RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NHO

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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUN NHO

2 Í NDICE RELATÓRIOO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento Análise de rentabilidadee... 4 Retorno da carteira por ativo (R$)... 5 Rentabilidade da carteira (%)... 6 Relatório de movimentações... 7

3 Sociedade de Previdência Complementar CIASC - DATUSPREV ATIVOS JUNHO MAIO RENT. MÊS Títu TÍTULOS PÚBLICOS , ,17 0,88% Letras FinLetras Financeiras do Tesouro , ,27 0,80% NTN-B - NNTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B , ,90 0,89% Deb DEBÊNTURES , ,22 0,98% DebEnergEnergisa , ,02 1,20% DebTaesaTaesa , ,58 0,84% DebRaízenRaízen Energia , ,62 0,89% Letr LETRAS FINANCEIRAS , ,77 0,97% LF - radescbradesco , ,79 0,94% LF - Itaú Itaú , ,33 0,93% LF - antand Santander , ,87 0,99% LF - nômic Caixa Econômica Federal , ,78 1,04% FIDC FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS , ,47 1,22% FIDCBonsuFIDC Bonsucesso - Crédito Consignado - CD 2.550,39 0,39% FIDCedae - FIDC Cedae - 2ª Série ,30 pca ,46 1,30% mpírca Sif FIDC Empírica Sifra Premium ,65 pca ,62 1,08% Fun FUNDOS DE RENDA FIXA , ,73 0,80% Bradesco ABEM FI Referenciado DI TPF , ,73 0,80% Fun FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL , ,51 2,75% mma Invest FIA Somma Ibovespa , ,11 2,09% 1,70 anklin TemFranklin Templeton Valor e FVL , ,40 2,94% 0,80 Fun FUNDOS ESTRUTURADOS , ,16 1,13% Santander ASantander Agências FII , ,16 1,13% TESOURARIA (11.899,92) (11.746,91) - Caixa 2.064, ,51 - Valores a Pagar/Receber (13.964,03) (14.362,42) - DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA 0,1% 85,8% 58,3% 26,0% 1,1% 8,3% 2,1% 4,1% Fundos Estruturados Letras Financeiras Fundos RF DPGEs Debêntures Fundos RV FIDCs 4,2% 10,0% IPCA CDI/SELIC Ações DISTRIBUIÇÃO POR EMISSOR² Itaú 6,90% Santander 6,39% TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS , ,12 0,95% ATIVOS NÃO INTEGRANTES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS , ,95 1,22% Empréstimos Consignados Concedidos , ,95 1,22% TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS , ,07 0,96% ¹Ativos e fundos de renda variável apresentam a diferença entre o valor da rentabilidade e a meta. ² Valores relativos ao total da Carteira de Investimentos. Não estão apresentados os. Bradesco Caixa Econômica Federal Energisa Raízen Energia 2,90% 2,78% 6,37% 6,31% Taesa 2,65% 1

