Relatório posicionamento, análise e comparativos dos insvestimentos do RPPS.

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1 Relatório posicionamento, análise e comparativos dos insvestimentos do RPPS. IPSETUR Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Turmalina - MG. RELATÓRIO TRIMESTRAL SITE: investor@investorbrasil.com marcus@investorbrasil.com FONE: CELULAR: CONTATO: Marcus Vinícius Silva 1

2 ÍNDICE ASSUNTO PG 1. Visão geral dos movimentos no primeiro trimestre. 1.1 Evolução das reservas financeira do instituto (gráfico) Evolução das rentabilidades do instituto (gráfico). 1.3 Comparação Meta atuarial X Rentabilidade do instituto 4 2. Divisão dos recursos por instituição financeira (gráfico). 2.1 Divisão dos recursos por estratégia de investimento (gráfico) Posicionamento da Carteira 3.1 Janeiro Fevereiro Março Ranking dos fundos que mais renderam em 2016 (Até 31 de Março.) 4.1 Fundos IMA-B ( todos) Renda Fixa e IRF- M (todos) Referenciado DI e Crédito Privado Multimercado e Ações Indicadores Econômicos Fundos de Investimentos por instituição financeira. 6.1 Caixa Econômica Federal. 14, Banco do Brasil. 16, Itaú Bradesco Santander. 20 2

3 Período: 1º Trimestre de 2016: Janeiro, Fevereiro e Março. A Diretoria do IPSETUR - no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n 4483/2001 em face ao cumprimento do disposto no Inciso V do Art. 3 da Portaria n 519 de 24/08/2011, do Ministério da Previdência Social, que Dispõe sobre aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências, bem como para fins gerenciais, emite o presente relatório de avaliação e acompanhamento das aplicações dos recursos realizadas pelo instituto no primeiro trimestre do ano de 2016 compreendendo os meses de Janeiro, Fevereiro e Março. 1. Panorama geral consolidado da evolução, resgates, aplicações e rentabilidade dos investimentos no trimestre. ANO: 2016 RESERVA COMEÇO DE MÊS APLICAÇÕES RESGATES RENTAB. R$ SALDO FINAL DO MÊS RENTAB. % META ATUARIAL JANEIRO , , , ,22 1,58 1,57 FEVEREIRO , , , , ,43 1,21 1,40 MARÇO , , , , ,15 1,07 0,93 ACUMULADO TRIMESTRE 3,86 3,90 ATINGIDO DA META ATUARIAL 98, Evolução gráfica das reservas do instituto no trimestre. 3

4 1.2. Evolução gráfica da rentabilidade do instituto no trimestre Comparação entre rendimento da carteira do instituto e meta atuarial. JULHO 4

5 2. Divisão dos recursos investidos por instituição financeira (saldo final de Março). INSTITUIÇÃO VALOR INVESTIDO PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA BB ,81 66% CEF ,34 34% CEF 34% BB 66% 2.1. Divisão dos recursos investidos por estratégia de investimentos (saldo final de Março). ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS % NA CARTEIRA IRF- M ,96 62% DI ,64 16% RENDA FIXA ,35 13% IMA-B ,00 8% IMOBILIÁRIO ,20 1% RENDA FIXA 13% DI 16% IMA-B 8% IMOBILIÁRIO 1% IRF- M1 62% 5

6 3. Posicionamento da carteira - Detalhes das movimentações, rentabilidades e valores dos investimentos do instituto no trimestre Janeiro/

