BOLETIM. Fundos de Investimento. Recuo dos juros favorece aplicações em renda fixa. Destaque do Mês. Indústria de Fundos em Números - Abr/12
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- Thomas Azevedo Alcântara
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1 Fundos de Investimento BOLETIM Ano VII Nº 73 Maio/2012 Recuo dos juros favorece aplicações em renda fixa Indústria de Fundos em Números - Abr/12 MERCADO DOMÉSTICO R$ 2.032,4 bi de PL 0,3% Variação % do PL (Mês) Captação Líquida R$ 207,9 bi de Aplicações R$ 217,0 bi de Resgates R$ -9,2 bi de Captação Líquida -0,5% Captação % do PL (Mês) Nº de Fundos FI s FC s 137 fundos abertos no mês 46 fundos encerrados no mês Nº de Contas 10,7 milhões de contas (FI + FC) OFF-SHORE R$ 52,6 bi de PL 98 fundos TOTAL GERAL R$ 2.085,0 bi de PL Nº DE INSTITUIÇÕES 93 Administradores 450 Gestores A perspectiva de maior redução da taxa de juros contribuiu para que os fundos Renda Fixa Índices apresentassem o maior retorno da indústria em abril (3,42%) entre os tipos com PL representativo e mantivessem o melhor desempenho em 12 meses (20,66%). Diante do recuo do Ibovespa, boa parte dos fundos de ações apresentaram retorno negativo no mês. A exceção foram os tipos Dividendos e Sustentabilidade/Governança que, junto com o tipo Small Caps, apresentam as maiores rentabilidades acumuladas no ano, de 14,34%, 13,39% e 13,96%, respectivamente. Após cinco meses consecutivos com aplicações líquidas mensais, a indústria apresentou resgate líquido de R$ 9,2 bilhões em abril. Contribuíram para esse resultado o resgate em um único fundo do segmento Corporate, que levou a categoria FIDC a acumular saída líquida de R$ 9,6 bilhões, e de quatro outros fundos do mesmo segmento na categoria, que contabilizou resgate líquido de R$ 4,8 bilhões. Apesar do desempenho no mês, a indústria ainda apresenta captação líquida acumulada do ano de R$ 67,8 bilhões, a maior da série histórica para o período. Dados do Ranking Global do primeiro trimestre apontam que as operações compromissadas registraram o maior crescimento entre os ativos integrantes das carteiras dos fundos da amostra, com alta de 19,7%, contra 7,7% do PL total no período. Entre os investidores, os segmentos com maior crescimento patrimonial foram Poder Público (29%) e Corporate (17,2%). Distribuição do PL por Categoria Destaque do Mês Fundos de Renda Fixa - Captação Líquida (R$ milhões) Curto Prazo - 4,1% Referenciado DI - 12,3% Renda Fixa - 31,4% - 20,5% Ações - 9,1% Previdência - 11,9% Estruturados* - 7,9% Outros** - 2,8% * FIDC, FIP e FII. ** Cambial, Dívida Externa, Exclusivos Fechados e Off-Shore. Para acessar a classificação ANBIMA, visite a seção de Fundos de Investimento em Este Boletim tem caráter meramente informativo e se baseia, exclusivamente, nas informações prestadas à ANBIMA. Jan Fev Mar Abr Tipo Renda Fixa Índices Categoria Renda Fixa Fonte: ANBIMA. Além de se destacar em performance desde a sua criação em 2010 e também a partir do início das quedas da Selic, o tipo Renda Fixa Índices também tem liderado a captação líquida da categoria nos últimos dois meses. Enquanto os demais fundos da categoria apresentaram captação líquida expressiva no primeiro bimestre, capitaneada pelo segmento Poder Público, a perspectiva de quedas adicionais da taxa de juros assegurou a atratividade do tipo Renda Fixa Índice também em março e abril. 84
2 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 2 PL E CAPTAÇÃO LÍQUIDA FIDC e concentram resgates líquidos no mês Categoria Patrimônio Líquido em Abril Captação Líquida (R$ milhões) Abril No Ano até Abril Aplicações Resgates Captação Líquida Aplicações Resgates Captação Líquida Curto Prazo , , , , , , ,7 Referenciado DI , , ,1-471, , , ,5 Renda Fixa , , , , , , , , , , , , , ,5 Cambial 948,9 31,6 45,2-13,5 180,9 177,7 3,2 Dívida Externa 577,7 1,4 0,1 1,2 10,9 1,6 9,3 Ações , , ,1-668, , , ,1 Previdência , , , , , , ,7 Exclusivo Fechado 4.005,0 162,9 162,9 427, ,0-851,9 FIDC , , , , , ,5 961,2 Imobiliário , Participações ,8 480,9 185,8 295, , , ,6 Total Doméstico , , , , , , ,5 Off Shore , Total Geral , , , , , , ,5 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em por Categoria em Abril por Categoria no Ano até Abril 5,0 5 2, , ,0-7, Abr/11 Abr/ Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** * FIDC e FIP. ** Cambial, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa de R$ 28,0bi em Fev/ Indústria de Fundos - Mercado Doméstico Patrimônio Líquido (R$ bilhões) Abr/12 800
3 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 3 ATIVOS E TIPO DE INVESTIDOR Volume de compromissadas cresce 19,7% no primeiro trimestre 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolução da Distribuição por Ativos Mar/12 Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável 38,8% 24,5% 21,8% 14,9% Distribuição por Ativos 14,9% 21,8% 24,5% 38,8% Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável Distribuição por Ativos (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Mar/12 Operações Compromissadas , , , , , ,8 Títulos Públicos Federais , , , , , ,5 Títulos Privados , , , , , ,2 Renda Variável , , , , , ,3 Total , , , , , ,8 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolução da Distribuição por Investidor Mar/12 Institucional Corporate Poder Público Private Varejo Outros 37,5% 17,4% 15,6% 13,8% 9,5% 6,1% Distribuição por Investidor 6,1% 9,5% 15,6% 13,8% Institucional Private Outros 17,4% 37,5% Corporate Varejo Poder Público Distribuição por Investidor (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Mar/12 Institucional , , , , , ,1 Corporate , , , , , ,9 Private , , , , , ,4 Varejo , , , , , ,8 Outros , , , , , ,8 Poder Público , , , , ,8 Total , , , , , ,8 Obs.: Dados do Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros; 1. EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento; 2. Corporate, Middle Market; 3. Varejo, Varejo Alta Renda; 4. Outros, Estrangeiros; Em mar/08 foi criado segmento Poder Público que recebeu recursos migrados de outros segmentos.
