Extrato de Fundos de Investimento
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- Heitor Cortês Ávila
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1 São Paulo, 01 de Junho de 2011 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/05/2011 a 31/05/2011 Panorama Mês de Maio de 2011 O Mês de Maio foi marcado por um aumento da aversão ao risco. Voltou se a discutir a crise Europeia e começaram a surgir dados mostrando uma desaceleração econômica mundial, mais acentuada nos Estados Unidos. Nesse ambiente os ativos de risco não são favorecidos. Tanto a bolsa brasileira quanto a americana amargaram perdas no mês. Internamente, começam a surgir os primeiros sinais de uma inflação mais fraca, reforçando a tese de que a inflação nos próximos dois meses ficará próxima de zero. Somam se a isso alguns sinais de desaceleração no mercado de trabalho, mais precisamente no rendimento e uma redução na confiança de empresários e consumidores. Assim, a estratégia de uma alta gradualista de juros por parte do Banco Central ganha argumentos. Nesse sentido, a curva futura de juros devolveu parte do prêmio embutido. Hoje esperamos mais duas altas de 0,25% na taxa Selic já nas próximas duas reuniões do Copom. Mesmo com o aumento da aversão ao risco, a moeda brasileira não sofreu tanto. De um lado temos um juros bem maior do que a média dos emergentes e alguns bons fundamentos macro econômicos. SULAMERICA INVESTIMENTOS, UMA REFERENCIA NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. Emissão em 07/06/2011 Página 01 de 07
2 FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/ /05/2011 a 31/05/2011 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 0,99 4,52 10,86 20,56 35,68 IBX (MEDIO) 2,39 5,52 6,28 21,23 12,84 IBX Fechamento 2,27 5,25 5,37 21,45 12,50 IBrX 50 Medio 3,10 7,41 2,58 14,66 18,43 IBrX 50 Fechamento 3,01 7,15 1,71 14,86 18,04 IBOVESPA (MEDIO) 2,73 7,33 2,89 21,42 11,31 IBOVESPA Fechamento 2,29 6,76 2,50 21,47 10,98 DOLAR COMERCIAL 0,42 5,18 13,03 19,92 3,04 POUPANCA 0,66 2,98 7,23 14,27 23,46 IGP M 0,43 3,33 9,77 14,36 18,52 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 07/06/2011 Página 02 de 07
3 FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/ /05/2011 a 31/05/2011 Posição Consolidada em 31/05/2011 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV , , , ,63 100,00 Total 0, ,63 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/ ,94 0,68 2,54 10,35 20,87 31,08 Emissão em 07/06/2011 Página 03 de 07
4 FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/ /201 02/05/2011 a 31/05/2011 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ / Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR , ,48 APLICACOES , ,00 RESGATES 0,00 RENDIMENTO BASE CALC. IR* ,57 SALDO BRUTO ATUAL , ,63 TOTAL LIVRE DE IOF , ,63 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** ,63 IR VIRTUAL NO PERIODO ,96 RENDIMENTO BRUTO NO MES ,15 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 29/04/11 SALDO ANTERIOR 14, , , ,48 03/05/11 I APLICACAO 14, , , , /05/11 I APLICACAO 14, , , , /05/11 I APLICACAO 14, , , , /05/11 APLICACAO 14, , , , /05/11 APLICACAO 14, , , , /05/11 APLICACAO 14, , , , /05/11 APLICACAO 14, , , , /05/11 IR VIRT. LEI ,96 31/05/11 SALDO FINAL 14, , , ,63 Emissão em 07/06/2011 Página 04 de 07
5 Rentabilidade % 2,12 1,59 1,06 0,53 0,00 0,53 Jun/10 0,50% Jul/10 2,12% Ago/10 0,53% Set/10 1,86% Out/10 1,01% Nov/10 0,23% Dez/10 1,14% Jan/11 0,07% Fev/11 0,63% Mar/11 0,98% Abr/11 0,31% Mai/11 0,68% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira RENDA VARIAVEL 13,09% RENDA FIXA 86,91% Papéis mais representativos da Carteira RENDA VARIAVEL 13,09 Cotas de Fundos 13,09 RENDA FIXA 86,91 Cotas de Fundos 86,91 A composição detalhada da Carteira encontra se no site Emissão em 07/06/2011 Página 05 de 07
6 Público Alvo: este fundo destina se a Pessoas Jurídicas. Com a finalidade de aprimorar e estreitar ainda mais o relacionamento com os seus clientes, a SulAmérica Investimentos disponibiliza a Ouvidoria SulAmérica. Ela tem a missão de intervir em favor dos clientes toda vez que não se sentirem satisfeitos com o esclarecimento ou solução obtida sobre a reclamação registrada no canal de atendimento habitual. É a instância máxima de recorrência dentro de de nossa Organização e pode ser contatada através dos telefones (capitais e regiões metropolitanas) e (demais regiões) ou pelo site Emissão em 07/06/2011 Página 06 de 07
7 Anotações
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