7 3.2. Fevereiro/ FONE: IPSETUR - TURMALINA / MG. FEVEREIRO / FUNDOS DE INVESTIMENTO VALORES EM MOVIMENTAÇÕES VALORES EM % CADA PARTICIPAÇÃO DE APLICAÇÕES RESGATES RENT. R$ RENT. % DISTRIB FUNDO NO CADA BANCO ENQUADRAMENTO NA POLITICA BANCO DO BRASIL 1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M ,43 0, , ,25 1, ,68 58,86% FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b". 2 BB PREVID. RF PERFIL ,10 0,00 0, ,04 0, ,14 0,80% ,32 TOTAL BB 3 BB PREVID. RF PERFIL ,47 0,00 0, ,88 0, ,35 3,80% 78,53% % DA CARTEIRA 4 BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA ,05 0,00 0, ,59 1, ,64 2,63% ,81 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 66, ,11 TOTAL 5 FI BRASIL 2020 II TP RF ,00 0, , ,83 2, ,00 7,68% 20,57% % DA CARTEIRA CEF 6 FI BRASIL REF. DI LP ,43 0,00 0, ,19 0, ,62 15,96% 7 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII * ,00 0,00 0, ,00 2, , ,00 0,90% ,62 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV. 8 FI BRASIL IRFM-1 TP RF , ,83 0, ,43 1, ,00 9,37% 33,91% ,00 TOTAL SUBTOTAL , , ,83 0,90% % DA CARTEIRA ,21 1,21 TOTAL DE RENDIMENTOS DO MÊS EM REAIS TOTAL DE RENDIMENTO DO MÊS EM PERCENTUAL TOTAL ,43 ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS PARTIC. POR BANCOS INDICES ATINGIDO DA META ATUARIAL NO MÊS IRF- M ,68 BB ,81 RENT. IPSETUR 1,21 DI ,62 CEF ,62 META ATUARIAL 1,4 RENDA FIXA ,13 DI (TAXA) 1,00 86,75 IMA-B ,00 IMA-B 2,26 IMOBILIÁRIO ,00 IRF-M 1,54 RENDA FIXA 7% DI 16% IMA-B 8% IMOBILIÁRIO 1% IRF- M1 68% CEF 34% BB 66% 2,70 2,20 1,70 1,20 RENT. IPSETUR META ATUARIAL DI (TAXA) IMA-B IRF-M 1,21 1,4 1,00 2,26 1,54 0,70 1 7

8 3.3. Março/ FONE: IPSETUR - TURMALINA / MG. MARÇO / FUNDOS DE INVESTIMENTO VALORES EM MOVIMENTAÇÕES VALORES EM % CADA PARTICIPAÇÃO DE APLICAÇÕES RESGATES RENT. R$ RENT. % DISTRIB FUNDO NO CADA BANCO ENQUADRAMENTO NA POLITICA BANCO DO BRASIL 1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M , , , ,78 1, ,46 52,55% FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b". 2 BB PREVID. RF PERFIL ,14 0,00 0, ,71 1, ,85 0,80% ,20 TOTAL BB 3 BB PREVID. RF PERFIL ,35 0,00 0, ,91 1, ,26 3,80% 78,47% % DA CARTEIRA 4 BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA , ,00 0, ,40 0, ,24 8,90% ,81 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 66, ,75 TOTAL 5 FI BRASIL 2020 II TP RF ,00 0,00 0, ,00 1, ,00 7,67% 20,54% % DA CARTEIRA CEF 6 FI BRASIL REF. DI LP ,62 0,00 0, ,02 1, ,64 15,94% 7 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII * ,00 0,00 0, ,20 12, , ,20 0,99% ,34 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV. 8 FI BRASIL IRFM-1 TP RF , ,50 9,36% 33,96% ,20 TOTAL SUBTOTAL , , ,00 0,99% % DA CARTEIRA ,72 1,07 TOTAL DE RENDIMENTOS DO MÊS EM REAIS TOTAL DE RENDIMENTO DO MÊS EM PERCENTUAL TOTAL ,15 ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS PARTIC. POR BANCOS INDICES ATINGIDO DA META ATUARIAL NO MÊS IRF- M ,96 BB ,81 RENT. IPSETUR 1,07 DI ,64 CEF ,34 META ATUARIAL 0,93 RENDA FIXA ,35 DI (TAXA) 1,16 115,46 IMA-B ,00 IMA-B 5,31 IMOBILIÁRIO ,20 IRF-M 3,42 RENDA FIXA 13% IMA-B 8% IMOBILIÁRIO 1% IRF- M1 62% CEF 34% BB 66% 5,70 5,20 4,70 4,20 3,70 3,20 RENT. IPSETUR META ATUARIAL DI (TAXA) IMA-B IRF-M 5,31 3,42 DI 16% 2,70 2,20 1,70 1,20 0,70 1,07 0,93 1,16 1 8