4 Carteira Detalhada Compra Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Letras Financeiras do Tesouro - 01/03/2019 SELIC , ,26 3,4% 1,9% Letras Financeiras do Tesouro - 01/09/2018 SELIC , ,25 3,5% 2,0% Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2015 SELIC , ,24 6,7% 3,8% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/04/ /08/2018 IPCA + Taxa , ,39 4,9% 2,8% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 07/11/ /08/2022 IPCA + 5,9% , ,86 4,4% 2,5% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 11/11/ /08/2022 IPCA + 6,3% , ,83 19,2% 11,0% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 05/12/ /08/2018 IPCA + 6,2% , ,99 6,4% 3,7% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 05/12/ /08/2018 IPCA + 6,2% , ,99 4,3% 2,5% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 07/02/ /08/2020 IPCA + 6,5% , ,80 13,3% 7,6% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 12/02/ /08/2020 IPCA + 6,6% , ,69 2,7% 1,5% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 31/03/ /08/2022 IPCA + 6,31% , ,13 2,5% 1,4% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 31/03/ /08/2022 IPCA + 6,29% , ,49 5,3% 3,1% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 31/03/ /08/2020 IPCA + 6,19% , ,56 5,4% 3,1% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 04/04/ /08/2020 IPCA + 6,17% , ,27 1,1% 0,6% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 25/04/ /08/2020 IPCA + 6,10% , ,66 2,5% 1,4% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 04/04/ /08/2022 IPCA + 6,31% , ,32 2,8% 1,6% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 04/04/ /08/2022 IPCA + 6,31% , ,78 4,7% 2,7% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 11/04/ /08/2022 IPCA + 6,24% , ,63 6,6% 3,8% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 25/04/ /08/2022 IPCA + 6,17% , ,24 0,5% 0,3% Total em ,38 100% 57,4% Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Debêntures - Energisa 15/07/ /07/ /07/2019 IPCA + Taxa , ,25 8,5% 2,9% Debêntures - Taesa 04/07/ /10/ /10/2020 IPCA + 5,75% , ,04 4,9% 1,7% Debêntures - Taesa 04/07/ /10/ /10/2020 IPCA + 5,75% , ,39 2,8% 0,9% Debêntures - Raízen Energia 04/07/ /10/ /10/2020 IPCA + 6,40% , ,97 8,1% 2,7% LF - Bradesco 16/08/ /08/ /08/2018 IPCA + 5,90% , ,44 12,3% 4,2% LF - Bradesco 13/02/ /02/ /02/2020 IPCA + 7,4% , ,76 6,2% 2,1% LF - Itaú 16/08/ /08/ /08/2018 IPCA + 5,92% , ,71 12,3% 4,2% LF - Itaú 14/02/ /02/ /02/2019 IPCA + 6,64% , ,53 7,8% 2,6% LF - Santander 08/07/ /06/ /06/2018 IPCA + 5,80% , ,15 12,4% 4,2% LF - Santander 13/02/ /02/ /02/2018 IPCA + 6,8% , ,39 6,2% 2,1% LF - Caixa Econômica Federal 10/02/ /02/ /02/2019 IPCA + 6,77% , ,21 7,8% 2,6% LF - Caixa Econômica Federal 10/02/ /02/ /02/2020 IPCA + 6,88% , ,62 10,6% 3,6% Total em Títulos Privados ,46 100% 33,7% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL COM FIDC Cedae - 2ª Série BTG Pactual DTVM 400, , ,30 0,1% 62,4% 0,7% BON FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado Oliveira Trust DTVM - - 0,00 0,0% 0,0% 0,0% EMP FIDC Empírica Sifra Premium Empírica Invest. 198, , ,65 0,2% 37,6% 0,4% Total em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios ,95 100% 1,1% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL Santander Agências FII Fundo Imobiliário Banco Santander 396, , ,80 0,0% 1,5% 0,1% BEM BEM FI Referenciado DI TPF Título Público Bradesco , , ,15 0,0% 32,8% 2,0% FRA Franklin Templeton Valor e FVL Ações Franklin Templeton 671, , ,13 3,5% 50,8% 3,1% SOM FIA Somma Ibovespa Ações Somma Invest , , ,69 4,0% 15,0% 0,9% Total em Fundos de Investimento ,77 100% 6,2% Aplicação Resgate 2

5 Politica de Investimento LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ LIMITES DE INVESTIMENTO POR INSTITUIÇÃO/ATIVO E RATINGS¹ CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO MÁXIMO ATUAL FITCH MOODY'S S&P AUSTIN TítuTítu 100% 59,4% 40,6% Segurança Máxima 30,9% InstCDBInstituições Financeiras 80% 25,5% 54,5% LF - Bradesco 10% 6,3% AAA (bra) ago/11 Aaa.br jul/12 braaa ago/12 braaa mai/12 DebDeb Debêntures 20% 8,2% 11,8% LF - Itaú - Unibanco 10% 6,8% AAA (bra) jul/12 Aaa.br jul/12 braaa dez/ FID FIDCFIDCs 10% 1,1% 8,9% Deb Taesa 10% 2,6% AAA(bra) out/ FIM FII Fundos Multimercado 10% 0,1% 9,9% Deb Raízen Energisa 10% 2,7% AAA(bra) Aaa.br braaa ago/ Fun FIA Fundos de Renda Variável 20% 4,1% 15,9% FIDCFIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 10% 0,0% braaa jul/ EmpEmpEmpréstimos 15% 1,7% 13,3% SantSantander 10% 6,3% AAA(bra) Aaa.br braaa nov/ Total 100,0% CaixCaixa Econômica Federal 10% 6,2% AAA (bra) ago/11 Aaa.br jun/ LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ Segurança Alta 1,1% FIDCFIDC Cedae - 2ª Série 10% 0,7% AA (bra) dez/ braa ago/ FIDCFIDC Empírica Sifra Premium 10% 0,4% braa jan/ ,4% Segurança Média Alta 2,9% Ene Energisa 10% 2,9% - - Aa3.br jul/12 - mai/ Inst. Fin. 25,5% Debêntures 8,2% FIDCs 1,1% FIM Fundos de RV Empréstimos 0,1% 4,1% 1,7% ATUAL MÁXIMO ¹Relativo ao total do Plano de Benefícios. Mudança de Rating Positiva Mudança de Rating Negativa 0% 20% 40% 60% 80% 100% RATINGS DOS ATIVOS² MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS¹ AAA 88,7% DEZEMBRO ,0% 26,2% 1,5% 8,0% 6,1% 4,8% 2,0% 8,4% ² Ratings das Instituições Privadas e FIDCs A 8,2% AA 3,2% 0,1% 2,0% 1,7% JUNHO ,4% 25,5% 8,2% 1,1% 4,1% 0,1% Letras Financeiras FIDCs DPGEs Fundos RF Fundos RV Empréstimos Debêntures Fundos Estruturados 3

