Informativo Mensal Investimentos
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- Matilde de Sousa Padilha
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1 Objetivo Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, Índices de preços, ações, e investimentos estruturados. Política de Investimentos CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS: FLEX CDI: 100% RENDA FIXA( CDI) FLEX 0: 100% RENDA FIXa (IMAB + CDI) FLEX 15: objetivo 15% RENDA VARIÁVEL, minimo 10%, maximo 20% restante 85% RENDA FIXA (IMAB + CDI) FLEX 30: objetivo 30% RENDA VARIÁVEL, minimo 20%, maximo 40% restante 70% RENDA FIXA (IMAB + CDI) PADRÃO CD: objetivo 15% RENDA VARIÁVEL, minimo 0%, maximo 30% restante 85% RENDA FIXA (IMAB + CDI) BENCHMARK: RENDA FIXA FLEX CDI: 103% CDI RENDA FIXA ESTRATÉGIA (FLEX 0, 15, 30, CD): 88%{ 78%(CDI+0,5%0+17%IMAB+5%IMAB5+}+12%{103% CDI} RENDA VARIÁVEL ATIVA: 100%IBRX+6% LIMITES DE RISCO RENDA FIXA : 2% RENDA VARIÁVEL ATIVA: 16% METAS DE RETORNO 2016: RENDA FIXA FUNDOS CDI : INPC+ 7,13% RENDA FIXA FUNDOS HIBRIDOS (COM IMAB) : INPC+ 7,19% RENDA VARIÁVEL ATIVA: INPC
2 Rentabilidades por Cota jun/16 MÊS ANO 12 MESES CD 1,90% 9,51% 12,49% FLEX 0 1,37% 8,83% 14,07% FLEX 15 1,98% 9,49% 12,30% FLEX 30 2,59% 10,14% 10,53% FLEX CDI (1) 1,18% 5,89% N/A CDI 1,11% 6,72% 14,11% IBr-X 11,31% 22,73% 1,02% IMA-B 2,57% 16,14% 16,73% IMA-B 5+ 3,34% 21,49% 18,95% INPC 0,47% 5,05% 9,46% (1) cota a partir de Fevereiro/2016
3 Rentabilidades por Segmento COTA CDI Renda Fixa Estratégia (CDI+Hibridos) jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 12 meses NO ANO PRhosper 0,78% -0,09% 0,35% 1,45% 1,02% 1,22% 1,32% 1,27% 1,98% 1,83% 0,72% 1,37% 14,03% 8,79% Renda Fixa (cota CDI) jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 12 meses NO ANO COTAS CD, 0, 15, 30 PRhosper n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,03% 1,33% 1,16% 1,16% 1,10% n/a 5,94% Renda Variável jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 12 meses NO ANO PRhosper -0,69% -5,92% -1,26% 0,62% -0,88% -2,10% -2,56% 3,41% 7,57% 3,56% -4,76% 5,75% 1,83% 13,05% Distribuição por segmento RV RV RV RF RF RF Evolução do Patrimônio - todas as carteiras CD
4 Patrimônio por gestor todas as carteiras CD COT A CD Evolução dos juros reais (Deflacionado)
5 Fundos Investidos
6 CENÁRIOS DE INVESTIMENTOS Inflação e Politica Monetária Em junho/16, o IPCA apresentou variação de 0,35%, abaixo da taxa de 0,78% no mês anterior e das expectativas de mercado. Em 12 meses, o índice acumula alta de 8,84%. O índice segue pressionado pelo aumento dos preços de Alimentos e Bebidas. O destaque para o mês de Junho é a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação e o discurso do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, que destacou que o objetivo é trazer a inflação para o centro da meta de 4,5% em 2017 e descartou a possibilidade de adotar uma meta ajustada para o próximo ano. Isso levou o mercado a adiar as apostas para possíveis cortes nos juros em outubro e novembro, reduzindo ainda, a probabilidade de queda da Selic já em agosto/16. Bolsa Os primeiros seis meses do ano foram positivos para a Bolsa. O Ibovespa subiu 18,86%, a maior valorização desde O desempenho positivo ficou praticamente concentrado no primeiro trimestre do ano, que até então acumulava alta de 15,92%. Neste período, o mercado respondeu positivamente aos desdobramentos do cenário nacional e do mercado externo, que atuou em favor do índice com uma alta expressiva no preço das principais commodities negociadas no mercado. Esta alta foi influenciada principalmente pelo discurso mais brando no juros americano pelo Fed. No segundo trimestre, o índice subiu 2,94%. Os investidores ficaram mais cautelosos, em torno da expectativa na aprovação de medidas para o ajuste fiscal e ambiente de aversão a risco no cenário internacional Economia Brasileira Para a economia brasileira, destaca-se que os índices de confiança, tanto para o Consumidor quanto para o Empresário, mantiveram o avanço no mês de junho/16. No entanto, ainda permanecem abaixo da média histórica. Em relação ao mercado de trabalho, o país chegou à taxa de 11,2% de desempregados. A taxa se manteve estável em relação ao trimestre imediatamente anterior. Apesar do dado indicar uma estabilidade no mercado de trabalho, a expectativa é que o desemprego continue a avançar, antes de iniciar uma recuperação. O setor público consolidado fechou o mês de Maio/16 com o maior déficit primário da série histórica, iniciada em 2001, no valor de R$18,125 bilhões. O resultado nominal, entretanto, apresentou uma melhora marginal. Em 12 meses, o déficit nominal soma R$ 604,5 bilhões, ou 10,08% do PIB, recuando dos 10,11% de abril. Fonte: Risk Office, Estudo Mensal de Desempenho dos Fundos de Pensão, Junho 2016
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