9 4. Comparativo de rentabilidade de fundos das maiores instituições do Brasil. Um ranking dividido por tipo de fundo e colocado em ordem decrescente de rentabilidade ( o primeiro é o que mais rendeu) de Janeiro e Março de 2016 mês a mês e também o acumulado em 2016, 2015 e FUNDOS IMA-B FUNDO JAN FEV MAR BB PREVID. RF IMA- B5+ TP FI 1,11 2,62 8,38 12,11 5,42 16,19 2 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 1,07 2,71 8,33 12,11 5,29 15,98 3 ITAÚ RENDA FIXA IMAB 5+ FIC FI 1,16 2,70 8,22 12,08 5,17 15,69 4 BRADESCO FI RF IMA-B 5+ 1,11 2,64 8,25 12,00 5,45 15,92 5 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI 1,89 2,12 6,11 10,12 8,62 13,73 6 ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI 1,87 2,14 5,96 9,97 8,40 13,64 7 SANT. IMA-B INSTITUCIONAL RF LP 1,90 2,24 5,32 9,46 8,57 13,09 8 BB PREVID. RF IMA-B TP FI 1,88 2,23 5,33 9,44 8,53 13,71 9 BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS 1,86 2,24 5,33 9,43 8,15 13,93 10 SANT. FIC IMA-B TP RF 1,87 2,22 5,30 9,39 8,33 12,91 11 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 1,78 2,26 5,31 9,35 7,24 13,79 12 BB PREVID. RF IMA-B FI 1,88 2,21 5,15 9,24 8,49 14,00 13 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP 1,65 2,14 5,23 9,02 8,45 14,02 14 BRADESCO FIC FI RF IMA-B 1,76 2,17 5,08 9,01 8,63 14,33 15 BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5 2,97 4,54 0,72 8,23 14,45 3,33 16 BB PREVID. RF IMA Geral ex-c TP FI 1,99 1,59 3,38 6,96 8,64 11,65 9

10 FONE: FUNDOS RENDA FIXA FUNDO JAN FEV MAR BB PREVID. RF IDKA 20 TP FI -0,04 2,58 12,85 15,39 2,65 16,61 2 ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FIC FI 2,75 1,29 3,77 7,81 6,63 10,50 3 CAIXA FIC ABSOLUTO PRÉ RF LP 2,73 1,56 3,46 7,75 5,66 9,99 4 BB PREVID. RF IDKA2 TP FI 3,02 1,32 0,53 4,87 15,38 10,75 5 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 2,86 1,37 0,61 4,84 14,51 10,93 6 SANT. INSTITUCIONAL RENDA FIXA 1,09 1,04 1,28 3,41 13,18 10,14 7 CAIXA FI BRASIL TP RF LP 1,15 1,00 1,17 3,32 12,82 10,07 8 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI 1,08 1,01 1,23 3,32 12,98 10,16 9 CAIXA FI RS TP RF LP 1,14 1,00 1,18 3,32 12,76 10,04 10 CAIXA FI ALIANÇA TP RF 1,13 1,00 1,16 3,29 12,77 10,08 11 CAIXA FIC ESPECIAL RF LP 1,06 0,96 1,14 3,16 13,12 10,29 12 BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO 1,03 0,98 1,13 3,14 13,00 10,56 13 BB PREVID. RF PERFIL FIC 1,05 0,96 1,11 3,12 13,46 10,49 FUNDOS IRFM-1 FUNDO JAN FEV MAR CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 3,49 2,06 5,24 10,79 3,22 11,01 2 BB PREVID. RF IRF-M TP FI 2,73 1,57 3,38 7,68 6,61 10,78 3 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP 2,62 1,60 3,40 7,62 6,43 10,50 4 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 FI 1,67 1,03 1,26 3,96 12,40 9,83 5 BRADESCO FI RF IRF- M 1 TP 1,65 1,05 1,26 3,96 12,78 10,28 6 BRADESCO FI RF IRF-M 1 1,65 1,05 1,26 3,96 12,83 10,29 7 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1,62 1,10 1,22 3,94 12,02 9,79 8 BB PREVID. RF IRF-M1 TP FIC 1,62 1,09 1,21 3,92 12,58 9,75 9 SANT. FIC IRF-M 1 TP RF 1,60 1,07 1,17 3,84 12,58 9,58 10

