RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO
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- Diego Gama
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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNH HO
2 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento Análise de Rentabilidadee... 4 Retorno da Carteira (R$)... 5 Rentabilidade da Carteira (%)... 6 Relatório de Movimentações... 8
3 ISSEM Assistência ATIVOS JUNHO MAIO CDB CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , ,72 Banco F CDB - Banco Fibra ,88 Ban CDB - Banco Bonsucesso , ,10 IndusvCDB - Indusval ,74 DPGE DEPÓSITOS A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL , ,73 Ban DPGE - Banco Bonsucesso , ,73 Fund FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA , ,68 FundBrasilFI Caixa Brasil Ref DI LP , ,17 FundTítu FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF , ,56 Fundtulos FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M , ,95 FIM FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO , ,72 FIMFIM Somma FMASA Crédito Privado LP , ,72 DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA 51,8% 5,8% 5,6% 21,4% 13,5% 1,8% DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO CDB DPGE Fundos RF Fundos RV FIM FIDC Fund FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL , ,18 FIA FIA Somma Ibovespa , ,34 FIA FIA Claritas Valor Feeder , ,64 FIA FIA BNP Paribas Small Caps , ,20 FIDC FIDC , ,56 FID FIDC Caixa BMG Consignado RPPS , ,56 FIM Somma FMASA Crédito Privado LP Banco Bonsucesso FI Caixa Brasil Ref DI LP 15,3% 12,8% 51,8% Caixa TESOURARIA 5.035, ,38 C/C Bradesco - - C/C Itaú - - C/C Caixa Econômica Federal 5.035, ,38 TOTAL DA CARTEIRA , ,97 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 5,6% 4,6% 4,0% FIA Somma Ibovespa 3,1% FIA BNP Paribas Small Caps 1,5% 1
4 Carteira Detalhada Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL CDI CDB - Banco Bonsucesso 28/06/ /06/ /06/ ,0% CDI , ,10 12,0% 1,8% CDI DPGE - Banco Bonsucesso 31/07/ /08/ /08/ ,0% CDI , ,28 88,0% 13,5% Total em Títulos Privados ,38 100% 15,3% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL FIA Somma Ibovespa Ações Somma Investimentos , , ,64 4,1% 4,0% 3,1% FIA Claritas Valor Feeder Ações Claritas , , ,44 1,2% 1,5% 1,2% FIA BNP Paribas Small Caps Ações BNP Paribas Asset 1.171, , ,69 0,7% 1,9% 1,5% FIM Somma FMASA Crédito Privado LP Multimercado Somma Investimentos , , ,12 100,0% 65,6% 51,8% FI Caixa Brasil Ref DI LP Referenciado Caixa Econômica Federal , , ,53 0,1% 16,2% 12,8% FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF Renda Fixa Caixa Econômica Federal , , ,15 0,0% 5,0% 4,0% FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Renda Fixa Caixa Econômica Federal , , ,29 0,0% 5,9% 4,6% Total em Fundos de Investimento ,86 100% 79,0% FIDC Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL FIDC Caixa BMG Consignado RPPS FIDC Caixa Econômica Federal 575, , ,59 0,1% 100,0% 5,6% Total em FIDC ,59 100% 5,6% 2
5 Política de Investimento 2014 LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS RATINGS CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO FITCH MOODY'S S&P AUSTIN C CDB 50% 1,8% 48,2% Segurança Máxima 5,6% D DPGE 50% 13,5% 36,5% FIDC Caixa BMG Consignado RPPS 5,6% braaa dez/ FI Fundos Multimercado 95% 51,8% 43,2% Segurança Média 15,3% FuFundos de Renda Fixa Títulos Públicos 100% 8,6% 91,4% Banco Bonsucesso 15,3% BBB(bra) set/13 Ba1.br mai/ FuFundos de Renda Fixa com Crédito Privado 60% 12,8% 47,2% FuFundos de Renda Variável 20% 5,8% 14,2% Mudança de Rating Positiva FI FIDC 20% 5,6% 14,4% Mudança de Rating Negativa FIM Total 100,0% 14,4% FIM c/ Alavancagem LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA CDB DPGE 1,8% 13,5% FIM 51,8% Fundos RF TP 8,6% MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fundos RF CP 12,8% Fundos RV 5,8% 5,3% FIDC 5,6% ATUAL MÁXIMO 0% 20% 40% 60% 80% 100% DEZEMBRO ,0% 26,3% 7,8% 11,5% 20,2% 14,8% RATINGS DOS ATIVOS ¹ 5,6% 1,8% A 42,3% BBB 73,2% JUNHO ,6% 12,8% 13,5% 51,8% 5,8% AAA 26,8% Fundos RF TP Fundos RF CP FIDC Fundos RV CDB DPGE FIM ¹ Ratings das Instituições Privadas e FIDCs 3
6 Análise de Rentabilidade RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses* RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses* Certificados de Depósito Bancário % % do CDI % % do CDI FIDC % % do CDI % % do CDI CDB - Banco Bonsucesso 0,96 118,0% 11,40 118,0% FIDC Caixa BMG Consignado RPPS 0,97 119,2% - - Depósitos a Prazo com Garantia Especial % % do CDI % % do CDI DPGE - Banco Bonsucesso 0,92 112,0% 10,82 112,0% Fundos de Renda Fixa % % do CDI % % do CDI Fundos de Renda Variável % Dif. Ibov % Dif. Ibov FI Caixa Brasil Ref DI LP 0,83 101,3% - - FIA Somma Ibovespa 2,09-1,67-25,22-37,25 FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 0,81 99,0% - - FIA Claritas Valor Feeder 3,48-0,28 1,48-10,55 FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 0,85 104,3% - - FIA BNP Paribas Small Caps 4,21 0,45 0,69-11,34 Fundos Multimercado % % do CDI % % do CDI FIM Somma FMASA Crédito Privado LP 0,78 95,9% - - INDICADORES No Mês Em 12 Meses CDI 0,82 9,66 Ibovespa 3,76 12,03 IBX 3,62 12,14 IBX-50 3,66 12,85 * Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL- RENDA FIXA COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RV 4,00% 0,82% CDI 3,00% 0,00% CDB - Banco Bonsucesso 0,96% DPGE - Banco Bonsucesso 0,92% FI Caixa Brasil Ref DI LP 0,83% FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 0,81% FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 0,85% FIDC Caixa BMG Consignado RPPS 0,97% FIM Somma FMASA Crédito Privado LP 0,78% 2,00% 1,00% 0,00% FIA Somma Ibovespa 2,09% FIA Claritas Valor Feeder 3,48% FIA BNP Paribas Small Caps 4,21% Ibovespa 3,76% IBX 3,62% IBX-50 3,66% 4