6 Análise de Rentabilidade RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO % % da Meta % % da Meta Fundos Estruturados % % da Meta % % da Meta Letras Financeiras do Tesouro 0,80 79,2% 9,70 83,5% FII Santander Agências 1,13 111,8% 3,58 30,9% Notas do Tesouro Nacional Série B 0,89 88,5% 3,54 30,5% Fundos de Renda Variável % Diferença % Diferença Debêntures % % da Meta % % da Meta FIA Somma Ibovespa 2,09-1,67-25,22-37,25 Energisa 1,20 118,8% 14,43 124,2% Franklin Templeton Valor e FVL 2,94-0,82 3,53-8,50 Taesa 0,84 83,6% - - Raízen Energia 0,89 88,5% - - RENTABILIDADE POR SEGUIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ Letras Financeiras % % da Meta % % da Meta Renda Fixa, Estruturados e Empréstimos % % da Meta % % da Meta LF Bradesco 0,94 92,9% - - Renda Fixa 0,88 87,4% 8,75 75,3% LF Itaú 0,93 92,6% - - Estruturados 1,13 111,8% 3,98 34,3% LF Santander 0,99 98,4% - - Empréstimos 1,22 121,1% 14,39 123,9% LF Caixa Econômica Federal 1,04 102,8% - - Renda Variável % Diferença % Diferença FIDCs % % da Meta % % da Meta Renda Variável 2,75-1,01-15,96-27,99 FIDC Cedae - 2ª Série 1,30 129,3% 14,54 125,2% FIDC Empírica Sifra Premium 1,08 106,7% 14,83 127,6% INDICADORES No Mês Em 12 Meses¹ Fundos de Renda Fixa % % da Meta % % da Meta Meta Atuarial PB (INPC + 5% a.a.) BEM Referenciado DI TPF 0,80 79,4% 9,62 82,8% Meta Atuarial PGA (INPC + 4% a.a.) CDI Ibovespa IBrX IBrX-50 No Mês 1,01 0,93 0,82 3,76 3,62 3,66 Em 12 Meses¹ 11,62 10,36 9,66 12,03 12,14 12,85 ¹ Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses. COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA FIXA COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA VARIÁVEL 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% RENDA FIXA 0,88% ESTRUTURADOS 1,13% EMPRÉSTIMOS 1,22% LFT 0,8% NTN-B 0,89% Debênture Energisa 1,2% Debênture Taesa 0,84% Debênture Raízen Energia 0,89% BEM TPF 0,8% LF Bradesco 0,94% LF Itaú 0,93% LF Santander 0,99% LF Caixa Econômica Federal 1,04% FIDC Cedae - 2ª Série 1,3% FIDC Sifra Premium 1,08% FII Santader Agências 1,13% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% RENDA VARIÁVEL 2,75% FIA Somma Ibov. -1,81% Templeton Valor e FVL 2,94% IBrX 3,62% IBrX-50 3,66% Ibovespa 3,76% 4