11 FONE: FUNDOS DI FUNDO JAN FEV MAR ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI 1,15 1,00 1,16 3,31 13,38 10,42 2 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP 1,05 0,99 1,18 3,22 13,31 10,32 3 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI 1,04 0,99 1,18 3,21 13,41 10,41 4 ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI VIP FICFI 1,06 0,99 1,16 3,21 12,58 10,94 5 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM 1,05 0,99 1,15 3,19 13,35 11,04 6 SANT. CORPORATE DI 1,06 0,98 1,14 3,18 13,37 10,41 7 CAIXA FIC PREMIUM REFERENCIADO DI LP 1,03 0,97 1,17 3,17 13,32 10,35 8 ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI 1,04 0,99 1,14 3,17 13,08 10,2 9 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL 1,04 0,97 1,11 3,12 13,07 9,24 10 BB Ref DI LPCorp 600 1,03 0,96 1,08 3,07 13,09 10,62 11 CAIXA FIC PLENO REFERENCIADO DI 0,99 0,94 1,13 3,06 12,82 9,90 FUNDOS CREDITO PRIVADO FUNDO JAN FEV MAR CAIXA FIC MAXI RF CRED. PRIV. LP 1,02 0,98 1,23 3,23 12,87 10,65 2 CAIXA FI QUALIFICADO RF CRED PRIV LP 1,02 0,96 1,24 3,22 12,93 10,70 3 SANT. YIELD VIP REF. DI CRÉDITO PRIVADO 1,04 0,99 1,15 3,18 13,43 10,44 4 CAIXA FIC ARROJADO RF CRÉD. PRIV. LP 1,00 0,96 1,21 3,17 12,75 10,46 5 SANT. FI MASTER RF CRED. PRIVADO LP (TX 0,80 0,99 1,16 2,95 13,77 11,27 6 PERF.) CAIXA FIC MAXI RF CRED. PRIV. LP 1,02 0,98 1,23 3,23 12,87 10,65 11

12 FONE: FUNDOS MULTIMERCADO FUNDO JAN FEV MAR BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI -0,38 4,24 8,20 12,06 13,22 10,45 2 BRADESCO F.I.C.F.I. MULT. G. PROFIT 0,50 1,56 1,85 3,91 0,24 0,73 3 BRADESCO F.I.C.F.I. MULT. G. PROFIT 0,53 1,24 1,84 3,61 4,63 3,92 4 SANT. PREFORMANCE FIX MULTIMERCADO 1,16 1,03 1,29 3,48 5 INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB 1,12 0,97 1,31 3,40 13,12 10,49 6 ITAÚ INSTIT. MULTIM. JUROS E MOEDAS FI 1,10 0,96 1,18 3,24 13,01 10,3 7 BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I 1,04 1,08 1,11 3,23 12,38 10,47 8 ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1,07 0,95 1,11 3,13 13,64 8,86 9 BRADESCO - F.I.C.F.I. MULT. G. PROFIT 0,67 1,08 1,19 2,94 5,60 1,92 10 BRADESCO - F.I. MULTIMERCADO TEAM 0,97 0,90 0,50 2,37 13,50 6,07 FUNDOS AÇÕES FUNDO JAN FEV MAR BB AÇÕES VALE FI 6,00 6,53 49,80 62,33-38,41-42,58 2 CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS -18,61 6,12 44,50 32,01-10,98-35,46 3 BB Ações Small Caps FIC 2,86 10,83 12,19 25,88-17,96-15,45 4 CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE -25,31 21,91 28,66 25,26-37,62-41,54 5 BB AÇÕES ISE JOVEM -26,57 20,51 29,88 23,82-14,02-2,74 6 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 1,99 9,22 11,60 22,81-19,25-19,21 7 BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS -6,73 6,04 17,07 16,38-12,98-3,12 8 CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA -6,65 5,66 16,64 15,65-14,16-2,27 9 BRADESCO F.I.C F.I.A IBOVESPA INDEXADO -6,96 5,81 16,78 15,63-15,54-5,97 10 CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA -6,68 5,66 16,58 15,56-14,34-2,33 11 BB Ações IBRX Indexado FIC -6,95 5,66 16,58 15,29-14,28-2,13 12 CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA -6,97 5,51 16,36 14,90-16,55-4,08 13 SANT. FIC FI DIVIDENDOS VIP ACÕES -5,54 5,24 14,58 14,28-20,33-13,24 14 ITAÚ GOVERNANÇA COORPORATIVA AÇÕES -6,27 3,45 16,84 14,02-12,69 4,31 15 FI CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA -5,87 4,71 14,87 13,71-26,96-16,83 12