4 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 4 RENTABILIDADES Renda Fixa Índices é destaque de rentabilidade no mês e em 12 meses Rentabilidade % Tipos ANBIMA Abril Ano Curto Prazo 0,71 3,19 Referenciado DI 0,73 3,31 Renda Fixa 1,02 3,88 Renda Fixa Índices 3,42 8,62 Long And Short - Neutro 1,47 5,12 Long And Short - Direcional 1,38 4,93 Macro 2,19 7,06 Trading 0,88 4,07 Multiestratégia 1,38 5,91 Multigestor 1,12 4,08 Juros e Moedas 1,17 4,28 Estratégia Específica 1,03 4,87 Ações Ibovespa Ativo -1,52 9,96 Ações IBrX Ativo -2,66 8,54 Ações Small Caps -0,52 13,96 Ações Sustentabilidade/Governança 1 13,39 Ações Livre -0,59 10,75 INDICADORES CDI 0,70 3,17 CDI 30x30 0,70 3,18 IHFA 1,87 6,45 IMA-Geral 2,50 6,70 IMA-B 4,42 10,50 IMA-C 5,41 12,89 IMA-S 0,75 3,40 IRF-M 1,73 5,34 Ibovespa -4,17 8,93 IBrX -2,48 9,05 Dólar 3,83 0,85 Rentabilidade % - Acumulada 12 Meses Curto Prazo 11,23 Referenciado DI Renda Fixa 11,57 12,46 Renda Fixa Índices 20,66 Long and Short - Neutro Long and Short - Direcional 12,56 12,44 Macro 17,17 Trading Multiestratégia Multigestor Juros e Moedas Multimerc. Estratégia Específica -4,21-3,24 12,70 13,13 11,48 12,94 13,66 Ações Ibovespa Ativo Ações IBrX Ativo -1,53 Ações Small Caps Ações Sustentab./Governança 1,03 Ações Livre CDI CDI 30x30 3,37 11,24 11,25 IHFA 14,15 IMA-Geral 17,53 IMA-B 24,16 IMA-C 20,63 IMA-S 11,52 IRF-M 16,93-6,52 Ibovespa -0,33 IBrX Dólar 20,24 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 2/1/12 7/1 12/1 17/1 22/1 27/1 1/2 6/2 11/2 16/2 21/2 26/2 2/3 7/3 12/3 17/3 22/3 27/3 1/4 6/4 11/4 16/4 21/4 26/4 Macro Multiestratégia IHFA Juros e Moedas Estratégia Específica A desvalorização do real levou o tipo Cambial a apresentar a maior valorização da indústria no mês (4,34%). Com o movimento de queda da taxa de juros, o tipo Renda Fixa Índices liderou a performance entre os tipos com PL representativo no mês e em 12 meses, seguido pelo tipo Macro em ambos os períodos. Apesar do segundo recuo mensal do Ibovespa no ano, o tipo Ações Dividendos novamente registrou resultado positivo (0,80%) em abril, apresentando o melhor desempenho da indústria no ano (14,34%).
5 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 5 MULTIMERCADOS Juros e Moedas e Multiestratégia concentram resgates líquidos em abril Captação Líquida Tipos PL (R$ milhões) Captação Líquida (R$ milhões) Captação % do PL Abril Ano Abril Ano Balanceados 2.608,7 20,8 26,0 0,8 1,1 Capital Protegido 4.922,8-52,9-604,0-1,1-11,2 Long And Short - Neutro 3.292,6-84,3-488,8-2,5-13,5 Long And Short - Direcional 5.800,2-67,6-368,5-1,2-6,3 Macro ,4-256,6 209,8-0,5 0,4 Trading 1.636,0-1,7-22,6-0,1-1,4 Multiestratégia , , ,3-0,6 4,1 Multigestor ,8 175,9 74,1 1,3 0,6 Juros e Moedas , ,5 396,9-3,9 0,5 Estratégia Específica ,5 455, ,4 4,7 22, , , ,5-1,1 2,5 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em Participação dos Tipos Estratégia Específica 2,4% Juros e Moedas 20,9% Long-Short** 2,1% Outros* 5,2% *Capital Protegido, Balanceados, Trading e Multigestor **Long Short Neutro e Long Short Direcional Macro 12,3% Multiestratégia 57,1% - Evolução do PL (R$ bilhões) Abr/12 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005, R$ 24,2 bi em 2006 e R$ 28,0bi em 2011). 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 7,06 6,45 5,91 5,12 4, , 4 07, 4,08 4,28 Long And Short - Neutro Long And Short - Direcional Macro Trading Multiestratégia Multigestor Juros e Moedas Estratégia Específica IHFA Captação % do PL Abr/12 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005, R$ 24,2 bi em 2006 e R$ 28,0 bi em 2011). BOLETIM Fundos de Investimento Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, º andar - CEP Sugestões: (21) e (11) anbima@anbima.com.br
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