,4 Referenciado DI , , , , , , ,8 Renda Fixa , , ,2-179, , , , , , , , , , ,3 Cambial 922,7 27,7 52,7-25,1 149,3 132,5 16,8 Dívida Externa 555,7 4,1 0,5 3,5 9,5 1,4 8,1 Ações , , ,0-195, , , ,4 Previdência , , , , , , ,4 Exclusivo Fechado 4.490,2 777,0 720,4 56, , ,9-32 FIDC , , , , , , ,5 Imobiliário , Participações ,4 392,9 179,0 213, , , ,8 Total Doméstico , , , , , , ,5 Off Shore , Total Geral , , , , , , ,5 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em por Categoria em Março por Categoria no Ano até Março Mar/11 Mar/ Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** * FIDC e FIP. ** Cambial, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa de R$ 28,0bi em Fev/11. Indústria de Fundos - Mercado Doméstico Mar/ Patrimônio Líquido (R$ bilhões)
3 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 3 ATIVOS E TIPO DE INVESTIDOR Carteira de renda variável se recupera e cresce 9% no ano 5 45% 35% 3 25% 2 15% 1 5% Evolução da Distribuição por Ativos Fev/12 Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável 39,8% 2% 19,9% 15,4% Distribuição por Ativos 15,4% 19,9% 2% 39,8% Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável Distribuição por Ativos (R$ milhões) Dez/07 Dez/8 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Fev/12 Operações Compromissadas , , , , , ,8 Títulos Públicos Federais , , , , , ,1 Títulos Privados , , , , , ,6 Renda Variável , , , , , ,4 Total , , , , , ,8 45% 35% 3 25% 2 15% 1 5% Evolução da Distribuição por Investidor Fev/12 Institucional Corporate Poder Público Private Varejo Outros 39,2% 14,1% 8,7% 6,1% Distribuição por Investidor 6,1% 8,7% 14,1% Institucional Private Outros 39,2% Corporate Varejo Poder Público Distribuição por Investidor (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Fev/12 Institucional , , , , ,3 Corporate , , , , , ,2 Private , , , , , ,3 Varejo , , , , , ,3 Outros , , , , , ,0 Poder Público , , , , ,7 Total , , , , , ,8 Obs.: Dados do Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros; 1. EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento; 2. Corporate, Middle Market; 3. Varejo, Varejo Alta Renda; 4. Outros, Estrangeiros; Em mar/08 foi criado segmento Poder Público que recebeu recursos migrados de outros segmentos.
4 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 4 RENTABILIDADES Fundos de Ações permanecem em destaque no ano Rentabilidade % Tipos ANBIMA Março Ano Curto Prazo 0,82 2,47 Referenciado DI 0,87 2,56 Renda Fixa 0,98 2,83 Renda Fixa Índices 1,69 3 Long And Short - Neutro 1,33 3,58 Long And Short - Direcional 1,26 3,51 Macro 2,03 4,73 Trading 1,04 3,17 Multiestratégia 1,19 4,52 Multigestor 1,01 2,93 Juros e Moedas 0,88 3,07 Estratégia Específica 1,21 3,72 Ações Ibovespa Ativo -0,79 11,70 Ações IBrX Ativo -0,70 11,51 Ações Small Caps 1,49 14,55 Ações Sustentabilidade/Governança 0,35 13,38 Ações Livre 0,83 11,38 INDICADORES CDI 0,81 2,45 IHFA 1,24 4,50 IMA-Geral 1,47 4,09 IMA-B 1,91 5,83 IMA-C 4,18 7,10 IMA-S 0,95 2,63 IRF-M 1,14 3,55 Ibovespa -1,98 13,67 IBrX -0,23 11,82 Dólar 6,61-2,86 Rentabilidade % - Acumulada 12 Meses Curto Prazo 11,37 Referenciado DI 11,70 Renda Fixa 12,33 Renda Fixa Índices 17,47 Long and Short - Neutro 12,14 Long and Short - Direcional 12,05 Macro 14,88 Trading 12,66 Multiestratégia 11,41 Multigestor 11,07 Juros e Moedas 12,81 Multimerc. Estratégia Específica 12,88-4,29 Ações Ibovespa Ativo -3,82 Ações IBrX Ativo -0,68 Ações Small Caps -0,47 Ações Sustentab./Governança Ações Livre 3,37 CDI 11,39 IHFA 12,88 IMA-Geral 15,62 IMA-B 19,55 IMA-C 15,38 IMA-S 11,61 IRF-M 16,16-5,94 Ibovespa -1,56 IBrX Dólar 11,87 Para esta publicação considerar a rentabilidade de 01/04/2011 até 30/03/2012. Rentabilidade % - Acumulada no Ano 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 2/1/12 7/1 12/1 17/1 22/1 27/1 1/2 6/2 11/2 16/2 21/2 26/2 2/3 7/3 12/3 17/3 22/3 27/3 Macro Multiestratégia IHFA Juros e Moedas Estratégia Específica Mesmo com o recuo do Ibovespa, alguns tipos da categoria Ações apresentaram desempenho positivo, com destaque para o Ações Dividendos, cuja alta de 3,45% no mês foi a maior da indústria entre os tipos com PL representativo. Com o mesmo critério, na categoria, o tipo Macro apresentou a maior rentabilidade no mês, no ano e em 12 meses. Com valorização de 17,47%, o tipo Renda Fixa Índices continua apresentando o melhor desempenho em 12 meses.
5 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 5 MULTIMERCADOS Juros e Moedas e Multiestratégia concentram captação no mês Captação Líquida Tipos PL (R$ milhões) Captação Líquida (R$ milhões) Captação % do PL Março Ano Março Ano Balanceados 2.556,7-6,4 4,1-0,3 0,2 Capital Protegido 4.888,8-522,4-695,1-9,6-12,9 Long And Short - Neutro 3.332,5-96,7-401,3-2,9-11,1 Long And Short - Direcional 5.791,9-123,2-309,3-2,1-5,3 Macro ,6 369,9 278,2 0,7 0,6 Trading 1.623,7 12,2-20,9 0,8-1,3 Multiestratégia , , ,6 2,3 4,2 Multigestor ,2-330,1-222,8-2,4-1,7 Juros e Moedas , , ,9 7,9 4,6 Estratégia Específica 8.772,6 301,1 382,0 3,6 4, , , ,3 2,9 3,1 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em Participação dos Tipos Estratégia Específica 2,1% Juros e Moedas 21,6% Long-Short** 2,1% Outros* 5,2% *Capital Protegido, Balanceados, Trading e Multigestor **Long Short Neutro e Long Short Direcional Macro 12,1% Multiestratégia 56,9% - Evolução do PL (R$ bilhões) Mar/12 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005, R$ 24,2 bi em 2006 e R$ 28,0bi em 2011). Rentabilidade % - Acumulada no Ano Captação % do PL 4,5 4,0 3,5 3,0 3,58 3,51 4,73 3,17 4,52 2,93 3,07 3,72 4, ,5 1 2,0 1,5 1,0 0, Long And Short - Neutro Macro Multiestratégia Juros e Moedas IHFA Long And Short - Direcional Trading Multigestor Estratégia Específica Mar/12 Total Doméstico BOLETIM Fundos de Investimento Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, º andar - CEP Sugestões: (21) e (11) anbima@anbima.com.br
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