13 5. Indicadores Econômicos importantes para a gestão de recursos. investor@investorbrasil.com FONE: INDICADORES JAN FEV MAR INFLAÇÃO TAXA DE JUROS INDICES ANBIMA DOLAR AÇÕES IPCA + 6% - META ATUARIAL 1,57 1,40 0,93 3,90 16,36 12,33 IPCA + 6% IPCA 1,27 0,90 0,43 2,60 10,36 6,23 IPCA IGP-M 1,14 1,29 0,51 2,94 10,08 3,64 IGP-M SELIC OVER 1,06 1,00 1,16 3,22 12,52 10,40 SELIC OVER SELIC META ANUALIZADA 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 11,02 SELIC META ANUALIZADA DI 1,05 1,00 1,16 3,21 12,52 10,29 DI IMA-B 1,91 2,26 5,31 9,48 6,10 14,08 IMA-B IMA-B 5 2,97 1,54 0,76 5,27 12,00 11,12 IMA-B 5 IMA-B 5+ 1,21 2,75 8,30 12,26 5,92 16,33 IMA-B 5+ IMA- GERAL 2,01 1,69 3,42 7,12 9,66 11,83 IMA- GERAL IRF-M 2,79 1,54 3,42 7,75 6,91 10,89 IRF-M IRF-M1 1,64 1,09 1,26 3,99 12,32 10,10 IRF-M1 IRF-M1+ 3,79 1,93 5,21 10,93 3,24 11,37 IRF-M1+ IDKA IPCA 2A 3,75 1,20 0,15 5,10 15,31 10,96 IDKA IPCA 2A IDKA IPCA 20A -0,88 2,58 20,58 22,28-3,02 23,25 IDKA IPCA 20A DÓLAR = PTAX DÓLAR = PTAX - 3,53-1,56-10,57-8,60 42,45 13,41 (COMERCIAL) COMERC. IBOVESPA -6,79 5,91 16,97 16,09-12,31-0,61 IBOVESPA IBR-X -6,25 5,29 15,41 14,45-13,86-0,26 IBR-X IBRX-50-6,47 5,65 16,41 15,59-12,15-0,29 IBRX-50 IGC -5,52 5,64 11,83 11,95-6,28 4,08 IGC 13

14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNDO JAN FEV MAR Normativa CMN nº FI BRASIL IRF-M TP RF LP 2,62 1,60 3,40 7,62 6,56 10,50 2 FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1,62 1,10 1,22 3,94 12,76 9,79 3 FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 3,49 2,06 5,24 10,79 3,17 11,01 4 FI BRASIL IMA-B TP RF LP 1,78 2,26 5,31 9,35 7,24 13,79 Art 7º I 5 FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 1,97 1,64 3,34 6,95 8,70 11,71 100% 6 FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2,91 1,51 0,73 5,15 14,86 10,88 7 FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 1,07 2,71 8,33 12,11 5,04 15,98 8 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 2,86 1,37 0,61 4,84 15,49 10,93 9 Art.7º III FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP 1,65 2,14 5,23 9,02 8,58 14,02 80% 10 FIC ABSOLUTO PRÉ RF LP 2,73 1,56 3,46 7,75 5,66 9,99 11 FIC CAPITAL INDICES DE PREÇOS RF LP 2,49 1,40 1,06 4,95 10,20 9,37 12 FIC PATRIMÔNIO ÍND. DE PREÇOS RF LP 2,63 1,54 1,21 5,38 11,29 11,10 13 FI BRASIL TP RF LP 1,15 1,00 1,17 3,32 12,82 10,07 14 FI ALIANÇA TP RF 1,13 1,00 1,16 3,29 12,77 10,08 15 FI RS TP RF LP 1,14 1,00 1,18 3,32 12,76 10,04 16 Art.7º IV FIC ESPECIAL RF LP 1,06 0,96 1,14 3,16 13,12 10,29 30% 17 FIC SUPREMO RF LP 1,00 0,96 1,13 3,09 12,82 9,92 18 FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,99 0,94 1,09 3,02 12,30 9,46 19 FIC PREMIUM REFERENCIADO DI LP 1,03 0,97 1,17 3,17 13,32 10,35 20 FIC PLENO REFERENCIADO DI 0,99 0,94 1,13 3,06 12,82 9,90 21 FI BRASIL REFERENCIADO DI LP 1,05 0,99 1,18 3,22 13,31 10,32 22 FI MEGA REFERENCIADO DI 1,04 0,99 1,18 3,21 13,41 10,41 14