7 Retorno da Carteira por Ativo (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ACUMULADO Títulos Privados , , , , , , ,02 CDB - Banco Fibra 1.944, , , , , , ,89 CDB - Banco Bonsucesso 2.084, , , , , , ,80 CDB - Paraná Banco 4.662, , ,57 CDB - Paraná Banco 1.935, , ,25 283, ,13 CDB - Indusval 1.990, , , , , , ,05 DPGE - Banco Bonsucesso , , , , , , ,09 DPGE - Santinvest 3.037, , , , ,95 DPGE - Santinvest 5.110, , , ,26 771, ,54 Fundos de Investimento Multimercado , , , , , , ,16 Claritas Multimercado Institucional 1.433,90 320, ,57 Institucional Multimercado Active Fix IB 7.422, , ,13 Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas 4.386,84 919, ,44 FIM Somma FMASA Crédito Privado LP , , , , , ,02 Fundos de Investimento Renda Fixa (47.369,89) , , , , , ,48 Bradesco Renda Fixa IMA Geral (10.176,28) , ,64 Bradesco Renda Fixa IMA-B (22.122,34) , (10.633,55) FI Caixa Brasil Ref DI LP , , , , , , ,49 FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF , , , , ,15 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral (13.449,76) , , ,30 FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M , , , , ,97 Caixa FIC Novo Brasil IMA B (11.863,03) , , ,48 Fundos de Investimento Renda Variável (91.822,29) (17.598,43) , , , ,59 (66.025,66) FIA BNP Paribas Small Caps (15.230,96) (756,16) 8.133,38 128, , , ,52 FIA Bradesco Prev Governança (13.564,78) 849, , , , ,82 FIA Claritas Valor Feeder (10.025,18) (1.211,41) (708,17) 1.891,36 291, ,80 (4.942,28) FIA Somma Ibovespa (53.001,37) (16.480,52) (3.087,77) 4.048,10 (6.862,46) 7.804,30 (67.579,72) FIDC 9.065, , , , , , ,11 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS 9.065, , , , , , ,11 TOTAL (81.509,64) , , , , , ,11 5
8 Rentabilidade da Carteira (%) RESULTADOS 2014 INDICADORES DE MERCADO Poupança DÓlar INPC IGP-M Ibovespa Mês Carteira CDI % do CDI Poupança Dólar INPC ¹ IGP-M Ibovespa Janeiro -0,63 0,84-75,1% 0,61 3,57 0,63 0,48-7,51 Fevereiro 1,15 0,78 147,0% 0,55-3,83 0,64 0,38-1,14 Março 0,78 0,76 102,9% 0,53-3,02 0,82 1,67 7,05 Milhões 15,00 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS ,18 Abril 0,89 0,81 109,0% 0,55-1,19 0,78 0,78 2,40 Maio 0,79 0,86 92,4% 0,56 0,13 0,60-0,13-0,75 Junho 0,95 0,82 115,8% 0,55-1,63 0,26-0,74 3,76 10,00 Julho Agosto Setembro Outubro 5,00 Novembro Dezembro Total 3,98 4,97 80,2% 3,39-5,98 3,79 2,45 3,22 ¹ Os valores do INPC são referentes ao mês anterior - dez-06 jun-08 dez-09 jun-11 dez-12 jun-14 RENTABILIDADE x CDI (ACUMULADO) 110% 100% 90% Carteira 83,27% CDI 107,95% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dez-06 jun-08 dez-09 jun-11 dez-12 jun-14 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 6,10 9,66 6,74 6,06 6,25 Carteira CDI Poupança INPC ¹ IGP-M RESULTADOS 2013 Período Carteira CDI % do CDI Janeiro 0,07 0,59 11,9% Fevereiro -0,22 0,48 - Março -0,38 0,54 - Abril 0,86 0,60 143,3% Maio -0,96 0,58 - Junho -1,42 0,59 - Julho 0,72 0,71 101,8% Agosto -0,40 0,69 - Setembro 1,02 0,70 145,9% Outubro 0,91 0,80 113,6% Novembro -0,75 0,71 - Dezembro 0,52 0,78 66,6% Total -0,07 8,05-6
9 Relatório de Movimentações RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 04/06/ ,00 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 05/06/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 06/06/ ,00 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 10/06/ ,00 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 12/06/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 16/06/ ,00 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 18/06/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 23/06/ ,47 Vencimento CDB - Indusval 23/06/ ,68 Aplicação FIM Somma FMASA Crédito Privado LP 23/06/ ,47 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 23/06/ ,68 Vencimento CDB - Banco Fibra 24/06/ ,00 Aplicação FIM Somma FMASA Crédito Privado LP 24/06/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 25/06/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 26/06/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 27/06/ ,74 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 7
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Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
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Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
Cliente: LINHARES Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2016 MAIO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/06/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % BR ABRIL FUNDOS DE RENDA FIXA 98,47% R$ 302.449.875,52 R$ 306.468.989,35 BANRISUL FOCO
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
RELATÓRIO MENSAL IPREMSAF. São Francisco/MG NOME DO RPPS
IPREMSAF NOME DO RPPS RELATÓRIO MENSAL São Francisco/MG SITE: www.investorbrasil.com E-MAIL: investor@investorbrasil.com E-MAIL: marcus@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 CELULAR: 31-98885-0618 98369-2098
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 31/07/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/07/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 AGOSTO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 15/09/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % JULHO AGOSTO FUNDOS DE RENDA FIXA 95,77% R$ 361.056.857,78 R$ 371.381.539,57