7 Retorno por Ativo (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ACUMULADO (10.593,76) , , , , , ,64 - LFT 8.690, , , , , , ,68 - NTN-B (19.284,12) , , , , , ,96 DPGEs , , , , ,21 Bicbanco , , , ,21 Fibra , , , , ,00 Debêntures , , , , , , ,02 Energisa (15.526,20) , ,99 (15.863,48) , , ,97 Taesa , , , , , , ,95 Raízen Energia , , , , , , ,10 Letras Financeiras , , , , , , ,78 Bradesco , , , , , , ,89 Itaú , , , , , , ,51 Safra , , , , ,86 Santander , , , , , , ,57 Votorantim , , , , ,12 Caixa Econômica Federal , , , , , ,83 FIDCs 7.424, , , , , , ,78 FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 506,01 357,71 237,43 156,05 89,51 8, ,39 FIDC Cedae - 2ª Série 4.122, , , , , , ,45 FIDC Empírica Sifra Premium 2.795, , , , , , ,94 Fundos de Renda Fixa 7.185, , , , , , ,59 BEM FI Referenciado DI TPF , , , , , , ,61 Votorantim Inflation FIC RF (18.399,92) , ,98 Fundos ( ,52) (11.628,68) ,36 (12.032,49) , ,32 (79.459,15) Franklin Templeton Valor e FVL (86.681,04) 3.012, ,06 (16.856,27) , ,73 (15.779,77) Santander Agências FII (725,82) 1.462,37 76,37 868,37 262,49 409, ,79 FIA Somma Ibovespa (51.787,66) (16.103,12) (3.017,07) 3.955,41 (6.705,31) 7.625,58 (66.032,17) TOTAL , , , , , , ,87 5

8 Rentabilidade da Carteira (%) RENTABILIDADE EM 2014 INDICADORES DE MERCADO Poupança INPC IPCA Ibovespa Mês Carteira Meta % da Meta CDI Poupança INPC ¹ IPCA Ibovespa Janeiro 0,05 1,13 4,3% 0,84 0,61 0,72 0,55-7,51 Fevereiro 1,14 1,04 109,4% 0,78 0,55 0,63 0,69-1,14 Março 1,06 1,05 101,1% 0,76 0,53 0,64 0,92 7,05 Abril 1,11 1,23 90,8% 0,81 0,55 0,82 0,67 2,40 Maio 1,40 1,19 118,0% 0,86 0,56 0,78 0,46-0,75 Junho 0,95 1,01 94,8% 0,82 0,55 0,60 0,40 3,76 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 5,85 6,82 85,7% 4,97 3,39 4,26 3,75 3,23 ¹ Os valores do INPC são referentes ao mês anterior Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS) ,64 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - mar-10 ago-11 jan-13 jun-14 RENTABILIDADE x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) 70% Meta Atuarial 65,29% 60% 50% CDI 48,58% Carteira 42,79% 40% 30% 20% 10% 0% fev-10 mar-11 abr-12 mai-13 jun-14 CARTEIRA x INDICADORES (12 MESES) 11,62 9,66 8,02 6,74 6,10 6,52 Carteira Meta Atuarial CDI Poupança INPC ¹ IPCA RENTABILIDADE EM 2013 Mês Carteira Meta % Meta Janeiro 0,16 1,19 13,3% Fevereiro -0,29 1,37-20,3% Março -0,28 0,97-27,5% Abril 0,68 1,05 62,3% Maio -1,64 1,04-158,1% Junho -1,46 0,80-183,5% Julho 0,82 0,73 112,4% Agosto -0,54 0,32-171,6% Setembro 0,76 0,61 125,2% Outubro 0,72 0,72 100,1% Novembro -0,54 1,06-51,4% Dezembro 0,84 0,99 84,8% Total -0,82 11,37-7,2% 6

9 Movimentação da Carteira RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 05/06/ ,64 Amortização FIDC Empírica Sifra Premium 06/06/ ,00 Aplicação FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 10/06/ ,34 Amortização FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 10/06/ ,73 Rendimento FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 13/06/ ,37 Rendimento Santander Agências FII 20/06/ ,00 Resgate BEM FI Referenciado DI TPF 25/06/ ,00 Aplicação BEM FI Referenciado DI TPF 20/06/ ,72 Aplicação Letras Financeiras do Tesouro 25/06/ ,00 Amortização FIDC Cedae - 2ª Série 25/06/ ,60 Rendimento FIDC Cedae - 2ª Série 7