15 23 FIC ARROJADO RF CRÉD. PRIV. LP 1,00 0,96 1,21 3,17 13,55 10,46 24 Art. 7º VII b FI QUALIFICADO RF CRED PRIV LP 1,02 0,96 1,24 3,22 12,77 10,70 25 FIC MAXI RF CRED. PRIV. LP 1,02 0,98 1,23 3,23 13,78 10,65 26 FIA BRASIL IBOVESPA -6,65 5,66 16,64 15,65-14,16-2,27 27 FI AÇÕES IBOVESPA -6,97 5,51 16,36 14,90-16,55-4,08 28 FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO -7,41 3,73 11,83 8,15-18,33-11,43 Art. 8º I 29 FI AÇÕES BRASIL IBX-50-6,59 3,58 11,09 8,08-15,19-1,22 30 FI AÇÕES IBRX ATIVO -6,49 2,64 10,05 6,20-14,45-4,22 31 FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA -6,68 5,66 16,58 15,56-14,34-2,33 32 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I -5,29-0,57-3,85-9,71 47,54 33 FIC AÇOES VALOR SMALL CAP RPPS -2,48 1,68 6,62 5,82-16,85-9,98 34 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS -3,00 3,07 3,90 3,97-6,18 1,54 35 FI AÇÕES DIVIDENDOS -8,79 5,16 14,32 10,69-26,32-12,95 36 FI AÇÕES INFRAESTRUTURA -5,87 4,71 14,87 13,71-26,96-16,83 37 Art. 8º III FI AÇÕES ISE -5,04 2,80 6,82 4,58-13,85-2,22 38 FI AÇÕES PETROBRAS -18,61 6,12 44,50 32,01-10,98-35,46 39 FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE -25,31 21,91 28,66 25,26-37,62-41,54 40 FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 1,99 9,22 11,60 22,81-19,25-19,21 41 FIA CONSUMO -5,17 3,84 7,09 5,76-12,24-6,73 42 FIA SMALL CAPS ATIVO -5,41 2,50 6,04 3,13-19,06-9,61 NA FUNDO JAN FEV MAR % 30% 15% Normativa CMN nº

16 BANCO DO BRASIL FUNDO JAN FEV MAR BB PREVID. RF IRF-M TP FI 2,73 1,57 3,38 7,68 6,61 10,78 2 BB PREVID. RF IMA-B TP FI 1,88 2,23 5,33 9,44 8,53 13,71 3 BB PREVID. RF IRF-M1 TP FIC 1,62 1,09 1,21 3,92 12,58 9,75 4 Art 7º I BB PREVID. RF IMA- B5+ TP FI 1,11 2,62 8,38 12,11 5,42 16,19 5 BB PREVID. RF IDKA2 TP FI 3,02 1,32 0,53 4,87 15,38 10,75 6 BB PREVID. RF IDKA 20 TP FI -0,04 2,58 12,85 15,39 2,65 16,61 7 BB PREVID. RF IMA Geral ex-c TP FI 1,99 1,59 3,38 6,96 8,64 11,65 8 BB PREVID. RF IMA-B FI 1,88 2,21 5,15 9,24 8,49 14,00 Art.7º III 9 BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC 2,95 1,54 0,75 5,24 10 BB PREVID. RF FLUXO FIC 0,98 0,91 1,05 2,94 12,36 9,54 11 BB PREVID. RF PERFIL FIC 1,05 0,96 1,11 3,12 13,46 10,49 12 BB RF MASTER SETOR PÚBLICO 1,03 0,95 1,09 3,07 BB RF LP CORP 10 Milh FIC (TX DE SAIDA E Art.7º IV 1,07 0,98 1,05 3,10 13 PERF.) 13,60 11,18 14 BB RF LP CORP 3 milh FIC 1,04 0,95 1,10 3,09 13,30 10,88 15 BB REF DI LP 250 MIL FIC 1,03 0,94 1,08 3,05 13,08 10,61 16 BB REF DI LP CORP 600 MIL FIC 1,03 0,96 1,08 3,07 13,09 10,62 17 Art. 7º VII b BB PREVID. RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III 2,74 2,72 1,76 7,22 18 BB Ações Ibovespa Indexado FIC -6,95 5,66 16,58 15,29-14,94-2,49 19 BB Ações IBRX Indexado FIC -6,27 4,90 14,28 12,91-14,28-2,13 Art. 8º I 20 BB Ações Ibovespa Ativo FIC -7,02 4,69 7,45 5,12-16,68-12,34 21 BB IBR-X ATIVO FI -5,74 5,25 13,50 13,01-10,74-2,97 % PERMITIDO PELA % 80% 30% 30% 16