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016
RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016 Os recursos do CaraguaPrev são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. Neste mês a carteira de investimentos
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
Cliente: LINHARES Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 OUTUBRO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/11/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % O SETEMBRO OUTUBRO FUNDOS DE RENDA FIXA 99,12% R$ 390.112.071,35 R$ 391.026.100,16
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 28/04/2017 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/04/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
DATUSPREV I~=' S CII RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO
DATUSPREV S CII RELATÓRIO DE GESTÃO DE FEVEREIRO - 2012 -- - I~=' - ÍNDICE RELATÓRIO GERENCIAL Carteira Consolidada 1 Carteira Detalhada 2 Pol ítica de Investi mentos 3 Análise de Rentabilidade 4 Retorno
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS
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Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
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Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Rentabilidade
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Percentual Investido Limite Legal Status Limite PI Status Status Art. 14 Fundos que contenham somente
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 15.882,22 0,08 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/12/2018
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2019 Rentabilidade
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4)
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 29/03/2018 Rentabilidade
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INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=631&data=28/02/2019
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Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 317.412,16 1,57 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.616,66 0,19 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05% Artigo 20
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,88 0,36% Artigo 20
Página 1 de 14 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 62.543,88 0,36 Artigo 20
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 24/10/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 24-out-17 8,15 SELIC - Over 24-out-17 0,031100 CDI - CETIP
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 16/10/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 16-out-17 8,15 SELIC - Over 16-out-17 0,031100 CDI - CETIP
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 23.619,27 0,12 Artigo 20
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
BENCHMARK 100.00%CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 02/12/2013 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2013 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2013 Financeiro % PL FUNDOS
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 10.208,67 0,06 Artigo 20
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2016 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO INDEXADOR DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 09/10/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 9-out-17 8,15 SELIC - Over 9-out-17 0,031100 CDI - CETIP 9-out-17
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.998,79 0,02 Artigo 20
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS MARÇO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 11/11/2016
Conferência com Participantes Bem Vindos! 11/11/2016 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda Fixa 1,07% 11,31% Renda Mista 0,86% 8,56% Cenário Econômico Internacional: EUA apresentando
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) 3545-1377
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO INDEXADOR DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 19/09/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 19-set-17 8,15 SELIC - Over 19-set-17 0,031100 CDI - CETIP
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL)
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 28.945,12 0,16 Artigo 20
FAPS - Caxias do Sul Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul - RS
RELATÓRIO DE RISCO JUNHO/2018 FAPS - Caxias do Sul Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul - RS RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS ATIVOS NO MÊS NO ANO EM 12 MESES VOL. ANUAL. VAR
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OAB PREV Síntese de abril-2017 24 de maio de 2017 A inflação ficou abaixo meta, mas... n n n n n A grande surpresa positiva no mês de abril ficou por conta dos índices de inflação que ficaram bem abaixo
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017 As informações utilizadas neste relatório de gestão de investimento são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca
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Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/12/2016 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda Fixa 1,04% 12,47% Renda Mista 1,12% 9,77% Cenário Econômico Internacional: Redução da
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=76&data=28/02/2018