17 22 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI -5,52 5,51 11,85 11,84-11,91 3,88 23 BB PREVID. AÇÕES DIVIDENDOS FIC -4,75 4,83 9,62 9,70-22,60-1,00 24 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FIC -6,47 4,68 9,50 7,71 25 BB Ações Dividendos FIC -2,74 4,16 9,71 11,13-9,47-0,96 26 BB Ações Consumo FIC -4,76 4,68 7,01 6,93-7,39 10,71 27 BB Ações Infraestrutura -10,21 4,10 15,63 9,52-22,45-38,36 art. 8º III 28 BB Ações Construção Civil 2,86 10,83 12,19 25,88-21,24-23,60 15% 29 BB Ações Small Caps FIC -5,52 2,39 6,75 3,62-17,96-15,45 30 BB Ações Petrobrás FI 6,00 6,53 49,80 62,33-4,81-35,42 31 BB AÇÕES VALE FI -26,57 20,51 29,88 23,82-38,41-42,58 32 BB AÇÕES ISE JOVEM -5,00 2,80 6,58 4,38-14,02-2,74 33 BB AÇÕES PIPE -0,38 4,24 8,20 12,06-4,11-2,98 34 ART.8 IV BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI 0,48 0,62 0,93 2,03 13,22 10,45 5% NA FUNDO JAN FEV MAR % PERMITIDO PELA

18 ITAÚ Normativa CMN TAXA FUNDO JAN FEV MAR nº ,4 ITAÚ RENDA FIXA IMAB 5+ FIC FI 1,16 2,70 8,22 12,08 5,17 15,69 2 0,4 ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FIC FI 2,75 1,29 3,77 7,81 6,63 10,50 3 0,40 Art. 7º I b ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI 2,93 1,35 1,04 5,32 14,94 10,71 100% 4 0,4 ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI 1,87 2,14 5,96 9,97 8,40 13,64 5 0,20 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 FI 1,67 1,03 1,26 3,96 12,40 9,83 6 0,50 Art. 7ºIII ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI 1,89 2,12 6,11 10,12 8,62 13,73 7 0,30 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI 1,08 1,01 1,23 3,32 12,98 10,16 8 0,18 ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI 1,15 1,00 1,16 3,31 13,38 10,42 9 0,15 Art 7º IV ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI 1,04 0,99 1,14 3,17 13,08 10,20 30% 10 0,20 ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFER. DI FICFI 1,04 0,98 1,01 3,03 13,13 10, ,18 ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI VIP FICFI 1,06 0,99 1,16 3,21 12,58 10, ,35 Art 7º VII ITAÚ MULTIM. CRÉD. PRIVADO ACTIVE FIX FI 1,07 0,95 1,11 3,13 13,64 8,86 5% 13 0,90 ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FI -5,66 1,88 16,63 12,85-14,87-1,05 Art. 8º I 14 1,00 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI -3,51 2,12 11,99 10,60-9,20 0,17 30% 15 1,50 ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI -8,19 2,63 16,47 10,91-22,53-10, ,60 ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FI -4,55 0,01 13,85 9,31-15,28-0, ,90 ITAÚ GOVERN. CORPORATIVA AÇÕES -6,27 3,45 16,84 14,02-12,69 4, ,90 Art 8º III ITAÚ AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI -0,86 1,83 9,35 10,32-15,27-4,75 15% 19 2,00 SMALL CAP VALUATION IB- FIA (PERF.15%) -1,08-1,31 5,13 2,74-8,80-2, ,90 ITAÚ COMMODITIES AÇÕES FI -19,58 3,65 20,45 4,52-11,88-35, ,90 ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI -4,73 2,71 9,39 7,37-6,89 12, ,30 INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULT. FI 1,10 0,96 1,18 3,24 13,12 10,49 Art. 8º IV 23 0,35 ITAÚ INSTIT. MULTIM. JUROS E MOEDAS FI 1,12 0,97 1,31 3,40 13,01 10,30 5% 18

19 BRADESCO FONE: FUNDO JAN FEV MAR BRADESCO FI RF IMA-B TP 1,86 2,24 5,33 9,43 8,15 13,93 Art. 7º I b 2 Bradesco FI RF IRF- M 1 TP 1,65 1,05 1,26 3,96 12,78 10,28 3 BRADESCO FI RF IMA GERAL 1,96 1,64 3,31 6,91 9,09 11,77 4 Bradesco FIC FI RF IMA-B 1,76 2,17 5,08 9,01 8,63 14,33 5 Art. 7º III BRADESCO FI RF IRF-M 1 1,65 1,05 1,26 3,96 12,83 10,29 6 BRADESCO FI RF IMA-B 5+ 1,11 2,64 8,25 12,00 5,45 15,92 7 BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5 2,97 4,54 0,72 8,23 14,45 3,33 8 BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO 1,03 0,98 1,13 3,14 13,00 10,56 9 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM 1,05 0,99 1,15 3,19 13,35 11,04 Art. 7º IV 10 BRADESCO F.I.C REFER.DI PODER PUBLICO 0,97 0,92 1,04 2,93 12,22 9,83 11 BRADESCO F.I. REFER. DI FEDERAL EXTRA 1,04 0,97 1,11 3,12 13,07 9,24 12 BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS -6,73 6,04 17,07 16,38-12,98-3,12 13 Art. 8º I BRADESCO F.I.C F.I.A IBOVESPA INDEXADO -6,96 5,81 16,78 15,63-15,54-5,97 14 BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO -4,92 4,43 11,86 11,37-12,48-2,59 15 BRADESCO FIA DIVIDENDOS -4,20 3,59 12,65 12,04-11,23-4,44 16 BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA -1,17 3,01 3,91 5,75-19,49-15,81 17 BRAD. F.I.A. ÍNDICE DE SUST. EMPRESARIAL -5,98 2,31 3,51-0,16-15,42 1,93 18 Art. 8º III BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS -0,94 3,94 2,02 5,02-9,85-2,77 19 BRAD. FIA PREVID. GOVERN.CORPORATIVA -5,92 4,91 6,94 5,93-14,87 4,74 20 BRADESCO FIA CONSUMO -5,18 3,21 3,81 1,84-9,54 8,39 21 BRADESCO FIC FIA VALOR -3,44 4,43 9,29 10,28-22,95-18,88 22 BRAD. F.I.C. MULT. G. PROFIT CONSERVADOR 0,67 1,08 1,19 2,94 5,60 1,92 23 BRAD.F.I.C MULT. G. PROFIT MODERADO 0,53 1,24 1,84 3,61 4,63 3,92 24 Art. 8º IV BRADESCO F.I.C.F.I. MULT. G. PROFIT DINAMICO 0,50 1,56 1,85 3,91 0,24 0,73 25 BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I 1,04 1,08 1,11 3,23 12,38 10,47 26 BRADESCO - F.I. MULTIMERCADO TEAM 0,97 0,90 0,50 2,37 13,50 6,07 Normativa CMN nº % 80% 30% 30% 15% 5% 19

20 SANTANDER FUNDO JAN FEV MAR Normativa CMN nº SANT. FIC IMA-B TP RF 1,87 2,22 5,30 9,39 8,33 12,91 2 Art 7º I SANT. IMA-B 5 TP RF 2,96 1,52 0,74 5,22 15,24 10,94 100% 3 SANT. FIC IRF-M 1 TP RF 1,60 1,07 1,17 3,84 12,58 9,58 5 SANT. IMA-B INSTITUCIONAL RF LP 1,90 2,24 5,32 9,46 8,57 13,09 Art. 7ºIII 6 SANT. FI IMA-B5 TOP RF LP 2,97 1,57 0,77 5,31 15,12 12,37 80% 7 SANT. ANS RENDA FIXA 1,02 0,97 1,12 3,11 12,84 9,97 8 Art. 7º IV SANT. INSTITUCIONAL RENDA FIXA 1,09 1,04 1,28 3,41 13,18 10,14 30% 9 SANT. CORPORATE DI 1,06 0,98 1,14 3,18 13,37 10,41 10 SANT. YIELD VIP REF. DI CRÉDITO PRIVADO 1,04 0,99 1,15 3,18 13,43 10,44 Art. 7º VII b 11 SANT. FI MASTER RF CRED. PRIVADO LP 0,80 0,99 1,16 2,95 13,77 11,27 5% 12 Art. 8º I SANT. IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES -5,70 3,90 14,30 12,50-12,88-1,31 30% 13 SANT. ETHICAL AÇÕES -4,75 1,88 5,75 2,88-15,99-7,11 14 Art. 8º III SANT. FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES -2,36 0,62 9,20 7,46-8,27 1,20 15% 16 SANT. FIC FI DIVIDENDOS VIP ACÕES -5,54 5,24 14,58 14,28-20,33-13,24 18 Art 8º IV SANT. PREFORMANCE FIX MULTIM. PERF) 1,16 1,03 1,29 3,48 5% 20